주요 요점

암호화폐 시장은 본질적으로 주식 시장과 크게 다르지 않습니다. 헤징도 그에게서 물려받았습니다. 이 전략의 주요 매력은 가치의 부정적인 변동을 보상하기 위해 헤지된 비트코인과 같은 대체 자산에 투자하는 것입니다. 따라서 시장 행동에도 불구하고 항상 흑자 상태를 유지합니다. 손실을 최소화할 수 있는 일종의 보험입니다. 암호화폐 헤징은 사용 방법 이해와 같은 특정 전문 지식이 필요합니다. 암호화 파생 상품 거래소.

헤징이란 무엇입니까?

헤징은 주요 위험 관리 도구 중 하나입니다. 디폴트, 금리 붕괴, 경제 불안정과 같은 시장의 예상치 못한 변동으로부터 트레이더를 보호하는 것을 목표로 합니다. 즉, 헤징은 다른 포지션의 이익을 희생하면서 수익성이 없는 포지션을 보상하기 위한 다양한 방법과 전략입니다.

위험을 헤지하기 위한 많은 도구가 있으며 어떤 도구를 사용해도 됩니다. 이 기사에서는 가장 효과적인 것들에 대해 이야기 할 것입니다. 헤징 전략이 없다면 거래자는 주기적으로 예측할 수 없는 시장 불확실성에 직면하여 포지션을 청산하고 손실을 입어야 하는 상황에 처하게 될 것입니다. 어떤 거래소를 사용하든 누구나 헤징을 시작할 수 있습니다. 재도트, 코인베이스 등이 있습니다.

왜 암호화폐를 헤지해야 할까요?

물론 주요 질문 중 하나는 왜 암호 화폐에서 헤징을 채택하는지입니다. 첫째, 암호 화폐 시장은 매우 불안정하며 이것은 모든 사람에게 비밀이 아닙니다. 가격은 몇 시간 만에 급격히 상승하고 다음 날 하락할 수 있습니다. 이것은 2021년 초 Dogecoin의 경우였습니다. 많은 사람들에게 변동성은 돈을 버는 방법입니다. 그러나 이는 손실 위험이 큽니다.

암호화폐에서 헤지를 사용하는 또 다른 이유는 탈중앙화입니다. 암호화폐는 금융시장과 같은 규제가 없습니다. 주 및 금융 기관은 규칙 및 요구 사항을 규제하거나 암호화폐 시장으로 확장할 수 없습니다. 중앙 집중식 제어가 없으면 거래자는 보호를 덜 받고 막대한 손실을 입을 가능성이 커집니다. 이는 암호화폐 거래자가 시장 분석, 전략 및 경험에만 의존할 수 있음을 의미합니다.

거래 위험을 최소화하기 위해 헤징을 사용하는 방법은 무엇입니까?

헤징은 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 암호 화폐 시장에서 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까? 위험 없이 비트코인을 헤지하는 방법은 무엇입니까? 이를 이해하기 위해 먼저 전제 조건을 설명합니다. 거래자는 Ethereum과 같은 특정 암호 화폐에서 상당히 성공적인 이익을 얻습니다. 시장을 연구하고 모든 뉴스를 최신 상태로 유지하거나 직관적으로 거래자는 가격이 임박한 하락 가능성이 있음을 이해합니다. 올바른 전략은 자산을 헤지하는 것입니다. 이것은 그가 현재 그리고 곧 수익성 있고 안정적인 암호화폐를 획득해야 함을 의미합니다. 따라서 그는 손실을 보호하고 보상 할 수 있습니다. 첫 번째 자산은 시장이 변동할 때 손실을 가져올 수 있고 두 번째 자산은 긍정적인 이익을 가져오며 첫 번째 자산의 손실을 덮습니다.

암호화폐 위험 유형

암호화폐 거래 시 주요 위험을 강조해 보겠습니다.

암호화폐는 휘발성입니다

암호화폐는 변동성이 큰 것으로 악명이 높으며 레버리지를 사용하면 이러한 변동성이 증폭될 수 있습니다. 이것은 작은 시장 움직임이라도 귀하의 포지션에 큰 영향을 미칠 수 있으며 이는 긍정적이거나 부정적일 수 있음을 의미합니다. 거래자들은 가격이 오르기 때문에 암호화폐를 구매합니다. 그리고 그것들은 가격이 상승합니다. 바로 투자자들이 그것들을 구매하기 때문입니다. 이것은 당신이 벌기도 하고 잃을 수도 있는 일종의 악순환입니다. 이 경우 헤징과 같은 시장 분석과 전략만으로도 적자를 피하는 데 도움이 됩니다.

그들은 규제되지 않습니다

앞서 언급했듯이 암호화폐는 법이나 중앙 기관의 규제를 받지 않습니다. 이는 세금 및 규제 측면에서 정부 기관에 불편합니다. 국가 통화에 대한 자발적이고 규제 없는 대안으로 탄생한 암호화폐는 전 세계 규제 기관의 세심한 관심의 대상이 되었습니다. 그렇기 때문에 미래에는 개별 국가에서 큰 변화가 있을 수 있습니다. 암호 화폐에 대한 사용 규칙은 여전히 ​​만들어지고 있으며 국가마다 다릅니다. 이 부문의 성장이 계속된다면 글로벌 금융 안정에 위협이 되는 지점에 빠르게 도달할 수 있다.

거래 위험

조만간 거의 모든 사용자에게 암호화폐를 전송해야 할 필요성이 대두됩니다. 그러나 투자자와 적극적인 거래자 모두 자금을 잃을 위험이 있습니다. 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 예를 들어 주소를 복사할 때 오류가 발생하거나 잊어버려서 지정하지 않은 태그가 있을 수 있습니다. 암호화폐를 보낼 때 많은 데이터를 확인해야 합니다. 당신이 뭔가를 그리워한다면, 당신은 돈에 작별 인사를해야합니다. 피싱 사이트에 들어갈 수도 있습니다. 데이터를 표시하거나 표시된 지갑으로 자금을 이체하면 손실됩니다.

위험 활용

레버리지는 강력한 도구가 될 수 있지만 위험도 따릅니다. 레버리지로 거래할 때 본질적으로 중개인에게서 돈을 빌려 자본으로 할 수 있는 것보다 더 많이 거래하게 됩니다. 이것은 당신이 더 큰 이익을 얻는 데 도움이 될 수 있지만 시장이 당신에게 불리하게 움직일 경우 손실을 확대할 수도 있습니다.

해킹에 대한 취약성

오늘날의 보안 시스템에서는 그러한 위험이 비현실적으로 보입니다. 그러나 모든 사용자 자금을 도용하여 암호화 플랫폼 및 지갑을 해킹하는 알려진 사례가 있습니다. 사이트가 파산하면 모든 참가자가 돈을 잃습니다. 동시에 암호화폐 거래소를 완전히 폐쇄할 필요는 없습니다. 예를 들어 자금 인출 비율을 크게 높일 수 있습니다. 또는 암호 화폐의 비율을 조작하여 유리한 방향으로 비율을 과대 평가하거나 과소 평가합니다.

기술에 대한 의존

암호화 산업은 기술에 대한 의존도가 높습니다. 블록체인 기술의 개발에서 디지털 지갑의 유지 관리에 이르기까지 우주의 모든 것은 기술이 작동하는 방식에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이러한 의존은 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다. 한편으로는 암호화 산업이 빠른 속도로 혁신하고 새로운 기회를 창출할 수 있도록 합니다. 반면에 기술적인 결함이나 해킹이 발생할 경우 업계가 혼란에 매우 취약해집니다.

암호 화폐 헤징 방법에 대해 이야기하고 사용 방법을 알려 드리겠습니다.

포트폴리오 다각화

분산투자는 포트폴리오 투자의 여러 위험 관리 전략 중 하나입니다. 위험을 분산하기 위한 다양한 자산이 포함됩니다. 자산이 다양할수록 위험은 낮아집니다. 모든 돈을 하나의 자산에 투자할 때 포트폴리오는 코스 역학에 크게 의존하게 됩니다. 암호 화폐의 가격이 붕괴되면 포트폴리오 가격이 급격히 떨어지기 때문에 이는 큰 위험입니다. 다각화 전략을 따른다면, 붕괴 시 일부 포지션은 손실을 가져오고 다른 포지션은 이익을 얻을 것입니다.

암호화폐를 헤지하기 위한 공매도 자산

암호화폐 헤징의 인기 있는 방법 중 하나는 자산을 공매도하는 것입니다. 다시 말해서, 당신은 가격이 하락하여 더 낮은 가격으로 다시 사서 차액에서 이익을 얻을 수 있기를 희망하면서 암호 화폐를 판매하여 가격에 대해 베팅하는 것입니다. 물론 이 전략에 위험이 없는 것은 아닙니다. 매도하고 있는 자산의 가격이 하락하지 않고 상승하면 손실이 발생합니다. 즉, 공매도는 하방 위험에 대해 암호화폐를 헤지하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다.

암호화 헤징을 위한 선물

거래자는 파생 상품을 사용하여 암호화폐를 헤지할 수도 있습니다. 가장 일반적인 방법 중 하나는 선물입니다. 미래의 특정 날짜에 특정 암호 자산을 미리 정해진 가격으로 거래하기로 합의한 당사자 간의 일종의 금융 계약입니다. 따라서 선물 매도 포지션을 취하면 가격 하락의 위험이 줄어듭니다. 그리고 선물 매수 포지션을 열어 가격이 상승했을 때 이미 수익을 내고자 합니다.

영구 스왑

무기한 스왑은 포지션에 만료일을 설정하지 않고 기초 자산을 팔거나 살 수 있는 파생 상품입니다. 즉, 거래자는 언제든지 포지션에 진입하거나 퇴장할 수 있습니다. 영구 스왑에는 암호화폐 헤징의 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 대부분의 트레이더를 끌어들이는 것은 높은 유동성입니다. 높은 수준의 헤징으로 인해 적은 투자로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

옵션

옵션에는 풋과 콜의 두 가지 유형이 있습니다. 전자는 암호화폐를 정해진 기간 내에 정해진 가격에 팔 수 있는 권리를 의미하고, 두 번째는 암호화폐를 정해진 기간 내에 정해진 가격에 살 수 있는 권리를 의미한다. 옵션은 종종 헤징에 사용됩니다. 예를 들어, 거래의 포트폴리오에 가치가 하락할 암호화폐가 있는 경우 해당 포지션을 헤지하기 위한 옵션을 넣을 수 있습니다. 또는 갑작스러운 가격 인상을 생각하고 있다면 고정 가격에 콜 옵션을 매수할 수 있습니다.

암호 화폐를 올바르게 헤지하는 방법?

헤지 전략을 적용하기 전에 몇 가지 기본 단계가 있습니다. 첫 번째는 암호화폐 거래소에서의 스마트 거래입니다. 작고 신뢰할 수 있는 자산을 사용해 보고 비트코인을 헤지해 보세요. 두 번째는 가격 상승 및 하락 차트를 읽고 분석하는 방법을 배우는 것입니다. 세 번째는 더 작은 단계로 암호화 헤징을 시작한 다음 더 많은 양으로 이동하는 것입니다.

암호화폐를 헤지하는 방법을 이해하는 데 있어 가장 중요한 것은 거래자가 현재와 반대되는 입장을 취해야 할 필요성을 알아야 한다는 것입니다. 자산 가격이 예상대로 하락하면 숏 포지션을 열 가치가 있고 가격이 오르면 롱 포지션을 열 가치가 있다고 설명하겠습니다.

헤징은 100% 위험이 없는가?

헤징은 종종 투자를 보호하기 위한 무위험 방법으로 간주되지만 항상 그런 것은 아닙니다. 헤징은 하방 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 새로운 위험을 생성할 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 차트를 분석하고 신호에 의존하더라도 선택한 두 번째 자산이 가격이 급격히 떨어지지 않는다는 100% 보장이 없다는 것을 이해하는 것입니다.

히프 라인

헤징은 거래자들이 암호화폐 시장에서 거래의 위험을 줄이기 위해 사용하는 가장 인기 있는 전략 중 하나입니다. 기본 헤징 전략을 적용할 때 거래자는 긍정적인 결과와 부정적인 결과가 모두 뒤따를 수 있음을 이해해야 합니다. 그러나 중요한 것은 이 위험 관리 전략을 정확하고 효과적으로 사용하면 심각한 손실로부터 포트폴리오를 보호할 수 있다는 것입니다.

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