존 템플턴 경(또 다른 존 경)은 종종 "금세기 최고의 글로벌 주식 선별가"로 불립니다.

그는 흐름에 맞서 헤엄치고 저평가된 자산에 집중하며 직감이 아닌 전략을 사용하여 부를 쌓았습니다. 좋은 할인 상품을 찾기 위한 수학적 접근 방식.

존 경은 제2차 세계대전 이후 일본이 폐허가 되었을 때 일본에 투자한 것으로 유명합니다. 건물을 재건축하는 데 드는 비용의 일부만 지불하고 건물을 구입한다고 상상해 보십시오. 이것이 존 경이 결국 잿더미 속에서 일어서서 그에게 큰 이익을 가져다 줄 훌륭한 일본 기업을 찾게 한 아이디어였습니다.

Templeton은 암호화폐를 좋아했을 것입니다. 왜냐하면 오늘날 이러한 종류의 저평가된 암호화폐 자산이 어디에나 있기 때문입니다.

왜? 때문에 암호화폐를 “회사”로, 토큰을 “주식”으로 생각하는 투자자는 거의 없습니다. 이는 우리 같은 사람들에게 큰 장점입니다. (우리의 투자 접근 방식.)

대부분의 암호화폐는 FOMO 및 FUD를 기반으로 운영되지만 우리는 감정 그 이상에 투자하고 있습니다. 우리는 다음에 투자합니다 사실과 기본.

이는 특히 암호화폐 약세장(항상 발생하는) 동안 우리에게 큰 투자 이점을 제공합니다. 다른 모든 사람들이 출구로 달려가는 동안, 존 경이 일본에 주식을 매입한 것처럼 우리도 훌륭한 암호화폐 회사를 대폭 할인된 가격에 매입할 수 있습니다.

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암호화폐의 정량 분석에는 고급 수학이 필요하지 않습니다. – 단지 몇 가지 숫자에 참여하고 서로 다른 회사를 비교할 수 있는 능력입니다.

"가격 상승" 이상의 숫자를 보는 사람이 거의 없는 업계에서는 약간의 노력이 큰 도움이 됩니다.

이번 글에서는 대략적으로 설명하겠습니다. 세 개의 간단한 숫자 강력한 사용자 기반과 미래 수익 창출을 위한 명확한 경로를 갖춘 암호화폐 회사를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

(그리고 기억하세요. 정량적 분석은 동전의 한 면일 뿐입니다. 다른 면은 정성적 분석입니다. 여기서 다루는 내용은.)

이 번호는 어디서 찾을 수 있나요?

블록체인 기술의 장점 중 하나는 암호화폐 번호를 실시간으로 볼 수 있다는 것입니다. 전통적인 상장 기업에서는 그렇게 할 수 없습니다.

예를 들어, Facebook의 일일 활성 사용자 수를 알고 싶다면 몇 주 또는 몇 달 후에 회사의 분기별 수익 보고서를 기다려야 합니다.

블록체인을 사용하면 사용자를 볼 수 있습니다. 실시간.

이런 종류의 급진적인 투명성은 투자자들에게 매우 흥미로울 것입니다. 왜냐하면 숨을 곳이 없기 때문입니다. 숫자가 좋아 보이거나 그렇지 않습니다.

이러한 수치를 제공하는 플랫폼이 많이 있지만, 우리가 현재 가장 좋아하는 것은 토큰 터미널, 사용하기 쉬운 대시보드에서 이러한 정보를 제공합니다. (그들의 투자 철학도 우리의 것과 일치합니다.) 우리는 그들의 데이터를 사용하여 다음을 살펴보겠습니다. 가장 중요한 세 가지 측정항목입니다.

지표 1: 일일 활성 사용자

암호화폐가 회사와 같다면 일일 활성 사용자는 고객 수와 같습니다.

분주한 커피숍을 상상해 보세요. 매일 문을 통해 들어오는 고객이 많을수록 상점이 더 성공할 가능성이 높습니다. 하지만 손님이 거의 없는 커피숍은 처음 오픈했을 때 얼마나 큰 호응을 얻었는지에 관계없이 오랫동안 영업을 하기는 어렵습니다.

너무 간단해서 설명할 필요가 없습니다. 암호화폐 회사에 사용자가 없다면 훌륭한 장기 투자가 아닙니다. 회사에는 고객이 필요하며 암호화폐 회사도 다르지 않습니다.. 그러나 이런 식으로 생각하는 사람은 거의 없습니다.

우리가 사용하는 측정항목은 일일 활성 사용자, 이는 매일 얼마나 많은 사람들이 암호화폐 프로젝트나 플랫폼을 사용하는지를 나타내는 숫자입니다. 이더리움(ETH)의 DAU는 다음과 같습니다.

장기적으로 Ethereum DAU(즉, 고객)는 건강하고 강력하며 성장하고 있습니다.

Uniswap(UNI)의 DAU는 다음과 같습니다.

DAU는 Uniswap이 실제 제품을 개발하고 실제 시장을 찾았음을 보여줍니다.

DAU가 우리의 가장 중요한 지표인 또 다른 이유가 있습니다. 네트워크 효과.

네트워크 효과의 전형적인 예는 Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼입니다. Facebook이 Harvard에서 Zuckerberg와 몇 명의 친구들과 함께 시작했을 때는 별로 가치가 없었습니다. 하지만 참여하는 사람이 많아질수록 그 가치는 더욱 커졌습니다.

실제로 더 많은 사람들이 가입할수록 페이스북의 가치는 더욱 높아졌습니다. 이미 Facebook을 사용하고 있는 모든 사람을 위해.

이것은 매우 중요한 일종의 마술적 개념이므로 반복하겠습니다. 네트워크 회사에 합류하는 사람이 많아질수록 네트워크에 있는 모든 사람에게 네트워크의 가치는 더욱 커집니다..

전화 시스템을 생각해 보십시오. 전화기가 두 대 있으면 연결은 하나만 가능합니다. 하지만 전화기가 5개 있다면 연결은 5개가 아니라 10개가 됩니다. 그리고 이 숫자는 계속해서 XNUMX차적으로 증가합니다.

블록체인은 네트워크 효과가 큽니다. Daily Active User 수가 증가함에 따라 네트워크의 가치는 2차적으로 증가합니다.:

다시 말하지만, 이렇게 생각하는 투자자는 거의 없습니다. 그들은 가격과 시가총액을 보고 결정을 내립니다. 하지만 살펴보면 사용자, 우리는 높은 가격이 정당한지, 아니면 낮은 가격이 엄청난 할인이 될 수 있는지 확인할 수 있습니다.

우리는 옥상에서 이렇게 외치고 싶습니다. 암호화폐 투자의 가치를 평가하려면 먼저 얼마나 많은 사람들이 암호화폐를 사용하고 있는지 살펴보세요.

물론 DAU 자체에서는 많은 정보를 제공하지 않습니다. 다음을 수행해야 합니다.

1. DAU를 다른 암호화폐 회사(특히 유사한 회사)와 비교하세요.
2. 장기적으로 DAU가 상승할지 하락할지 분석
3. 일반적으로 DAU를 높이거나 낮추는 "강세" 또는 "약세" 시장을 고려합니다(다시 말하지만, 우리는 장기적으로 건강해 보이고 성장하는 DAU를 찾고 있습니다).

DAU를 더 많이 볼수록 암호화폐 회사에 실제 고객이 있는지, 아니면 빈 사용자의 물결인지에 대한 느낌을 더 많이 얻을 수 있습니다. 진지한 투자자에게는 DAU가 필요하지 않습니다.

참고: 토큰 터미널에는 주간 활성 사용자 및 월간 활성 사용자도 나열됩니다. 이는 잘 작동합니다. 투자를 비교할 때 동일한 측정항목을 사용해야 합니다.

측정항목 2: 수수료

수수료는 사용자가 암호화폐 제품을 사용하기 위해 기꺼이 비용을 지불할 의향이 있는지를 보여줍니다.

모든 기존 회사와 마찬가지로 모든 암호화폐 회사에는 돈을 벌 수 있는 방법이 필요합니다.

일반적으로 이러한 비용은 "수수료"를 통해 발생합니다. 예를 들어 이더리움 네트워크에서 거래를 할 때 이더리움 "회사"에 돌아가는 서비스 요금과 같은 역할을 하는 "가스 수수료"를 지불합니다.

많은 암호화폐는 사람들에게 무료 토큰을 제공(또는 향후 무료 토큰을 제공)하여 일일 활성 사용자를 위조할 수 있습니다. 이는 무료 샘플을 제공하는 회사와 같습니다. 실제 제품을 구매할 수 있는 충분한 사람을 확보할 수 있는 경우에만 효과가 있습니다. 결국 그들은 수수료를 지불하기 시작해야 합니다.

수수료는 암호화폐 제품이 사람들이 사용하기 위해 비용을 지불할 만큼 충분한지 알려줍니다.

참고: 토큰 터미널에는 "수익" 및 "수익"도 나열되어 있으며 이러한 숫자는 중요하지만 이 기사의 범위를 벗어납니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 암호화 재무제표를 읽는 방법.

이더리움의 장기 수수료는 다음과 같습니다.

이더리움은 하루에 수백만 달러의 수수료를 발생시키는 최고의 표준입니다.

바이낸스 체인(BNB)의 수수료는 다음과 같습니다.

수수료가 오르면 제품을 더 자주 사용하게 됩니다.

수수료, 수익 및 수입은 일반적으로 일일 활성 사용자를 반영하지만, 모두 함께 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 이를 사용하여 다음을 질문할 수 있습니다.

1. 암호화폐 회사는 (단지 무료 토큰을 제공하는 것이 아니라) 돈을 벌고 있습니까?
2. 장기적인 재정적 전망이 좋아 보이는가?
3. 그들은 미래 성장에 재투자하기 위해 이익을 유지하고 있습니까?

“주식의 장점은 때때로 터무니없는 가격에 팔린다는 것입니다. 그게 바로 찰리와 내가 부자가 된 방법이에요.” - 워렌 버핏

지표 3: 시가총액(및 가격)

시가총액은 회사의 가치가 얼마인지 알려주지만 주로 비교 도구로서 가치가 있습니다.

가격과 시가총액은 대부분의 사람들이 사용하는 유일한 지표입니다. 이는 메뉴 가격을 기준으로 레스토랑에 투자하는 것과 같습니다.

대부분의 암호화폐 투자자들이 어떻게 생각하는지.

가격과 시가총액은 다음과 같은 경우에 유용합니다. 비교 다양한 암호화폐 회사의 상대적 규모와 비용. 높은 시가총액은 보다 확고한 회사를 나타낼 수 있는 반면, 낮은 시가총액은 더 높은 성장 잠재력(그러나 더 많은 위험)을 나타낼 수 있습니다.

비트코인의 시가총액은 전형적입니다. 많은 고점과 저점이 있지만 장기적인 상승 추세입니다.

그러나 성장하는 회사가 사상 최고치를 벗어난다면 이는 좋은 구매를 의미할 수 있습니다.

가격과 시가총액은 암호화폐의 진정한 가치를 반영하지 않습니다.. 주가가 높다고 좋은 투자가 아니며, 시가총액이 낮다고 해서 나쁜 투자가 아닙니다.

이렇게 생각해 보십시오. 중고차 매장에 들어갔다면 요구하는 가격만으로는 결코 차를 사지 않을 것입니다. 대신 주행거리, 엔진 상태, 전반적인 기능을 확인하게 됩니다.

마찬가지로, 가격과 시가총액은 DAU, 수수료와 함께 사용되어야 합니다., 놀라운 투자 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다. 그것은 모두 함께 작동합니다.

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합치기

HypeCoin이라는 멋진 새 프로젝트에 대해 들었다고 가정해 보겠습니다. 모든 암호화폐 영향력 있는 사람들이 그것에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 하룻밤 사이에 억만장자가 되어가고 있습니다. 구매해야합니까?

• 먼저 HypeCoin의 일일 활성 사용자를 살펴보겠습니다.. 우리는 이를 다른 유사한 프로젝트뿐만 아니라 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 기존 암호화폐 회사와 비교합니다. 우리는 그들이 주변에 얼마나 오래 있었는지 묻습니다. DAU 성장에 대한 의미 있는 기록이 있습니까?
• 다음으로 HypeCoin의 수수료를 살펴보겠습니다. (그리고 아마도 수익과 수익). 그들은 의미 있는 돈을 가져오고 있고, 시간이 지남에 따라 그 돈이 늘어나고 있습니까? 아니면 토큰 인센티브(예: 무료 샘플)로 모두 지급됩니까?
• 마지막으로 HypeCoin의 가격과 시가총액을 유사한 프로젝트와 비교합니다.. 우리는 높은 가격이나 높은 시가총액에 감동받지 않고 단순히 다음과 같이 묻습니다. 높은 가격이 정당한가? 거기에 "거기"가 있습니까? 실제적이고 의미 있는 사업입니까? 아니면 HypeCoin은 실제로 단순히 뜨거운 공기일까요?

그리고 기억하세요: 정량적 분석은 동전의 한 면입니다. 우리는 또한 우리의 기술을 사용하여 정성적 분석을 통해 HypeCoin을 실행할 것입니다. 블록 체인 투자자 스코어 카드.

투자자 테이크 아웃

수치를 살펴보는 정량적 분석을 수행하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 놀라운 투자 기회 시간을 기꺼이 내는 사람들을 위해. 왜냐하면 거의 아무도 시간을 내지 않기 때문이다.

이것은 영원히 지속되지 않습니다. 더 많은 사람들이 "암호화폐는 회사"이고 "토큰은 주식"이라는 사실을 깨닫게 되면서 결국 이러한 접근 방식은 일이 수행되는 방식인 상식이 될 것입니다.

하지만 현재로서는 이는 우리에게 엄청난 경쟁 우위를 제공합니다. 숫자를 알면 진실을 알 수 있습니다.

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