- 금 가격은 미국 국채 수익률 하락과 최근 경제성장률 하락에 힘입어 2,030달러에 머물고 있습니다.
- 혼합된 미국 경제 지표와 정책 완화에 대한 연준의 성명은 금 투자자들을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.
- 50일 SMA는 월스트리트 지수가 신중한 시장 심리를 반영함에 따라 금의 상승을 제한합니다.
금 가격은 수요일에도 2,030달러 근처에서 안정세를 유지했으며, 미국 경제 분석국(BEA)이 국가 경제가 확장되었다고 발표한 후 0.17% 상승했습니다. 미국 국채 수익률 하락으로 인해 금값은 이번 달과 50일 단순 이동 평균(SMA)으로 제한되는 주간 최고치 근처에 유지되었습니다.
월스트리트는 대부분의 지수가 적자로 거래되는 등 물놀이를 하고 있습니다. 그만큼 국내 총생산 (GDP) 2023년 XNUMX분기 국내총생산(GDP)은 컨센서스와 잠정치보다 XNUMX틱 낮게 확대된 반면, 소매 및 도매 재고는 혼조세를 나타냈다.
연방준비은행(Fed) 지역 총재인 수잔 콜린스와 존 윌리엄스가 뉴스에 등장했습니다. 그들은 올해 말 완화 정책에 관한 이전 발언을 반복했으며 근원 인플레이션 목표인 2%에 도달하지 못했다고 강조했습니다.
일일 다이제스트 시장 동인: 금은 미국 수익률 하락으로 상승
- 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 "올해 말 완화 정책을 시작하는 것이 적절할 것 같다"고 말했다. 그녀는 "이런 일이 발생하면 점진적으로 요금을 낮추는 체계적이고 미래 지향적인 접근 방식이 안정적인 물가와 최대 고용을 촉진하는 동시에 위험을 관리하는 데 필요한 유연성을 제공해야 합니다"라고 덧붙였습니다.
- 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 "경제가 더 나은 균형을 이루고 인플레이션 목표 2%를 달성하기 위해 먼 길을 걸어왔지만 아직 거기에 도달하지 못했다"고 말했습니다. 윌리엄스는 "우리의 목표를 가장 잘 달성할 수 있는 통화 정책의 적절한 경로를 평가하기 위해 데이터, 경제 전망 및 위험"을 평가해야 한다고 덧붙였습니다.
- 화요일, 미셸 바우먼 연준 총재는 인플레이션 상승 위험이 있어 진행을 지연시키거나 물가 압력이 다시 부각될 수 있다는 점을 고려하여 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 말했습니다.
- 보우만 총리는 인플레이션이 "천천히" 하락할 것이라고 말하면서 "향후 정책 기조 변화를 고려하는 접근 방식은 신중할 것"이라고 덧붙였습니다.
- 2023년 3.2분기 국내총생산(GDP)은 잠정치 3.3%보다 약간 낮은 XNUMX%로 보고됐다.
- 0.3월 미국 소매판매 재고는 전월 대비 0.4% 증가해 전월 데이터 대비 0.1%를 밑돌았고, 도매 재고는 전월 대비 -0.1% 감소해 예상치 XNUMX%를 하회했습니다.
- 이번 주에 발표된 이전 데이터:
- 미국 내구재 주문은 전월 대비 -6.1% 감소했는데, 이는 예상된 -4.5% 감소와 0.3월 관찰된 -XNUMX% 감소보다 더 큰 수치입니다.
- S&P/Case Shiller 6.1월 주택 가격 지수는 전년 동기 대비 6% 상승해 예상치 5.4%와 XNUMX월 수치 XNUMX%를 크게 웃돌았습니다.
- 미국 신규주택판매는 1.5M에서 0.651M로 0.661% 증가해 예상치 0.68M보다 적었습니다.
- 11.3월 댈러스 연준 제조업 지수는 -27.4으로 하락했지만 XNUMX월의 -XNUMX에 비해 개선되어 기업 활동이 회복되고 있음을 시사합니다.
- 103.95개 주요 통화 대비 그린백 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 미국 경제 데이터에 대한 불확실성으로 인해 안전 자산에 대한 매력이 높아짐에 따라 XNUMX로 소폭 상승했습니다.
- 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.284bp(bp) 하락한 XNUMX%를 기록했다.
- 금리 투기꾼들은 25월과 49.7월에 연준의 금리 인하 가격을 책정했습니다. XNUMX월의 경우 XNUMXbp 금리 인하 가능성은 XNUMX%입니다.
- 투자자들은 85년 내내 2024bp의 완화 정책을 가격에 책정하고 있습니다.
기술적 분석: 금은 50일 SMA 근처에서 변동하며 확고한 상태를 유지합니다.
XAU/USD가 지난 2,035일 동안 심리적 저항선인 $12를 돌파하지 못하면서 금은 횡보세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상승 편향은 그대로 유지되며 구매자가 2,035달러 수준을 회복하면 심리적인 2,050달러 수치에 도전할 수 있는 문이 열릴 수 있습니다. 다음으로 상승할 주요 저항 수준은 1월 2,065.60일 최고치인 $28이며, 이는 2,088.48월 XNUMX일 최고치인 $XNUMX을 앞지르는 것입니다.
반면, 금이 16월 2,016.15일 스윙 최저치인 $XNUMX 아래로 떨어지면, XAU / USD 27월 2,009.42일 일일 고점 $100 지지선을 향해 뛰어들 것입니다. 일단 승인되면 2,009.42일 SMA($200), 1,967.45일 SMA($XNUMX)와 같은 주요 기술 지원 수준이 노출됩니다.
골드 FAQ
금은 가치 저장 수단이자 교환 매체로 널리 사용되면서 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 귀금속은 광택이 나고 보석으로 사용되는 것 외에도 안전 자산으로 널리 인식되어 격동기에 좋은 투자로 간주됩니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지로 널리 알려져 있습니다.
중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 혼란스러운 시기에 자국 통화를 지원하려는 목적으로 중앙은행은 보유고를 다각화하고 금을 매입하여 경제와 통화의 강세를 향상시키는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계금협회(World Gold Council)의 데이터에 따르면 중앙은행은 1,136년에 약 70억 달러 상당의 금 2022톤을 보유고에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 연간 최고 구매액이다. 중국, 인도, 터키 등 신흥 경제국의 중앙은행은 금 보유고를 빠르게 늘리고 있습니다.
금은 주요 준비금이자 안전자산인 미국 달러 및 미국 국채와 역의 상관관계를 가지고 있습니다. 달러 가치가 하락하면 금 가격이 상승하는 경향이 있어 투자자와 중앙 은행이 격동의 시기에 자산을 다각화할 수 있습니다. 금은 위험자산과도 역의 상관관계가 있습니다. 주식 시장의 상승은 금 가격을 약화시키는 경향이 있는 반면, 위험한 시장의 매도는 귀금속에 유리한 경향이 있습니다.
가격은 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 지정학적 불안정이나 심각한 경기 침체에 대한 두려움으로 인해 금 가격은 안전한 피난처 상태로 인해 빠르게 상승할 수 있습니다. 수익률이 없는 자산인 금은 이자율이 낮을수록 상승하는 경향이 있는 반면, 높은 화폐 비용은 일반적으로 황색 금속에 부담을 줍니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 움직임은 자산 가격이 달러(XAU/USD)로 책정될 때 미국 달러(USD)가 어떻게 행동하는지에 따라 달라집니다. 달러 강세는 금 가격을 통제하는 경향이 있는 반면, 달러 약세는 금 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.
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