당신의 플레이북에 포함시킬 다양한 데이 트레이딩 패턴을 배우는 것은 트레이더가 되기 위한 첫 번째 단계 중 하나입니다.

진행하면서 컨텍스트, 거래 관리 및 위험 관리와 결합된 거래 패턴을 사용하여 거래 전략을 개발하게 됩니다.

Consolidation Patterns, Structural Patterns, 그리고 Candlestick Patterns를 포함한 여러 가지 유형의 패턴을 알려드리겠습니다.

주식, 외환, 선물, 옵션 및/또는 암호화폐를 포함한 모든 시장에서 이러한 거래 패턴을 사용할 수 있습니다.

그 속으로 들어가 보자…

거래 패턴이란 무엇입니까?

A 거래 패턴 증권의 미래 가격 방향을 예측할 수 있는 구조적 또는 통합 가격 형성입니다.

매일 시장에서 발생하는 수많은 거래 패턴이 있습니다. 패턴의 모든 개별 이름을 기억할 필요는 없으며 논리만 이해하면 됩니다.

이면의 논리를 이해하는 것이 중요합니다. 모두 당신은 상인으로 않습니다.

전략에서 논리를 설명할 수 없다면 사용해서는 안 됩니다. 논리를 이해하지 못하면 일반적으로 실행이 잘못되고 계정이 적발됩니다.

이 가이드에서 거래 패턴의 첫 번째 범주를 완전히 이해하기 위해 가격 통합을 검토해 보겠습니다.

가격 통합이란 무엇입니까

가격 통합 구매자와 판매자의 공격성이 균형을 이루고 있기 때문에 증권이 범위 내에서 거래되는 경우입니다. 가격은 새로운 매수 또는 매도 불균형이 형성될 때까지 계속 통합될 것입니다.

이 정의는 경매 시장 이론. AMT는 가격이 공격성이 균형을 이루고 대부분의 거래가 촉진될 수 있는 수준(공정 가치)을 발견할 때까지 구매자와 판매자 침략(시장 이벤트로 인해 발생) 간의 불균형으로 인해 금융 시장이 오르락내리락한다는 철학입니다.

한 단계 더 나아가 세분화된 수준에서 통합을 분석해 보겠습니다.

위 그림에서 가격은 저항선(빨간색 선)과 지지선(녹색 선) 사이의 범위로 통합되고 있습니다.

가격이 저항선의 1 지점에 있을 때 트레이더는 숏 포지션을 취하고 저항 수준(녹색 점으로 표시됨) 위에 스톱을 배치합니다.

같은 방식으로 가격이 지지선의 1 지점에 있을 때 트레이더는 롱 포지션을 취하고 지지선 아래에 스톱을 배치합니다. (빨간색 점으로 표시)

더 긴 가격 통합, 저항 위와 지원 아래에 놓인 중지 주문의 수가 계속 증가합니다(포인트 2 & 3).

일단 불균형이 형성되면 브레이크아웃의 힘은 브레이크아웃에 진입하려는 트레이더의 수뿐만 아니라 트리거되는 정지 횟수에 따라 결정됩니다.

통합을 쉽게 상상하는 방법은 통합을 스프링으로 생각하는 것입니다. 가격 통합이 길수록 스프링이 더 압축됩니다.

결국 충분히 큰 불균형이 형성되고 가격이 지지선이나 저항선을 돌파할 것입니다.

스프링이 더 세게 압축될수록(가격 통합 기간이 길어짐) 초기 탈주 뒤에 더 많은 힘이 가해졌습니다.

통합 거래 패턴

이제 통합에 대해 이해했으므로 몇 가지 다른 예를 살펴보겠습니다.

손에 너무 많은 시간을 할애한 누군가가 이 모든 멋진 이름을 생각해 냈습니다.

다시 말하지만 이름을 기억할 필요는 없습니다. 모두 단순히 병합 패턴일 뿐입니다.

그러나 각각을 검토하는 것은 통합 개념을 구체화하는 좋은 방법이 될 것입니다.

1. 강세 플래그 및 약세 플래그

Bull 및 Bear 플래그에는 세 가지 구성 요소가 있습니다.

깃대: 초기 상승 추세(강세 플래그) 또는 하락 추세(약세 플래그)는 플래그의 "극점"입니다.
강화: 가격이 통합되고 약간 되돌리기 시작하는 추세에서 잠시 멈춤
브레이크 아웃 : 가격은 통합에서 벗어나고 추세는 계속됩니다.

낙관적 인 깃발

위의 강세 깃발 예에서 가격은 처음에 깃대를 형성하는 새로운 상승 추세로 전환됩니다.

판매자는 결국 움직임을 늦추고 가격은 통합 및 되돌리기(플래그)를 시작합니다.

낮은 가격은 더 많은 구매자를 시장으로 끌어들이고 결국 구매 불균형이 형성되어 가격이 통합 범위를 벗어나 추세를 계속합니다.

아래 예에는 약세 플래그 패턴이 있습니다. 유일한 차이점은 추세의 방향입니다.

약세 플래그

2. 강세 및 약세 페넌트

강세 및 약세 페넌트는 플래그 패턴과 매우 유사하지만 가격은 계속 되돌리기보다는 옆으로 통합됩니다.

다시 한 번, 둘 다 통합 패턴에 지나지 않습니다.

강세 페넌트

위의 강세 페넌트에서 다시 한 번 초기 상승 추세와 통합 기간이 있음을 볼 수 있습니다.

가격은 페넌트를 통합하고 형성하여 가격을 더 좁은 범위로 제한합니다. 매도자는 결국 소진되고 가격이 폭등하여 상승세를 이어갑니다.

통합의 모양이 항상 완벽한 페넌트나 깃발이 되는 것은 아니라는 이러한 모든 패턴에 유의하는 것이 중요합니다.

가격은 통합 범위에서 잠시 벗어날 수 있지만 간격이 끝나기 전에 다시 안쪽으로 닫힙니다.

차트에 패턴을 그릴 때 심지를 조금 강조하면서 그림 안에 양초의 몸체를 가져오는 것이 좋습니다.

약세 페넌트

위의 약세 페넌트에서 몇 개의 심지와 페넌트 상단에 약간의 가격 움직임이 튀어나온 것을 볼 수 있습니다.

가격이 지지선이나 저항선에 여러 번 완벽하게 닿는 완벽한 패턴을 찾는 경우는 드뭅니다.

중요한 것은 실제로 일어나고 있는 일을 기억하는 것입니다.
새로운 추세, 불균형이 형성되어 탈주 및 추세 지속을 야기할 때까지 통합 기간이 뒤따릅니다.

3. 대칭, 오름차순 및 내림차순 삼각형s

우리가 살펴볼 최종 통합 패턴은 대칭, 오름차순 및 내림차순 삼각형입니다.

기본적으로 이러한 삼각형 패턴은 페넌트와 동일합니다.

물론 구조적으로 조금 다르게 보일 수 있지만 실제로 발생하는 것은 동일합니다. 당신은 추측 할 수?

새로운 추세, 불균형이 형성되어 탈주 및 추세 지속을 야기할 때까지 통합 기간이 뒤따릅니다. 🙂

오름차순 삼각형

상승 삼각형은 가격이 유지되는 저항 수준에 도달할 때 상승 추세에서 형성되지만 보안에 대한 지원은 가격이 더 높은 저점(HL)을 형성하는 것으로 표시되어 계속 증가합니다.

결국 구매 불균형이 형성되고 가격이 상승세를 이어가며 추세를 이어갑니다.

내림차순 삼각형

하강 삼각형은 가격이 유지되는 지지 수준에 도달할 때 하락세에서 형성되지만 저항은 하락하며 가격은 낮은 고점(LH)을 형성합니다.

결국 매도 불균형이 형성되고 가격은 추세를 이어가는 하락세로 돌파합니다.

대칭 삼각형

마지막으로 대칭 삼각형 패턴이 있습니다. 예, 페넌트를 설명하는 또 다른 멋진 방법입니다.

가격은 제한적인 범위로 거래되고 있으며 결국 불균형이 형성되어 가격이 폭발합니다.

더 긴 시간 프레임에서 이러한 패턴을 사용하여 컨텍스트를 구축하거나 트리거 차트에서 실제로 항목을 찾을 수 있습니다.

구조적 거래 패턴

구조적 거래 패턴은 통합의 결과가 아니라 형태로 정의됩니다.

통합 패턴은 트리거로 사용하거나 컨텍스트를 구축하는 데 사용할 수 있지만 구조적 패턴은 주로 설정 주변의 컨텍스트를 구축하는 데 사용됩니다.

1. 더블 탑 & 더블 바텀

더블 탑과 바텀은 맥락을 구축하고 설정을 찾을 기회를 찾는 데 좋습니다.

이름에서 알 수 있듯이 가격은 이전 고가 또는 저가를 다시 테스트하고 거부됩니다.

더블 바닥

가격이 지지 수준에서 두 번째로 거부된 후 이중 바닥이 형성되어 잠재적 가격 반전을 나타냅니다.

이 정보는 두 가지 이유로 가치가 있습니다. 첫째, 잠재적 반전을 나타냅니다. 둘째, 스윙 로우 아래에 손절매 주문을 할 논리적 지점을 제공합니다.

더블 탑

가격이 저항 수준에서 두 번째로 거부된 후 더블 탑이 형성되어 잠재적인 가격 반전을 나타냅니다.

또한 XNUMX중 또는 XNUMX중 고점과 저점을 가질 수 있으며 단순히 지지 또는 저항 수준을 더 많이 확인할 수 있습니다.

2. 채널

채널은 더 느리게 발전하는 상승 추세와 하락 추세에서 형성됩니다. 가격이 채널에서 거래되는 시기를 인식하는 것은 잠재적인 R이 높은 설정을 찾는 데 매우 유용할 수 있습니다.

강세 채널

상승 추세에서 형성되는 강세 채널. 강세 채널을 사용하여 잘 정의된 중지 및 이익실현으로 롱(녹색 지지 추세선) 기회를 찾을 수 있습니다.
가장 최근의 스윙 저점 뒤에 손절매를 놓고 채널 상단(빨간색 선)에 테이크프로핏을 설정하기만 하면 됩니다.

아래에서 볼 수 있는 약세 채널은 단순히 하락세에서 형성되는 채널입니다. 채널 상단에서 숏 포지션을 취하고 채널 하단에서 테이크프로핏을 설정할 수 있습니다.

약세 채널

3. 머리와 어깨

이 패턴의 이름을 생각해 낸 사람은 상을 받을 자격이 있습니다.

헤드앤숄더 패턴은 추세의 끝에서 형성되어 반전 가능성을 나타냅니다.

2개의 어깨, 머리 및 목선의 네 가지 구성 요소가 있습니다.

완고한 헤드앤숄더

네 가지 구성 요소는 위의 강세 헤드앤숄더 예시에 요약되어 있습니다.

이전 두 고점에서 단순히 추세선을 그린 목선의 돌파 지점에 진입하려고 할 것입니다.

낙관적인 헤드앤숄더 패턴은 저점을 재시험한 가격 거부에 지나지 않습니다. 그러니 너무 깊이 생각하지 마세요.

약세 헤드앤숄더

위에 우리는 곰 같은 머리와 어깨의 예가 있습니다. 오른쪽 어깨가 어떻게 단순히 고점 재시험에 실패했는지 주목하십시오. 항목은 추세선(목선) 아래에서 중단됩니다.

4. 컵 & 손잡이

Cup & Handle 패턴은 오래 전에 스윙 트레이더에 의해 처음 정의되었습니다.

컵 앤 핸들 패턴은 큰 "U"자형 되돌림과 가격이 저점을 돌파하지 못하는 작은 되돌림으로 쉽게 알아볼 수 있습니다.

컵과 핸들을 교환할 때 핸들이 끊어지는 지점에 들어가고 핸들 하단 아래에 스톱을 놓으십시오.

5. ABCD 패턴

마지막으로 살펴볼 구조 패턴은 ABCD 패턴입니다.

ABCD 패턴은 Gartley에 의해 설립되었으며 고조파 패턴으로 간주됩니다. 위치를 관리하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다.

전통적인 ABCD 패턴은 위의 예에서 볼 수 있듯이 가격과 시간 측면에서 CD 레그와 동일한 AB 레그를 갖습니다.

다시 말하지만 이것은 가상의 예입니다. AB 구간과 CD 구간이 완료하는 데 항상 정확한 시간이 걸리는 것은 아닙니다.

몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

강세 ABCD 패턴

위의 강세 ABCD 패턴에서 C 지점 근처까지 오래 갔다면 이익 실현을 위해 D 지점을 목표로 삼았을 것입니다.

약세 ABCD 패턴

낙관적인 ABCD 패턴과 유사하게 C 지점에서 공매도를 했다면 이익실현을 위해 D 지점을 목표로 삼았을 것입니다.

차트에 ABCD 패턴을 그리기 위해 대부분의 플랫폼에는 피보나치 확장 도구가 있습니다.

마지막으로 제가 가장 좋아하는 촛대 패턴 몇 가지를 살펴보겠습니다.

촛대 거래 패턴

캔들스틱 차트의 기원은 18세기와 일본의 쌀 거래상까지 거슬러 올라갑니다.

다음 패턴은 매우 단순하지만 적절한 컨텍스트가 적용될 때 매우 강력할 수 있습니다.

1. 핀 바

핀 막대는 사용자 정의 세션에 대해 가격 수준의 거부와 고가(강세 핀 막대) 또는 저가(약세 핀 막대) 근처에서 가격이 반전되는 것을 보여주는 긴 꼬리(심지)가 있는 단일 촛대입니다.

플레이북에 포함할 훌륭한 반전 패턴입니다. 핀 바에 대해 자세히 알아보고 싶다면 전체 가이드를 작성했습니다. 여기를 읽어 보시기 바랍니다.

2. 거꾸로 된 핀 바

반전 핀바는 일반적으로 손절매가 타이트하여 R이 높을 가능성이 있는 단일 캔들 반전 패턴입니다.

강세 반전 핀 바는 위의 예에서 왼쪽에 표시된 것처럼 하락세에서 형성됩니다.

구매자는 판매자가 다시 공격자가 되어 가격을 거의 최저치로 되돌릴 때까지 세션의 시작을 지배했습니다. 그러나 판매자는 새로운 최저점에서 세션을 종료하지 못하여 반전 가능성이 있음을 알립니다.

인버티드 핀은 스윙 바로 아래에서 매우 타이트한 스톱을 허용하므로 높은 R ​​기회를 만듭니다.

차트에서 그것들을 발견하는 연습을 하면 그것들이 얼마나 강력한지 알게 될 것입니다.

IP를 트리거 또는 더 긴 간격의 컨텍스트로 사용할 수 있습니다.

3. 심지

Wicks는 높은 R ​​설정을 찾을 수 있는 또 다른 훌륭한 패턴입니다.

촛대의 큰 심지는 가격 수준의 빠른 거부, 항복 신호 및 잠재적 반전을 나타냅니다.

개인적으로 저는 더 긴 간격 컨텍스트 차트에서 심지를 사용하여 길거나 짧게 될 수 있는 잠재적인 영역(기회 영역)을 찾습니다. 예를 들어 보겠습니다.

오른쪽은 e-Mini Nasdaq 15의 100분 차트이고 왼쪽은 1분 차트입니다.

1분 차트는 항목을 찾을 트리거 차트입니다. 15분 차트를 사용하여 컨텍스트를 구축하고 항목을 가져올 논리적 위치를 찾습니다.

15분 차트에 심지가 형성되면 심지의 극단 가격대를 기회 구간으로 정의합니다. 왜? 우리는 가격이 형성된 심지의 극단으로 되돌아가면 구매자가 다시 한 번 해당 가격 수준에서 침략자가 될 것이라고 가정할 것입니다.

우리는 설정에 대한 가격 되돌림을 기다립니다. 이 예에서 거꾸로 된 핀 막대가 형성되어 오래 갈 수 있습니다.

거래 패턴을 사용하는 방법

지금 당장 도망치지 말고 실계좌에서 방금 배운 패턴으로 거래를 시작하는 것이 매우 중요합니다.

너무 자주 나는 새로운 거래자들이 느슨한 정의로 전략을 거래하려고 시도하고 핵심 구성 요소 중 일부를 놓치는 것을 봅니다. 모든 거래 전략에는 반드시 있어야 합니다.

느슨한 정의는 반복할 수 없는 전략과 빨간색 거래 계정으로 이어집니다.

거래 전략은 컨텍스트, 패턴(트리거), 거래 관리 및 위험 관리의 네 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.

거래 전략을 구축한 적이 없다면 다음 단계는 가이드를 읽어야 합니다. 거래 전략 및 플레이북 개발.

최종 생각

성공적인 거래자가 되기 위해 존재하는 다양한 거래 패턴을 모두 배울 필요는 없습니다.

가장 논리적으로 이해되는 두세 가지 패턴에 집중하는 것으로 시작하십시오.

이러한 패턴을 중심으로 전략을 수립하고 완벽하게 실행하는 데 집중하세요. 그런 다음 플레이북 확장을 시작할 수 있습니다.

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