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연준의 금리 인하 베팅 감소와 긍정적인 위험 분위기 속에서 금 강세는 사상 최고치에 가까워지면서 조심스러워졌습니다.

플라톤에 의해 재발행
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  • 금 가격은 월요일에 도달한 사상 최고치 근처에서 강세 통합 단계에 들어섰습니다.
  • 과매수 상황 속에서 연준의 금리 인하 베팅은 비수익 금속에 대한 이익을 제한합니다.
  • 미국 채권 수익률 상승은 USD를 뒷받침하고 XAU/USD에 역풍으로 작용합니다.

금 가격(XAU/USD)은 화요일 연속 2,345일 동안 긍정적인 추세로 거래되었으며 유럽 세션 초기 동안 사상 최고치인 $2,346-XNUMX 지역 바로 아래에 위치했습니다. 이스라엘과 하마스의 휴전 협상은 교착상태에 빠졌다. 더욱이 이란은 시리아 주재 이란 대사관에 대한 공격 혐의에 대해 이스라엘에 대한 군사 행동을 위협해 중동의 지정학적 긴장이 더욱 고조될 위험을 높였습니다. 이는 결국 안전한 귀금속에 계속해서 순풍으로 작용하는 핵심 요소로 간주됩니다.

그렇긴 하지만, 일일 차트의 극단적인 과매수 상황은 연방준비은행(Fed)이 금리 인하를 연기할 수 있다는 기대 속에서 거래자들이 금 가격에 대해 새로운 강세 베팅을 하는 것을 방해하고 있습니다. 한편 매파적인 연준의 기대는 여전히 미국 재무부 채권 수익률 상승을 지지하고 미국 달러(USD)에 일부 지지를 제공하고 있으며 이는 결과적으로 비수익률 황색 금속의 상승을 제한하는 것으로 보입니다. 거래자들은 수요일 미국 소비자 인플레이션 발표와 FOMC 의사록 발표를 앞두고 공격적인 베팅을 꺼리는 것으로 보입니다.

Daily Digest Market Movers: 연준의 금리 인하 베팅 감소에도 불구하고 금 가격은 지정학적 위험에 의해 여전히 지지를 받고 있습니다.

  • 금요일에 발표된 낙관적인 미국 고용 데이터와 최근 연준 관계자들의 매파적인 발언은 투자자들로 하여금 2024년 총 금리 인하 횟수와 금 가격 상승 상한선에 대한 베팅을 줄이도록 강요하고 있습니다. 
  • 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재는 월요일 미국 경제가 여전히 강세를 유지하고 있지만 중앙은행은 경제에 해를 끼치지 않고 통화 정책을 얼마나 오랫동안 제한할 것인지 결정해야 한다고 인정했습니다. 
  • 닐 카시카리 미니애폴리스 대통령은 인플레이션율이 약 3%에 달하고 있으며 연준은 2%로 다시 낮아져야 한다고 말했습니다. 노동 시장은 12개월 전처럼 뜨겁지는 않지만 여전히 빡빡합니다.
  • 현재 시장에서는 연준이 50월 정책금리를 그대로 유지해 10년 만기 미국 국채 수익률을 XNUMX월 말 이후 최고 수준으로 끌어올릴 확률이 거의 XNUMX%에 달하고 있습니다.
  • 미국 국채 수익률 상승은 미국 달러의 순풍 역할을 하며 지정학적 긴장이 계속 어느 정도 지지를 제공할 수 있지만 수익률이 없는 황색 금속을 억제하는 데 더욱 기여합니다.
  • 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 가자 남부 도시 라파에서 지상군 공격 날짜가 정해졌다고 밝혔으며, 이는 휴전 가능성에 대한 희망을 누그러뜨리고 최근의 낙관론을 억제했습니다.
  • 이제 투자자들은 미국 소비자물가지수(CPI)와 수요일 FOMC 회의록에서 연준의 금리 인하 경로에 대한 단서를 찾을 수 있으며, 이는 XAU/USD에 새로운 방향성 자극을 제공할 것입니다.

기술적 분석: 금 가격 강세는 아직 포기할 준비가 되지 않았습니다. 일일 차트에서 RSI를 과매수하면 주의가 필요합니다.

기술적인 관점에서 일일 상대강도지수(RSI)는 차트 극도로 과매수 상태를 보이고 있으며 강세를 보이는 트레이더들에게는 어느 정도 주의가 필요합니다. 따라서 지난 2,336주 정도 동안 목격된 최근 폭발적인 랠리의 연장을 포지셔닝하기 전에 단기적인 통합 또는 완만한 하락세를 기다리는 것이 현명할 것입니다. 그 동안 $2,300 근처의 아시아 세션 최저치 아래로 조정 하락이 발생하면 상당한 지지를 받을 가능성이 높으며 $XNUMX 선 근처에서 제한적으로 유지될 가능성이 높습니다. 상기 핸들은 결정적으로 파손될 경우 기술적 판매를 촉진하고 판매를 지연시킬 수 있는 핵심 중추점 역할을 해야 합니다. 덴탈 가격은 $2,267-2,265의 수평 지지를 향해 더 높아졌습니다.

위험 감정 FAQ

금융 전문 용어의 세계에서 널리 사용되는 두 가지 용어인 "리스크 온(risk-on)"과 "리스크 오프(risk off)"는 해당 기간 동안 투자자가 기꺼이 감당할 수 있는 위험 수준을 나타냅니다. "위험이 있는" 시장에서 투자자는 미래에 대해 낙관적이며 위험 자산을 구매할 의지가 더 높습니다. "위험 회피" 시장에서 투자자들은 미래에 대해 걱정하기 때문에 '안전하게' 행동하기 시작합니다. 따라서 상대적으로 적더라도 수익을 가져올 가능성이 더 확실한 덜 위험한 자산을 구매합니다.

일반적으로 "위험" 기간 동안 주식 시장은 상승하고 금을 제외한 대부분의 상품도 긍정적인 성장 전망의 혜택을 받기 때문에 가치가 상승합니다. 수요 증가로 인해 중공업 수출국인 국가의 통화가 강화되고 암호화폐가 상승합니다. "위험 회피" 시장에서는 채권, 특히 주요 국채가 상승합니다. 금은 빛을 발하고 일본 엔, 스위스 프랑, 미국 달러와 같은 안전 자산 통화는 모두 이익을 얻습니다.

호주 달러(AUD), 캐나다 달러(CAD), 뉴질랜드 달러(NZD), 루블(RUB), 남아프리카 랜드(ZAR)와 같은 마이너 FX는 모두 "위험-위험" 시장에서 상승하는 경향이 있습니다. 에". 이는 이들 통화의 경제가 성장을 위해 원자재 수출에 크게 의존하고 원자재 가격이 위험 기간 동안 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 이는 투자자들이 향후 경제 활동 증가로 인해 원자재 수요가 더 늘어날 것으로 예상하기 때문입니다.

"위험회피" 기간 동안 상승하는 경향이 있는 주요 통화는 미국 달러(USD), 일본 엔(JPY) 및 스위스 프랑(CHF)입니다. 미국 달러는 세계의 기축 통화이고, 위기 상황에서 투자자들이 미국 정부 부채를 구매하기 때문에 세계 최대 경제국이 채무 불이행을 당할 가능성이 낮기 때문에 안전한 것으로 간주됩니다. 엔화는 일본 국채에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 위기 상황에서도 이를 투매할 가능성이 낮은 국내 투자자들이 높은 비중을 보유하고 있기 때문입니다. 스위스 프랑은 엄격한 스위스 은행법이 투자자에게 향상된 자본 보호를 제공하기 때문입니다.

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