- 금 가격은 사상 최고치인 2,159달러를 기록한 후 2,223일째 하락세를 보이며 XNUMX달러까지 떨어졌습니다.
- 금리에 대한 연준의 온건한 입장은 미국 달러를 제외하고는 미국 수익률을 낮게 유지합니다.
- CME FedWatch 도구를 통해 70월 연준의 금리 인하 확률은 XNUMX% 이상으로 유지되었습니다.
금 가격은 목요일 사상 최고치인 2,223달러를 기록한 후 금요일 이틀 연속 하락했습니다. 미국 재무부 채권 수익률이 하락하는 가운데 달러에 대한 새로운 수요는 거래자들을 놀라게 하고 황색 금속에 부담을 주었습니다. 글을 쓰는 시점에서, XAU / USD $2,159에 거래되어 0.90% 손실을 입었습니다.
연준은 지난 3월 회의에서 정책입안자들이 금리를 낮춰야 한다고 강조했다. 요금 최근 두 건의 인플레이션 보고서가 재가속되고 있음을 암시하고 있음에도 불구하고. 이는 XAU/USD가 사상 최고치를 경신하는 데 도움이 되었지만 오래 가지 못했습니다.
목요일에 거래자들은 이익을 기록했고 노란색 금속이 36%의 손실로 하루를 마감하면서 0.22달러의 하락을 촉발했습니다.
미국 달러화가 이틀 동안 상승세를 보이고 있음에도 불구하고 미국 국채 수익률은 오르지 못했습니다. 금요일 북미 세션 후반에는 0.47% 상승했고 104.45로 상승했습니다. 달력에 경제 데이터가 부족하여 주말을 앞두고 시장이 약간 안정되었습니다.
일일 다이제스트 시장 동인: 미국 수익률 하락에도 불구하고 금 가격은 하락
- 제롬 파월은 연준이 인플레이션 완화에 진전을 이루었다고 강조했습니다. 두 달 연속 물가 상승에도 불구하고 물가 안정에 대한 연준의 전망은 바뀌지 않았습니다.
- 연준 정책 입안자들은 2024년 도트 플롯을 변경하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 2025년 도트 플롯은 3.6%에서 3.9%로 상향 조정되었습니다.
- 연방공개시장위원회(FOMC)는 2024년 경제가 2.1%에서 1.4% 성장하고 실업률은 4%에 머물 것으로 전망했다.
- 이제 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE)로 측정되는 미국의 인플레이션 수치가 초점이 되고 있습니다. 핵심 PCE는 2.4%에서 상승한 2.6%로 예상되는 반면, 2.4%가 될 것으로 예상됩니다.
- 18월 22일부터 XNUMX일까지 미국 보고서에서는 고용 시장이 견조한 것으로 나타났습니다. 그러나 경제는 S&P Global PMI 데이터에서 드러난 경기 둔화와 같은 어려움에 직면해 있습니다. 그러나 주택 시장은 완만하게 회복되고 있으며 주택 착공, 건축 허가 및 기존 주택 판매가 개선되었습니다.
- CME FedWatch Tool에 따르면 75월 금리 인하 기대치는 XNUMX%입니다.
기술적 분석: 금 거래자의 $2,200 실패로 $2,180 표시가 노출됨
기술적인 관점에서 볼 때 XAU/USD는 지난 2,150일 동안 해당 지역을 맴돌며 28달러 이상으로 통합되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 판매자가 개입하여 금 가격을 앞서 언급한 장벽 아래로 끌어내린다면 2,088월 4일 고점 지지선인 $2,146까지 하락할 가능성이 있습니다. 그러나 하락 과정에서 2,100달러 수치에 도전하기 전에 XNUMX월 XNUMX일 최고치인 XNUMX달러에서 지지선으로 전환된 것처럼 주요 지지 수준을 깨뜨려야 합니다.
반면, 구매자가 가격을 2,200달러로 올리면 현재 최고가인 2,223달러가 노출되어 2,250달러를 목표로 하게 됩니다.
골드 FAQ
금은 가치 저장 수단이자 교환 매체로 널리 사용되면서 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 귀금속은 광택이 나고 보석으로 사용되는 것 외에도 안전 자산으로 널리 인식되어 격동기에 좋은 투자로 간주됩니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지로 널리 알려져 있습니다.
중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 혼란스러운 시기에 자국 통화를 지원하려는 목적으로 중앙은행은 보유고를 다각화하고 금을 매입하여 경제와 통화의 강세를 향상시키는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계금협회(World Gold Council)의 데이터에 따르면 중앙은행은 1,136년에 약 70억 달러 상당의 금 2022톤을 보유고에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 연간 최고 구매액이다. 중국, 인도, 터키 등 신흥 경제국의 중앙은행은 금 보유고를 빠르게 늘리고 있습니다.
금은 주요 준비금이자 안전자산인 미국 달러 및 미국 국채와 역의 상관관계를 가지고 있습니다. 달러 가치가 하락하면 금 가격이 상승하는 경향이 있어 투자자와 중앙 은행이 격동의 시기에 자산을 다각화할 수 있습니다. 금은 위험자산과도 역의 상관관계가 있습니다. 주식 시장의 상승은 금 가격을 약화시키는 경향이 있는 반면, 위험한 시장의 매도는 귀금속에 유리한 경향이 있습니다.
가격은 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 지정학적 불안정이나 심각한 경기 침체에 대한 두려움으로 인해 금 가격은 안전한 피난처 상태로 인해 빠르게 상승할 수 있습니다. 수익률이 없는 자산인 금은 이자율이 낮을수록 상승하는 경향이 있는 반면, 높은 화폐 비용은 일반적으로 황색 금속에 부담을 줍니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 움직임은 자산 가격이 달러(XAU/USD)로 책정될 때 미국 달러(USD)가 어떻게 행동하는지에 따라 달라집니다. 달러 강세는 금 가격을 통제하는 경향이 있는 반면, 달러 약세는 금 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.
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