글로벌 금융 역학의 복잡한 웹에서 최근에는 안정성을 추구하는 데 있어 대조적인 패턴을 목격했습니다. 미국 지수, 특히 나스닥 100이 변동성 기간 이후 균형을 되찾기 위해 노력함에 따라 초점은 동아시아 지수로 이동합니다.

특히, 중국의 대출 우대 금리 조정은 의도적으로 실행되었지만 항셍 지수에서 볼 수 있듯이 보다 신중한 반응을 보였습니다. 이러한 변동 속에서 미국 달러의 역할은 두 전선 모두에 영향력을 행사하는 통일된 실로 부상합니다. 이 기사에서는 이러한 요소 간의 흥미로운 상호 작용을 탐구하여 현대 금융 환경을 형성하는 미묘한 상호 의존성을 강조합니다.

시장 분석: 미국 지수는 변동성 속에서 안정되고, 중국 주식은 도전과 씨름

다우존스산업평균지수(DJIA)는 0.07%, S&P 500 지수는 0.01%, 나스닥 지수는 0.20% 하락하는 등 미국 주요 주가지수는 지난주 말까지 부진한 성과를 보였습니다. 그러나 이러한 움직임은 XNUMX일 연속 상당한 손실을 입은 후 안정화를 위한 주목할만한 시도를 기록했습니다. 한편, 종종 시장 경계의 지표로 간주되는 VIX는 거의 XNUMX개월 만에 최고점에 도달했습니다. 고무적으로 VIX의 상승은 금요일에 상당한 후퇴를 경험하여 단기적으로 안심할 수 있는 척도를 제공했습니다.

다가오는 주에는 위험 심리를 이끄는 데 중추적인 역할을 하는 미국 국채 수익률의 발전을 면밀히 모니터링할 것입니다. 지난 주 10년물 수익률이 통합에 갇혀 있는 동안, 30년물과 2022년물 수익률은 50년 XNUMX월부터 최고점 바로 아래를 맴돌았습니다. 고금리 전망이 지속되어 위험자산에 대한 매도 압력이 가중될 가능성이 있습니다. 반대로, 채권 수익률의 하락은 잠시 안도감을 줄 수 있습니다. 현재 미국의 세 가지 주요 지수는 모두 각각의 XNUMX일 이동 평균(MA) 아래에 머물고 있습니다.

Nasdaq 100 지수는 14,600 수준 근처에서 지원 합류를 테스트하는 특별한 음모를 가지고 있습니다. 이 영역은 23.6년 2022월 저점에서 2023년 14,600월 고점까지 그려진 14,200% 피보나치 되돌림과 일치하며, 일봉 차트의 일목균형 구름 지원 영역과 더욱 일치합니다. 이번 주에 0.55 수준을 돌파하면 0.26 수준을 다시 시험할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 아시아에서는 엇갈린 시초가 나타날 가능성이 높습니다. 니케이는 0.66% 상승했고, ASX는 XNUMX% 하락했으며, KOSPI는 XNUMX% 상승했습니다.

월스트리트의 상대적으로 부진한 실적에도 불구하고 지난 금요일 Nasdaq Golden Dragon China Index가 3.5% 하락하는 등 중국 주식은 계속 도전에 직면해 있습니다. 항셍 지수는 부동산 부문의 위험에 대한 당국의 대응이 기대에 미치지 못하면서 연초 최저치를 기록했습니다. 중국인민은행(PBoC)과 금융 규제 당국은 대출 증가를 주창했지만 이것이 실질적인 수요를 자극할지는 아직 불확실합니다.

15년 중기 대출 시설(MLF) 금리가 예기치 않게 10bp 인하된 후, 3.45년 및 XNUMX년 대출 우대 금리에 대한 유사한 인하 기대는 실망으로 이어졌습니다. XNUMX년 대출 우대금리는 XNUMX%로 XNUMXbp 인하된 반면, 주택 모기지 가격에 영향을 미치는 XNUMX년 금리는 변경되지 않았습니다. 겸손한 반응은 중국 주식의 정서를 누그러뜨리고 잠재적으로 부동산 부문에 대한 우려와 저성장 설화를 연장시켰습니다.

항셍 지수는 지난 주에 23.6% 피보나치 되돌림 수준을 돌파하는 등 약세 궤적을 유지하고 있어 16,900 수준에 초점을 맞출 가능성이 있습니다. 특히, 새로운 강세 모멘텀은 심리적으로 중요한 20,000 수준 주변에 위치한 주간 차트에서 일목균형 구름 저항의 돌파를 필요로 할 수 있습니다. 동시에 미국 달러는 이전에 103.12월과 50월에 깨지지 않았던 중요한 저항인 102.30 근처에서 통합되었습니다. 주간 차트의 상대강도지수(RSI)는 전년도 103.12월 이후 한 번도 깨지지 않은 중추적인 105.00선을 맴돌고 있습니다. 이 임계값을 초과하지 못하면 판매자에게 힘을 실어 전반적인 하락세를 유지할 수 있습니다. 반대로, 달러 후퇴는 XNUMX 수준을 강조할 수 있는 반면, XNUMX 저항을 극복하면 XNUMX 수준을 재방문할 수 있는 발판을 마련할 수 있습니다.

이것이 귀하의 거래 경험에 어떤 영향을 미칩니까?

이전 기사에서 설명한 금융 환경의 복잡한 역학은 필연적으로 거래 전 세계 투자자 및 거래자의 경험. 이러한 시장 움직임은 상당한 이익 또는 손실로 이어져 거래 전략 및 위험 관리 접근 방식을 형성할 수 있습니다.

예를 들어, 변동성 기간 이후 안정화하려는 미국 주요 지수의 시도는 거래자들에게 희망과 주의를 모두 심어줄 수 있습니다. 지수가 하락하는 동안 매도 포지션을 취한 사람들은 안정의 신호가 나타나면서 이익을 취하는 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, 롱 포지션을 추구하는 트레이더는 지수가 상당한 기술 수준인 50일 이동 평균을 돌파할 수 있는지 평가하면서 신중한 낙관론으로 상황에 접근할 수 있습니다. 그러한 결정은 그들의 위험 성향과 우세한 시장 정서에 대한 평가에 달려 있습니다.

미국 국채 수익률의 움직임은 리스크 심리에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 수익률이 다년간 최고치로 치솟는다면 거래자들은 채권과 같은 안전한 피난처를 선택하면서 주식과 같은 위험 자산의 매도 가능성에 대비할 수 있습니다. 반대로 채권 수익률의 하락은 주식의 안도 랠리를 이끌어 트레이더들이 시장에 다시 진입하도록 유인할 수 있습니다.

중국 주식의 경우 부동산 부문 위험 속에서 항셍 지수의 고군분투가 거래자들의 결정에 영향을 미칠 것입니다. 강세 포지션을 유지했던 사람들은 지수가 기술 지원 수준을 위반함에 따라 전략을 재평가할 수 있습니다. 반면에 약세 전망을 가진 트레이더는 추가 하락 모멘텀을 활용할 기회를 찾을 수 있습니다.

또한 주요 저항 수준에 대한 미국 달러의 변동은 외환 거래자들에게 반향을 일으킬 것입니다. 달러가 103.12의 저항선을 넘어선다면 잠재적인 상승 추세를 예상하는 트레이더는 롱 포지션을 실행할 수 있습니다. 반대로, 이 수준을 위반하지 못하면 지속적인 달러 하락을 예상하는 거래자들의 확신이 강화되어 매도 포지션이 증가할 수 있습니다.

궁극적으로 이러한 복잡한 역학에 대한 시장의 반응은 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내리고 기술적 분석, 근본적인 통찰력 및 위험 관리 전략을 활용하도록 요구할 것입니다. 지수 안정화, 국채 수익률, 중국 주식, 미국 달러 움직임과 같은 요인의 상호 작용은 도전과 기회를 모두 제공하여 전 세계 거래자들에게 거래 경험과 결과를 재구성할 것입니다.

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• 출처: https://www.forexnewsnow.com/top-stories/financial-landscape-unveiled-us-indices-and-chinese-equities-in-flux/