Table of Contents:

• Welche Kryptos werden einen Bärenmarkt überleben?
  • Ansteckung im Kryptomarkt
  • Warum Kryptos wählen, die den Bärenmarkt überleben werden?
    • So wählen Sie ein ausgewogenes Krypto-Portfolio aus
    • Welche Kryptos sollten Sie wählen?
  • So identifizieren Sie die besten Kryptos
  • Wie man Due Diligence bei Kryptos durchführt
    • Krypto-Whitepaper-Analyse
    • Das Projekt und die konkurrierenden Blockchains
    • Das Team und die Community
    • Die Hash-Rate
    • Transaktionswert und Gebühren
    • Tokenomics
  • Fazit

Wichtig: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Denken Sie daran, dass der Wert Ihrer Anlagen und etwaiger Erträge daraus sowohl steigen als auch fallen können und Sie möglicherweise weniger zurückerhalten als Sie investiert haben oder Ihr Geld vollständig verlieren. Wenn Sie sich über die Eignung von Anlagen nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte beraten.

Genau wie die Wirtschaft ist der Kryptomarkt zyklisch und es ist kein Geheimnis, dass er anfällig für schwerwiegende, unerwartete und oft beispiellose Ereignisse ist Marktvolatilität. Für Händler ist diese Volatilität willkommen, ja sogar begehrt. Für diese HODLing-Kryptos ist dies ein Problem, von dem die meisten wünschen, dass sie es vermeiden könnten, da es schwieriger wird, zu sagen, welche Kryptos einen Bärenmarkt überleben werden.

Die schlechte Nachricht ist, dass man die Volatilität auf dem Kryptomarkt nicht vermeiden kann, aber die gute Nachricht ist, dass Sie Ihr Kryptoportfolio strukturieren können, indem Sie darauf abzielen, Kryptos auszuwählen, die den Bärenmarkt überleben können.

Das bedeutet nicht, dass diese Kryptoanlagen während einer Baisse nicht fallen werden; Das bedeutet, dass sie sich im Durchschnitt erholen, wenn der Trend zinsbullisch wird.

In diesem Artikel werden wir durchgehen, wie Sie die besten Kryptos für Ihr Portfolio analysieren und auswählen.

Ansteckung im Kryptomarkt

In einem fast ausschließlich getriebenen Markt nach Gefühl, keine Krypto ist immun gegen Ansteckung und das meiste davon ist daran gebunden BTC. Wo Bitcoin hingeht, folgen andere. Auf dem Kryptomarkt ist Bitcoin König, und in den meisten Fällen ziehen seine Schwankungen den gesamten Markt nach unten. Diese Korrelation ist nicht 100%ig.

Irgendwann erholen sich einige Kryptos schneller als andere und erreichen neuere Höchststände, während andere abstürzen und sich nie erholen können. Wie stark ein Kryptoasset abstürzt, hängt oft von seinen Grundlagen ab.

Warum Kryptos wählen, die den Bärenmarkt überleben werden?

Nun, die Antwort hier ist ziemlich einfach – Kapitalerhalt. Das primäre Ziel jeder Investition ist es, Gewinne zu erzielen. Das macht selektieren widerstandsfähigsten Kryptos extrem wichtig. Noch wichtiger ist es, Kryptowährungen auszuwählen, die Bärenmarktbedingungen überleben und ihren Wert bewahren können. Mal sehen, wie Sie dies erreichen können.

Die Renditen von Kryptoanlagen lagen in den letzten zehn Jahren mit Bitcoin deutlich über denen der Aktienmärkte deutlich besser abschneiden als Gold und der S&P 500 in den letzten 10 Jahren. Das Risiko kann mit einem ausgewogenen Portfolio reduziert werden, aber Widerstandsfähigkeit ist im Bereich der Kryptowährung von entscheidender Bedeutung, da jeder Marktabschwung seinen Tribut fordert.

Fast 1,700 Kryptowährungen haben vollständig ihren Wert verloren in den letzten zehn Jahren, während einige im Laufe der Zeit einfach die meisten ihrer verloren haben. Mit Blick auf die Top-Kryptowährungen und ihre Preisleistung mag es so aussehen lassen, als sei die Investition in Kryptoassets einfach, aber in Wirklichkeit ist viel Forschung erforderlich.

So wählen Sie ein ausgewogenes Krypto-Portfolio aus

Der erste Schritt, um einen Bärenmarkt zu überleben, ist demnach für die meisten Experten, die Wahl eines ausgewogenen Portfolios. Wie das Sprichwort sagt, legen Sie niemals alle Eier in einen Korb. Hier kommt die Diversifikation ins Spiel.

Indem Sie Ihre Investitionen diversifizieren, garantieren Sie effektiv, dass eine negative Volatilität, die in einer Kryptowährung auftritt, Ihre Renditen aus dem Markt nicht wesentlich dämpfen wird.

Portfolios, die in verschiedene Krypto-Anlageklassen investiert sind, mindern das strategische Risiko erfolgreicher. Verschiedene Kryptowährungen untermauern verschiedene Kryptoprojekte. Das bedeutet, dass Sie Ihr Krypto-Portfolio basierend auf dem Krypto-Projekt oder der Art der Kryptowährung diversifizieren können.

Welche Kryptos sollten Sie wählen?

Verständlicherweise kann es unmöglich sein, all diese Kryptos einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung zu unterziehen. Aus diesem Grund kann die Investition nur in Blue-Chip-Münzen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz eine optimale Strategie für risikoscheuere Anleger sein.

Unter Berücksichtigung der damit verbundenen Token neue Krypto-Projekte ist auch eine Möglichkeit, obwohl es erwähnenswert ist, dass es durchaus möglich ist, das gesamte Geld, das Sie in diese investieren, aus einer Reihe von Gründen zu verlieren, darunter potenzielle Betrügereien, Projekte, die ihre Ziele nicht erreichen, und Sicherheitsrisiken. Beachten Sie, dass die Krypto-Community die Mission hat, sich kontinuierlich mit Skalierbarkeits-, absoluten Datenschutz- und Interoperabilitätsproblemen zu befassen.

Es ist entscheidend, abzuschätzen, welche Kryptowährung nützlich ist und welche nicht. Die Investition in Kryptowährungen mit Nutzen stellt sicher, dass Sie Ihr Geld nicht in Ponzi-Schemata binden.

Bei der Auswahl von Kryptowährungen, die einen Bärenmarkt überleben werden, ist es besser, Kryptos aus einigen wenigen Anlageklassen und ihren Finanzkennzahlen wie Marktkapitalisierung, Liquidität, Umlaufangebot und Handelsvolumen auszuwählen. Diese Art von Daten ist unter zugänglich CryptoCompare.

Bei der Auswahl von Kryptos für Ihr Portfolio raten die meisten Experten zu einer starken Allokation zu BTC. Die enthaltenen Altcoins könnten aus verschiedenen Marktsegmenten stammen – Börsentoken, DeFi Token, Sicherheitstoken, Utility-Token, Metaverse-Kryptos, Web3-Token und Governance-Token.

So identifizieren Sie, welche Kryptos Marktcrashs überleben werden

Niemand kann sicher sagen, welche Kryptos Marktcrashs überleben werden. Bitcoin hat es bisher geschafft, sich in jedem Bärenmarkt über Wasser zu halten und erholte sich schnell, als sich die Lage veränderte
ned bullish und wird de facto als sicherer Hafen ohne Platz angesehen, wenn wir Stablecoins außer Acht lassen.

Sogar das Wetten auf Stablecoins wird von einigen Anlegern als riskantes Unterfangen angesehen, da die Unterstützung hinter einigen der größten im Umlauf befindlichen Coins nicht vollständig transparent ist. Ähnlich, Kryptowährungen mit Goldrücken haben oft eine vertrauenswürdige zentrale Instanz hinter sich, die einen Single Point of Failure schafft.

Es gibt nur eine Lösung, um Ihre Chancen auf eine gute Investition zu maximieren – eine gründliche Analyse. In der Kryptowährung werden häufig zwei verschiedene Arten der Analyse verwendet:

• Fundamentale Analyse zur Bestimmung des inneren Wertes (des „wahren Wertes“) eines Tokens und seines Potenzials.
• Technische Analyse zur Vorhersage möglicher zukünftiger Preisschwankungen.

Die Fundamentalanalyse sagt Ihnen, wo Sie investieren müssen, und die technische Analyse sagt Ihnen, wann Sie investieren müssen. Wenn Sie die Fundamentalanalyse vernachlässigen, riskieren Sie, Ihr Geld in Projekte ohne wirklichen Wert zu investieren. Sie riskieren wahrscheinlich, in Münzen von schlechterer Qualität zu investieren.

Wenn Sie die technische Analyse vernachlässigen, riskieren Sie, zur falschen Zeit einzusteigen und wochen- oder monatelang in den roten Zahlen zu bleiben und einfach die Gelegenheit zu verpassen, viel mehr Token zum gleichen Preis erwerben zu können.

Während es Hunderte von Strategien für die technische Analyse gibt, erfordert die Auswahl des besten Kryptos, das den Bärenmarkt überleben kann, eine gründliche Fundamentalanalyse, auf die wir uns als Nächstes konzentrieren werden.

Wie man Due Diligence bei Kryptos durchführt

Die fundamentale Analyse einer Kryptowährung ähnelt der eines Start-ups. Ja, Blockchain- oder dezentrale Anwendungsprojekte (dApp) sind Start-ups sehr ähnlich – sie streben danach, durch Innovation Werte zu schaffen.

 Sobald wir alle grundlegenden Aspekte eines Kryptos bewertet haben, werden wir viel besser in der Lage sein, zu beurteilen, ob es einen Bärenmarkt überleben kann oder nicht. Beachten Sie, dass die Blockchain-Metriken jeder Krypto, wie die Hash-Rate, die Anzahl der aktiven Adressen und die Transaktionswerte und -gebühren, von verschiedenen Websites aus abgerufen werden können, während sie auch auf verfügbar sind Die erweiterten Diagramme von CryptoCompare.

Im Folgenden sind einige der Schritte aufgeführt, die Anleger bei der Durchführung einer Due Diligence für die Kryptoanlagen, in die sie investieren möchten, berücksichtigen sollten. Ihre Recherche sollte nicht auf diese Schritte beschränkt sein und auch nicht von irgendetwas in diesem Leitfaden abhängig sein.

Krypto-Whitepaper-Analyse

Für jeden Krypto-Investor bietet das Whitepaper eine Fundgrube an technischen Informationen, die die Details des Projekts skizzieren.

Bei der Durchführung einer Fundamentalanalyse ist es wichtig, das Krypto-Whitepaper als Ihr Tor zu den Details des Projekts zu betrachten. Das Whitepaper beschreibt auch die Roadmap des Projekts und skizziert die geplante Einführung neuer Funktionen in die Blockchain. Hier sind die kritischen Fragen, die das Whitepaper anspricht:

• Was leistet das Projekt?
• Welches Problem soll gelöst werden?
• Wie löst dieses Projekt das Problem?
• Token-Ökonomie

Wie bereits erwähnt, befasst sich die Krypto-Community ständig mit Skalierbarkeits-, absoluten Datenschutz- und Interoperabilitätsproblemen. Diese Probleme können als Maßstab verwendet werden, um die Nützlichkeit eines Altcoins zu messen.

Nehmen Sie zum Beispiel Ethereum. Sein großer Erfolg ist auf seinen Beitrag zur Ankurbelung und Weiterentwicklung der dezentralen Finanzierung zurückzuführen. Ethereum gab Krypto-Entwicklern weltweit eine Plattform, um ihre dezentralen Anwendungen zu erstellen.

Der Schlüssel hier ist, Kryptos zu identifizieren und in Kryptos zu investieren, die darauf abzielen, reale Probleme zu lösen, so wie XRP darauf abzielt, das Echtzeit-Bruttoabrechnungssystem im globalen Finanzwesen zu revolutionieren. Beachten Sie, dass es nicht immer einfach ist, den Markt einer Blockchain zu bestimmen. Untersuchen Sie in diesem Fall die Anwendungsfälle für das Token.

Das Projekt und konkurrierende Blockchains

Durch die Einrichtung der konkurrierenden Blockchain können Sie die Lebensfähigkeit bestimmter Kryptos gegenüber anderen bewerten. Hier geht es darum, die Relevanz eines Kryptoprojekts zu beurteilen. Wird es in der Lage sein, Marktanteile zu erobern? Könnte es zum Marktführer werden?

Fragen:

• Welche Blockchains stehen in direkter Konkurrenz?
• Haben die konkurrierenden Blockchains eine bessere Infrastruktur?
• Wie hat sich die Nutzung des Projekts bisher entwickelt? Löst es ein bestimmtes Problem im Krypto-Raum?

Die meisten Kryptobenutzer haben von der gehört Solana Blockchain wird als „Ethereum-Killer“ bezeichnet. In diesem Fall ist die Solana-Blockchain der direkte Konkurrent von Ethereum.

Ethereum hat den First-Mover-Vorteil gegenüber Solana, aber wenn man die beiden Seite an Seite vergleicht, hat Solana einen erheblichen fundamentalen Vorteil gegenüber Ethereum. Das Größte ist, dass das Solana-Netzwerk im Vergleich zu Ethereum mehrere Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, während die Transaktionskosten niedrig bleiben.

Es wird geschätzt, dass Solana mehr als 60,000 Transaktionen pro Sekunde zu durchschnittlich 0.0015 $ pro Transaktion verarbeiten kann, während Ethereum nur 17,000 zu durchschnittlichen Kosten von 5.80 $ verarbeitet. Da DeFi weiterhin an Popularität im Mainstream gewinnt, ist Solana eine der wenigen öffentlichen Blockchains, die bequem eine Größenordnung von Millionen von Transaktionen pro Sekunde erreichen kann.

Auf der anderen Seite verlässt sich Solana auf eine zentrale Einheit, um Node-Software zu entwickeln, die Solana Foundation, während mehrere Node-Software für Ethereum entwickeln. Der Unterschied hier kann einen höheren Grad an Zentralisierung für den sogenannten „Ethereum-Killer“ bedeuten.

Das Team und die Community

Die Glaubwürdigkeit des Teams hinter einem Kryptoprojekt ist genauso wichtig wie das Projekt selbst.

Fragen:

• Wer sind die Gründer und welchen akademischen und beruflichen Hintergrund haben sie?
• Welche Unternehmen unterstützen das Projekt und wie ist die Eigentums- und Führungsstruktur?
• Wie viele Leute arbeiten an diesem Projekt? Drei Personen in einer Garage? Oder ein vielfältiges Team von Ingenieuren auf der ganzen Welt?
• Wie groß ist ihre Community? Wie viele aktive Blockchain-Adressen gibt es?

Es ist erwähnenswert, dass Entwickler, die sich auf Blockchains und dApps spezialisiert haben, in der Kryptowelt rar sind, und auch das Marketing-/Vertriebsteam ist nicht zu vernachlässigen. Eine explosive Handelsstrategie trägt dazu bei, die Aufmerksamkeit auf das Kryptoprojekt zu lenken, die Community effektiv zu vergrößern und mehr Talente für das Entwicklerteam zu gewinnen.

Die Hash-Rate

Aussichten für Der Nachweis der Arbeits Bei Blockchains ist die Hash-Rate die Rechenleistung, die im Netzwerk für das Mining verfügbar ist. Für die meisten Investoren gilt die Hash-Rate als Maß dafür, wie sicher eine Blockchain ist – das heißt je höher die Hash-Rate, desto sicherer die Blockchain. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von 51 % Angriffen und Doppelausgaben.

Fragen

• Wie hoch ist die aktuelle Hash-Rate im Vergleich zu anderen Kryptos?
• Steigt oder sinkt die Hash-Rate?

Typischerweise wird die Hashrate in Hash pro Sekunde (h/s) gemessen.

Hash-Rate-Bezeichnungen

• 1 kH/s sind 1,000 (eintausend) Hashes pro Sekunde
• 1 MH/s sind 1,000,000 (eine Million) Hashes pro Sekunde.
• 1 GH/s sind 1,000,000,000 (eine Milliarde) Hashes pro Sekunde.
• 1 TH/s ist 1,00
  0,000,000,000 (eine Billion) Hashes pro Sekunde.
• 1 PH/s sind 1,000,000,000,000,000 (eine Billiarde) Hashes pro Sekunde.
• 1 EH/s sind 1,000,000,000,000,000,000 (eine Trillion) Hashes pro Sekunde.

Transaktionswert und Gebühren

Die Werte der Transaktionen und die pro Transaktion gezahlten Gebühren helfen dabei, die Nachfrage nach Krypto zu bestimmen.

Fragen

• Wie hat sich der Transaktionswert im Laufe der Zeit verändert?
• Steigt oder sinkt die Anzahl der Transaktionen und wie hoch sind die Gebühren pro Transaktion?

Wenn die Transaktionswerte konstant hoch sind, bedeutet dies natürlich, dass sich die Krypto in stetigem Umlauf befindet, was einer hohen Liquidität entspricht, was bedeutet, dass die Preisfindung effizient ist. Andererseits zeigen die gezahlten Gebühren die Krypto-Nachfrage. Wenn Sie die im Laufe der Zeit gezahlten Gebühren analysieren, lässt sich leicht ableiten, wie sicher die Blockchain ist.

Tokenomics

Tokenomics befasst sich im Wesentlichen mit der Bereitstellung der Token und ihrem Nutzen. Bei der Analyse von Tokenomics sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

• Wofür wird der Token verwendet? Hat es einen Nutzen im Projekt? Ist dieser Nutzen künstlich oder entspricht er einem realen Bedürfnis?
• Gibt es ein maximales Angebot an Token (maximale Anzahl)? Ist der Token deflationär?
• Wenn nicht, wie schnell werden die neuen Token erstellt? An wen werden sie verteilt? Aktuelle Inflation schätzen: Wird die Nachfrage nach dem Token schneller steigen als die Inflation? Wie wird die Token-Erstellung in Zukunft gehandhabt? Wer wird diese Entscheidungen treffen?
• Können Sie Ihre Token verwenden, um Ihren Stack zu vergrößern (Staking, Yield Farming usw.)?
• Wie viele Token sind derzeit im Vergleich zum Max-Cap (falls vorhanden) im Umlauf?
• In welchem ​​Verhältnis stehen Team und Frühinvestoren? Wie werden Token verteilt?

Fazit

Bei der Auswahl von Kryptos, die den Bärenmarkt überleben werden, ist der Schlüssel, in Kryptowährungen mit echten Projekten und Gemeinschaften dahinter zu investieren. Die meisten Menschen behandeln Kryptos als spekulative Vermögenswerte, erkennen aber nicht, dass diese Coins an echte Projekte gebunden sind – Blockchain-Projekte, die ein reales Problem lösen sollen. Nehmen Sie zum Beispiel XRP und Stellar (XLM).

Sie zielen darauf ab, schnelle, billige und transparente globale Geldtransfers zu ermöglichen. Ethereum und EOS hingegen sind darauf ausgelegt, das Wachstum von zu erleichtern dezentrale Finanzierung durch die Schaffung von Plattformen, auf denen intelligente Verträge verwendet werden können, um jeden materiellen Vermögenswert in Krypto umzuwandeln und die Funktionen der zentralisierten Finanzierung in DeFi zu rationalisieren.

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Quelle: https://www.cryptoglobe.com/latest/2022/01/which-cryptos-will-survive/