TORONTO – TerrAscend Corp., ein führendes nordamerikanisches Cannabisunternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023 bekannt. Alle Beträge sind in US-Dollar ausgedrückt und werden gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt. sofern nicht anders angegeben.

Die folgenden Finanzkennzahlen werden aufgrund der Schließung des lizenzierten Produzentengeschäfts in Kanada, das bis zum 30. September 2023 als nicht fortgeführte Geschäftstätigkeit ausgewiesen wird, als Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgewiesen. Alle historischen Zeiträume wurden entsprechend angepasst.

Finanzielle Höhepunkte des vierten Quartals 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf 86.6 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 25.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Die Bruttogewinnmarge betrug 48.2 %, verglichen mit 44.6 % im vierten Quartal 4.
• Der GAAP-Nettoverlust aus dem fortgeführten Geschäft belief sich auf 41.8 Millionen US-Dollar, einschließlich 57.7 Millionen US-Dollar an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit einem Nettoverlust von 2.0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4. Die nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen wurden gegen den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte für die Standorte Michigan und des Unternehmens erfasst Unternehmen in Kalifornien.
• Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug (36.7) Millionen US-Dollar, einschließlich der oben genannten nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 57.7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 30.0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
• Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug 19.6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 60.7 % im Jahresvergleich.
• Die bereinigte EBITDA-Marge aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug 22.7 %, verglichen mit 17.7 % im vierten Quartal 4.
• Der Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 9.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 7.3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.
• Der freie Cashflow2 betrug 7.9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 3.9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4.

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf 317.3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 28.0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Die Bruttogewinnmarge betrug 50.3 % im Vergleich zu 41.0 % im Jahr 2022.
• Der GAAP-Nettoverlust aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 82.3 Millionen US-Dollar, einschließlich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 58.0 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust aus fortgeführter Geschäftstätigkeit von 299.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, einschließlich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 311.1 Millionen US-Dollar. Die nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen wurden gegen den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte der Geschäftsbereiche des Unternehmens in Michigan und Kalifornien erfasst.
• Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug (3.3) Millionen US-Dollar, verglichen mit (248.5) Millionen US-Dollar im Jahr 2022, einschließlich der oben genannten nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 58.0 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 und 311.1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
• Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug 68.8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 77.1 % im Jahresvergleich.
• Die bereinigte EBITDA-Marge aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 betrug 21.7 %, verglichen mit 15.7 % im Jahr 2022.
• Der Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 31.1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu (21.8) Millionen US-Dollar im Jahr 2022.
• Der freie Cashflow2 betrug 23.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu (61.5) Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

„Wir haben im Jahr 2023 in nahezu allen Bereichen unseres Geschäfts erhebliche Fortschritte gemacht, darunter die deutliche Verbesserung unserer Margen, die Umgestaltung unserer Bilanz, die deutliche Senkung unserer Zinsaufwendungen und die Erzielung eines positiven freien Cashflows, und das alles bei gleichzeitiger Steigerung des branchenführenden Umsatzwachstums von 28 %.“ Ich freue mich außerordentlich, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte ein ganzes Jahr lang einen positiven Cashflow generiert haben, mit 31.1 Millionen US-Dollar an Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und 23.4 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow“, erklärte Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend . „Wir verfügen über das richtige Team, leistungsstarke Vermögenswerte, starke Betriebsergebnisse und einen starken Cashflow sowie zahlreiche Möglichkeiten auf der grünen Wiese, um weiteres Wachstum anzustreben. Im Jahr 2023 ging es um operative Exzellenz und die Stärkung des Fundaments. Im Jahr 2024 geht es darum, zu expandieren, indem wir das aktuelle Umfeld nutzen und attraktive Staaten zu attraktiven Konditionen erschließen, die vor zwei Jahren nicht möglich gewesen wären.“

Geschäfts- und Betriebshighlights 2023

• Erstes volles Jahr mit positivem Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen und positivem Free Cashflow in der Unternehmensgeschichte.
• Im März 2023 wurde Ziad Ghanem zum Chief Executive Officer befördert.
• Abschluss von Privatplatzierungen im Gesamtwert von 21.0 Millionen US-Dollar, was die Qualifikation für die Notierung an der Toronto Stock Exchange („TSX“) ermöglicht.
• Verkauf des Werks in Mississauga in Kanada für 19.7 Mio. CAD abgeschlossen.
• Abschluss eines gewerblichen Darlehens in Höhe von 25.0 Millionen US-Dollar bei der Stearns Bank mit einem Zinssatz von Prime plus 2.25 %, was 10.5 % entspricht, wobei der Erlös zur Tilgung höher verzinster Schulden verwendet wird.
• Rückzahlung eines vorrangig besicherten befristeten Darlehens von Ilera in Höhe von 43.0 Millionen US-Dollar.
• Abschluss der Übernahme von vier leistungsstarken Einzelhandelsapotheken in Maryland.
• Beginn des Verkaufs für Erwachsene in Maryland mit maximal vier zugelassenen Einzelhandelsapotheken und einer hochmodernen Anbau- und Produktionsanlage.
• Beginn des Handels an der TSX unter dem Symbol „TSND“ am 4. Juli 2023.
• Einführung von mit Wana angereicherten Gummibärchen in New Jersey und Maryland.
• Sowohl Kind Tree als auch Legend in Michigan sowie Legend und Valhalla in Pennsylvania wurden erfolgreich eingeführt.
• Steigerung der Produktion von Nicht-Blume-THC-SKUs in der Anlage in Hagerstown, Maryland.
• Eröffnung von Einzelhandelsstandorten im 18. und 19. Michigan.
• Von Benzinga als Marylands „Beste Einzelhandelsexpansionsstrategie“ ausgezeichnet.
• Bereitstellung grundlegender Unterstützung für die Klage von David Boies gegen den US-Generalstaatsanwalt, in der die Gleichbehandlung von Cannabisunternehmen gefordert wird.

Nachfolgende Ereignisse

• Zusätzliche Schulden in Höhe von 9.8 Millionen US-Dollar abbezahlt.
• Erwerb der restlichen 50.1 % der Anteile an State Flower, einem kalifornischen Züchter, und drei Apothecarium-Apotheken in Kalifornien, die alle bereits zuvor in den Finanzergebnissen konsolidiert wurden.
• Die Valhalla-Produktpalette wurde um eines der ersten 100-mg-Esswaren in Pennsylvania erweitert.

Finanzergebnisse des vierten Quartals 2023

Der Nettoumsatz im vierten Quartal 2023 betrug 86.6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 69.0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022, was einem Wachstum von 25.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum von 25.5 % gegenüber dem Vorjahr wurde durch die Übernahme von vier Apotheken und den Beginn des Verkaufs für Erwachsenenprodukte in Maryland sowie durch eine mehr als Verdoppelung des Großhandelsgeschäfts des Unternehmens in New Jersey vorangetrieben, was teilweise durch Rückgänge im Einzelhandel in New Jersey und New Jersey ausgeglichen wurde Michigan.

Die Bruttogewinnmarge für das vierte Quartal 2023 betrug 48.2 % im Vergleich zu 44.6 % im vierten Quartal 2022. Die Verbesserung um 360 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr wurde durch Ertragsverbesserungen in New Jersey, Margenoptimierung in Michigan usw. getrieben die Übernahme von vier Apotheken und der Beginn des Verkaufs für Erwachsenenprodukte in Maryland. Im vierten Quartal ging die Bruttomarge in Maryland im Vergleich zum Vorquartal zurück, was auf eine Gerätestörung zurückzuführen war, die zu einem Ernteausfall in der Anlage in Maryland führte. Die Produktproduktion aufgrund dieses Vorfalls führte zu höheren Rabatten im Quartal. Die Bruttomargen in Maryland wurden im Quartal auch durch eine vorübergehende Unterabsorption der Fixkosten in der Nicht-Blumenproduktion aufgrund der Ausweitung in diesem Bereich beeinträchtigt. Das Unternehmen erhöht die Produktion von Nicht-Blumenprodukten, um sein wachsendes Großhandelsgeschäft zu bedienen und die Vertikalität in seinen vier Apotheken zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die erhöhte Produktion die Bruttomarge im ersten Quartal teilweise verbessern und die Fixkosten im zweiten Quartal besser absorbieren wird.

Die allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) beliefen sich im vierten Quartal 2023 auf 27.7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 34.5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022. Die allgemeinen Verwaltungskosten, ohne aktienbasierte Vergütung, beliefen sich auf 25.4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 32.9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 . Die allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) in Prozent des Umsatzes, ohne aktienbasierte Vergütung, betrugen im vierten Quartal 29.4 % und erreichten damit das erklärte Ziel des Unternehmens von 30 %, verglichen mit 47.6 % im vierten Quartal 2022. Im vierten Quartal 2022 waren 10.0 $ enthalten Millionenrücklage für uneinbringliche Forderungen im Zusammenhang mit einem Kunden in Michigan.

Der GAAP-Nettoverlust aus dem fortgeführten Geschäft belief sich auf 41.8 Millionen US-Dollar, einschließlich 57.7 Millionen US-Dollar an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit einem Nettoverlust von 2.0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 4. Die nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen wurden gegen den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte für die Standorte Michigan und des Unternehmens erfasst Unternehmen in Kalifornien.

Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, betrug 19.6 Millionen US-Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 22.7 % entspricht, verglichen mit 12.2 Millionen US-Dollar und 17.7 % im vierten Quartal 4. Die Verbesserung um 2022 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr wurde vorangetrieben durch Steigerung der Bruttomarge und Hebelung der G&A-Kosten.

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023

Der Nettoumsatz für das Gesamtjahr 2023 belief sich auf insgesamt 317.3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 247.8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, was einem Anstieg von 28.0 % entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf den Verkauf von Produkten für Erwachsene in New Jersey, die Übernahme von vier Einzelhandelsapotheken in Maryland, den Beginn von Produkten für Erwachsene zurückzuführen. Nutzungsverkäufe in Maryland und Wachstum der Einzelhandelsumsätze in Michigan.

Die Bruttogewinnmarge betrug 50.3 % im Vergleich zu 41.0 % im Gesamtjahr 2022. Der Anstieg wurde durch Verkäufe und Ertragsverbesserungen für Erwachsene in New Jersey, Verkäufe für Erwachsene und die Übernahme von vier Einzelhandelsapotheken in Maryland sowie verschiedene Bemühungen zur Margenoptimierung vorangetrieben in Michigan und Kostenoptimierungen in Pennsylvania.

Während der Umsatz um 28.0 % stieg, gingen die allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) im Jahresvergleich zurück. Die G&A-Kosten beliefen sich auf 115.2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 115.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Die G&A-Kosten im Verhältnis zum Umsatz beliefen sich auf 36.3 % im Vergleich zu 46.6 % im Jahr 2022. Dieser Rückgang um 1,030 Basispunkte im Verhältnis zum Umsatz war auf das Umsatzwachstum zurückzuführen die umfassenden Bemühungen des Unternehmens, seine Kosten zu optimieren und einen positiven Cashflow zu erzielen. Darüber hinaus enthielt das vierte Quartal 2022 eine Rückstellung in Höhe von 10.0 Millionen US-Dollar für uneinbringliche Forderungen im Zusammenhang mit einem Kunden in Michigan.

Der GAAP-Nettoverlust aus dem fortgeführten Geschäft belief sich auf 82.3 Millionen US-Dollar, einschließlich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 58.0 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 299.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, einschließlich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 311.1 Millionen US-Dollar. Die nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen wurden gegen den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte der Geschäftsbereiche des Unternehmens in Michigan und Kalifornien erfasst.

Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, betrug 68.8 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 38.8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, was einer Steigerung von 77.1 % im Jahresvergleich entspricht. Der Anstieg des bereinigten EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahresvergleich war auf das Umsatzwachstum von 28.0 % im Jahresvergleich und Verbesserungen der Bruttomarge zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 21.7 % im Vergleich zu 15.7 % im Jahr 2022, was einer Verbesserung um 600 Basispunkte im Jahresvergleich entspricht. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr war auf Verbesserungen der Bruttomarge und Optimierungen bei G&A zurückzuführen.

Bilanz und Cashflow

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich verfügungsbeschränkter Zahlungsmittel, beliefen sich zum 25.3. Dezember 31 auf 2023 Millionen US-Dollar, verglichen mit 26.8 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2022. Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im vierten Quartal 9.4 auf 2023 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 7.3 Millionen US-Dollar im Jahr das vierte Quartal 2022. Dies war das sechste Quartal in Folge, in dem das Unternehmen einen positiven Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielte. Die Investitionsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 1.5 auf 2023 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Expansion des Unternehmens in Hagerstown, Maryland. Der freie Cashflow betrug 7.9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 3.9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022. Im Laufe des Quartals wurden Zahlungen im Zusammenhang mit der Schuldentilgung in Höhe von 4.1 Millionen US-Dollar und Barausschüttungen in Höhe von 4.7 Millionen US-Dollar an die Partner des Unternehmens in New Jersey geleistet.

Nachdem das Unternehmen Anfang 2023 eine umfassende Bewertung eingeleitet und auf der Grundlage rechtlicher Auslegungen geändert hat, hat es seine Steuerposition geändert, um seine Steuerschuld gemäß Internal Revenue Code – Abschnitt 280E anzufechten. Dies hat zum 59.2. Dezember 31 zur Umgliederung von Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 2023 Millionen US-Dollar in langfristige Verbindlichkeiten und zu einer ungewissen Steuerposition in der Bilanz geführt. Das Unternehmen wird geänderte Steuererklärungen für die Kalenderjahre 2020, 2021 und 2022 einreichen und erwartet Rückerstattungen in Höhe von rund 26 Millionen US-Dollar an Bundes- und Landeserstattungen im Zusammenhang mit den Jahren 2020 und 2021. Die aktuelle Einkommensteuerschuld betrug am 31. Dezember 2023 4.8 Millionen US-Dollar und die Das Unternehmen plant, künftig Zahlungen wie ein normaler Steuerzahler zu leisten.

Zum 13. März 2024 waren 367 Millionen Grundaktien im Umlauf, darunter 291 Millionen Stammaktien, 13 Millionen umgewandelte Vorzugsaktien und 63 Millionen Umtauschaktien. Darüber hinaus sind 42 Millionen Warrants und Optionen zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 3.91 US-Dollar ausstehend.

Finanzergebnisse und Analysen sind auf der Website des Unternehmens (www.terrascend.com) und SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Die Toronto Stock Exchange („TSX“) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSX noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über TerrAscend

TerrAscend ist ein führendes, an der TSX notiertes Cannabisunternehmen mit Beteiligungen im gesamten nordamerikanischen Cannabissektor, einschließlich vertikal integrierter Betriebe in Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien über TerrAscend Growth Corp. und Einzelhandelsbetrieben in Kanada über TerrAscend Canada, Inc. („TerrAscend“). TerrAscend betreibt The Apothecarium, Gage und andere Apotheken-Einzelhandelsstandorte sowie groß angelegte Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen in seinen Kernmärkten. Die Anbau- und Herstellungspraktiken von TerrAscend liefern gleichbleibend hochwertiges Cannabis und bieten eine branchenführende Produktauswahl sowohl für den medizinischen als auch für den legalen Konsum durch Erwachsene. Das Unternehmen besitzt oder lizenziert mehrere synergistische Unternehmen und Marken, darunter Gage Cannabis, The Apothecarium, Cookies, Lemonnade, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower, Wana und Valhalla Confections. Für weitere Informationen besuchen Sie www.terrascend.com.

Vorsicht bei Cannabis-Operationen in den Vereinigten Staaten

Anleger sollten beachten, dass die Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten erheblichen gesetzlichen Beschränkungen und Vorschriften unterliegt. Cannabis bleibt eine Droge der Liste I gemäß dem US Controlled Substances Act, wodurch es nach Bundesrecht in den Vereinigten Staaten unter anderem illegal ist, Cannabis in den Vereinigten Staaten anzubauen, zu vertreiben oder zu besitzen. Finanztransaktionen mit Erlösen, die durch Cannabis-bezogene Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten erzielt werden oder deren Förderung dienen, können die Grundlage für eine Strafverfolgung gemäß den geltenden US-Bundesgesetzen zur Geldwäsche bilden.

Während der Ansatz zur Durchsetzung solcher Gesetze durch die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten in Staaten, in denen solche Programme legal sind, zur Nichtdurchsetzung gegen Einzelpersonen und Unternehmen tendiert, die medizinische oder erwachsene Cannabisprogramme einhalten, strenge Einhaltung der staatlichen Gesetze Bezug auf Cannabis entbindet TerrAscend weder von der Haftung nach US-Bundesrecht, noch wird es eine Verteidigung gegen ein Bundesverfahren bieten, das gegen TerrAscend angestrengt werden könnte. Die Durchsetzung von Bundesgesetzen in den Vereinigten Staaten stellt ein erhebliches Risiko für die Geschäftstätigkeit von TerrAscend dar, und alle daraus resultierenden Verfahren gegen TerrAscend können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung von TerrAscend auswirken.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. In dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Informationen können durch die Verwendung von Wörtern wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „erwarten“, „vorhersehen“, „glauben“ gekennzeichnet sein „“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „schätzen“, „Ausblick“ und andere ähnliche Ausdrücke und enthalten Aussagen über zukünftige Umsätze und Gewinne. Zukunftsgerichtete Informationen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements im Lichte der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie andere für die Umstände relevante Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Marktbedingungen, das aktuelle und zukünftige regulatorische Umfeld sowie die Verfügbarkeit von Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem aktuelle und zukünftige Marktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen, Regeln und Vorschriften der Bundes-, Landes-, Provinz-, Territorial-, lokalen und ausländischen Regierung, einschließlich Bundes- und Landesgesetzen in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Cannabisgeschäfte in den Vereinigten Staaten; und die Risikofaktoren, die in der zuletzt eingereichten MD&A des Unternehmens dargelegt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und im Abschnitt mit der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens verfügbar ist Das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurde am 14. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Definition und Abgleich von Nicht-GAAP-Kennzahlen

Zusätzlich zur Berichterstattung über die Finanzergebnisse gemäß GAAP meldet das Unternehmen bestimmte Finanzergebnisse, die von den nach GAAP gemeldeten abweichen. Vom Management verwendete Nicht-GAAP-Kennzahlen haben keine durch GAAP vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen geht davon aus, dass bestimmte Investoren und Analysten diese Kennzahlen verwenden, um die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, anderen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, oder als allgemeines Maß für die Bewertung von Unternehmen in der Cannabisbranche. Das Unternehmen berechnet: (i) EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen und bereinigtes EBITDA aus fortzuführende Geschäftsbereiche als Nettogewinn (-verlust), angepasst um [Rückstellungen für Einkommenssteuern, Finanzaufwendungen, Abschreibungen und Amortisationen, Entlastung des beizulegenden Zeitwerts bei Erwerb, aktienbasierte Vergütung, Gewinn aus Schuldentilgung, restrukturierungsbedingte Kosten, Wertminderung von Gütern]. Testamente und immaterielle Vermögenswerte sowie bestimmte andere Posten, von denen das Management glaubt, dass sie nicht den laufenden Betrieb und die Leistung widerspiegeln, (ii) die bereinigte EBITDA-Marge aus dem fortgeführten Betrieb als EBITDA aus dem fortgeführten Betrieb, bereinigt um bestimmte wesentliche nicht zahlungswirksame Posten, wie Lagerabschreibungen außerhalb von der normale Geschäftsverlauf, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, vorgenommene Wertminderungen für Firmenwerte, immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen, der Gewinn oder Verlust, der bei der Neubewertung unserer bedingten Gegenleistungsverbindlichkeiten erfasst wird, der Gewinn oder Verlust, der bei der Neubewertung des beizulegenden Zeitwerts erfasst wird der auf US-amerikanischen Vorzugsaktien lautenden Optionsscheine und anderen Optionsscheinverbindlichkeiten, einmalige Gebühren, die im Zusammenhang mit unseren Akquisitionen anfallen, und bestimmte andere Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht den laufenden Betrieb und die Leistung widerspiegeln, (iii) freier Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen, wie in der Konzern-Kapitalflussrechnung dargestellt, abzüglich Investitionsausgaben für Sachanlagen und (iv) Allgemeine und Verwaltungskosten ohne aktienbasierte Vergütung als Prozentsatz des Umsatzes, netto. Solche Informationen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Definition ein nützliches Maß zur Beurteilung der Leistung des Unternehmens ist, da sie aussagekräftigere Betriebsergebnisse liefert, indem sie die Auswirkungen von Ausgaben, die nicht die zugrunde liegende Geschäftsleistung des Unternehmens widerspiegeln, und andere einmalige oder nicht wiederkehrende Ausgaben ausschließt.

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• Quelle: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-releases-fourth-quarter-earnings-report/