Das Lagervolumen ist ein wichtiges Konzept auf dem Finanzmarkt. Es bezieht sich auf die durchschnittliche Anzahl der Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Daher ist es eines der beliebtesten und wichtigsten Konzepte, die professionelle Händler verwenden.

Das liegt, wie Sie sich vorstellen können, am Volumen einer Aktie hat eine starke Wirkung aus mehreren Gesichtspunkten (z. B. Aktienliquidität und Volatilität).

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Aktienvolumen, einige beliebte Volumenindikatoren für die Analysephase und wie Sie es im Daytrading verwenden, indem Sie es in Ihre Strategie integrieren.

Bedeutung des Lagervolumens

Wie bereits erwähnt, ist das Aktienvolumen die Anzahl der Aktien, die sich in einem bestimmten Zeitraum befinden. Im Idealfall, eine Aktie, die steigt und einer der hat eine hohe Lautstärke soll besser sein kaufen als eines, das mit geringem Volumen steigt. Das liegt einfach daran, dass der steigende Trend durch das Volumen gestützt wird. 

Andererseits ist ein sinkendes Volumen einer Aktie, deren Volumen sinkt, oft ein Zeichen dafür, dass der Preis beginnen könnte zu fallen.

Aber dann..Was bedeutet ein Lagervolumen??

Es ist erwähnenswert, dass bei Aktien Lautstärke kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass Anzahl der Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Es kann sich auch auf die beziehen Anzahl der Optionskontrakte und die Anzahl der innerhalb eines Index in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Aktien.

Volumen an der Börse: Hauptmerkmale

Ein eintägiger Band ist eine nützliche Funktion. aber, normalerweise ist es erzählt nicht die wahre Geschichte. Wenn beispielsweise an einem bestimmten Tag 1 Million Aktien eines Unternehmens gehandelt werden, bedeutet das nichts.

Wenn jedoch die 20-Tage-Durchschnitt 300,000 davon sind XNUMX, das bedeutet etwas. Es spiegelt die Tatsache wider, dass irgendetwas mehr Menschen in die Aktie hätte drängen können.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist dieser Das Volumen wird einmal berechnet. Wenn es beispielsweise zwei Händler gibt und einer 1,000 Aktien verkauft und der andere 1,000 Aktien kauft, bedeutet dies, dass das Volumen 1,000 beträgt.

Volumen in anderen Vermögenswerten

Volumen ist ein wichtiges Konzept nicht nur bei Aktien. Es ist in anderen Anlageklassen wie Kryptowährungen, Rohstoffen und Währungen üblich

Idealerweise sollten Sie Aktien handeln, die ein höheres Volumen haben, da dies der Fall ist zeigt, wie flüssig sie sind. Stellen Sie sich als Penny-Stock-Händler folgendes Szenario vor: Sie haben in eine Million Aktien eines Unternehmens investiert.

Nun, hier ist Die Herausforderung – Wenn es an der Zeit ist, aus dem Handel auszusteigen, könnte es aufgrund der begrenzten Liquidität dieser Aktien schwierig sein, Käufer zu finden.

Wie das Volumen die Marktstimmung widerspiegelt

Volumen ist ein wesentliches Konzept in die Stimmung eines Vermögenswerts erklären unter Investoren und Händlern. Im Allgemeinen bedeutet eine Aktie mit höherem Volumen, dass es mehr Käufer und Verkäufer auf dem Markt gibt.

Besitzt das bullisches Volumen is Anstiegbedeutet es, dass Es gibt mehr Leute, die es kaufen während des bestimmten Zeitraums. Wenn andererseits das rückläufige Volumen steigt, ist dies ein Zeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird.

Weiter, wenn es gibt wenig oder kein Volumen, es bedeutet, dass ein Vermögenswert ist nicht beliebt unter Investoren und Händlern. Der Kauf eines Vermögenswerts mit geringem Volumen kann sehr riskant sein, da er möglicherweise weniger liquide ist. Außerdem können Aktien mit geringem Volumen Opfer von Short Squeezes werden Pump- und Dump-Systeme.

Volumen vs. Liquidität

Eine häufig gestellte Frage betrifft den Unterschied zwischen Volumen und Liquidität. Volume bezieht sich auf Menge an Aktien die während einer Sitzung gehandelt werden. Liquidity, auf der anderen Seite, bezieht sich auf die Leichtigkeit des Ein- und Ausstiegs aus einem Trade. Es bezieht sich darauf, wie aktiv ein Markt ist. 

Daher in diesem Zusammenhang Volumen und Liquidität stehen in einem engen Zusammenhang. In den meisten Fällen weist eine Aktie mit hohem Volumen normalerweise eine höhere Liquidität auf. Aktien wie Apple, Microsoft und Google haben ein höheres Volumen und sind äußerst liquide.

Wie wirkt sich das Volumen auf den Preis eines Vermögenswerts aus?

Eine zentrale Frage unter Händlern ist ob das Volumen eines Vermögenswerts einen Einfluss auf seinen Preis hat. Die Antwort ist, dass das Volumen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Preises eines Vermögenswerts spielt. In den meisten Fällen achten Händler auf die Art des Volumens, ob bullisch oder bärisch.

Wenn ein Vermögenswert in diesem Fall ein höheres grünes Volumen aufweist, bedeutet dies, dass mehr Anleger die Aktie kaufen. Infolge, Händler werden geneigt sein, den Vermögenswert weiterhin zu kaufen, was ihn in diesem Zeitraum nach oben treiben wird.

Ebenso, wenn ein Vermögenswert eine hat höheres Rotvolumenbedeutet es, dass mehr Leute verkaufen, was zu weiteren Nachteilen führen wird.

Das Volumen kann auch andere Dinge auf dem Markt beeinflussen. Es kann sich beispielsweise auf den Preis eines Vermögenswerts auswirken, insbesondere auf dem Devisen- und CFD-Markt. Dünn gehandelt Vermögenswerte weisen höhere Spreads auf, was zu höheren Handelskosten führt.

Am wichtigsten ist, dass das Volumen Abweichungen erkennen lässt oder zeigt, wann ein Vermögenswert im Begriff ist, seine Richtung zu ändern.

Intraday vs. historisches Volumen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Volumen eines Vermögenswerts beim Handel zu nutzen. Das erste ist, wo man hinschaut das Intraday-Volumen oder den Intraday-Umsatz des Vermögenswerts. Diese Zahl zeigt Ihnen lediglich das Gesamtvolumen der Aktien, die im Laufe des Tages umgetauscht werden.

Der andere entscheidende Band ist als bekannt Historischer Band. Obwohl das Intraday-Volumen eine wichtige Kennzahl ist, gibt es nicht das Gesamtbild eines Vermögenswerts wieder. Diese Lautstärke funktioniert nur dann gut, wenn sie mit der durchschnittlichen Lautstärke einer bestimmten Dauer verglichen wird. 

Verwandt " Warum historische Daten wichtig sind

Beispielsweise betrug das Volumen der PayPal-Aktien Ende Oktober 2023 19.1 Millionen. Das durchschnittliche 3-Monats-Volumen betrug 15 Millionen. Dies bedeutet, dass die Aktien verzeichnen ein höheres relatives Volumen, was bedeutet, dass etwas Wichtiges passieren wird. 

Der beste Weg, dieses Volumen zu betrachten, ist die Nutzung von Datenplattformen wie Yahoo Finance, Bloomberg und WeBull. Diese Plattformen zeigen das Volumen eines Vermögenswerts und seinen Durchschnitt an. Sie können auch mehrere Charting-Plattformen nutzen, um das Volumen abzulesen.

Marktbeweger und Volumen

Das Das Volumen eines Vermögenswerts wird auch von wichtigen Marktbewegern beeinflusst. Erstens ist der größte Treiber hierfür ein Unternehmen Geld online verdienen. Wenn ein Unternehmen seine Gewinne veröffentlicht, kann die Aktie entweder steigen oder fallen. Und da diese Aktien in dieser Zeit Schlagzeilen machen, bedeutet dies, dass sie Die Lautstärke nimmt tendenziell zu.

Zweitens Fusionen und Übernahmen sind wichtige Volumentreiber. A Das Aktienvolumen wird typischerweise steigen, wenn ein M&A-Deal angekündigt wird. Das Volumen der übernommenen Unternehmen wird steigen, da immer mehr Investoren davon profitieren wollen. Der Der Käufer sieht möglicherweise ein höheres rotes Volumen.

Drittens geopolitische Ereignisse So wie Kriege einen Einfluss auf die Lautstärke haben können. In den meisten Fällen steigt das Volumen bei geopolitischen Risiken tendenziell an, da Anleger diese Marktereignisse ausnutzen. 

Weitere wichtige Faktoren sind die Einführung neuer Produkte, größere Rückabwicklungen, ein Interview mit dem CEO des Unternehmens und eine Herabstufung oder Hochstufung des Analystenratings.

Ein wichtiger Aspekt der Lautstärke ist dieser Die Nachrichten des Tages können zu mehr Aktivität führen. In den meisten Fällen kaufen oder verkaufen viele Händler und Investoren Aktien, die in den Schlagzeilen stehen. Beispielsweise steigt das Volumen, wenn ein Unternehmen seine Gewinne veröffentlicht. 

Ende Oktober 2023 hat Tesla gerade seine Gewinne veröffentlicht, womit sich das Volumen auf 136 Millionen beläuft. Das durchschnittliche Dreimonatsvolumen betrug 114 Millionen. 

In Ergänzung zum VerdienstEs gibt weitere wichtige Neuigkeiten die Vermögenswerte bewegen. Es gibt zum Beispiel Neuigkeiten zu Fusionen und Akquisitionen, ein neues Produkteinführungund die Entscheidung der FDA, eine Arzneimittelzulassung anzunehmen oder abzulehnen. 

Zum Beispiel gleichzeitig oben erwähnt, Pionier der natürlichen Ressourcen hatte ein tägliches Volumen von 5 Millionen Aktien und lag damit über dem Dreimonatsdurchschnitt von 2.6 Millionen. Dies geschah danach Exxon beschloss, das Unternehmen zu kaufen. 

Social Media hat es auch ein wichtiger Teil werden des Marktes. Seine Rolle nahm während der Wall Street Bets-Ära zu, als Reddit und StockTwits Schlagzeilen machten. In den meisten Fällen weisen die auf diesen Plattformen im Trend liegenden Aktien tendenziell ein höheres Volumen auf.

Woher die Lagervolumendaten stammen

Eine weitere wichtige Frage ist, woher die Daten zum Volumen stammen. Um die Frage gut beantworten zu können, müssen Sie Folgendes tun Verstehen Sie zunächst, wie die Börse funktioniert und welche Akteure daran beteiligt sind.

Da sind zunächst Sie, der Händler, und ein Verkäufer. Zweitens gibt es eine Börsenmakler, der die Handelsplattform bereitstellt. Beispiele für Broker sind unter anderem Robinhood, Fidelity und Schwab.

Drittens gibt es sie Market Maker, das sind Unternehmen, die Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die die Gewerke tatsächlich umsetzen. Beispiele sind Citadel Securities und Virtu Finance. Schließlich gibt es noch die Austausch sich. Dies sind Unternehmen wie Nasdaq und die New York Stock Exchange (NYSE).

Daher wird jedes Mal, wenn jemand Aktien kauft, die Transaktion als Volumen erfasst. Händler können diese Daten daher nutzen, um die Entwicklung des Volumens zu erkennen.

Verwandt " Direkter Marktzugang vs. Einzelhandelshandel

So erhalten Sie Volumendaten in Aktien

Ein weiterer Aspekt ist wo man die Daten bekommen kann auf das Volumen beim Handel mit Aktien. Es gibt viele Orte. Sie können zum Beispiel verwenden das Lautstärkeanzeige-Tool Das wird Ihnen von Ihrem Broker zur Verfügung gestellt.

Alternativ können Sie Tools wie YCharts und Barchart verwenden, die diese Informationen zusammenstellen. Die folgende Grafik zeigt die Aktien, die am 14. Mai 2021 das größte Volumen hatten. Die Liste umfasst unter anderem Unternehmen wie AMC, Apple und Plug Power.

Wie oben erwähnt, Das Tagesvolumen ist nur wichtig, wenn man es relativiert. In der folgenden Grafik sehen wir den Volumentrend der AMC-Aktien. Wie Sie sehen können, wurde das Unternehmen im vierten Quartal 2020 kaum gehandelt. Das Volumen stieg während des Wall Street Bets-Fiaskos stark an, und dann verblasst. Im April stieg er dann an, nachdem das Unternehmen Geld zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit gesammelt hatte.

Volumenindikatoren im Handel

Es gibt mehrere Indikatoren, die Ihnen helfen, beim Handel mit Aktien vom Volumen zu profitieren. Einige davon sind:

Das Diagramm unten zeigt die AMC-Aktie mit dem Volumen- und Volumenprozent-Oszillatorindikator.

Volumenmuster im Handel

Das Volumen wird von Händlern und Investoren auf unterschiedliche Weise genutzt. Erstens können Sie die Lautstärke verwenden, um Überprüfen Sie die Anhäufung eines Vermögenswerts. Die Akkumulation ist durch ein höheres relatives Volumen gekennzeichnet keine größeren Bewegungen eines Vermögenswerts. In den meisten Fällen kaufen kluge Geldanleger Aktien in kleinen Stücken, um große Bewegungen zu verhindern.

Zweitens kannst du auch Verwenden Sie die Lautstärke, um einen Trend zu bestätigen. Nach der Akkumulation können Sie das Volumen verwenden, um den Trend eines Vermögenswerts zu bestätigen. Das Volumen steigt auch, wenn der Preis eines Vermögenswerts im Laufe des Jahres steigt Markup-Phase.

Drittens kann auch die Lautstärke sein Wird zum Handeln von Ausbrüchen verwendet und bestätigen Sie Störungen. In den meisten Zeiträumen tendiert der Preis dazu, sich anders zu bewegen, wenn er sich in diesen Phasen bewegt.

Die aktivsten Aktien (und nicht)

Wie oben erwähnt, ist das Volumen auf dem Markt wichtig. Und als Daytrader sollten Sie das auch tun Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen mit einem relativ hohen Volumen statt derjenigen, die kaum gehandelt werden. Dies liegt daran, dass diese Aktien eher Schwankungen unterliegen, die ausgenutzt werden können, um einen gewissen Gewinn zu erzielen.

Einige der Aktien mit dem höchsten Volumen sind Unternehmen der Technologiebranche wie Apple, Netflix, Facebook und Nvidia. Andererseits handelt es sich bei einigen Aktien mit geringem Volumen um kleine Unternehmen in Branchen, die nicht beliebt sind, wie Ackerland und der Industriesektor.

Ursachen für hohes Aktienvolumen

Es gibt mehrere Hauptursachen für das Volumen an der Börse. Einige davon sind:

• Verdienste – In den meisten Fällen steigt das Volumen einer Aktie während der Gewinnsaison, da dann mehr Menschen und Anleger kaufen oder verkaufen.
• M&A-Neuigkeiten – Bei Fusionen und Übernahmen steigt das Volumen tendenziell an.
• Unternehmensspezifische Neuigkeiten – Das Volumen nimmt tendenziell zu, wenn Gesellschaft vorhanden ist.konkrete Neuigkeiten wie Veränderungen im Management und neue Marktteilnehmer eines Konkurrenten.
• Fiskal- und Geldpolitik – Maßnahmen der Regierung wie Konjunkturprogramme und Maßnahmen der Zentralbanken wie Zinssenkungen usw QE kann zu einer höheren Lautstärke führen.

Richtlinien zur Nutzung des Volumens im Handel

Sie können die Lautstärke nutzen um einen Trend zu bestätigen, Trenderschöpfung anzuzeigen und Ausbrüche zu identifizieren und zu bestätigen. Erstens können Sie die Lautstärke verwenden, um bestätigen ein bestehender Trend. Das passiert, wenn ein Vermögenswert steigt oder fällt. In den meisten Fällen bestätigt sich diese Ansicht, wenn der Vermögenswert ein höheres relatives Volumen aufweist.

Zweitens können Sie auch die Lautstärke nutzen im Trend Erschöpfung. Wenn es einen Aufwärtstrend gibt, können Sie eine Trenderschöpfung bestätigen, wenn der Der Preis steigt, während das Volumen sinkt. 

Schließlich können Sie auch die Lautstärke verwenden um Ausbrüche zu bestätigen. Dies geschieht, wenn ein Ein Vermögenswert in der Konsolidierung macht einen bullischen oder bärischen Ausbruch. Sie können die Stärke dieses Ausbruchs anhand des Volumens bestätigen. Wenn das Volumen höher ist, bedeutet dies, dass der Ausbruch wahrscheinlich anhalten wird.

Fazit: Volumen ist für Daytrader wichtig?

Der Begriff „Volumen“ ist relativ weit gefasst. Was Sie jedoch wissen müssen, ist die Bedeutung des Volumens auf dem Finanzmarkt. Also... die Antwort ist absolut ja! Der Lagerbestand ist einer der Schlüsselfaktoren die Sie sich ansehen sollten, bevor Sie mit einem Handel beginnen.

In diesem Artikel haben wir untersucht, was Volumen ist, wie man es im Daytrading nutzt und welche Indikatoren Sie verwenden können. Aber angesichts der Breite des Themas werden wir noch viel mehr zu sagen haben.

Externe nützliche Ressourcen

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
• PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
• PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
• Quelle: https://daytradetheworld.com/trading-blog/stock-volume-day-trading/