Small-Cap-Energieaktien für die nächste Etappe (VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

Die Energiepreise steigen. Aber es ist kein normaler Rohstoff-Bullenmarkt. Es ist immer riskant, im Umgang mit Finanzmärkten zu sagen „diesmal ist es anders“. Aber dieses Mal IST anders. Zumindest für Energierohstoffe.

Warum ist es anders?

Weil wir uns in einer Welt, in der 84 % unseres gesamten Energiebedarfs von fossilen Brennstoffen gedeckt werden und alle unsere wichtigen Industrien sehr energieintensiv sind, noch nie in einem Zustand der globalen Erholung von einer globalen Gesundheitskrise befanden.

Sicher, man kann die Spanische Grippe von 1918-1920 – die weltweit mindestens 50 Millionen Tote forderte – als vergleichbare Krise bezeichnen. Aber es ist einfach nicht. Das war schlimmer. Viel schlimmer. Und es war gerade deshalb noch schlimmer, weil uns unsere derzeitigen Kapazitäten für technologiegestützte Problemlösung fehlten. Und natürlich haben wir das gemacht. Wozu dient Fortschritt noch?

Aber es war auch aus anderen Gründen anders. Damals war die Welt noch nicht annähernd so abhängig von der Energiewirtschaft. Und die Energiewirtschaft war nicht annähernd so abhängig von der Welt. Infolgedessen war die Achterbahn dieses Mal für Unternehmen dramatischer, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, unseren Energiebedarf zu decken.

Von März bis Juni 2020 gab es keinen besseren Ort, um Ihr Geld zu haben als Small-Cap-Energieaktien. Doch wie es das Schicksal so will, gibt es ein Jahr später möglicherweise keinen besseren Ort, um Ihr Geld zu haben als Small-Cap-Energieaktien.

Dies hat enorme Chancen für Aktien wie SM Energy Co (NYSE: SM), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company ( NYSE: SWN) und PBF Energy Inc (NYSE: PBF), von denen wir einige im Folgenden genauer besprechen werden.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) bezeichnet sich selbst als eine der größten unabhängigen Raffinerien in Nordamerika, die über ihre Tochtergesellschaften Ölraffinerien und zugehörige Einrichtungen in Kalifornien, Delaware, Louisiana, New Jersey und Ohio betreibt.

PBF Energy Inc. besitzt derzeit auch indirekt die persönlich haftende Gesellschafterin und ungefähr 48% der Kommanditanteile von PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) meldete kürzlich einen Betriebsgewinn von 2021 Mio. USD für das erste Quartal 57.7 gegenüber einem Betriebsverlust von 1,366.8 Mio. USD im ersten Quartal 2020. Ohne Sondereinflüsse betrug der Betriebsverlust im ersten Quartal 2021 317.8 Mio. US-Dollar gegenüber einem Betriebsverlust von 134.0 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2020. Die Finanzergebnisse von PBF Energy spiegeln die Konsolidierung von PBF Logistics LP (NYSE: PBFX) wider, einer Master Limited Partnership, deren Komplementärin indirekt PBF Energy besitzt, und ca. 48 % der Kommanditanteile zum Quartalsende.

Tom Nimbley, Chairman und CEO von PBF Energy, sagte: „Die Ergebnisse des ersten Quartals von PBF spiegeln die anhaltenden Herausforderungen der geringeren Nachfrage aufgrund der Pandemie wider. Unsere Raffinerien arbeiteten gut und mit Raten, die der Nachfrage entsprachen.“ Herr Nimbley fuhr fort: „Wir haben während des Quartals eine sequenzielle Verbesserung gesehen. Wir lagen im März höher als im Januar, was die günstigeren Marktbedingungen widerspiegelt, da die schrittweise Einführung von Impfstoffen zu einer verbesserten Nachfrage führt. Trotz steigender Nachfrage sieht sich der unabhängige Raffineriesektor jedoch aufgrund der steigenden Erfüllungskosten im Rahmen des RFS-Programms einem nicht nachhaltigen Gegenwind ausgesetzt. Wenn das Programm nicht festgelegt wird, wird dies wahrscheinlich zu einer Umgestaltung der US-Raffinerieindustrie und einer größeren Abhängigkeit von ausländischer Energie führen.“

Dies ist zwar ein klarer Faktor, aber er wurde in ein Trading-Band integriert, das sich durch ein ziemlich dominantes Angebot auszeichnet, was nicht die Art von Aktion war, die PBF-Aktionäre wirklich sehen möchten. Insgesamt sind die Aktien der Aktie in den letzten fünf Tagen bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen um rund -10% gefallen. Alles in allem kein besonders freundliches Band, aber eines, das letztendlich einige neue Möglichkeiten eröffnen kann.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) erzielte einen Umsatz von 4.9 Milliarden US-Dollar, wie aus dem jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens hervorgeht. Das summiert sich zu einer sequentiellen Wachstumsrate von 34.7 % gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus kämpft das Unternehmen mit einigen bilanziellen Hürden, da der Barbestand Schwierigkeiten hat, mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten Schritt zu halten (1.5 Mrd. US-Dollar gegenüber 3.4 Mrd. US-Dollar).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) bezeichnet sich selbst als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Verbesserung und die Entwicklung von Öl- und Erdgasgrundstücken in den Regionen Golfküste und Mittelkontinent konzentriert.

Es verfügt über Vermögenswerte in Texas, Louisiana, Mississippi und Kansas. Es ist derzeit auch die Mehrheitsgesellschaft von Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), und ein Fusionsvertrag ist in Arbeit, der den Wert beider Unternehmen durch geografische und operative Synergien steigern könnte.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) hat kürzlich solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, darunter einen Umsatz von fast 1 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 10.5 Millionen US-Dollar.

James Doris, President und Chief Executive Officer von Camber und Viking, kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Quartals von Viking zufrieden, insbesondere nach den beispiellosen Bedingungen im Jahr 1. Wir sind von der von uns gegründeten Stiftung äußerst ermutigt und konzentrieren uns intensiv darauf Wachstumschancen verfolgen. “

Wichtig ist, dass das Unternehmen in der Lage war, ein sequenzielles vierteljährliches Umsatzwachstum von fast 20% vor dem klaren Gefühl einer vollständigen wirtschaftlichen „Wiedereröffnung“ zu erzielen, wenn Analysten einen deutlichen Anstieg des Energiebedarfs erwarten.

Die VKIN-Aktie hat sich zurückgezogen, um die potenziell wichtige Unterstützung zu testen, die zuletzt 2015 und Anfang 2016 getestet wurde, was in den folgenden Quartalen zu einem deutlichen Aufwärtstrend führte. Da das Unternehmen seine Produktionsbasis weiter ausbaut und der Barwert dieser Produktion steigt (als Öl-Rallyes), könnte die Aktie als besonders unterbewertet angesehen werden, da die Menge sie in den letzten Jahren anscheinend nicht gefunden hat Monate.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) ist ein gutes Beispiel für einen kleineren Cap-Player im Energiesektor mit wachsenden Aktivitäten. Wie viele Aktien, die dieser Beschreibung entsprechen, stand sie nach dem Absturz der Pandemie vor einem Jahr kurz vor dem Aussterben. Die Aktie hat sich jedoch wieder erholt und ist in den letzten sechs Monaten um 600% gestiegen. Jetzt hat sie sich in den Charts unter dem wichtigen 40-Dollar-Niveau gut konsolidiert.

Das Unternehmen versteht sich als unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung hochwertiger Vermögenswerte in den führenden Ölvorkommen in Süd- und Westtexas konzentriert.

Die Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) hat kürzlich die Ertragslage für die drei Monate und das am 31. Dezember 2020 endende Gesamtjahr gemeldet, einschließlich der Produktion von 2020 MBoe / d (101.6% Öl) für das Gesamtjahr 63, was einer Steigerung von 146% gegenüber dem Vorjahr entspricht Das Volumen im Jahr 2019, die zum Jahresende nachgewiesenen Reserven von 475.9 MMBoe (61% Öl) und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 559.8 Mio. USD sowie der bereinigte Free Cashflow in Höhe von 10.7 Mio. USD, einschließlich des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 368.1 Mio. USD und 122.6 Mio. USD bereinigte Free Cashflow-Generierung in den letzten drei Quartalen.

Joe Gatto, President und Chief Executive Officer, kommentierte: „In einem Jahr, das von einer außerordentlichen Volatilität der Rohstoffpreise und Herausforderungen am Arbeitsplatz geprägt war, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden, hat unser neu integriertes Team eine Reihe überarbeiteter operativer und finanzieller Initiativen, die letztendlich umgesetzt wurden, fehlerfrei umgesetzt Seit Beginn des zweiten Quartals wurde ein bereinigter Free Cashflow von über 120 Mio. USD erzielt, was unsere Liquidität und die absolute Verschuldung dramatisch verbessert. Wichtig ist, dass diese Erfolge durch bedeutende Erfolge im Zusammenhang mit der Sicherheit der Mitarbeiter und den Umweltemissionen ergänzt wurden. “

Und die Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und ist in dieser Zeit um etwa 5% gestiegen.

Die Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) erzielte laut Informationen, die im jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens veröffentlicht wurden, einen Umsatz von 359.9 Mio. USD. Dies entspricht einer sequenziellen Wachstumsrate von 21.6% gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einigen Bilanzhürden zu kämpfen, da die Liquidität Schwierigkeiten hat, mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten Schritt zu halten (24.4 Mio. USD gegenüber 672 Mio. USD).

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