SAS hat bekannt gegeben, dass das US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York (das „Gericht“) den Umstrukturierungsplan von SAS („Chapter 11-Plan“) genehmigt hat.
Die Wirksamkeit des Chapter-11-Plans unterliegt weiterhin verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, darunter der Genehmigung verschiedener Regulierungsbehörden und dem Abschluss einer schwedischen Unternehmensumstrukturierung auf der Ebene der SAS AB.
SAS rechnet derzeit damit, gegen Ende des ersten Halbjahres 11 aus dem Kapitel-2024-Prozess hervorzugehen, und bekräftigt seine Erwartung, dass es für die nachrangigen Gläubiger keine Erholung und keinen Mehrwert für die bestehenden Aktionäre von SAS AB geben wird. Es wird erwartet, dass alle Stammaktien und börsennotierten kommerziellen Hybridanleihen von SAS AB im Zusammenhang mit dem Ausgang des Umstrukturierungsverfahrens annulliert, zurückgekauft und dekotiert werden. Der Betrieb und der Flugplan von SAS bleiben von dem Umstrukturierungsverfahren unberührt und SAS wird seine Kunden während des gesamten Prozesses weiterhin wie gewohnt bedienen.
SAS hat in den USA ein freiwilliges Kapitel-11-Verfahren eingeleitet, um die Umsetzung seines umfassenden Geschäftstransformationsplans SAS FORWARD zu beschleunigen. Das Ziel des Kapitel-11-Prozesses bestand darin, Vereinbarungen mit wichtigen Stakeholdern zu treffen, die Schulden des Unternehmens umzustrukturieren, seine Flugzeugflotte neu zu konfigurieren und mit einer erheblichen Kapitalzufuhr aus dem Unternehmen hervorzugehen.
Im Verlauf des Kapitel-11-Prozesses SAS hat seine Flugzeugflotte erfolgreich umkonfiguriert und geänderte Leasingverträge mit 15 Leasinggebern abgeschlossen, die 59 Flugzeuge repräsentieren. Durch die geänderten Leasingverträge geht SAS davon aus, die angestrebten jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens 1.0 Milliarden SEK durch geringere Flugzeugleasingaufwendungen und jährliche Cashflow-Posten im Zusammenhang mit der Flugzeugfinanzierung zu erreichen.
SAS hat außerdem ein wettbewerbsorientiertes Ausstiegsfinanzierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und Castlelake, LP im Namen bestimmter Fonds oder verbundener Unternehmen („Castlelake“), Air France-KLM SA („Air France-KLM“) und Lind Invest ApS („Lind“) ausgewählt Invest“) zusammen mit dem dänischen Staat als erfolgreiche Bietergemeinschaft. Die vereinbarte Transaktionsstruktur umfasst eine Gesamtinvestition in die neu organisierte SAS in Höhe von 1,200 Millionen US-Dollar, darunter 475 Millionen US-Dollar an neuem, nicht börsennotiertem Eigenkapital und 725 Millionen US-Dollar an besicherter Wandelschuldverschreibung.
Der vom Gericht genehmigte Chapter-11-Plan wird von mehr als 99 Prozent der Gläubiger unterstützt, die über den Chapter-11-Plan abgestimmt haben.
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- Quelle: https://worldairlinenews.com/2024/03/20/sas-receives-court-approval-of-its-chapter-11-plan-backed-by-air-france-klm-as-new-investors/
