Der CEO von Scandinavian Airlines-SAS hat die Pläne des Unternehmens für den Ausstieg aus Chapter 11 mit seinen neuen Partnern Air France und KLM Royal Dutch Airlines dargelegt:

Ich freue mich, ein arbeitsreiches erstes Quartal und eine Wintersaison für SAS abschließen zu können, die von einem erhöhten Passagieraufkommen und mehreren aufregenden neuen Projekten und Zielen geprägt ist. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Menschen für eine Reise mit SAS entscheiden, was eindeutig bestätigt, dass unsere Ausbaubemühungen weiterhin erfolgreich sind. 

Wir bereiten uns auf die Sommersaison vor SAS wird über 130 Ziele in mehr als 40 Ländern anfliegen. Wir haben Frequenzen zu beliebten Zielen in ganz Europa sowie zu neun neuen europäischen Zielen hinzugefügt. Darüber hinaus werden wir im Sommerprogramm die Flüge nach Nordamerika und Asien ausbauen, indem wir Flüge zu beliebten Zielen wie New York und Tokio hinzufügen. Darüber hinaus haben wir das Sommerprogramm um erweitert Atlanta im nordamerikanischen Netzwerk mit täglichen Direktflügen während der gesamten Sommersaison. Wir freuen uns darauf, unsere Passagiere zu ihren Sommerzielen zu fliegen. 

SAS möchte eine treibende Kraft in der nachhaltigen Luftfahrt sein und im Januar haben wir eine neue Zusammenarbeit mit Airbus, Swedavia, Vattenfall und Avinor angekündigt, um gemeinsam die Machbarkeit einer Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Flugzeuge an Flughäfen in Norwegen und Schweden zu untersuchen einen Rahmen für die Einführung wasserstoffbetriebener Flüge zu entwickeln. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um den Übergang zu Netto-Null-Emissionen voranzutreiben. 

Wir machen stetige Fortschritte in unserem Chapter-11-Prozess in den USA und bei der Erreichung unserer Gesamtziele im SAS FORWARD-Plan.

Im November schlossen wir mit dem erfolgreichen Bieterkonsortium im Rahmen unseres Ausstiegsfinanzierungsverfahrens eine Investitionsvereinbarung ab, bestehend aus: Castlelake, Air France-KLM und Lind Invest, zusammen mit dem dänischen Staat. Die Vereinbarung beinhaltet eine Gesamtinvestition in die neu organisierte SAS, die etwa 13.2 Milliarden SEK entspricht. Unser Ziel ist es derzeit, im ersten Quartal 11 die Genehmigung des US-Gerichts für den Chapter-2024-Plan zu erhalten, gefolgt von der behördlichen Genehmigung und einer wahrscheinlichen Umstrukturierung des schwedischen Unternehmens auf der Ebene der SAS AB. Als Ergebnis dieses Prozesses gehen wir erneut davon aus, dass es nur eine bescheidene Erholung für allgemeine ungesicherte Gläubiger, keine Erholung für nachrangige Gläubiger und keinen Wert für die bestehenden Aktionäre von SAS AB geben wird und dass alle Stammaktien und börsennotierten kommerziellen Hybride von SAS AB erhalten bleiben Anleihen werden im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Kapitel-11-Prozess annulliert, zurückgezahlt und dekotiert. Eine Auszahlung der Rückforderungen an die Gläubiger erfolgt erst nach Abschluss der Transaktion und der Erfüllung etwaiger Zahlungsbedingungen an die Gläubiger. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir gegen Ende des ersten Halbjahres 2024 aus dem Restrukturierungsverfahren hervorgehen werden.

NOVEMBER 2023 – JANUAR 2024

• Einnahmen: MSEK 8,923 (7,896)
• Ergebnis vor Steuern (EBT): MSEK -1,070 (-2,449)
• Ergebnis vor Steuern und vergleichbare Posten: MSEK -1,032 (-2,451)
• Periodenüberschuss: -1,453 (-2,709)
• Ergebnis je Stammaktie: -0.20 SEK (-0.37)

WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES QUARTALS

• Am 4. November schloss SAS eine Investitionsvereinbarung mit dem erfolgreichen Bieterkonsortium und einen DIP-Darlehensvertrag mit Castlelake ab.
• Am 15. November zahlte SAS sein ursprünglich befristetes DIP-Darlehen zurück.
• Am 29. November gab die Europäische Kommission bekannt, dass die Rekapitalisierung von SAS im Jahr 2020 den Regeln für staatliche Beihilfen entsprach und damit genehmigt wurde.
• Am 2. Januar kündigte SAS über 130 Reiseziele in mehr als 40 Ländern für die Sommersaison 2024 an. 
• Am 23. Januar veröffentlichte SAS aktualisierte Finanzprognosen für die neu organisierte SAS. SAS strebt derzeit die gerichtliche Genehmigung des Chapter-11-Plans im ersten Quartal 2024 an, gefolgt von der behördlichen Genehmigung und einer wahrscheinlichen Umstrukturierung des schwedischen Unternehmens auf der Ebene der SAS AB. SAS geht derzeit davon aus, das Restrukturierungsverfahren etwa zum Ende des ersten Halbjahres 2024 abzuschließen. 
• SAS geht davon aus, dass es für allgemeine ungesicherte Gläubiger nur eine bescheidene Erholung geben wird, für nachrangige ungesicherte Gläubiger keine Erholung und dass für die bestehenden Aktionäre von SAS AB nach dem Umstrukturierungsprozess kein Wert entstehen wird. Es wird erwartet, dass alle Stammaktien und börsennotierten kommerziellen Hybridanleihen von SAS AB eingezogen, zurückgekauft und dekotiert werden.

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM QUARTAL

• Am 5. Februar reichte SAS einen zweiten geänderten Chapter-11-Plan und eine entsprechende Offenlegungserklärung beim US-Gericht ein. Der Kapitel-11-Plan erhält die Unterstützung des offiziellen Ausschusses ungesicherter Gläubiger.

AUSBLICK

• Der Zwischenbericht zum ersten Quartal enthält Finanzprognosen auf Seite 10.

QUARTALSERGEBNISSE

Wir beobachteten im ersten Quartal eine anhaltend gute Passagiernachfrage, wobei die Gesamtzahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6.3 Prozent stieg. Im Jahresvergleich stieg unser RPK um 13.3 Prozent, während die Kapazität um 9.3 Prozent stieg. Unser geflogener Auslastungsgrad lag im Quartal bei 71.8 Prozent, ein Plus von 2.6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Anstieg der Passagiernachfrage und -kapazität führte zu einem Anstieg unserer Gesamtbetriebseinnahmen um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die sich im Quartal auf 8.9 Milliarden SEK beliefen. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf minus 1.1 Milliarden SEK, was einer Verbesserung um 1.4 Milliarden SEK gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Kostensenkungen im gesamten Unternehmen bleiben im Fokus, um unsere Kostenwettbewerbsfähigkeit zu sichern, und die Gesamtbetriebskosten beliefen sich im Quartal auf 10.1 Milliarden SEK. Viele der Kosteneffizienzvorteile des SAS FORWARD-Plans nehmen im Laufe der Zeit zu, und einige wurden zwar umgesetzt, können aber erst nach Inkrafttreten von Kapitel 11 in unseren Finanzergebnissen berücksichtigt werden, einschließlich der Kosteneinsparungen aus der Flottenumstrukturierung.

Der Barmittelbestand am Ende des Quartals betrug 5.3 Milliarden SEK. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im Quartal auf einen Abfluss von 38 Mio. SEK.

NEUE ROUTEN UND ZIELE

Im Rahmen der Strategie von SAS, unser Angebot für skandinavische Reisende zu stärken und sich an die relativ steigende Nachfrage nach Freizeitreisen anzupassen, hat SAS im Laufe des Quartals mehrere neue Strecken angekündigt. Wir bereiten uns auf die Sommersaison vor und konnten Anfang Januar mit Freude bekannt geben, dass SAS diesen Sommer über 130 Ziele in mehr als 40 Ländern anfliegen wird. Wir haben Frequenzen zu beliebten Zielen in ganz Europa hinzugefügt und neun neue europäische Ziele hinzugefügt, darunter unter anderem Direktflüge nach Ibiza und Tivat an der Küste Montenegros. Darüber hinaus werden wir im Sommerprogramm die Flüge nach Nordamerika und Asien erhöhen, indem wir Frequenzen zu beliebten Zielen wie New York und Tokio hinzufügen. 

Darüber hinaus haben wir das Sommerprogramm um Atlanta im nordamerikanischen Netzwerk erweitert und bieten während der gesamten Sommersaison tägliche Direktflüge an. Mit fast 94 Millionen Passagieren im Jahr 2022 ist der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport der verkehrsreichste und effizienteste Flughafen der Welt. Es wird erwartet, dass der Gütertransport auf dieser Route eine wichtige Rolle spielen wird, unter anderem aufgrund der Nähe zum Hafen von Savannah, dem größten und am schnellsten wachsenden Containerterminal in Amerika. Dies bedeutet auch ein erweitertes Angebot für SAS-Passagiere, die sich darauf freuen können, mehrere neue und aufregende Ziele im Süden der USA, in der Karibik und in Lateinamerika zu erreichen, die alle bequem von Atlanta aus erreichbar sind.

Darüber hinaus hat SAS aufgrund des zunehmenden Wachstums in der Region Skellefteå die Frequenzen zwischen Stockholm und Skellefteå erweitert. Ab dem 8. April bietet SAS an den geschäftigsten Geschäftsreisetagen neue Frequenzen an. Der erweiterte Flugverkehr spielt eine entscheidende Rolle bei der weiteren Expansion der Region und wir sind stolz darauf, Unternehmen und Einwohnern von Skellefteå die Möglichkeit zu bieten, mit der Welt in Kontakt zu treten. 

Im Februar, nach Quartalsende, starteten wir das Konzept „Destination Unknown“, bei dem SAS EuroBonus-Mitglieder zu einer geheimnisvollen Reise einlädt. Am 5. April treffen sich SAS EuroBonus-Mitglieder am Flughafen Kopenhagen, um an Bord einer Mystery-Reise zu gehen. Die Reisenden sind eingeladen, das Konzept des Fliegens zu einem unbekannten Ziel zu erkunden und an einem einzigartigen, von SAS kuratierten Abenteuer teilzunehmen. Wir freuten uns über großes Interesse an diesem Konzept und über 1,000 Mitglieder meldeten sich für die Chance an, sich innerhalb weniger Minuten auf die Mystery-Reise zu begeben. Der Reiz des unbekannten Ziels wird Reisende während des gesamten Fluges in Atem halten, bis das Ziel bekannt gegeben wird. Bei allen „Destination Unknown“-Tickets handelt es sich um Biokraftstoff-Tickets. 

SAS erhielt im Februar außerdem eine dreijährige Vertragsverlängerung mit Equinor für Inlands- und Auslandsreisen. Der Vertrag mit Equinor stellt einen erheblichen Beitrag zum Passagieraufkommen von SAS in Norwegen dar. SAS wurde aufgrund eines umfangreichen Netzwerks, attraktiver Fahrpläne, kommerzieller Konditionen und einer der modernsten Flotten Europas ausgewählt. Wir freuen uns, dass Equinor sich erneut für SAS als bevorzugte Fluggesellschaft für Geschäftsreisen entschieden hat und damit ein anhaltendes Vertrauen in uns für die nächsten drei Jahre zeigt. 

UPDATE ZUM TRANSFORMATIONSPLAN VON SAS

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des ersten Quartalsberichts für das Geschäftsjahr 2022 haben wir Ende Februar 2022 unseren umfassenden Geschäftstransformationsplan SAS FORWARD gestartet. Ziel des Plans ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von SAS in der globalen Luftfahrtindustrie langfristig zu sichern. Um die Implementierung von SAS FORWARD zu beschleunigen, gaben wir am 5. Juli 2022 bekannt, dass wir freiwillig Kapitel 11 in den USA beantragt haben, einen etablierten und flexiblen Rechtsrahmen für die Umstrukturierung von Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Gerichtsbarkeiten. Durch diesen Prozess wollen wir Vereinbarungen mit wichtigen Stakeholdern treffen, die Schulden des Unternehmens umstrukturieren, unsere Flugzeugflotte neu konfigurieren und mit einer erheblichen Kapitalspritze hervorgehen.

Im Laufe des Quartals, im November, schlossen wir eine Investitionsvereinbarung mit dem erfolgreichen Bieterkonsortium unseres Ausstiegsfinanzierungsverfahrens, bestehend aus Castlelake, Air France-KLM und Lind Invest, sowie dem dänischen Staat. Die Vereinbarung beinhaltet eine Gesamtinvestition in die neu organisierte SAS, die etwa 13.2 Milliarden SEK entspricht, einschließlich etwa 5.2 Milliarden SEK an neuem, nicht börsennotiertem Eigenkapital und etwa 8 Milliarden SEK an besicherten Wandelanleihen. Im Rahmen der Transaktion haben wir uns auch eine neue Debtor-in-Possession-Finanzierung („DIP“) in Höhe von 5.5 Milliarden SEK von Castlelake gesichert. Die Mittel aus der neuen DIP-Finanzierungsvereinbarung werden unter anderem zur Refinanzierung des ursprünglichen DIP-Darlehens von SAS, zur Erhöhung der Liquidität und zur Unterstützung des Weges von SAS zum Ausstieg aus dem freiwilligen Restrukturierungsverfahren verwendet. Die Refinanzierung des ursprünglichen befristeten Darlehens von SAS wurde im November abgeschlossen. 

Im Rahmen der Transaktion SAS beabsichtigt außerdem, irgendwann aus der Star Alliance auszutreten und der SkyTeam-Allianz beizutreten, zu deren Gründungsmitglied Air France-KLM gehört. Durch den Abschluss dieses Prozesses und die Möglichkeiten, die uns die Mitgliedschaft bei SkyTeam bietet, werden wir in der Lage sein, die Angebote von SAS zum Nutzen unserer Kollegen, Kunden und Gemeinden weiter zu verbessern. Dies ist ein wirklich aufregender Schritt für SAS. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich derzeit nichts ändert. SAS ist weiterhin Teil der Star Alliance und unsere EuroBonus-Mitglieder genießen weiterhin ihre gewohnten Vorteile, wenn sie mit unseren Partnerfluggesellschaften fliegen. Mitglieder können wie bisher weiterhin Punkte sammeln und einlösen, und ihre Vorteile bei Flügen mit SAS bleiben davon unberührt. Die vereinbarte Ausstiegstransaktion muss im Zusammenhang mit der Bestätigung unseres Reorganisationsplans nach Kapitel 11 noch genehmigt werden.

Am 5. Februar 2024 reichte SAS einen zweiten geänderten Chapter-11-Plan und eine zugehörige Offenlegungserklärung beim US-Gericht ein. SAS kündigte außerdem erwartete Rückzahlungen für Gläubiger im Rahmen des Kapitel-11-Prozesses an und dass das offizielle Komitee der ungesicherten Gläubiger den Kapitel-11-Plan unterstützt. Der Chapter-11-Plan und die Offenlegungserklärung unterliegen noch weiteren Änderungen und der gerichtlichen Genehmigung.

Unser Ziel ist es derzeit, im ersten Quartal 11 die Genehmigung des US-Gerichts für den Chapter-2024-Plan zu erhalten, gefolgt von der behördlichen Genehmigung und einer wahrscheinlichen Umstrukturierung des schwedischen Unternehmens auf der Ebene der SAS AB. Als Ergebnis dieses Prozesses gehen wir erneut davon aus, dass es nur eine bescheidene Erholung für allgemeine ungesicherte Gläubiger, keine Erholung für nachrangige Gläubiger und keinen Wert für die bestehenden Aktionäre von SAS AB geben wird und dass alle Stammaktien und börsennotierten kommerziellen Hybride von SAS AB erhalten bleiben Anleihen werden im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Kapitel-11-Prozess annulliert, zurückgezahlt und dekotiert. Eine Auszahlung der Rückforderungen an die Gläubiger erfolgt erst nach Abschluss der Transaktion und der Erfüllung etwaiger Zahlungsbedingungen an die Gläubiger. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir gegen Ende des ersten Halbjahres 2024 aus dem Restrukturierungsverfahren hervorgehen werden.

SCHRITTE IN RICHTUNG FOSSILFREIER LUFTFAHRT 

SAS hat sich die Dekarbonisierung des Luftverkehrs zum Ziel gesetzt und Fortschritte bei diesem ehrgeizigen Plan können nur durch Zusammenarbeit erzielt werden. Indem wir unsere Kunden einbeziehen und mit ihnen zusammenarbeiten, können wir CO reduzieren ₂ Emissionen reduzieren und eine verstärkte Produktion nachhaltiger Flugkraftstoffe in großem Maßstab ermöglichen. 

Mehrere Organisationen traten im Laufe des Quartals dem SAS Corporate Sustainability Program (CSP) bei. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass der Skellefteå City Airport der erste Einzelflughafen ist, der dem CSP beitritt, und dass SKEBO Skelleftebostäder AB das erste Immobilienunternehmen wird, das dem CSP beitritt. Die Partnerschaften beinhalten, dass die Organisationen für alle Geschäftsreisen mit SAS im Geschäftsjahr 2024 umweltfreundlichen Flugtreibstoff kaufen. Wir hoffen, dass diese Partnerschaften andere Unternehmen dazu inspirieren werden, unserem CSP beizutreten und Teil der Reise zur Transformation der Luftfahrt für kommende Generationen zu sein. 

SAS hat eine neue Zusammenarbeit mit Airbus, Swedavia, Vattenfall und Avinor angekündigt, um gemeinsam die Machbarkeit einer Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Flugzeuge an Flughäfen in Norwegen und Schweden zu untersuchen. Es wird erwartet, dass Wasserstoff in Zukunft zu einer bedeutenden Treibstoffquelle für die Luftfahrt werden wird. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines Rahmenwerks für die Einführung von wasserstoffbetriebenen Flügen. Indem wir mit einigen der stärksten und innovativsten Akteure der Branche zusammenarbeiten, nehmen wir unsere Verantwortung wahr, den Übergang zu Netto-Null-Emissionen voranzutreiben. Dies ist eine Reise, die nicht nur für SAS, sondern für die gesamte Luftfahrtindustrie von Bedeutung ist. 

Am 23. Januar haben wir außerdem das EuroBonus Conscious Traveler-Programm gestartet. Das neue Programm ermöglicht EuroBonus-Mitgliedern, bei Reisen mit SAS bewusste Entscheidungen zu treffen – und wird dafür belohnt. Im Mittelpunkt von Conscious Traveler steht ein einziges Ziel; die Einbindung unserer Kunden in den Weg hin zu Netto-Null-Emissionen. Die Einführung von EuroBonus Conscious Traveller ist ein Beitrag zum Branchenziel von Netto-Null-COXNUMX₂ Emissionen bis 2050 – vielleicht unsere bisher wichtigste Reise. Wir freuen uns darauf, die Auswirkungen des Programms das ganze Jahr über zu verfolgen.

ICH FREUE MICH AUF

Ich freue mich, eine geschäftige Wintersaison für SAS abschließen zu können, die von einem erhöhten Passagieraufkommen und mehreren aufregenden neuen Projekten und Zielen geprägt ist. 

Wir arbeiten weiterhin daran, unseren Chapter-11-Prozess in den USA abzuschließen und die Ziele des SAS FORWARD-Plans zu erreichen. Ziel ist es derzeit, die Genehmigung des Chapter-11-Plans durch das US-Gericht im ersten Quartal 2024 zu erhalten, gefolgt von der Einholung behördlicher Genehmigungen und der Umsetzung einer schwedischen Unternehmensumstrukturierung auf der Ebene der SAS AB. Auch wenn noch viel zu tun ist, freue ich mich über die erheblichen Fortschritte, die wir machen, um ein wettbewerbsfähiges und finanziell starkes Unternehmen zu werden.

Ich bin dankbar für die harte Arbeit, die meine Kollegen bei SAS leisten, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden bestmöglich betreuen und ihnen den Qualitätsservice bieten, den sie von uns erwarten. Vielen Dank für all Ihre Bemühungen! 

Wie immer freuen wir uns darauf, unsere Kunden an Bord unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen.

Anko van der Werff
Präsident und Geschäftsführer
Stockholm, 7. März 2024

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