Diese Woche ist voller wichtiger Wirtschaftsmeldungen, die die Märkte in Atem halten. Wir haben Zinsentscheidungen des FOMC, Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft und Inflationszahlen, um nur einige zu nennen. Dies geschieht, weil die Anleger hinsichtlich des Zinssenkungspfads der FED für 2024 weiterhin geteilter Meinung sind. Viele Analysten und Investoren sind der Ansicht, dass die robusten Verbraucherausgaben und die sinkende Inflation Grund genug dafür sind, dass die FED ihren Zinssenkungszyklus bereits im März 2024 beginnt. Auf der anderen Seite Andere sind besorgt über die Risiken und argumentieren, dass die Inflation wieder steigen könnte, was die robusten Verbraucherausgaben entgleisen lassen würde, und schlagen daher vor, dass die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte besser auf Juni oder Juli 2024 verschoben werden sollte. Die Risiken, die dazu führen könnten, dass die Inflation hoch bleibt kann aus mehreren Gründen auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Lieferunterbrechungen, die zu höheren Kosten und/oder Rohstoffknappheit führen.

Die US-Inflationsindikatoren setzten ihren Rückgang fort und rückten die Inflation näher an das FED-Ziel von 2 % heran. Den jüngsten Analystenumfragen von Bloomberg Financials zufolge soll der rückläufige Trend anhalten; Der prognostizierte VPI (Jahresvergleich) für 2024 beträgt 2.7 % und 2.3 % im Jahr 2025, was einem Rückgang gegenüber dem letzten Wert von 3.4 % für 2023 entspricht.

Quelle: CME Group

Laut der neuesten Rezension des CME FedWatch-Tool97.9 % der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zinssätze für die Sitzung am 525. Januar 550 auf ihrem aktuellen Niveau von 31-2024 bleiben werden. Die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte für die Sitzung am 20. März liegt unter den 50.0 % der letzten Woche. auf heute 39.0 %. Was den 1. Mai betrifft^st2024, der Fed-Sitzung, sank der Prozentsatz von zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte von 40.1 % letzte Woche auf 28.7 %. Die Wahrscheinlichkeit zweier Zinssenkungen um 25 Basispunkte für die FED-Sitzung am 12. Juni 2024 liegt derzeit bei 53.5 %.

Tageschart

Quelle: TradingView

• Der Preis handelt innerhalb eines aufsteigenden, sich ausweitenden Musters; Die Preisbewegung fand zuvor Unterstützung entlang der unteren Mustergrenze.
• Der Handel erfolgt wieder entlang der genauen Grenzlinie, wo er am 23. Januar Unterstützung fand^rd, 2024. Es ist wichtig zu bedenken, dass die sich ausweitende Formation Teil einer bedeutenderen Flaggenformation auf dem Monats-/Wochen-Chart ist.
• Candlestick-Muster rund um das Unterstützungsniveau spiegeln die Unentschlossenheit wider, während die Märkte auf das FOMC warten.
• Ein Zusammenfluss von Unterstützungen liegt unterhalb der Preisbewegung, dargestellt durch die untere Mustergrenze, monatliche und wöchentliche S1-Standardberechnung.
• Die Preisbewegung brach ab und schloss unter EMA9, MA9 und MA21.
• Der schnelle EMA9 und der SMA9 stellen derzeit einen Zusammenfluss von Widerstand oberhalb der Preisbewegung dar; Die beiden Durchschnittswerte schneiden sich auch mit dem wöchentlichen Pivotpunkt.
• Das Diagramm (rote Linien) verdeutlicht eine positive Divergenz zwischen Preisbewegung und RSI. Die Preisbewegung erreichte später im Abwärtstrend niedrigere Tiefststände, während der RSI höhere Tiefststände verzeichnete und in der Nähe seines überverkauften Niveaus blieb.

4-Stunden-Diagramm

Quelle: TradingView

• Die Preisbewegung brach aus und schloss (Kreis) unterhalb der unteren Grenzen einer bereits bestehenden schmaler werdenden Formation ohne Rückzüge, gefolgt von einem Versuch, eine sich erweiternde Formation zu bilden. (Dunkelgrüne Linien)
• Die Preisbewegung bewegt sich innerhalb einer leicht erweiterten Spanne (hervorgehoben) und bildet niedrigere Tiefststände, wenn sie sich innerhalb des Musters bewegt.
• Auf dem Diagramm ist eine positive Divergenz zwischen Preisbewegung und RSI zu erkennen, da die Preise weiterhin niedrigere Tiefststände bilden, während der RSI höhere Tiefststände markiert. (Grüne Linien) Dies ist die gleiche positive Divergenz, die zuvor auf dem Tages-Chart erwähnt wurde.
• Mehrere Bodenformationen liegen innerhalb des sich ausweitenden Musters und die Basislinie (rote Linie) liegt knapp über dem wöchentlichen Pivotpunkt von 1.0870.
• Der Preis brach ein und schloss über seinen EMA9 und MA9. Der Schlusskurs liegt jedoch noch nicht über seinem MA21, was im Falle einer Preisbewegung nach oben als Widerstand wirken könnte.
• Mehrere 4-Stunden-Kerzen fanden Unterstützung oberhalb der wöchentlichen S1-Berechnung von 1.0800, einschließlich mehrerer Hammerformationen.
• Wenn die Multiple-Bottom-Formation funktioniert, kann dies den Weg für Preisbewegungen ebnen, die wieder über die Grundlinie des Musters handeln, was, wenn dies geschieht, den Preis auch auf das Rückzugsniveau der sich verengenden Formation (blaue Kreise) führen kann.
• Ein Zusammenfluss von Widerstand liegt auf dem Rückzugsniveau, das durch die sich verengende untere Grenze der Formation (blaue Linie), eine Aufwärtstrendlinie, die im November 2023 begann (hellgrüne Linie), und die R2-Standardberechnung dargestellt wird.
• Der RSI bleibt neutral und liegt unter seinem gleitenden Durchschnitt.

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