- Gold fällt, da US-Inflationsdaten die Zinssenkungsabsichten der Fed erschweren.
- Anleger überdenken den geldpolitischen Ansatz der Fed angesichts der anhaltenden Inflation, da sie nun mit zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 rechnen.
- Die US-Realrenditen steigen auf über 2 %, was Gold nach der CPI-Veröffentlichung zu einer Herausforderung macht.
Goldpreis befindet sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen für März in den Vereinigten Staaten (USA) in der Defensive. Die Zahlen zeigten einen Anstieg der monatlichen und jährlichen Werte und könnten die Absichten der Federal Reserve (Fed), die Geldpolitik zu lockern, zunichtemachen. Nach der Veröffentlichung der Daten stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, der Greenback kletterte und die US-Realrenditen überstiegen die 2 %-Schwelle, was Gegenwind für das Edelmetall darstellte.
Der Kassakurs von XAU/USD liegt bei 2,336 US-Dollar, nachdem er nach dem US-Verbraucherpreis 0.66 % verloren hatte Preisindex (CPI)-Veröffentlichung. Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) gab bekannt, dass der VPI im März höher ausgefallen sei als erwartet, wenngleich drei der vier Inflationswerte im Vergleich zu den Daten vom Februar unverändert blieben. Unterdessen stieg die Gesamtinflation sprunghaft über die Jahresprognose und den Wert des Vormonats.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Gold verliert nach heißem US-VPI-Bericht seinen Glanz
- Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg monatlich um 0.4 % und jährlich um 3.5 %, übertraf damit die Erwartungen und markierte einen Anstieg gegenüber den Zahlen des Vormonats.
- Der Kern-VPI, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, übertraf ebenfalls die Prognosen und blieb stabil bei 0.4 % gegenüber dem Vormonat und 3.8 % gegenüber dem Vorjahr, was den Daten vom Februar entspricht.
- Daraufhin erlebten die Renditen von US-Staatsanleihen einen deutlichen Anstieg, insbesondere am kurzen Ende, wobei die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 2 Basispunkte anstieg.
- Auch der US-Dollar-Index (DXY) verzeichnete einen deutlichen Anstieg und stieg um über 1 % auf ein neues Jahreshoch von 105.27.
- Daten des Chicago Board of Trade (CBOT) deuten darauf hin, dass Futures-Händler nur zwei Senkungen des Leitzinses erwarten, da sie davon ausgehen, dass der wichtigste Referenzzinssatz zum Jahresende bei 4.98 % liegen wird.
- Das World Gold Consortium gibt bekannt, dass die People's Bank of China im Februar der größte Käufer des gelben Metalls war und ihre Reserven um 12 Tonnen auf 2,257 Tonnen erhöhte.
Technische Analyse: Der Anstieg des Goldpreises gerät ins Stocken, der Preis fällt unter 2,350 $
Der Rückzug von Gold von seinen Allzeithochs öffnete die Tür zur Bildung eines Evening Star-Kerzenmusters. Allerdings muss XAU/USD unter dem Eröffnungskurs vom 8. April von 2,329 US-Dollar schließen, was den Weg für eine tiefere Korrektur ebnen würde.
Die erste Unterstützung für XAU/USD wäre das Tagestief vom 8. April von 2,303 $. Sobald dies übertroffen wird, könnte dies Abwärtsdruck auf das gelbe Metall ausüben und es auf das 21. März-Session-Hoch von 2,222 US-Dollar treiben. Weitere Verluste sind bei 2,200 US-Dollar zu verzeichnen.
Wenn XAU/USD hingegen seine Rallye fortsetzt, haben die Käufer die 2,350-Dollar-Marke im Auge, gefolgt von 2,400 US-Dollar.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Nach Angaben des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 1,136 um 70 Tonnen Gold im Wert von rund 2022 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar hält den Goldpreis tendenziell unter Kontrolle, wohingegen ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-as-us-cpi-data-diminishes-fed-rate-cut-hopes-202404101822
