- Gold fällt von der 2,180-Dollar-Marke zurück und reagiert auf heiße US-Inflationsdaten und die vorsichtige Haltung der Fed hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik.
- Der Anstieg der US-Staatsanleiherenditen nach der Veröffentlichung der PPI-Daten dämpft die Attraktivität von XAU/USD trotz der risikoscheuen Marktstimmung.
- Gold bleibt gedämpft, da die Renditen von Staatsanleihen leicht steigen und der US-Dollar stärker wird.
Der Goldpreis fiel am Freitag aus dem Bereich um 2,180 $ und verzeichnete damit wiederholt negative Kurse, da sich die Hoffnung der Marktteilnehmer auf den Beginn des Lockerungszyklus der US-Notenbank aufgrund starker US-Wirtschaftsdaten verzögerte. Die über den Erwartungen liegenden Inflationszahlen rechtfertigen die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, geduldig zu sein und am aktuellen geldpolitischen Kurs festzuhalten, bis sich der Desinflationsprozess entwickelt. Der XAU/USD wird bei 2,157.66 $ gehandelt, was einem Rückgang von 0.20 % entspricht.
Die Wall Street dürfte die Freitagssitzung mit Rückschlägen beenden, was eine risikoscheue Stimmung widerspiegelt. Obwohl die Goldpreis Meistens profitiert man davon, den Anstieg der US-Staatsanleiherenditen nach dem Donnerstag Erzeugerpreisindex (PPI)-Daten hielten XAU/USD während der europäischen Sitzung und gegen Ende des Handelstages im Angebot.
Das gelbe Metall blieb unter Druck, auch wenn die US-Wirtschaftsdaten keine Auswirkung zeigten. Der Fed ergab, dass sich die Industrieproduktion im Februar verbessert hat. Danach zeigte die Verbraucherstimmung der University of Michigan, dass die Amerikaner weiterhin optimistisch sind wirtschaftlicher Ausblick.
Der XAU/USD tritt auf der Stelle, da die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um einen Basispunkt auf 4.308 % steigt der US-Dollar-Index (DXY), ein Maß für die Wertentwicklung des Dollars gegenüber anderen Währungen, steigt um 0.09 % auf 103.45.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Gold gibt nach, da die US-Renditen steigen
- Die Wirtschaftsdaten vom Freitag zeigten, dass die Industrieproduktion 0.1 % gegenüber dem Vormonat betrug, gegenüber einem Rückgang von -0.5 % im Januar, und über dem Konsens lag.
- Unabhängig davon lag die Verbraucherstimmung der University of Michigan bei ihrem vorläufigen Wert bei 76.5 und lag damit unter den Schätzungen und dem vorherigen Wert von 76.9. Die Amerikaner gehen davon aus, dass die Inflation in den zwölf Monaten ab März bei 3 % und für fünf Jahre bei 12 % bleiben wird.
- Der Erzeugerpreisindex (PPI) war mit 1.6 % gegenüber dem Vorjahr stark, ein Anstieg von 0.9 %, während der Kern-Erzeugerpreisindex unverändert bei 2 % lag, wobei beide Werte über dem Konsens lagen.
- Das US-Handelsministerium gab bekannt, dass die Einzelhandelsumsätze die Schätzungen von 0.8 % gegenüber dem Vormonat verfehlten und um 0.6 % stiegen, was immer noch eine Verbesserung gegenüber dem Wert des Vormonats von -1.1 % darstellt.
- Der Arbeitsmarkt blieb angespannt, da die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 9. März von 210 auf 209 sanken und damit unter den Schätzungen von 218 lagen.
- Angesichts der Tatsache, dass die Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes in den USA eine wieder steigende Inflation verzeichnen, sollten die Fed-Beamten von einer Lockerung der Geldpolitik absehen.
- Während seiner Aussage letzte Woche vor dem US-Kongress sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass sich die Inflation abkühle, räumte jedoch ein, dass sie die Geldpolitik gegen Ende des Jahres lockern könnten. Er betonte jedoch, dass es darauf ankomme, dass eingehende Daten den politischen Entscheidungsträgern versichern, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Fed bewegt. Die nächste Sitzung der Fed ist für den 19. bis 20. März nächster Woche geplant.
- Dem CME FedWatch Tool zufolge bleiben die Erwartungen an eine Zinssenkung im Mai gering, da sie von 11 % auf 22 % gesunken sind. Allerdings liegen die Chancen für Juni bei 64 % (vorher 72 %).
Technische Analyse: Unter 2,170 $ legen Goldkäufer eine Verschnaufpause ein
Der Aufwärtstrend von Gold bleibt intakt und das Paar konsolidiert sich in der Nähe des Bereichs von 2,160 bis 2,180 US-Dollar. Wenn sich ein symmetrisches Dreieck bildet, könnte die Erwartung eines Durchbruchs nach oben das XAU/USD-Paar in Richtung der 2,200-Dollar-Marke heben. Der Ausstieg des Relative Strength Index (RSI) aus überkauften Bedingungen deutet jedoch darauf hin, dass die Käufer eine Verschnaufpause einlegen.
Sollten Käufer die Obergrenze der Spanne durchbrechen, würden sie das aktuelle Jahreshoch (YTD) von 2,195.15 US-Dollar in Frage stellen. Sobald die 2,200-Dollar-Marke überschritten ist, steht als nächstes an. Andernfalls könnte ein Rückgang unter 2,160 US-Dollar den Weg für einen Rückgang ebnen. Das erste wichtige Unterstützungsniveau wäre das Tief vom 6. März bei 2,123.80 $, gefolgt von 2,100 $, gefolgt vom Hoch vom 28. Dezember bei 2,088.48 $ und dem Hoch vom 1. Februar bei 2,065.60 $.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Nach Angaben des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 1,136 um 70 Tonnen Gold im Wert von rund 2022 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar hält den Goldpreis tendenziell unter Kontrolle, wohingegen ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-dips-as-fed-rate-cut-bets-wobble-202403152045
