Märkte:

• Gold steigt um 21 $ auf 2006 $
• 10-jährige US-Renditen sinken um 1 Basispunkt auf 4.83%
• WTI-Rohöl stieg um 1.93 $ auf 85.15 $
• S&P 500 fiel um 0.5 % oder 20 Punkte auf 4117
• Nasdaq steigt um 0.4 %
• JPY führt, CHF hinkt hinterher

Die Gegenströmungen waren am Freitag tief und heftig. Lassen Sie uns sie aufschlüsseln:

1) Der Nebel des Krieges

In ersten Berichten war von einem „Durchbruch“ bei den Waffenstillstandsverhandlungen die Rede, später wurde dies jedoch bestritten. Es folgten schwere Angriffe in Gaza und Berichte über Panzer, die den Gazastreifen überquerten oder sich darauf vorbereiteten, ihn zu überqueren. Unterdessen berichtet die Washington Post, dass die USA versuchen, Israel davon zu überzeugen, einen Bodenangriff ganz aufzugeben. Angesichts der späten Goldpreis-Rally scheint der Markt zu dem Schluss gekommen zu sein, dass eine Eskalation bis zum Wochenende wahrscheinlicher ist als das Gegenteil.

2) Technikzug

Die Amazon-Gewinne und die überverkauften Bedingungen lieferten einen Grund dafür, dass die Aktien früh anstiegen, und zwei Stunden nach Handelsbeginn sah es so aus, als könnten wir bis zum Wochenende eine Rallye erleben. Aber das sollte nicht so sein, denn abgesehen von Amazon, Meta und Intel brachen auch die Tech-Aktien ein.

3) Aktienschmerzen an anderen Orten

Der Russell 2000 durchbrach heute die wichtige Unterstützung und erreichte (und schloss) ein Dreijahrestief und kehrte auf das Niveau von 2018 zurück. Es verdeutlicht den allgemeinen Schmerz bei Aktien, der durch die Stärke einiger Mega-Cap-Namen verdeckt wird.

4) Erträge etwas niedriger

Die Renditen gingen leicht zurück und spielten am Freitag keine große Rolle, da die 10er-Zinsen die Woche 16 Basispunkte unter der 5 %-Schwelle beendeten. Dies wird am Mittwoch mit dem FOMC und der vierteljährlichen Rückerstattungsankündigung getestet.

5) Bank of Japan im Fokus

Einige Leaks deuten darauf hin, dass die BOJ ihren Inflationsausblick für 2024 nach oben verschieben wird, und es besteht die Befürchtung, dass dies auch zum Ende der Zinskurvenkontrolle und zu Schritten in Richtung Zinserhöhungen bereits bei der Sitzung am Dienstag führen könnte. Diese Überlegung ist wahrscheinlich der Grund für den Rückgang des USD/JPY-Verhältnisses und vielleicht auch der Grund dafür, dass der US-Dollar allgemein schwach war, insbesondere vor den Sorgen um Gaza am späten Abend.

6) Wirtschaftsdaten

Der gestrige PCE-Bericht deutete eine höhere Gesamtinflation an, die jedoch nie eintrat. Dennoch stieg die Inflation und die Erwartungen im UMich-Bericht waren besorgniserregend. Das alles macht es weniger wahrscheinlich, dass die Fed Zinserhöhungen vom Tisch nimmt.

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