Die Strategien zum Risikomanagement haben sich für Makler drastisch verändert. A-Book- und B-Book-Modelle stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Risikomanagements, doch viele setzen auf Hybridmodelle. In einer Podiumsdiskussion des Finance Magnates London Summit (FMLS:23), die von Anya Aratovskaya, Vizepräsidentin für institutionellen Vertrieb und Marketing bei Advanced Markets, moderiert wurde, boten Branchenexperten wertvolle Einblicke für Führungskräfte von Unternehmen, die sich in der komplexen Welt des Risikomanagements im Devisenhandelsmarkt für Privatkunden zurechtfinden.
Die traditionellen A-Book- und B-Book-Modelle, bei denen Broker entweder die Gegenseite der Kundengeschäfte übernehmen oder als Vermittler fungieren, sehen sich zunehmender Konkurrenz durch hybride Ansätze ausgesetzt. Wie Maria Pittashi, die Geschäftsführerin von PLUGIT, betonte: „Eines der Dinge, die die Leute herausfinden, ist, dass man weiß, dass jeder die gesamten Mängel beider kennt [A-Book- und B-Book-Modelle], und was wir sozusagen vorschlagen, ist ein Hybridmodell, das man quasi in der Mitte machen kann.“ Diese Hybridmodelle ermöglichen es Brokern, ihr Risikomanagement an unterschiedliche Kundentypen und Instrumente anzupassen, was eine größere Flexibilität bietet und potenziell das Risiko mindert.
Maria Pittashi, Geschäftsführerin bei PLUGIT
Eine genaue Preisgestaltung und Datenanalyse sind für ein effektives Risikomanagement im heutigen dynamischen Markt von entscheidender Bedeutung. Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect, betonte: „Es gibt nicht wirklich eine Antwort für jeden Broker, und jeder Broker muss für jede Art von Kunden und jedes Währungsinstrument die richtige Art individuell anpassen.“ Makler können ihre Risikomanagementstrategien erheblich verbessern, indem sie Daten nutzen, um das Kundenverhalten zu verstehen, die Preisgestaltung zu optimieren und fundierte Entscheidungen über die Platzierung und Absicherung von Kunden zu treffen.
Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect
Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect, betonte, dass KI zwar ein wertvolles Werkzeug zur Analyse großer Datenmengen und zur Identifizierung von Mustern sein kann.
Wie Drew Niv, der CEO von TraderTools, betonte: „Der sehr enge Preis ist gut für kleine Kunden, aber nicht gut für große Kunden. Also überlegen wir, wie die Leute ihre Preise festlegen, und dann natürlich die dritte Komponente, wie man sie absichert.“ Hinzu kommt, dass menschliches Fachwissen für die Interpretation von Daten und das Treffen strategischer Entscheidungen weiterhin unerlässlich ist.
Hybridmodell ist die Zukunft
Drew Niv, CEO von TraderTools
Makler laufen Internalisierungsmodelle Wer Kundenaufträge intern verwaltet, ohne auf den breiteren Markt zurückzugreifen, muss sich insbesondere des Konzentrationsrisikos bewusst sein. Dieses Risiko entsteht, wenn viele Kunden in Bezug auf ein bestimmtes Instrument in die gleiche Richtung positioniert sind. Darüber hinaus haben sich die Kosten für das Anbieten von Swap-freien Konten, bei denen Rollover-Gebühren für das Halten von Positionen über Nacht entfallen, in den letzten Monaten erheblich verändert. Um eine Beeinträchtigung der Rentabilität zu vermeiden, müssen Makler dies in ihre Preis- und Risikomanagementstrategien einbeziehen.
Niv kam zu dem Schluss: „Ich denke, die hybriden Lösungen des Risikomanagements sind etwas, mit dem sich viele Broker definitiv beschäftigen. Es ist ein Muss, mit der Zeit zu gehen, und wie wir sagen, auch das Risikomanagement selbst entwickelt sich weiter.“
Angelos Gregoriou, CEO und Mitbegründer von Dynamic Works Syntellicore
Tools wie dynamische Margin-Engines und KI-gestützte Analytik Ermöglichen Sie Maklern, Risiken proaktiv zu verwalten. Angelos Gregoriou, CEO und Mitbegründer von Dynamic Works Syntellicore, betonte die breitere Risikolandschaft: „Es gibt offensichtlich viele andere Risiken in einem Maklerunternehmen als die mit dem Handel verbundenen Risiken.“ Wir haben Risiken aus dem Inneren des Unternehmens durch die Mitarbeiter gesehen und erlebt.“ Technologie hilft, diese internen und externen Risiken zu bewältigen.
Effektives Risikomanagement ist für Forex-Broker im Einzelhandel keine Option mehr, sondern eine entscheidende Notwendigkeit für das Überleben und Wachstum auf dem wettbewerbsintensiven Markt. Durch die Übernahme der von den Experten in diesem Gremium diskutierten Strategien und Erkenntnisse können Unternehmensleiter ihre Makler mit den Werkzeugen und dem Wissen ausstatten, die sie benötigen, um sich in der sich ständig verändernden Landschaft zurechtzufinden, ihre Abläufe zu optimieren und in den kommenden Jahren nachhaltige Unternehmen aufzubauen.
Die Strategien zum Risikomanagement haben sich für Makler drastisch verändert. A-Book- und B-Book-Modelle stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Risikomanagements, doch viele setzen auf Hybridmodelle. In einer Podiumsdiskussion des Finance Magnates London Summit (FMLS:23), die von Anya Aratovskaya, Vizepräsidentin für institutionellen Vertrieb und Marketing bei Advanced Markets, moderiert wurde, boten Branchenexperten wertvolle Einblicke für Führungskräfte von Unternehmen, die sich in der komplexen Welt des Risikomanagements im Devisenhandelsmarkt für Privatkunden zurechtfinden.
Die traditionellen A-Book- und B-Book-Modelle, bei denen Broker entweder die Gegenseite der Kundengeschäfte übernehmen oder als Vermittler fungieren, sehen sich zunehmender Konkurrenz durch hybride Ansätze ausgesetzt. Wie Maria Pittashi, die Geschäftsführerin von PLUGIT, betonte: „Eines der Dinge, die die Leute herausfinden, ist, dass man weiß, dass jeder die gesamten Mängel beider kennt [A-Book- und B-Book-Modelle], und was wir sozusagen vorschlagen, ist ein Hybridmodell, das man quasi in der Mitte machen kann.“ Diese Hybridmodelle ermöglichen es Brokern, ihr Risikomanagement an unterschiedliche Kundentypen und Instrumente anzupassen, was eine größere Flexibilität bietet und potenziell das Risiko mindert.
Maria Pittashi, Geschäftsführerin bei PLUGIT
Eine genaue Preisgestaltung und Datenanalyse sind für ein effektives Risikomanagement im heutigen dynamischen Markt von entscheidender Bedeutung. Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect, betonte: „Es gibt nicht wirklich eine Antwort für jeden Broker, und jeder Broker muss für jede Art von Kunden und jedes Währungsinstrument die richtige Art individuell anpassen.“ Makler können ihre Risikomanagementstrategien erheblich verbessern, indem sie Daten nutzen, um das Kundenverhalten zu verstehen, die Preisgestaltung zu optimieren und fundierte Entscheidungen über die Platzierung und Absicherung von Kunden zu treffen.
Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect
Nick Serff, Senior VP of Trading bei Exinity Connect, betonte, dass KI zwar ein wertvolles Werkzeug zur Analyse großer Datenmengen und zur Identifizierung von Mustern sein kann.
Wie Drew Niv, der CEO von TraderTools, betonte: „Der sehr enge Preis ist gut für kleine Kunden, aber nicht gut für große Kunden. Also überlegen wir, wie die Leute ihre Preise festlegen, und dann natürlich die dritte Komponente, wie man sie absichert.“ Hinzu kommt, dass menschliches Fachwissen für die Interpretation von Daten und das Treffen strategischer Entscheidungen weiterhin unerlässlich ist.
Hybridmodell ist die Zukunft
Drew Niv, CEO von TraderTools
Makler laufen Internalisierungsmodelle Wer Kundenaufträge intern verwaltet, ohne auf den breiteren Markt zurückzugreifen, muss sich insbesondere des Konzentrationsrisikos bewusst sein. Dieses Risiko entsteht, wenn viele Kunden in Bezug auf ein bestimmtes Instrument in die gleiche Richtung positioniert sind. Darüber hinaus haben sich die Kosten für das Anbieten von Swap-freien Konten, bei denen Rollover-Gebühren für das Halten von Positionen über Nacht entfallen, in den letzten Monaten erheblich verändert. Um eine Beeinträchtigung der Rentabilität zu vermeiden, müssen Makler dies in ihre Preis- und Risikomanagementstrategien einbeziehen.
Niv kam zu dem Schluss: „Ich denke, die hybriden Lösungen des Risikomanagements sind etwas, mit dem sich viele Broker definitiv beschäftigen. Es ist ein Muss, mit der Zeit zu gehen, und wie wir sagen, auch das Risikomanagement selbst entwickelt sich weiter.“
Angelos Gregoriou, CEO und Mitbegründer von Dynamic Works Syntellicore
Tools wie dynamische Margin-Engines und KI-gestützte Analytik Ermöglichen Sie Maklern, Risiken proaktiv zu verwalten. Angelos Gregoriou, CEO und Mitbegründer von Dynamic Works Syntellicore, betonte die breitere Risikolandschaft: „Es gibt offensichtlich viele andere Risiken in einem Maklerunternehmen als die mit dem Handel verbundenen Risiken.“ Wir haben Risiken aus dem Inneren des Unternehmens durch die Mitarbeiter gesehen und erlebt.“ Technologie hilft, diese internen und externen Risiken zu bewältigen.
Effektives Risikomanagement ist für Forex-Broker im Einzelhandel keine Option mehr, sondern eine entscheidende Notwendigkeit für das Überleben und Wachstum auf dem wettbewerbsintensiven Markt. Durch die Übernahme der von den Experten in diesem Gremium diskutierten Strategien und Erkenntnisse können Unternehmensleiter ihre Makler mit den Werkzeugen und dem Wissen ausstatten, die sie benötigen, um sich in der sich ständig verändernden Landschaft zurechtzufinden, ihre Abläufe zu optimieren und in den kommenden Jahren nachhaltige Unternehmen aufzubauen.
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- Quelle: https://www.financemagnates.com//forex/there-is-no-one-answer-for-every-broker-experts-on-risk-management/
