• EUR/USD hat sich in eine kurzfristige Aufwärtstrendphase entwickelt, da es in den letzten zwei Tagen wieder über seinen gleitenden 20-Tage- und 50-Tage-Durchschnitten gehandelt wurde.
• Der gestrige schnelle Aufwärtstrend von +89 Pips ex post EZB erhöht das Risiko eines geringfügigen Rückgangs der Mean-Reversion für EUR/USD.
• Die Konsensschätzung für die heutige US-NFP geht von einer relativ niedrigen Erwartung von 200 neuen Arbeitsplätzen im Februar aus, weniger als 353 neue Stellen im Januar.
• Beobachten Sie den wichtigsten kurzfristigen Widerstand bei EUR/USD bei 1.0970

In den letzten vier Tagen war der Trend der EUR / USD hat begonnen, eine abrupte Wende von einer mittelfristigen korrigierenden Abwärtstrendphase vom Hoch vom 28. Dezember 2023 von 1.1140 zum Tief vom 4. Februar 2024 von 1.0695 (insgesamt -442 Pips/-4 % Rückgang) zu vollziehen, um sich zu einer kurzfristigen Phase zu entwickeln. Es handelt sich derzeit um eine Aufwärtstrendphase.

Weitreichende Schwäche des US-Dollars

Abb. 1: 1-monatige rollierende Performance des US-Dollars gegenüber den Hauptwährungen, Stand 8. März 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um die Grafik zu vergrößern)

Der US-Dollar ist im Vergleich zu den Hauptwährungen auf breiter Front eingebrochen, verstärkt durch eine weitere Runde erneuter Schwäche sowohl der 2- als auch der 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen, was wiederum den Renditeaufschlag der US-Staatsanleihen gegenüber anderen Staatsanleihen verringert.

Basierend auf der aktuellen einmonatigen rollierenden Performance ist der US-Dollar mit einem Verlust von -1.5 % gegenüber dem EUR auf ein Einmonatstief gefallen (siehe Abbildung 1), was dazu führte, dass der EUR die zweitbeste Hauptwährung belegte zusammen mit dem GBP, gemessen am US-Dollar.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist in den letzten zwei Wochen um 28 Basispunkte von ihrem wichtigsten wichtigen Widerstand bei 4.33 % gesunken und ist unter eine frühere wichtige kurzfristige Unterstützung von 4.14 % gefallen, die ebenfalls eng mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zusammenfiel. Derzeit liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 4.07 %.

Die US-NFP-Konsensschätzung für Februar liegt bei einem niedrigeren Wert von 200

Ein wichtiges Risikoereignis, das Sie heute zur Kenntnis nehmen sollten, bevor wir diese Woche ausklingen lassen, wird die überaus wichtige Zahl der US-Arbeitsplätze sein, die Non-Farm Payrolls Data (NFP) für Februar. In den beiden vorangegangenen Monaten war der US-Arbeitsmarkt robust, wobei es beiden Datendrucken (Dezember 2023 und Januar 2024) gelungen ist, die Erwartungen zu übertreffen, die wiederum das aktuelle Mantra des „Nein in der Eile, die Zinssätze zu senken“ bei der Fed prägen Vorsitzender Powell und seine Kollegen in der US-Notenbank.

Die Konsensschätzung für die heutige US-NFP-Veröffentlichung liegt bei einem eher niedrigen Niveau von 200 neu geschaffenen Arbeitsplätzen im Februar, was unter 353 im Januar liegt. Daher kann es bei der späteren Veröffentlichung der tatsächlichen NFP-Daten überraschenderweise (leicht) zu einem Überschießen nach oben kommen, was ein potenzielles Szenario einer geringfügigen Erholung der Mean-Reversion für den US-Dollar auslösen könnte.

Beobachten Sie den wichtigsten kurzfristigen Widerstand bei EUR/USD bei 1.0970

Abb. 2: Kurzfristiger EUR/USD-Trend vom 8. März 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um die Grafik zu vergrößern)

Der gestrige (7. März) Anstieg um +89 Pips/+0.8 % führte zu einem Intraday-Hoch von 1.0956 beim EUR/USD, nachdem ein erneuter Test des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts nach der geldpolitischen Entscheidung der EZB zu einer rückläufigen Divergenz geführt hatte Der auf dem stündlichen RSI-Momentum-Indikator zu sehende Zustand ist im überkauften Bereich.

Diese Beobachtungen deuten auf ein erhöhtes Risiko eines möglichen geringfügigen Rückgangs der Mean-Reversion für EUR/USD zu diesem Zeitpunkt innerhalb seiner kurzfristigen Aufwärtstrendphase hin, in der die Preisbewegungen seine gleitenden 20-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte überschritten haben Die Oberseite.

Wenn der kurzfristige entscheidende Widerstand von 1.0970 nicht nach oben überschritten wird, könnte der EUR/USD einen leichten Rückgang erleben, um die nächste kurzfristige Unterstützungszone von 1.0890/0870 (auch der gleitende 50-Tage-Durchschnitt) freizulegen.

Eine Freigabe über 1.0970 macht jedoch das Szenario eines geringfügigen Rückgangs der mittleren Umkehrung für eine Fortsetzung der impulsiven Aufwärtsbewegungssequenz innerhalb ihrer kurzfristigen Aufwärtstrendphase ungültig, sodass die nächsten kurzfristigen Widerstände bei 1.1000 und 1.1040 liegen.

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