- Der mexikanische Peso beendete die Woche mit einem niedrigeren Kurs gegenüber dem US-Dollar.
- Die Inflationsrate Mexikos wird in der nächsten Woche der Höhepunkt der Wirtschaftsagenda sein.
- USD/MXN könnte sich seitwärts drehen, nachdem Banxico entschlossen ist, die Zinsen höher zu halten, um die Inflation einzudämmen.
Der mexikanische Peso (MXN) behielt am Freitag seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem Worte eines Beamten der Federal Reserve (Fed) einen Risikoaversionsimpuls auslösten, obwohl die Währung der Schwellenländer über Wasser blieb. Dennoch verzeichnete er wöchentlich Verluste von mehr als 1 %, da der USD/MXN den Handel bei 17.42 schloss, mit einem Plus von 1.17 %.
Bevor wir uns auf die Worte aus New York konzentrieren Fed Präsident John C. Williams, die Wirtschaftsliste in Mexiko würde das Geschäfts- und Verbrauchervertrauen, den S&P Global Manufacturing PMI und den Verbraucherpreisindex (CPI) umfassen, mit allen Daten im Zusammenhang mit September. Abgesehen davon erklärte der Präsident der New Yorker Fed, Williams, dass die US-Notenbank die Zinserhöhung abgeschlossen habe, betonte jedoch, dass sie diese „für einige Zeit“ hoch belassen sollte. Das belastete die USA Aktien Als die Wall Street gemischt endete, wobei der Ausreißer der Nasdaq 100 war, der ordentliche Zuwächse von 0.14 % verbuchte-
Zu der schlechten Stimmung kam noch das hinzu News Die bevorstehende Schließung der US-Regierung trübte die Stimmung, da das US-Repräsentantenhaus mit 30 zu 232 Stimmen einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung für 198 Tage ablehnte und den vom US-Senat genehmigten Gesetzentwurf ablehnte. Allerdings könnte sich die Veröffentlichung der meisten US-Wirtschaftsdaten verzögern, wenn beide Seiten, Republikaner und Demokraten, keine Einigung erzielen.
Daily Digest Market Movers: Der mexikanische Peso bleibt unter Druck, wenn die Risikoaversion nächste Woche anhält
- Die Bank von Mexiko (Banxico) beließ die Zinsen bei 11.25 % und korrigierte ihre Inflationsprognosen von 3.5 % auf 3.87 % für 2024, was über dem 3 %-Ziel der Zentralbank (plus oder minus 1 %) liegt.
- Der Regierungsrat von Banxico betonte die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Mexikos und den starken Arbeitsmarkt als Haupttreiber, um die Inflation auf dem aktuellen Zinsniveau zu halten.
- BBVA hat die Wirtschaftswachstumsprognose für Mexiko aktualisiert und geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt von 3.2 % im Jahr 2.4 auf 2023 % und von 2.6 % im Jahr 1.8 auf 2024 % steigen wird.
- Mexiko verzeichnete im August ein Defizit in Höhe von 38,944.3 Millionen Pesos.
- Nach Angaben der Nationalen Statistikbehörde (INEGI) ist die Arbeitslosenquote in Mexiko von 3.1 % im Juli auf 3.0 % im Monatsvergleich im August gesunken.
- Laut INEGI lag der Inflationsbericht für das erste Halbjahr in Mexiko bei 4.44 %, verglichen mit 4.64 % im August.
- Da es sich um eine Schwellenländerwährung handelt, schwächt sich der mexikanische Peso aufgrund der Risikoaversion ab. Daher löste die Nachricht über einen möglichen Regierungsstillstand in den USA einen Zufluss in sichere Anlagen aus, was den mexikanischen Peso schwächte.
- Der Rückgang der Ölpreise belastet die mexikanische Währung, da ihre Wirtschaft auf Rohölexporte angewiesen ist.
- Die Ratingagentur Moody's warnte davor, dass die Finanzstrategie der mexikanischen Regierung im Jahr 2024 nach den Wahlen im Juni glaubwürdig sein müsse, um die stabilen Aussichten des Landes zu definieren.
- Im Juli senkte Moody's das Rating Mexikos auf „Baa2“ mit einem „stabilen“ Ausblick, warnte jedoch vor fiskalischem Druck für die nächste Regierung aufgrund des Wirtschaftshaushalts 2024.
- USD/MXN weitete seine Verluste aus, da der US-Kern-PCE im August im Jahresvergleich von 4 % auf 3.9 % fiel.
- Die allgemeine Stärke des Greenback stoppte den USD/MXN-Rückgang, als der US-Dollar-Index (DXY) gegen 106.00:20 Uhr GMT die Marke von 00 zurückeroberte.
Technische Analyse: Mexikanischer Peso
Der mexikanische Peso (MXN) fand wieder Fuß, nachdem er gegenüber dem US-Dollar auf 17.81 abgewertet hatte, nahe dem 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) von 17.84. Der USD/MXN beschleunigt seinen Abwärtstrend, nachdem er unter 17.60 schloss, wobei Verkäufer einen Rückgang unter den 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) bei 17.32 im Auge haben. Wenn dieses Niveau verloren geht, würde das USD/MXN-Paar den 100-Tage-SMA bei 17.18 testen, gefolgt vom 50-Tage-SMA bei 17.10. Wenn das exotische Paar über dem September-Tief von 16.99 bleibt, könnte es den einmonatigen Aufwärtstrend fortsetzen.
Häufig gestellte Fragen zur Risikostimmung
Im Finanzjargon beziehen sich die beiden weit verbreiteten Begriffe „risk-on“ und „risk-off“ auf das Risikoniveau, das Anleger im betreffenden Zeitraum einzugehen bereit sind. In einem „Risk-on“-Markt blicken Anleger optimistisch in die Zukunft und sind eher bereit, risikoreiche Vermögenswerte zu kaufen. In einem „Risk-off“-Markt beginnen Anleger, auf Nummer sicher zu gehen, weil sie sich Sorgen um die Zukunft machen, und kaufen daher weniger riskante Vermögenswerte, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Rendite bringen, auch wenn diese relativ bescheiden ausfällt.
Typischerweise steigen die Aktienmärkte in Zeiten der „Risikobereitschaft“, und die meisten Rohstoffe – mit Ausnahme von Gold – werden ebenfalls an Wert gewinnen, da sie von positiven Wachstumsaussichten profitieren. Die Währungen von Nationen, die große Rohstoffexporteure sind, werden aufgrund der gestiegenen Nachfrage stärker, und Kryptowährungen steigen. In einem „Risk-off“-Markt steigen Anleihen – insbesondere große Staatsanleihen –, Gold glänzt, und sichere Häfen-Währungen wie der japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar profitieren alle davon.
Der Australische Dollar (AUD), der Kanadische Dollar (CAD), der Neuseeländische Dollar (NZD) und kleinere Devisen wie der Rubel (RUB) und der Südafrikanische Rand (ZAR) tendieren alle dazu, in Märkten zu steigen, die „risikobehaftet“ sind. An". Dies liegt daran, dass die Volkswirtschaften dieser Währungen für ihr Wachstum stark von Rohstoffexporten abhängig sind und Rohstoffe in risikoreichen Zeiten tendenziell im Preis steigen. Dies liegt daran, dass Investoren aufgrund der verstärkten Wirtschaftsaktivität in Zukunft mit einer größeren Nachfrage nach Rohstoffen rechnen.
Die wichtigsten Währungen, die in Zeiten der „Risikoscheu“ tendenziell steigen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar, weil er die Reservewährung der Welt ist und weil Anleger in Krisenzeiten US-Staatsanleihen kaufen, die als sicher gelten, weil es unwahrscheinlich ist, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen ist auf eine erhöhte Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen zurückzuführen, da ein großer Teil von inländischen Anlegern gehalten wird, die diese Anleihen selbst in einer Krise wahrscheinlich nicht abstoßen werden. Der Schweizer Franken, weil strenge Schweizer Bankengesetze Anlegern einen erhöhten Kapitalschutz bieten.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-prolongs-gains-on-strong-demand-banxicos-decision-and-soft-us-inflation-202309291600
