- Der kanadische Dollar stürzt ab, während sich der US-Dollar nach starken US-VPI-Daten erholt.
- Die Bank of Canada hält die Zinsen unverändert, deutet jedoch eine Zinssenkung an, wahrscheinlich im Juni.
- Die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni sinken aufgrund der US-Inflationszahlen von 50 % auf 17 %.
Das Kanadischer Dollar (CAD) ist in der frühen nordamerikanischen Sitzung am Mittwoch um fast 0.8 % gefallen und hat den bisher niedrigsten Stand in diesem Jahr erreicht. Die Zahlen des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für März bestätigten, dass die Inflation hartnäckig hoch bleibt, was die Renditen von US-Staatsanleihen und den US-Dollar auf neue Mehrmonatshochs trieb.
Der Preisdruck bleibt auf einem Niveau, das deutlich über dem Kerninflationsziel der Federal Reserve (Fed) von 2 % liegt, wie die starken Beschäftigungs- und stetigen Preiswachstumsdaten der letzten Woche vermuten ließen. Diese Zahlen unterstützen die restriktive Haltung der Fed und verwerfen ihren im Januar ausgearbeiteten Plan für drei Zinssenkungen praktisch. Es wird erwartet, dass dies den US-Dollar in naher Zukunft stützen wird.
In Kanada beließ die Bank of Canada (BoC) die Zinssätze wie allgemein erwartet unverändert, stellte jedoch einen Abwärtstrend bei der Kerninflation fest. Der Markt betrachtete diese Kommentare als Hinweis auf eine Zinssenkung im Juni, was den Abwärtsdruck auf den CAD erhöht hat.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: USD/CAD-Rallye, da US-VPI-Zahlen Zweifel an den Zinssenkungen der Fed aufkommen lassen
- Der kanadische Dollar notiert auf einem Fünfmonatstief, belastet durch starke US-VPI-Daten und eine gemäßigte BoC-Erklärung.
- Die Gesamtinflation in den USA steigt im März um 0.4 %, während der Markt einen Anstieg von 0.3 % erwartet. Die Rate im Jahresvergleich beschleunigt sich von 3.5 % im Februar auf 3.2 %.
- Der Kern-VPI zeigt ein ähnliches Bild mit einem monatlichen Anstieg von 0.4 % und liegt über dem Marktkonsens von 0.3 %, wobei die jährliche Rate stabil bei 3.8 % liegt.
- Das Fed-Protokoll zeigt eine restriktive Haltung, da einige politische Entscheidungsträger befürchten, dass die finanziellen Bedingungen möglicherweise nicht restriktiv genug sind.
- Die Renditen der US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit erreichen in diesem Jahr erstmals den wichtigen Wert von 4.5 %. Die 2-Jahres-Rendite sprang um 25 Basispunkte auf knapp unter 5 %.
- Laut FedWatch Tool der CME Group sind die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni nach der Veröffentlichung der US-COPI-Daten von etwa 50 % auf 17 % gesunken.
- Die BoC beließ die Zinssätze unverändert bei 5 %, Gouverneur Macklem gab jedoch bekannt, dass der Ausschuss die Möglichkeit einer Zinssenkung erörterte.
Kanadischer Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die heutige prozentuale Veränderung des Kanadischen Dollars (CAD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen. Der Kanadische Dollar war gegenüber dem Australischen Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP (Faster Payments Service, Advcash, ZEN) | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 1.00% | 1.04% | 0.77% | 1.76% | 0.66% | 1.37% | 1.01% | |
| EUR | -1.01% | 0.04% | -0.20% | 0.78% | -0.33% | 0.37% | 0.03% | |
| GBP (Faster Payments Service, Advcash, ZEN) | -1.02% | -0.02% | -0.23% | 0.75% | -0.36% | 0.36% | 0.01% | |
| CAD | -0.77% | 0.23% | 0.29% | 1.00% | -0.10% | 0.63% | 0.25% | |
| AUD | -1.79% | -0.78% | -0.69% | -0.98% | -1.11% | -0.40% | -0.74% | |
| JPY | -0.66% | 0.34% | 0.39% | 0.12% | 1.10% | 0.72% | 0.36% | |
| NZD | -1.44% | -0.43% | -0.42% | -0.64% | 0.34% | -0.77% | -0.41% | |
| CHF | -1.02% | 0.00% | 0.04% | -0.25% | 0.76% | -0.35% | 0.38% |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung EUR (Basis)/JPY (Kurs).
Technische Analyse: USD/CAD durchbricht die Kanalspitze, nächster Widerstand bei 1.3740
Der US-Dollar hat die Obergrenze des Kanals der letzten zwei Monate durchbrochen, da die starken US-Inflationsdaten die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Juni dämpften. Die Bullen haben die Kontrolle übernommen und das Paar bisher auf Niveaus nahe 1.3700 getrieben.
Der Relative Strength Index (RSI) nähert sich einem überkauften Niveau, was zu einer gewissen Korrektur führen könnte. In diesem Fall könnte die umgekehrte Trendlinie Unterstützung auf dem Weg zum 78.6 %-Fibonacci-Retracement bei 1.3740 und 1.3770 bieten. Das gemessene Ziel des durchbrochenen Kanals ist das Hoch von Mitte November bei 1.3845. Unterstützungen sind die oben genannten Kanalobergrenzen bei 1.3650 und 1.3545.
USD / CAD Tageskarte
Häufig gestellte Fragen zum Kanadischen Dollar
Die Schlüsselfaktoren für den kanadischen Dollar (CAD) sind die Höhe der von der Bank of Canada (BoC) festgelegten Zinssätze, der Ölpreis, Kanadas größter Export, die Gesundheit seiner Wirtschaft, die Inflation und die Handelsbilanz Differenz zwischen dem Wert der kanadischen Exporte und der kanadischen Importe. Weitere Faktoren sind die Marktstimmung – unabhängig davon, ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – wobei Risk-on CAD-positiv ist. Als größter Handelspartner des Landes ist die Gesundheit der US-Wirtschaft auch ein wichtiger Einflussfaktor für den kanadischen Dollar.
Die Bank of Canada (BoC) hat erheblichen Einfluss auf den kanadischen Dollar, indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze für alle. Das Hauptziel der BoC besteht darin, die Inflation durch eine Anhebung oder Senkung der Zinssätze bei 1–3 % zu halten. Relativ höhere Zinssätze wirken sich tendenziell positiv auf den CAD aus. Die Bank of Canada kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere CAD-negativ und letztere CAD-positiv sind.
Der Ölpreis ist ein Schlüsselfaktor, der den Wert des kanadischen Dollars beeinflusst. Erdöl ist Kanadas größter Export, daher hat der Ölpreis tendenziell einen unmittelbaren Einfluss auf den CAD-Wert. Wenn der Ölpreis steigt, steigt im Allgemeinen auch der CAD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Ölpreis fällt. Höhere Ölpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz, was sich ebenfalls positiv auf den CAD auswirkt.
Während die Inflation traditionell immer als negativer Faktor für eine Währung angesehen wurde, da sie den Wert des Geldes senkt, ist in der heutigen Zeit mit der Lockerung der grenzüberschreitenden Kapitalverkehrskontrollen tatsächlich das Gegenteil der Fall. Eine höhere Inflation führt tendenziell dazu, dass die Zentralbanken die Zinssätze erhöhen, was mehr Kapitalzuflüsse von globalen Anlegern anzieht, die nach einem lukrativen Ort für die Aufbewahrung ihres Geldes suchen. Dadurch steigt die Nachfrage nach der Landeswährung, im Fall Kanadas dem Kanadischen Dollar.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten misst die Gesundheit der Wirtschaft und kann Auswirkungen auf den kanadischen Dollar haben. Indikatoren wie das BIP, PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungs- und Verbraucherstimmungsumfragen können alle die Richtung des CAD beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Kanadischen Dollar. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die Bank of Canada dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was zu einer stärkeren Währung führt. Bei schwachen Wirtschaftsdaten dürfte der CAD jedoch fallen.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/canadian-dollar-hits-new-lows-after-strong-us-inflation-data-202404101609
