- Der US-Dollar fällt unter die erste wichtige Unterstützung.
- Die Märkte verkaufen den Greenback aufgrund schwächerer Einzelhandelsumsätze.
- Der US-Dollar-Index könnte auf 104 fallen, bevor er ausreichend Unterstützung findet.
Der US-Dollar (USD) beschleunigt den Abbau seiner wöchentlichen Gewinne, die am Dienstag im Nachgang des brandheißen Inflationsberichts verbucht wurden. Mehrere Analysten und Ökonomen haben den Bericht schnell als Einzelfall abgetan, und sogar Austan Goolsbee, Mitglied der US-Notenbank, sagte, dass die Märkte nicht nur diesen Verbraucher berücksichtigen sollten Preisindex (CPI)-Nummer. Der disinflationäre Weg zu Zinssenkungen ist noch weitgehend intakt und eine Zinssenkung ist in Sicht.
Was die Wirtschaftsdaten angeht, bestätigen die Einzelhandelsumsätze, was in den USA der Fall ist Fed sagte Mitglied Austan Goolsbee, wenn es um das Gesamtbild der US-Wirtschaft geht. Der US-Inflationsdruck am Dienstag war ein kleiner Ausreißer, während der disinflationäre Weg noch andauert. Der Rückgang der Einzelhandelsumsätze passt zu dieser Idee.
Tägliche Zusammenfassung der Markttreibenden: Inflation verdaut
- Die erste große Charge für diesen Donnerstag ist erschienen:
- Einzelhandelsumsätze für Januar:
- Die monatlichen Einzelhandelsumsätze gingen von einem revidierten Rückgang um 0.4 % auf -0.8 % zurück.
- Die monatlichen Einzelhandelsumsätze ohne Autos gingen von 0.4 % auf -0.6 % zurück.
- Die Zahl für Dezember wurde von 0.6 % auf 0.4 % revidiert.
- Der NY Empire State Manufacturing Index für Februar verzeichnet eine steile Erholung und steigt von -43.7 auf -2.4.
- Die Philadelphia Fed Manufacturing Survey springt sogar wieder in die Wachstumszahlen und steigt von -10.6 auf 5.2.
- Der Import-/Exportpreisindex für Januar wurde ebenfalls veröffentlicht:
- Der monatliche Importpreisindex stieg von -0.7 % auf 0.8 %.
- Der jährliche Importpreisindex schrumpfte im Dezember um 1.6 %, während er im Januar weiterhin um 1.3 % schrumpfte.
- Der monatliche Exportpreisindex stieg von -0.7 % auf 0.8 %.
- Der jährliche Exportpreisindex fiel im Vormonat um 3.2 % und erholte sich dann leicht um -2.4 %.
- Es wurden auch wöchentliche Arbeitslosenanträge veröffentlicht:
- Die ursprünglichen Schadensfälle lagen bei 218,000 und wurden auf 220,000 revidiert, wobei 212,000 die neue Zahl für diese Woche ist.
- Die fortlaufenden Arbeitslosenansprüche stiegen von 1.865 Millionen auf 1.895 Millionen.
- Die Industrieproduktion ging im Januar von 0 % auf -0.1 % zurück. Der Vormonat wurde von 0.3 % auf 0 % nach unten korrigiert.
- Um 15:00 Uhr GMT wurden gemischte Daten veröffentlicht, wobei die Geschäftsvorräte für Dezember von -0.1 % auf 0.4 % stiegen.
- Christopher Waller, Mitglied des US-Notenbankvorstands, wird gegen 18:15 GMT einige Kommentare abgeben.
- Das US-Finanzministerium wird sich auf den Markt begeben, um gegen 4:16 Uhr GMT eine 30-Wochen-Rechnung und gegen 30:18 Uhr GMT eine 00-jährige TIPS-Auktion zu vergeben.
- Die Aktienmärkte sind mit der Abschwächung der Zinssenkungen zufrieden und befinden sich im grünen Bereich. Europäische Aktien sind um über 0.50 % gestiegen, während US-Aktien-Futures leicht im grünen Bereich liegen und Nasdaq die Performance belastet.
- Das FedWatch Tool der CME Group blickt nun auf das Treffen am 20. März. 89.5 % erwarten eine Pause, während 10.5 % eine Zinssenkung erwarten.
- Die als Benchmark dienende 10-jährige US-Staatsanleihe wird bei etwa 4.20 % gehandelt, ungefähr auf dem Niveau, auf dem sie vor dem Inflationsbericht vom Dienstag gehandelt wurde.
Technische Analyse des US-Dollar-Index: Als ob diese Woche nichts passiert wäre
Der US-Dollar-Index (DXY) gerät nun vollständig ins Stocken, bevor auch nur ein zweifelhafter Versuch unternommen wird, 105 zu erreichen. Händler müssen lernen, mit solchen kleinen und kurzlebigen Momenten der Volatilität zu leben, bis schließlich eine der vier großen Zentralbanken ( Gefüttert, EZB, BoE, BoJ) bewegt sich entweder durch Schneiden oder Wandern. Erwarten Sie einen nachlassenden DXY, der auf der Suche nach Unterstützung auf 104 oder darunter zurückfallen könnte
Sollte die US Dollar Steigen Sie aufgrund der Daten von diesem Donnerstag auf 105.00 und 105.12 als Schlüsselniveaus, die Sie im Auge behalten sollten. Ein Schritt darüber hinaus liegt bei 105.88, dem Höchststand vom November 2023. Letztendlich könnte sogar 107.20 – der Höchststand von 2023 – wieder in den Geltungsbereich gelangen, aber das wäre dann der Fall, wenn mehrere Inflationskennzahlen mehrere Wochen lang höher ausfallen als erwartet Reihe.
Unterstützung sollte nun das Hoch der letzten Woche am Montag bei 104.59 bieten. Weiter unten sieht der einfache gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 104.24 eher zweifelhaft aus, sodass der 200-Tage-SMA bei 103.67 solider aussieht. Sollte dieser nachgeben, suchen Sie nach Unterstützung beim 55-Tage-SMA nahe 103.08.
Fed-FAQs
Die Geldpolitik in den USA wird von der Federal Reserve (Fed) geprägt. Die Fed hat zwei Aufgaben: Preisstabilität zu erreichen und Vollbeschäftigung zu fördern. Ihr wichtigstes Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze.
Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegt, werden die Zinssätze erhöht, wodurch die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft steigen. Dies führt zu einem stärkeren US-Dollar (USD), da es die USA zu einem attraktiveren Ort für internationale Investoren macht, ihr Geld zu parken.
Wenn die Inflation unter 2 % fällt oder die Arbeitslosenquote zu hoch ist, kann die Fed die Zinssätze senken, um die Kreditaufnahme zu fördern, was den Greenback belastet.
Die Federal Reserve (Fed) hält acht geldpolitische Sitzungen pro Jahr ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die Wirtschaftslage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft.
Am FOMC nehmen zwölf Fed-Beamte teil – die sieben Mitglieder des Gouverneursrats, der Präsident der Federal Reserve Bank of New York und vier der verbleibenden elf Präsidenten der regionalen Reserve Bank, deren Amtszeit abwechselnd ein Jahr beträgt .
In extremen Situationen kann die Federal Reserve auf eine Politik namens Quantitative Easing (QE) zurückgreifen. QE ist der Prozess, mit dem die Fed den Kreditfluss in einem festgefahrenen Finanzsystem erheblich erhöht.
Dabei handelt es sich um eine nicht standardmäßige politische Maßnahme, die in Krisenzeiten oder bei extrem niedriger Inflation eingesetzt wird. Es war die Waffe der Wahl der Fed während der Großen Finanzkrise im Jahr 2008. Dabei druckt die Fed mehr Dollar und kauft damit erstklassige Anleihen von Finanzinstituten. QE schwächt normalerweise den US-Dollar.
Bei der quantitativen Straffung (QT) handelt es sich um den umgekehrten Prozess der quantitativen Lockerung, bei dem die Federal Reserve aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen, und das Kapital der Anleihen, die sie bei Fälligkeit hält, nicht in den Kauf neuer Anleihen reinvestiert. Normalerweise ist es positiv für den Wert des US-Dollars.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-tests-for-support-with-risk-appetite-returning-202402151230
