- EUR/USD ist auf 1.0800 gefallen, nahe einem kritischen Niveau für den kurzfristigen Trend.
- Eine weitere Schwäche könnte die kurzfristigen Aussichten zugunsten der Bären verändern.
- Empire State Manufacturing, Michigan Sentiment, US-Industrieproduktion und Kommentare von Nagel von der EZB runden die Woche ab.
EUR/USD handelt am letzten Tag der Woche im Bereich von 1.0800, nachdem es von seinem vorherigen Bereich bei 1.0900 einen Schritt nach unten gemacht hat. Der Auslöser scheint eine Mischung aus besser als erwarteten US-Makrodaten und der Zurückdrängung früher Zinssenkungserwartungen durch EZB-Chefökonom Philip Lane zu sein.
Die US-Daten vom Freitag bauten im Wesentlichen auf den Zuwächsen vom Donnerstag auf. Die Industrieproduktion lag im Februar bei 0.1 % und übertraf damit die Erwartungen der Ökonomen eines stagnierenden Wachstums. Der Export Preisindex stieg um 0.8 %, übertraf damit deutlich die Prognose von 0.2 % und verstärkte das Inflationsnarrativ weiter. Die 5-Jahres-Konsumenteninflationserwartungen der UoM beliefen sich wie zuvor auf 2.9 %.
Allerdings waren nicht alle US-Daten positiv, da der Michigan Consumer Sentiment Index im März bei 76.5 lag und damit leicht unter den Erwartungen und dem vorherigen Wert von 76.9 lag. Der NY Empire State Manufacturing Index fiel mit minus 20.9 niedriger aus als erwartet, obwohl zuvor minus 7 von minus 2.4 prognostiziert worden war.
Die Daten haben die Erwartungen dahingehend abgemildert, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze länger hoch halten wird, was negativ für EUR/USD, aber positiv für den US-Dollar (USD) ist, da höhere Zinssätze größere Zuflüsse von ausländischem Kapital anziehen.
EUR/USD: Talking Heads beim EZB-Cluster im Sommer
Eine lange Reihe politischer Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) sind kürzlich öffentlich aufgetreten, um ihre Ansichten darüber zu äußern, wann die EZB mit der Senkung der Zinssätze beginnen sollte.
Die offizielle Zeile, bereitgestellt von Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach dem März EZB Bei seiner Sitzung hieß es, dass der EZB-Rat die Zinssätze im Juni überprüfen werde.
Im Anschluss an die Sitzung sorgte jedoch Francois Villeroy de Galhau, Gouverneur der Bank von Frankreich, für Aufregung an den Märkten, indem er andeutete, dass es bereits im April zu einer Zinssenkung kommen könnte.
Seine Kommentare deuteten darauf hin, dass sich bei der EZB zwei Lager bilden könnten, die entweder eine Zinssenkung im Frühjahr oder im Sommer befürworten.
Am Mittwoch schloss sich der Gouverneur der Bank von Österreich und EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann dem Juni-Camp an.
Am frühen Donnerstag schien EZB-Ratsmitglied Yannis Stournaras die Argumente für eine Leitzinssenkung im Frühjahr zu unterstützen und fügte hinzu, dass er das Argument, dass die EZB die Leitzinsen nicht vorab senken könne, nicht akzeptieren könne Fed, und dass vier Zinssenkungen im Jahr 2024 vernünftig erschienen.
Ebenfalls am Donnerstag sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot, er gehe davon aus, dass die EZB im Juni mit der Zinssenkung beginnen werde.
Laut Bloomberg News sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Donnerstag in Barcelona: „Die EZB sollte im Juni über ausreichende Informationen verfügen, um Entscheidungen über die Geldpolitik zu treffen.“
Technische Analyse: EUR/USD erreicht kritisches Trendbestimmungsniveau
EUR/USD setzt seine Korrektur fort und fällt in den Bereich von 1.0800, nachdem es am 1.0981. März seinen Höchststand bei 8 erreicht hatte.
Nach dem Ausverkauf am Donnerstag ist die Korrektur nun so tiefgreifend, dass die Nachhaltigkeit des bisher vorherrschenden kurzfristigen Aufwärtstrends in Frage gestellt wird.
Euro vs. US-Dollar: 4-Stunden-Chart
Die Bären haben den Preis nun auf ein paar Pips über den entscheidenden Wert von 1.0867 des vorherigen wichtigen Swing-Tiefs gedrückt, der als entscheidender Wert für den Trend hervorgehoben wurde. Sollten sie den Preis unter dieses Niveau drücken, würde sich das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten zugunsten einer Umkehr des Aufwärtstrends verschieben.
Ein solcher Zusammenbruch würde dann höchstwahrscheinlich zu einer Fortsetzung bis 1.0795 führen, dem Tief des B-Schenkels des vorherigen ABC Measured Move-Musters, das sich im Februar und Anfang März nach oben entwickelte.
Wenn das Niveau gehalten wird, könnte alternativ der kurzfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Die Bestätigung eines höheren Hochs und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends würde durch einen Durchbruch über das Hoch von 1.0981 erfolgen.
Danach wird ein harter Widerstand bei der psychologischen Marke von 1.1000 erwartet, die wahrscheinlich Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen Bullen und Bären sein dürfte.
Ein entscheidender Durchbruch über 1.1000 würde jedoch die Tore für weitere Anstiege in Richtung des wichtigen Widerstandsniveaus bei 1.1139, dem Hoch vom Dezember 2023, öffnen.
Mit „entscheidend“ ist ein Durchbruch gemeint, der dadurch gekennzeichnet ist, dass eine lange grüne Kerze deutlich über das Niveau ragt und in der Nähe seines Hochs schließt, oder durch drei grüne Balken hintereinander, die das Niveau durchbrechen.
Euro-FAQs
Der Euro ist die Währung der 20 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Er ist nach dem US-Dollar die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 ist es entfielen für 31 % aller Devisentransaktionen mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2.2 Billionen US-Dollar pro Tag. EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar der Welt. Buchhaltung für geschätzte 30 % Rabatt auf alle Transaktionen, gefolgt von EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) und EUR/AUD (2 %).
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Reservebank der Eurozone. Die EZB legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, was bedeutet, entweder die Inflation zu kontrollieren oder das Wachstum anzukurbeln. Ihr wichtigstes Instrument ist die Erhöhung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – kommen in der Regel dem Euro zugute und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft in acht Sitzungen im Jahr geldpolitische Entscheidungen. Entscheidungen werden von den Leitern der Nationalbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind eine wichtige ökonometrische Kennzahl für den Euro. Steigt die Inflation stärker als erwartet, insbesondere wenn sie über dem EZB-Ziel von 2 % liegt, ist die EZB gezwungen, die Zinsen anzuheben, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu seinen Gegenstücken kommen in der Regel dem Euro zugute, da sie die Region als Standort für globale Anleger, die ihr Geld anlegen, attraktiver machen.
Datenveröffentlichungen messen die Gesundheit der Wirtschaft und können Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie das BIP, PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungs- und Verbraucherstimmungsumfragen können alle die Richtung der einheitlichen Währung beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die EZB dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken wird. Andernfalls dürfte der Euro bei schwachen Wirtschaftsdaten fallen. Von besonderer Bedeutung sind die Wirtschaftsdaten der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien), die 75 % der Wirtschaft der Eurozone ausmachen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes durch seine Exporte und den Ausgaben, die es für Importe in einem bestimmten Zeitraum ausgibt. Wenn ein Land begehrte Exportgüter produziert, wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten, an Wert gewinnen. Daher stärkt ein positiver Nettohandelssaldo eine Währung und umgekehrt gilt ein negativer Saldo.
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-trades-at-make-or-break-level-after-thursdays-sell-off-202403150927
