- Das Pfund Sterling fällt stark, da die Gesamtinflation in Großbritannien im Januar deutlich abnimmt.
- Schwache VPI-Daten aus Großbritannien haben die Zinssenkungswetten der BoE vorangetrieben.
- Hartnäckige US-Inflationsdaten haben die Hoffnungen der Fed auf eine Zinssenkung zurückgedrängt.
Das Pfund Sterling (GBP) steht in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch vor einem starken Ausverkauf, da das britische Amt für nationale Statistik (ONS) schwächer als erwartete Inflationsdaten für Januar gemeldet hat. Jährliche Schlagzeile und Kernverbraucher Preisindex (VPI) stieg stetig um 4.0 % bzw. 5.1 %, während der monatliche Gesamtwert deutlich um 0.6 % zurückging.
Ein überraschend schwacher Inflationsbericht und ein moderates Wachstum des Durchschnittseinkommens dürften dies ermöglichen Bank of England (BoE) veranlasst die politischen Entscheidungsträger, frühere Zinssenkungen in Betracht zu ziehen, als die Marktteilnehmer zuvor erwartet hatten.
Letzte Woche sagte die stellvertretende Gouverneurin der BoE, Sarah Breeden, dass Zinssenkungen davon abhängen würden, wie sich Inflation und Lohnwachstum entwickeln werden. Das Pfund Sterling wird tendenziell mit ausländischen Zuflüssen konfrontiert sein, wenn die Erwartungen an die zurückhaltenden Wetten der BoE eskalieren.
Das GBP/USD-Paar wird aufgrund der nachlassenden Verbraucherpreisinflation und der düsteren Stimmung voraussichtlich weiterhin im negativen Bereich bleiben Grundstimmung des Marktes. Die allgemeine Attraktivität für sichere Häfen nimmt zu, da klebrige Inflationsdaten aus den USA die Erwartungen auf eine Zinssenkungsentscheidung der Federal Reserve (Fed) bei der geldpolitischen Sitzung im Mai zurückdrängen. Den politischen Entscheidungsträgern der Fed mangelt es an Beweisen, um Vertrauen in einen nachhaltigen Rückgang der Inflation in Richtung des 2-Prozent-Ziels aufzubauen. Dies hat die angekurbelt US Dollar als hawkische Erzählung der Fed zieht tendenziell mehr ausländische Zuflüsse an.
Daily Digest Markttreibende: Das Pfund Sterling fällt vertikal, während sich der US-Dollar konsolidiert
- Das Pfund Sterling setzt seinen Abwärtstrend fort, da das britische ONS einen schwachen Inflationsbericht für Januar gemeldet hat.
- Die jährliche Gesamt- und Kerninflation stiegen stetig um 4.0 % bzw. 5.1 %. Allerdings gingen die Anleger davon aus, dass sich der Gesamt- und der Kern-VPI auf 4.2 % bzw. 5.1 % beschleunigt hätten.
- Die monatliche Gesamtinflation sank in einem robusten Tempo von 0.6 % gegenüber dem Konsens von 0.3 %. Im Dezember wurden die Wirtschaftsdaten um 0.4 % ausgeweitet.
- Es wird erwartet, dass ein starker Rückgang der monatlichen Inflationsdaten die Erwartungen baldiger Zinssenkungen durch die Bank of England wecken wird.
- Ein Bericht über eine schwache Inflation, der am Dienstag veröffentlicht wurde, hat die gute Nachfrage nach Arbeitskräften und das moderate Wachstum der Durchschnittsverdienstdaten für die drei Monate bis Dezember neutralisiert.
- Die Arbeitslosenquote sank stark auf 3.8 % gegenüber dem Konsens von 4.0 % und der früheren Veröffentlichung von 4.2 %.
- Der Jahresverdienst einschließlich Boni wuchs mit 5.8 % so wenig wie seit drei Monaten bis Juli 2022 nicht mehr, während die Anleger ein langsameres Lohnwachstum von 5.6 % prognostizierten.
- Am Dienstag erlebte das GBP/USD-Paar einen heftigen Ausverkauf, nachdem das United States Bureau of Labor Statistics (BLS) einen hartnäckigen Inflationsbericht für Januar veröffentlicht hatte.
- Die US-Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Ölpreise abdeckt, stieg stetig um 3.9 %, während die Anleger einen Rückgang auf 3.7 % erwarteten.
- Der anhaltende Preisdruck dämpfte die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen der Federal Reserve im Mai.
- Der US-Dollar-Index (DXY) bleibt in der asiatischen Sitzung gedämpft, aber aufgrund der düsteren Marktstimmung bleibt ein weiterer Aufwärtstrend wünschenswert.
Technische Analyse: Das Pfund Sterling fällt in Richtung 200-DEMA
Das Pfund Sterling fällt vertikal zurück, nachdem es sich nicht über dem runden Widerstand von 1.2600 halten konnte. Die kurzfristigen Aussichten für das Währungspaar GBP/USD sind pessimistisch geworden, da es unter die 20-, 50- und 100-Tage-EMAs (Exponential Moving Averages) gefallen ist. Der Cable fällt in Richtung des 200-Tage-EMA, der bei etwa 1.2510 gehandelt wird.
Der 14-Perioden-Relative-Stärke-Index (RSI) ist auf 40.00 gesunken. Ein Rückgang unter diesen Wert würde ein rückläufiges Momentum auslösen.
Häufig gestellte Fragen zum Pfund Sterling
Das Pfund Sterling (GBP) ist die älteste Währung der Welt (886 n. Chr.) und die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs. Laut Daten aus dem Jahr 12 ist es die am vierthäufigsten gehandelte Einheit für Devisen (FX) weltweit und macht 630 % aller Transaktionen mit einem durchschnittlichen Wert von 2022 Milliarden US-Dollar pro Tag aus.
Seine wichtigsten Handelspaare sind GBP/USD, auch bekannt als „Cable“, das 11 % der Devisen ausmacht, GBP/JPY oder der „Drache“, wie er von Händlern genannt wird (3 %), und EUR/GBP (2 %). . Das Pfund Sterling wird von der Bank of England (BoE) ausgegeben.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des Pfund Sterling beeinflusst, ist die von der Bank of England festgelegte Geldpolitik. Die BoE stützt ihre Entscheidungen darauf, ob sie ihr primäres Ziel der „Preisstabilität“ – eine konstante Inflationsrate von etwa 2 % – erreicht hat. Ihr wichtigstes Instrument zur Erreichung dieses Ziels ist die Anpassung der Zinssätze.
Wenn die Inflation zu hoch ist, wird die BoE versuchen, sie durch eine Erhöhung der Zinssätze einzudämmen, wodurch der Zugang zu Krediten für Privatpersonen und Unternehmen teurer wird. Dies ist im Allgemeinen positiv für das GBP, da höhere Zinssätze das Vereinigte Königreich zu einem attraktiveren Ort für globale Anleger machen, ihr Geld zu parken.
Wenn die Inflation zu niedrig ist, ist das ein Zeichen dafür, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. In diesem Szenario wird die BoE erwägen, die Zinssätze zu senken, um Kredite zu verbilligen, sodass Unternehmen mehr Kredite aufnehmen, um in wachstumsfördernde Projekte zu investieren.
Datenveröffentlichungen messen den Zustand der Wirtschaft und können sich auf den Wert des Pfund Sterling auswirken. Indikatoren wie das BIP, die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie die Beschäftigung können alle die Richtung des GBP beeinflussen.
Eine starke Wirtschaft ist gut für das Pfund Sterling. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die BoE dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was das GBP direkt stärken wird. Andernfalls dürfte das Pfund Sterling bei schwachen Wirtschaftsdaten fallen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für das Pfund Sterling ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes durch seine Exporte und den Ausgaben, die es für Importe in einem bestimmten Zeitraum ausgibt.
Wenn ein Land begehrte Exportgüter produziert, profitiert seine Währung ausschließlich von der zusätzlichen Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten. Daher stärkt ein positiver Nettohandelssaldo eine Währung und umgekehrt gilt ein negativer Saldo.
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- Quelle: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-slumps-on-soft-uk-inflation-data-dismal-market-sentiment-202402140746
