Risikomanagement ist ein wichtiger Aspekt eines jeden Investors oder Händlers. Es ist eine Strategie, die hilft Menschen Stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist Maximierung ihr für einige Positionen während Reduzierung des Risikos Sie nehmen.

Einer der wichtigsten Ansätze zum Risikomanagement ist bekannt als Positionsgrößenbestimmung. Warum ist das so relevant?

Viele Händler haben Angst, Geld zu verlieren, deshalb bekommen sie es voreingenommen von ihren Emotionen. Dieser Ansatz ermöglicht es Händlern, Voreingenommenheit und andere psychologische Fallen abzumildern.

In diesem Artikel schauen wir uns an, was es bedeutet, die Größe Ihres Handels zu bewerten und wie Sie diese Strategie gut nutzen können.

Was ist Positionsgrößenbestimmung?

„Beschränken Sie Ihre Größe in jeder Position, damit Angst nicht zum vorherrschenden Instinkt wird, der Ihr Urteilsvermögen bestimmt.“

Joe Vidich

Das oben erwähnte Zitat sollte sein Dein Leitlicht wenn Sie über die Positionsgrößenbestimmung nachdenken. Das Zitat stammt von Joe Vidich, einem Hedgefonds-Manager mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von mehr als 20 %.

Die Positionsgrößenbestimmung bezieht sich auf die Situation, in der Sie offene Trades in der richtigen Größe. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Eine der besten Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie große Handelsvolumina eröffnen.

Wenn Sie beispielsweise ein Konto im Wert von 100,000 US-Dollar haben, können Sie Aktien eines Unternehmens im Wert von 10,000 US-Dollar oder die gesamten 100 US-Dollar kaufen. Wenn Ihr Handel in diesem Fall gut verläuft, wird der erste Handel profitabler sein als der erste.

Aber, wenn der Handel weiter nach Süden geht, der zweite Handel wird zu einem größeren Verlust führen. In einigen Fällen führt dies zu einem Komplettschalung Ihres Handelskontos.

Daher besteht das Ziel eines Händlers bei der Positionsgrößenbestimmung darin, sicherzustellen, dass sie Gleichgewicht zwischen dem Risiko erhebliche Verluste zu machen und dass von Gewinnmaximierung auf dem Markt.

Was passiert, wenn ich meine Trades falsch dimensioniere?

Es gibt mehrere Gründe, warum dieses Zitat zur Positionsgrößenbestimmung so wichtig ist. Eine falsche Positionsgrößenbestimmung kann zu mehreren Fehlern führen, die sich negativ auf Ihre Leistung auswirken. Und wir glauben nicht, dass Sie Ihre Bemühungen untergraben wollen.

Emotionen könnten die Logik überwinden

Erstens hilft sicherzustellen, dass Sie nicht in Panikverkäufe verfallen. Panikverkäufe sind eine Situation, in der Sie beeilen Sie sich, Ihre Position zu verlassen in Eile, wenn sich die Marktstimmung plötzlich ändert.

Wann Ihre Positionen sind gut positioniertEs besteht die Möglichkeit, dass Sie werde mir keine Sorgen machen zu viel davon, Geld zu verlieren.

Teilgewinne

Zweitens wird Ihnen das Zitat helfen verhindern, dass vorzeitige Geschäfte geschlossen werden. Es kommt häufig vor, dass Menschen ihre Positionen zu früh schließen.

Sie können beispielsweise einen Kaufhandel bei 12 $ eröffnen und hoffen, ihn zu verlassen, wenn er auf 15 $ steigt. Aufgrund Ihrer Angst könnten Sie den Handel jedoch bei 12.5 $ schließen Sie haben nicht alle Ihre Gewinne realisiert.

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Hohes Volatilitätsrisiko

Drittens hilft Ihnen die Positionsbestimmung Vermeiden Sie zu viel Volatilität. Wenn Sie gut positioniert sind, haben Sie in der Regel keine Angst vor zu großer Volatilität.

Volatilität ist ein Gewinntreiber für einen Händler und kann enorme Renditen bringen … aber nur, wenn unsere Geschäfte so verlaufen, wie wir es uns erhofft hatten! Eine unsachgemäße Verwaltung Ihrer Positionen kann ebenfalls schädlich sein Auswirkungen auf die Portfoliodiversifikation.

Was macht die Positionsgrößenbestimmung so wirkungsvoll?

Eine häufige Frage unter Händlern ist beste Strategie um Ihre Trades zu positionieren Also. Die Antwort auf diese Frage hängt auf einer Reihe von Faktoren.

Ihre Kontogröße

Erstens hängt es von der Größe Ihres Kontos ab. In den meisten Fällen, wenn Sie ein kleines Konto habenbedeutet es, dass Du solltest Stellen Sie sicher, dass Sie es sind Umsetzung kleinerer Gewerke um Ihr Konto zu schützen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie ein Konto im Wert von 5,000 $ haben und keine Hebelwirkung einsetzen. Wenn in diesem Fall ein Trade negativ verläuft und Sie 50 % verlieren, bedeutet das, dass auf Ihrem Konto noch 2,500 $ übrig sind. Mit einem so kleinen Konto, Ihrem Chancen auf Genesung das Geld sind schwierig.

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Wenn Sie hingegen ein Konto von 50,000 US-Dollar haben und der Kurs um 50 % sinkt, stehen Ihnen immer noch 25,000 US-Dollar für den Handel zur Verfügung.

Dies erklärt, warum Bill Ackman seine Mittel zurückgewinnen konnte, nachdem er über 4 Milliarden US-Dollar verloren hatte, als sein Geschäft mit Valeant Pharmaceuticals scheiterte.

Wenn Sie also über ein kleines Konto verfügen, wird dies normalerweise empfohlen Eröffnen Sie kleine Geschäfte, während Sie sie wachsen lassen. In diesem Fall, Du wirst nicht viel Geld verdienen. Wie auch immer, es ebenfalls bedeutet, dass Sie es tun werden nicht viel verlieren können auch an Geld.

Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis

Die andere Sache, die sich oft auf die Größe Ihrer Position auswirkt, ist die Risiko-Ertrags-Verhältnis. Das ist ein Verhältnis, das man betrachtet die Menge an Risiko, das Sie eingehen im Verhältnis zur Belohnung Sie erwarten.

Als Händler sollten Sie das tun Journalisieren alle Ihre Geschäfte. Auf diese Weise können Sie ganz einfach Ihr Gewinn- und Verlustverhältnis berechnen.

Dieses Verhältnis wird es schaffen So können Sie die Leistung Ihrer Strategie leichter verstehen. Außerdem wird es Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wie Sie Ihre Trades gut positionieren.

Zum Beispiel, wenn Sie normalerweise Verlieren Sie öfter Geld, als Sie es verdienen, sollten Sie darüber nachdenken, Ihre Handelsgrößen zu erhöhen.

Ihr Vertrauensniveau

Das andere, was Sie bei der Anpassung Ihrer Handelsgröße berücksichtigen sollten, ist: Ihr Selbstvertrauen. Das bedeutet, dass Sie es tun sollten Energie die Größe Ihrer Trades wenn Sie von einem Handel sehr überzeugt sind.

Wenn Sie beispielsweise glauben, dass der Handel profitabel sein wird, sollten Sie darüber nachdenken, eine größere Größe zu eröffnen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Bewegung eines Vermögenswerts in einem bullischer Trend.

Andererseits sollten Sie Begrenzen Sie die Größen Ihres Gewerbes wenn Sie es sind warte auf einen Ausbruch. In diesem Fall besteht immer Unsicherheit darüber, ob der Vermögenswert einen Ausbruch erleben wird oder nicht. Daher sollten Sie immer darauf achten, dass Ihre Handelsgrößen.

Ihr Hebel

Zum Schluss solltest du Berücksichtigen Sie die Größe Ihrer Hebelwirkung bei der Bestimmung der Handelsgröße. Wenn Sie zu viel verwenden Hebelwirkung, das sollten Sie gewährleisten zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit Ihre Handelsgrößen sind relativ klein.

Wenn Sie zu viel Leverage und eine höhere Positionsgröße kombinieren, besteht die Möglichkeit, dass Sie mehr Geld verlieren, wenn Ihre Trades nicht profitabel sind.

Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir uns mit dem Konzept der Positionsgrößenbestimmung befasst und erklärt, warum es wichtig ist. Wir haben uns auch einige Dinge angesehen, die Ihnen helfen werden, Ihre Trades gut zu positionieren.

In den meisten Fällen werden Ihnen diese Tipps bei der Portfolioverwaltung und beim gesamten Handel sehr hilfreich sein.

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