Mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs sehen wir ein erneutes Interesse daran, Krypto in den Mainstream zu bringen. Eine der Möglichkeiten für normale Anleger, sich in diese neue Anlageklasse einzukaufen, ist a Kryptowährungs-ETF.

Krypto-ETFs gibt es in allen Varianten, von Fonds, die nur Bitcoin halten, bis hin zu Fonds, die verschiedene Körbe von Blockchain- und Krypto-Unternehmen halten.

Anleger haben gute Gründe, über die Aufnahme eines Krypto-ETF in ihr Portfolio nachzudenken. Als Indikator für das Potenzial der Branche Bitcoin übertrifft weiterhin die Erwartungen Gold, der S&P 500, der NASDAQ Composite und viele andere Anlageklassen auf lange Sicht.

Krypto-ETFs bieten Anlegern einen einfachen Zugang zum Krypto-Ökosystem, ohne eigene Krypto-Wallets einrichten und verwalten zu müssen.

In diesem Artikel hat unsere Redaktion die bewertet und überprüft Top-Kryptowährungs-ETFs als alternative Investitionsmöglichkeit im Jahr 2024.

Die Liste der Krypto-Futures-ETFs

Über Online-Brokerage-Konten können mehrere auf Krypto ausgerichtete Fonds erworben werden. Zu den derzeit verfügbaren Kryptowährungs-ETFs, die sich auf Aktien im Zusammenhang mit Blockchain- und Kryptowährungsindexfonds konzentrieren, gehören:

Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

BMJ-Punktzahl: 3.0

Im Jahr 2024 wurden die ersten Spot-Bitcoin-ETFs an US-Börsen gelistet. Obwohl der Grayscale Bitcoin Trust weiterhin über 90 % des Marktes ausmacht, war IBIT von BlackRock die prominente Alternative für Anleger, die GBTC verlassen.

Mit Stand vom 21. Januar 2024 hält der Spot-Bitcoin-ETF mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin und ist damit der zweite Spot-Bitcoin-ETF, der diesen Meilenstein erreicht hat. Der schnelle Mittelzufluss ist auf die niedrige Kostenquote von IBIT und die Geschichte von BlackRock als bewährter und zuverlässiger Vermögensverwalter zurückzuführen.

Der Fonds ermöglicht Anlegern den Zugriff auf Bitcoin über ein herkömmliches Brokerage-Konto, wodurch die betrieblichen und sicherheitstechnischen Bedenken beseitigt werden, die mit dem direkten Halten von Bitcoin einhergehen.

Seit Dezember 2023 ist BlackRock gemessen am AUM der weltweit größte ETF-Manager. Die Innovationsgeschichte des Unternehmens hat es an die Spitze katapultiert

• Verwaltetes Vermögen: 1.1 Milliarden US-Dollar
• Kostenquote: 0.12%
• Rendite (1 Jahr): 1.97 %
• Rendite seit Auflegung (2024): 1.97 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Bestände

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

BMJ-Punktzahl: 2.0

Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ist ein Indexfonds, der 2024 von Fidelity Digital Assets aufgelegt wurde. Das Unternehmen verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung im Wertpapiermarkt und möchte seine Marktpräsenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte ausbauen.

Der Basiswert dieses Fonds ist Bitcoin, das von Fidelity Digital Assets verwahrt wird. Im Gegensatz zu anderen Fonds verfügt FBTC nur über eine Beteiligung: Bitcoin. Andere ETFs auf dem Markt können andere Wertpapiere wie USD, CAD oder Aktien umfassen. FBTC investiert auch nicht in Derivate oder andere Kryptowährungen. Der Fonds sollte die Wertentwicklung von Bitcoin widerspiegeln, gemessen am Fidelity Bitcoin Reference Rate.

Es ist wichtig zu beachten, dass bis zum 1. August 2024 auf die Kostenquote von 25 Basispunkten für Investitionen in FBTC verzichtet wird. Dies wurde von Fidelity umgesetzt, um Marktzugkraft für ihren ETF zu gewinnen.

• Verwaltetes Vermögen: 20 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.25%
• Rendite (1 Jahr): -10.74 %
• Rendite seit Auflegung (2024): -10.74 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Bestände

Graustufen-Bitcoin-Investment-Trust (GBTC)

BMJ-Punktzahl: 4.5

GBTC ist ein Vorreiter im Bereich der Kryptowährungen und ein Indexfonds, der Anleger Änderungen der Bitcoin-Preise aussetzt, ohne die digitale Währung selbst zu kaufen.

GBTC wurde 2013 gegründet und hält Bitcoin direkt, sodass Anleger an Preisbewegungen in der digitalen Währung teilhaben können, ohne eine digitale Geldbörse zum Speichern von Bitcoin eröffnen zu müssen. GBTC hat eine Kostenquote von 1.5 % und ist damit höher, als es normalerweise bei ETFs der Fall ist.

Im Jahr 2023 bleibt Grayscale mit 74 % des gesamten Handelsvolumens das meistgehandelte Treuhandprodukt der Krypto-Investmentbranche.

• Verwaltetes Vermögen: 24.47 Milliarden US-Dollar
• Kostenquote: 1.5%
• Rendite (1 Jahr): 348.30 % (NAV per Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2013): 8799.81 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Bestände

Bitweiser 10 Crypto Index Fund (BITW)

BMJ-Punktzahl: 3.0

BITW ist ein Indexfonds, der Bitcoin und andere wichtige Kryptowährungen offenlegt. Der Fonds versucht, die Rendite eines Index der zehn am höchsten bewerteten Kryptowährungen zu erreichen.

Die ausgewählten Kryptowährungen werden auf spezifische Risiken überprüft und überwacht und anhand der Marktkapitalisierung gewichtet. Dadurch werden die ausgewählten digitalen Währungen monatlich neu gewichtet.

Während des Höhepunkts des Krypto-Bullenmarkts wuchs das verwaltete Vermögen von BITW um mehr als das Zehnfache. Von einem anfänglichen Vermögen von 120 Millionen US-Dollar wuchs es bis Ende 1.2 schnell auf 2021 Milliarden US-Dollar.

Im Dezember 2023 verfügte der Krypto-Indexfonds über Vermögenswerte im Wert von 697 Millionen US-Dollar AUM und steht für den öffentlichen Handel zur Verfügung.

• Verwaltetes Vermögen: 697 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 2.50%
• Rendite (1 Jahr): 59.17 % (Stand Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2017): 251.80 %%
• Anlagestrategie: Wichtige Kryptowährungen

Graustufen-Digital-Large-Cap-Fonds (GDLC)

BMJ-Punktzahl: 3.5

GDLC, ein Indexfonds, der im Februar 2018 aufgelegt wurde, bietet Anlegern Zugang zu verschiedenen digitalen Währungen. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an der Preisbewegung eines Korbs großer digitaler Vermögenswerte in einem Investmentfondsvehikel zu beteiligen, was ihnen den Aufwand erspart, die Vermögenswerte selbst zu kaufen und zu lagern.

Zunächst wurde das Fondsvermögen auf marktkapitalisierungsgewichteter Basis auf die folgenden vier großen Kryptowährungen verteilt: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash und Litecoin.

Ab 2023 gehören Bitcoin Cash und Litecoin nicht mehr zu den Fondsbestandteilen. Sie wurden durch die folgenden Altcoins ersetzt, die nach 2020 eine deutliche Marktkapitalisierung erlangten – Solana, Polygon und Cardano.

Der Löwenanteil der Fondsallokation entfällt jedoch immer noch auf Bitcoin (67.25 %), gefolgt von Ethereum (24.59 %). Nach einem turbulenten Jahr 2023–2021 verzeichnete der Fonds im Jahr 22 bescheidene Gewinne.

• Verwaltetes Vermögen: 224.365 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 2.5%
• Rendite (1 Jahr): 380.42 % (Stand Dezember 2023)
• Rendite seit Gründung (2018): 206.67 %
• Anlagestrategie: Wichtige Kryptowährungen

Blockchain-ETFs

Diese ETFs investieren nicht direkt in Kryptowährungen an sich, sondern in Blockchain-Technologien (weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden). Beste Blockchain-ETFs.)

First Trust Indxx Innovativer Transaktions- und Prozess-ETF (LEGR)

BMJ-Punktzahl: 3.0

LEGR ist bestrebt, die Leistung von Unternehmen zu verfolgen, die die Blockchain-Technologie nutzen, in sie investieren, entwickeln oder Produkte haben, von denen erwartet wird, dass sie davon profitieren. Es investiert auch in Unternehmen, die durch die Fähigkeit der Blockchain, die Effizienz verschiedener Geschäftsprozesse zu verbessern, eine höhere Effizienz erzielen können.

Während der Großteil der Bestände in den USA liegt (41 %), ist der Fonds auch in Wertpapieren mit Sitz in China (10 %), Indien (7.6 %), Frankreich (7.4 %) und Deutschland (4.8 %) engagiert.

Zu den Top-Beteiligungen von LEGR gehören ab 2023 NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce und Accenture. Die Beteiligungen verteilen sich auf die Bereiche Finanzen, IT, Industrie, Versorgung, Gesundheitswesen, Energie und Basiskonsumgüter.

• Verwaltetes Vermögen: 103 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.65%
• Rendite (1 Jahr): 19.45 % (Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2018): 28.17 %
• Anlagestrategie: Blockchain-bezogene Unternehmensaktien

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

BMJ-Punktzahl: 4.0

Der BLOK ETF bietet Zugang zu Blockchain- und Digital-Sharing-Unternehmen. Der Fonds investiert weltweit, wobei mindestens 80 % seiner Bestände in Aktien von Unternehmen investiert sind, die aktiv an der Entwicklung und Nutzung transformativer Datenaustauschtechnologien beteiligt sind.

Die Fondsbestände verteilen sich auf große Krypto-Börsen, IT-Unternehmen, Zahlungsanbieter, Bitcoin-Mining-Unternehmen und andere Finanzdienstleister. Ab 2023 gehören dazu Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal und Accenture.

• Verwaltetes Vermögen: 1.16 Milliarden US-Dollar
• Kostenquote: 0.75%
• Rendite (1 Jahr): 98.09 % (Stand Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2018): 81.96 %

Anlagestrategie: Blockchain-bezogene Unternehmensaktien

Siren NexGen Economy ETF (BLCN)

BMJ-Punktzahl: 2.5

Der BLCN ETF hingegen strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er die Anlagerenditen eines mit der Blockchain-Wirtschaft verknüpften Index nachbildet. Der verknüpfte Index ist der Siren Nasdaq Nexgen Economy Index.

Der Index wurde entwickelt, um Renditen von Unternehmen zu erzielen, die sich darauf konzentrieren, Ressourcen für die Entwicklung, Erforschung, Unterstützung, Innovation oder Nutzung der Blockchain-Technologie für ihre eigene Nutzung bereitzustellen.

BLCN ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Siren und Nasdaq und beinhaltet die Zusammenarbeit bei Forschung, Analyse und Untersuchung.

Ab 2023 verteilen sich die Top-10-Bestände des Fonds auf Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM und Overstock, um nur einige zu nennen.

• Verwaltetes Vermögen: 74.8 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.68%
• Rendite (1 Jahr): 14.68 % (Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2018): -4.63 %
• Anlagestrategie: Blockchain-bezogene Unternehmensaktien

Bitcoin-Futures-ETFs

Anstatt einen Krypto-ETF zu halten, könnten Sie sich für einen Bitcoin-Futures-ETF entscheiden, der den zukünftigen Preis von Bitcoin verfolgt, und zwar bequem über einen börsengehandelten Fonds.

ProShares Bitcoin-Strategie-ETF (BITO)

BMJ-Punktzahl: 3.0

BITO wurde am 19. Oktober 2021 als Game-Changer im Krypto-ETF-Segment eingeführt. Es war der erste ETF in den USA, der die Genehmigung der SEC für den Handel an einer großen US-Börse erhielt. BITO investiert nicht direkt in Bitcoin; Der Fonds investiert in Terminkontrakte.

Grundsätzlich macht BITO Anlegern Bitcoin zugänglich, ohne selbst den digitalen Vermögenswert zu besitzen. Die Commodity Futures Trading Commission regelt die von BITO gehaltenen Terminkontrakte.

Im ersten Jahr seines Bestehens eroberte BITO den Markt im Sturm und häufte in nur wenigen Tagen und Monaten Vermögenswerte in Höhe von 1.4 Milliarden US-Dollar an. Allerdings hat der ETF seitdem aufgrund der allgemeinen Marktvolatilität an Wert verloren.

• Verwaltetes Vermögen: 880.4 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.95%
• Rendite (1 Jahr): 96.45 % (Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2021): -45.81 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Futures

Valkyrie Bitcoin Strategie-ETF (BTF)

BMJ-Punktzahl: 2.0

Der Valkyrie Bitcoin Strategy ETF wurde drei Tage nach dem Börsengang von BITO auf den Markt gebracht. BTF investiert wie BITO nicht direkt in Bitcoin. Ebenso regelt die Commodity Futures Trading Commission den Handel.

BTF-Investoren müssen keine K-1-Formulare beim IRS einreichen, da die Investitionen über eine Tochtergesellschaft auf den Cayman-Inseln getätigt werden. Wie der BITO weist auch der Valkyrie-Fonds eine Kostenquote von 0.95 % auf.

Während BITO sofort durchstartete, hatte BTF einen relativ langsamen Start ins Jahr 2021. Und zwei Jahre später ist BTF im Vergleich zu BITO immer noch ein ziemlich unterzeichneter ETF.

• Verwaltetes Vermögen: 34.51 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.95%
• Rendite (1 Jahr): 102.42 % (Stand Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2021): -44.44 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Futures

Global X Blockchain- und Bitcoin-Strategie-ETF (BITS)

BMJ-Punktzahl: 2.5

Der Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF wurde am 16. November 2021 als zweiter Blockchain-bezogener ETF des ETF-Anbieters aufgelegt. Der erste ist der Global X Blockchain ETF (BKCH). Ähnlich wie die oben genannten Bitcoin-ETFs ist BITS ein Fonds, der in Bitcoin-Futures investiert.

BITS investiert jedoch in Blockchain-bezogene Aktien, die im Global X Blockchain ETF zu finden sind. Ab 2023 sind die Hauptbeteiligungen BKCH ETF (46.19 %), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32.12 %) und CME Bitcoin FUT BTCV3 (21.51 %).

Das gesamte AUM von BITS ist trotz der Turbulenzen auf den Märkten im Jahr 2022 relativ stabil geblieben. Von 10.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 ist das AUM im dritten Quartal 12.15 nicht über 3 Millionen US-Dollar abgewichen.

• Verwaltetes Vermögen: 15.410 Millionen US-Dollar
• Kostenquote: 0.65%
• Rendite (1 Jahr): 175.29 % (Dezember 2023)
• Rendite seit Auflegung (2021): -51.87 %
• Anlagestrategie: Bitcoin-Futures, andere Blockchain-ETFs

Was sind Kryptowährungs-ETFs?

Ein börsengehandelter Fonds ist ein Wertpapier, das einen Index, eine Ware oder einen Korb von Vermögenswerten nachbildet. Im Gegensatz zu einem Investmentfonds sind die Anteile des ETF wie Aktien handelbar. Die besten ETFs übertreffen regelmäßig Investmentfonds aufgrund ihrer Vielfalt oder ihres Fokus auf zuverlässige Vermögenswerte, was sie zu attraktiven Optionen auf dem traditionellen Markt macht.

Die Idee digitaler ETFs (ETFs, die aus digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen bestehen) steht im Fokus von Anlegern, die sie als zuverlässige und ausgereifte Anlageformen in einem neuen Markt betrachten. Diese ETFs lösen mehrere Probleme, die der Masseneinführung von Kryptowährungen im Weg stehen, und scheinen der nächste Schritt zur Erweiterung dieses Marktes zu sein.

Allerdings ist es relativ einfach, als neuer Krypto-Investor überfordert zu sein. Tausende digitale Token bevölkern den Markt, ganz zu schweigen von Hunderten von DeFi-Apps, komplexen Handelspaaren und neuartigen Prozessen wie Staking und Yield Farming.

Kryptowährungs-ETFs können dazu beitragen, Investitionen zu vereinfachen, indem sie eine leicht verdauliche Alternative bieten. Anleger können Zugang zum lukrativen Blockchain-Ökosystem erhalten, ohne direkt in eine fremde Landschaft vorzudringen. Und da verwaltete Vermögenswerte die Investitionen auf eine breite Palette handverlesener Token verteilen, wird auch die Volatilität etwas gedämpft.

Der Aufstieg von Krypto-ETFs ist auch für das weitere Wachstum und die Entwicklung der breiteren Ökosysteme von entscheidender Bedeutung. Der globale ETF-Markt hält fast 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Die Entwicklung neuer ETFs auf Basis digitaler Vermögenswerte wird es Blockchain-Projekten ermöglichen, das auf traditionellen ETF-Märkten verfügbare Kapital zu erschließen.

Was sind Krypto-Futures-ETFs?

Krypto-Futures-ETFs funktionieren wie Krypto-ETFs, sind jedoch durch Krypto-Futures-Kontrakte und nicht durch physische Kryptowährungen abgesichert. 

Bitcoin-Futures sind wie herkömmliche Futures Verträge, die es zwei Parteien ermöglichen, den Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis und Datum zu vereinbaren. Das bedeutet, dass ihr Wert aufgrund der Markterwartungen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Bitcoin schwankt und nicht unbedingt aufgrund seines aktuellen Wertes.

Im Gegensatz, Krypto-Spot-ETFs verfolgen den tatsächlichen Preis der Krypto selbst. Die Idee hinter einem Spot-ETF besteht darin, mehr Anlegern den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen, ohne dass sie den eigentlichen Vermögenswert kaufen müssen, indem sie einen einfachen ETF verwenden, den sie ihrem Anlageportfolio hinzufügen können.

Was sind Spot-Krypto-ETFs?

Ein Spot-Krypto-ETF ist ein Fonds, der den Preis eines Vermögenswerts direkt verfolgt. Anstatt also Kryptowährungen zu kaufen, können Anleger ganz einfach Anteile an einem Fonds erwerben, der die Kryptowährungen für sie kauft und hält.

Beachten Sie, dass die Anteilspreise dieser ETFs unterschiedlich sein können, je nachdem, wie sie ihre Anteile aufteilen. Der Preis des zugrunde liegenden Krypto-Assets (z. B. Bitcoin) sollte jedoch bei beiden Fonds gleich sein.

Obwohl Spot-ETFs viel einfacher sind als der direkte Kauf von Krypto, beachten Sie, dass Sie für diesen Komfort Gebühren zahlen müssen – und diese Gebühren können möglicherweise Ihre langfristigen Gewinne schmälern.

So investieren Sie in Krypto-ETFs

Die Investition in einen Krypto-ETF ähnelt regulären ETFs. Sie müssen mit einer Brokerage-Plattform wie E*TRADE oder RobinHood beginnen.

Die nächsten Schritte bestehen darin, Ihr Brokerage-Konto aufzuladen und die Krypto-ETFs auf der Benutzeroberfläche zu durchsuchen. Wählen Sie eine Aktie aus, die Ihren Anlagezielen und Risikopräferenzen entspricht, geben Sie die Anzahl der gewünschten Aktien ein und kaufen Sie.

Viele Krypto-ETFs zielen neben tatsächlichen Kryptowährungen/Krypto-Futures auch auf mehrere Vermögenswerte und Wertpapiere ab. Beispielsweise zielen Blockchain-ETFs auf Unternehmen ab, die in der Blockchain-Technologie tätig sind.

Die potenzielle Volatilität und das Risikopotenzial solcher ETFs können von Fonds abweichen, die auf Vermögenswerten oder Wertpapieren in der Blockchain basieren. Sie sollten nur das in Krypto-ETFs investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Wie bei jeder volatilen Anlageklasse sind vor einer Investition in einen Krypto-ETF eine gründliche Marktforschung und Fundamentalanalyse unerlässlich. Mach deine Hausaufgaben.

Investoren-Takeaways

• Krypto-ETFs sind einfacher, als Krypto selbst zu kaufen und zu halten. Den Komfort bezahlen Sie jedoch mit zusätzlichen Gebühren.
• Weitere Krypto-ETFs könnten auf dem Weg sein. Nachdem Spot-Bitcoin-ETFs nun genehmigt wurden, erwarten viele Anleger, dass Spot-ETFs für Ethereum folgen werden.
• Wie bei jedem anderen Technologie-ETF sind die Risiken höher, aber auch die potenziellen Erträge. Aber diese neuen Grenzen bei Krypto-Investitionen bringen Krypto in den Mainstream.

Möchten Sie die beste Entscheidung bezüglich Kryptowährungs-ETFs und -Investitionen treffen? Abonnieren Sie das Bitcoin Market Journal, wo Sie immer eine ausgewogene Sicht auf Ihre Krypto-Investitionsstrategie erhalten.

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
• PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
• PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/