تورونتو (CSE: RIV) (OTC: CNPOF)، وهي شركة استحواذ واستثمار تركز على بناء منصة متعددة الولايات في الأسواق الأمريكية الاستراتيجية الرئيسية، أصدرت اليوم نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2023. كما تم الإعلان عنه سابقًا، ونظرًا لتغيير نهاية السنة المالية للشركة من 31 مارس إلى 31 ديسمبر، تتكون السنة المالية الحالية للشركة من ثلاثة أرباع بإجمالي تسعة أشهر، والتي بدأت في 1 أبريل 2023، وتنتهي في 31 ديسمبر 2023. تتوفر تفاصيل إضافية بشأن التغيير في نهاية السنة المالية، بما في ذلك طول وتواريخ انتهاء فترات التقارير المالية للشركة، في إشعار الشركة بالتغيير في نهاية السنة المُعد وفقًا للقسم 4.8 من الصك الوطني 48 -102 وتم تقديمه في ملف تعريف SEDAR+ الخاص بالشركة على www.sedarplus.com. جميع المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي مقدمة بالدولار الأمريكي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك.
تعليق الإدارة
قال مايك توتزكي، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس التنفيذي للعمليات في RIV Capital: "نحن فخورون للغاية بمشاركة أننا قدمنا طلبنا للانتقال إلى ترخيص استخدام البالغين في نيويورك". "لقد سررنا بالمضي قدماً في هذه الخطوة الأخيرة في العملية ونظل حريصين على إطلاق مبيعات مخصصة للبالغين في الولاية. وللتحضير لدخولنا، قمنا بتعزيز حضورنا في نيويورك بشكل كبير من خلال توسيع منشأتنا في تشيسترتاون بنجاح خلال هذا الربع."
"مع تسارع التقدم التنظيمي خلال الأشهر القليلة الماضية، نحن واثقون من أننا سنستفيد من الوضع الإيجابي الذي أنشأناه في نيويورك. لقد مهدت علاقاتنا ومؤسستنا القوية داخل الدولة الطريق أمامنا لدخول سوق استخدام البالغين عند استلام الموافقات اللازمة. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن سوق نيويورك مهيأ لأن يصبح واحدًا من أكبر الأسواق في البلاد ولا يمكننا الانتظار للبدء.
وأضاف إيدي لوكاريلي، المدير المالي لشركة RIV Capital: "لا تزال إدارة رأس المال المنضبطة في طليعة استراتيجيتنا، ومع دخولنا المنتظر لاستخدام البالغين في نيويورك، نعتقد أننا لا نزال نتمتع برأس مال كافٍ للتنفيذ. استراتيجية النمو لدينا. ومع تطور السوق في نيويورك، نعتزم أن نبقى حذرين في نشر رأس المال لدينا ونعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الفرص لنا لتوسيع عملياتنا بشكل أكبر للنمو بما يتماشى مع الصناعة.
التحديث التنظيمي
وتتوقع الشركة دخول سوق الجملة المخصص للبالغين بحلول نهاية العام، وتتوقع أنها ستفتح أول مستوصف للبيع بالتجزئة لاستخدام البالغين في أوائل عام 2024، يليه مستوصفان إضافيان للبيع بالتجزئة لاستخدام البالغين في 1 يوليو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.
وترى الشركة الدعم المتزايد للإصلاح التنظيمي لاستخدام البالغين في جميع أنحاء البلاد، وتوصية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإعادة جدولة القنب بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة وإقرار لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية مؤخرًا لـ SAFER. العمل المصرفي ليكون تطورات إيجابية ومشجعة لهذه الصناعة. ومع انتشار مشكلات السوق غير المشروعة في العديد من الولايات، تنظر الشركة إلى هذا التقدم التنظيمي المتزايد كخطوة حاسمة لمكافحة الظروف غير الآمنة التي أنشأها السوق غير المشروع والضغط الذي يمارس على سوق القنب القانوني.
التحديث الاستراتيجي والتشغيلي
تشسترتاون الدفيئة وتحسينات الإنتاج
منذ إطلاق العمليات الموسعة في منشأة تشيسترتاون بنيويورك، أنتجت الشركة خمسة محاصيل بجودة وإنتاج أعلى من التوقعات الأولية. تقوم الشركة بتشغيل معدات متقدمة وتقنيات التشغيل الآلي في المنشأة الموسعة، والتي تتوقع أن تحسن بشكل كبير معدل إنتاجها من منتجات الزهور والمستخلصات عالية الجودة. ومن المتوقع أن تسمح سعة المختبر والتصنيع الإضافية للشركة بتكثيف أنشطتها وقدراتها في مجال البحث والتطوير حيث تركز على زيادة تنويع مجموعة منتجاتها. دخلت المنتجات المنتجة من التوسع إلى السوق الطبية من خلال مواقع البيع بالتجزئة الطبية الأربعة التابعة للشركة، بالإضافة إلى مواقع البيع بالتجزئة الطبية التابعة لجهات خارجية في جميع أنحاء الولاية.
بناء منشأة بافالو الرائدة
يستمر البناء في المنشأة الداخلية الرئيسية للشركة في بوفالو، بعد استلام الموافقة التنظيمية من مكتب إدارة القنب ("OCM") للموقع خلال هذا الربع. العناصر الخارجية للهيكل على وشك الانتهاء وتحول التركيز إلى بدء العمل على تحسينات المستأجر. ستعمل هذه المنشأة على مضاعفة القدرة الزراعية الحالية للشركة مع إضافة غرف نمو داخلية مخصصة خصيصًا لزراعة الزهور الفاخرة. سوف تحتاج الشركة إلى موافقة إضافية من OCM قبل بدء العمليات التجارية.
مبادرات لجنة النمو الاستراتيجي
تواصل لجنة النمو الاستراتيجي ("SGC") داخل الشركة متابعة مهمتها لتحديد المبادرات الرامية إلى تحقيق إمكانات الأصول الفريدة للشركة والاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية لتعزيز خلق القيمة للمساهمين. يواصل SGC إحراز تقدم في هذه المبادرات ويتطلع إلى تقديم تحديث في الوقت المناسب.
التسويق وتطوير المنتجات
كان التزام الشركة بتنمية حضور العلامة التجارية Etain خارج مستوصفات البيع بالتجزئة إيجابيًا مع منتجات العلامة التجارية Etain الموجودة في حوالي 90٪ من المستوصفات الطبية في الولاية. نمت الإيرادات الناتجة عن معاملات البيع بالجملة بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، مما عزز مكانة العلامة التجارية لشركة Etain في سوق القنب في نيويورك.
ومن خلال التحسينات التشغيلية والتحسينات التكنولوجية الجديدة، تقوم الشركة حاليًا بعملية زيادة تنويع مجموعة منتجاتها وعلامتها التجارية لتقديم خدمة أفضل لعملائها الطبيين الحاليين وللدخول المتوقع إلى سوق استخدام البالغين.
النتائج المالية للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2023
في بداية الفترة المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة 20.4 مليون دولار من الفائض النقدي المستثمر في الأدوات التي تستحق استحقاقها لأكثر من ثلاثة أشهر، والتي تم تصنيفها بشكل منفصل عن النقد في البيانات المالية الموحدة للشركة المركز كما في 31 مارس 2023. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، استحقت هذه الاستثمارات وتم إعادة تصنيفها إلى نقد عند إعادة الاستثمار في الودائع لأجل ذات فترات استحقاق تقل عن ثلاثة أشهر.
ملخص المعالم المالية
أعلنت الشركة عن إيرادات، صافية من الضرائب غير المباشرة، بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة بـ 2023 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 1.9 سبتمبر 30 ("الربع الثالث من عام 2022"). تم تحقيق إيرادات التجزئة البالغة 3 مليون دولار أمريكي من مستوصفات شركة Etain, LLC في مانهاتن وكينغستون وسيراكيوز ويونكرز، وتم تحقيق إيرادات الجملة البالغة 2022 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Etain إلى مؤسسات مسجلة أخرى في نيويورك. لا تزال إيرادات بيع القنب الطبي بالتجزئة تحت الضغط بسبب إطلاق سوق استخدام البالغين في نيويورك وانتشار السوق غير المشروعة في الولاية.
أبلغت الشركة عن تكلفة البضائع المباعة (التي تستثني تغيرات القيمة العادلة غير المحققة المدرجة في الأصول البيولوجية وتغيرات القيمة العادلة المحققة المدرجة في المخزون المباع) بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة بـ 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 0.9. تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 3 تأثرت شركة Etain بالتوسع المستمر وتكثيف عمليات Etain قبل انتقالها المتوقع إلى سوق استخدام البالغين في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى شطب مخزون الزيوت الوسيطة.
أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 0.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة بإجمالي ربح قدره 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 0.9.
أبلغت الشركة عن نفقات بيع وعمومية وإدارية ("SG&A") بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، وذلك تماشيًا مع نفقات بيع وعمومية وإدارية بقيمة 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 4.8. وقد حافظت الشركة على انضباط النفقات التشغيلية للحفاظ على نفقات SG&A ثابتة مقارنة بالربع الثالث من عام 3. فترة.
أعلنت الشركة عن خسائر أخرى بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة بـ 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 1.6، ويتعلق معظمها بالبنود غير النقدية.
أعلنت الشركة عن استرداد ضريبة الدخل بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة باسترداد ضريبة الدخل بقيمة 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2.1.
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 7.4 مليون دولار أمريكي، وخسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها 0.05 دولار أمريكي، للربع الثالث من عام 3، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2023 مليون دولار أمريكي، وخسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها 142.3 دولار أمريكي، للربع الثالث من عام 0.84. تأثر صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 3 برسوم انخفاض قيمة الشهرة التي اعترفت بها الشركة في تلك الفترة.
أعلنت الشركة عن دخل شامل آخر قدره 0.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 3، مقارنة بـ 2023 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 0.4.
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الثالث من عام 3 2023 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 141.9.
سيكون التسجيل الصوتي فقط للمكالمة الجماعية لـ RIV Capital متاحًا على موقع الشركة على www.rivcapital.com/investors.
يجب قراءة هذا البيان الصحفي جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية المرحلية الموحدة المكثفة غير المدققة للشركة ومناقشة وتحليل الإدارة ("MD&A") للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي تتوفر ضمن ملف تعريف الشركة على SEDAR على www. .sedarplus.com وعلى موقع الشركة على www.rivcapital.com/investors.
لمزيد من المعلومات حول الشركة وشركات محفظتها، يرجى الرجوع إلى MD&A ونموذج المعلومات السنوية للشركة ("AIF") بتاريخ 14 يونيو 2023، والمتوفر أيضًا ضمن الملف التعريفي للشركة على SEDAR على www.sedarplus.com وعلى موقع الشركة على www.rivcapital.com/investors.
حول ريف كابيتال
RIV Capital هي شركة استحواذ واستثمار تركز على بناء منصة رائدة متعددة الدول مع واحدة من أقوى محافظ العلامات التجارية في الأسواق الأمريكية الاستراتيجية الرئيسية. بدعم من الخبرة الداخلية والمعرفة بمجال القنب، تهدف RIV Capital إلى تنمية علاماتها التجارية الخاصة والشراكة مع مشغلي القنب والعلامات التجارية الأمريكية الراسخة لجلبهم إلى أسواق جديدة وبناء حصة في السوق. أسست RIV Capital اللبنات الأساسية لاستراتيجيتها النشطة في الولايات المتحدة من خلال استحواذها المعلن مسبقًا على Etain. من خلال علاقتها الإستراتيجية مع شركة Hawthorne Collective, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة ScottsMiracle-Gro، تعد RIV Capital هي الوسيلة المفضلة لدى مجموعة Hawthorne Collective للاستثمارات المتعلقة بالقنب والتي لا تقع ضمن نطاق الشركات التابعة الأخرى لشركة ScottsMiracle-Gro.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل "معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالخطط والنوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية لشركة RIV Capital وشركات محفظتها فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المستقبلية والأداء التشغيلي. غالبًا ما يتم تحديد المعلومات التطلعية من خلال الكلمات "قد"، و"سوف"، و"يمكن"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"نعتزم"، و"أخطط"، و"نتوقع"، و"نعتقد"، و"نقدر"، "نتوقع" أو تعبيرات مشابهة وتتضمن معلومات تتعلق باستراتيجيات الشركة وأهدافها وغاياتها وفرصها وخططها، بما في ذلك ما يتعلق بشركة Etain ومجموعة منتجاتها؛ وضع السيولة لدى الشركة، بما في ذلك قدرتها على تمويل أهداف النمو في نيويورك وخطط التوسع طويلة الأجل؛ توقعات الشركة لإنشاء سبل متعددة لتحقيق قيمة المساهمين؛ توقعات الشركة فيما يتعلق بسوق القنب الأمريكي؛ التوقعات المتعلقة بفرص سوق القنب القانوني في نيويورك وفوائد سوق القنب في نيويورك؛ قدرة الشركة على الاستفادة من أصولها، بما في ذلك ميزانيتها العمومية وشريكها الاستراتيجي والتراخيص الرأسية في نيويورك؛ التوقعات بشأن إطلاقها لمبيعات استخدام البالغين في ولاية نيويورك، بما في ذلك افتتاح مستوصفات لاستخدام البالغين؛ التوقعات المتعلقة بتوسيع منشأة تشسترتاون، وتأثير التوسعة على البصمة الزراعية والإنتاجية الحالية؛ التوقعات المتعلقة بتوقيت توريد سوق الجملة المخصصة للبالغين؛ خطط لتحديث مواقع البيع بالتجزئة الحالية لشركة Etain وإمكانية بناء مواقع جديدة؛ توقعات الشركة فيما يتعلق بمكانة إيتين في سوق القنب في نيويورك؛ توقعات الشركة وخططها فيما يتعلق بأعمال شركة Etain، بما في ذلك حصتها في السوق ومبيعاتها وعلامتها التجارية ومنتجاتها ومواقعها؛ توقعات الشركة فيما يتعلق بفرص النمو؛ التحديات التي يواجهها سوق القنب الطبي الحالي في الولايات المتحدة؛ توقعات الشركة فيما يتعلق بتطوير منشأة بوفالو الرئيسية والتوقعات المتعلقة بها، بما في ذلك توقيت استكمالها والزيادة المتوقعة في القدرة الزراعية؛ توقعات الشركة فيما يتعلق باستراتيجية تخصيص رأس المال؛ وفوائد الشراكة الاستراتيجية مع The Hawthorne Collective وScotts Miracle-Gro؛ والتوقعات للعوامل الاقتصادية والتجارية و/أو التنافسية الأخرى.
يتم تحذير المستثمرين من أن المعلومات التطلعية لا تستند إلى حقائق تاريخية ولكنها تعكس بدلاً من ذلك توقعات الإدارة أو تقديراتها أو توقعاتها بشأن النتائج أو الأحداث المستقبلية بناءً على آراء وافتراضات وتقديرات الإدارة التي تعتبر معقولة في تاريخ إعداد البيانات. على الرغم من أن RIV Capital تعتقد أن التوقعات التي تنعكس في هذه المعلومات التطلعية معقولة، إلا أن هذه المعلومات تنطوي على مخاطر وشكوك، ولا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه المعلومات، حيث أن العوامل غير المعروفة أو غير المتوقعة يمكن أن يكون لها آثار سلبية مادية على النتائج المستقبلية والأداء. أو إنجازات RIV Capital أو شركات محفظتها.
من بين العوامل الرئيسية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في المعلومات التطلعية ما يلي: قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها المستقبلية؛ تقلبات سوق الأوراق المالية؛ التغييرات في الأنشطة التجارية وتركيز وخطط الشركة وEtain والمستثمرين في الشركة والتوقيت المرتبط بذلك؛ توقيت أي تغييرات على القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة للسماح بالزراعة العامة للقنب وتوزيعه وحيازته؛ المخاطر التنظيمية والترخيصية؛ التغيرات في نمو صناعة القنب واتجاهاتها؛ التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية والسياسية العامة، بما في ذلك التغيرات في الأسواق المالية؛ المشهد التنظيمي العالمي والإنفاذ المتعلق بالقنب، بما في ذلك المخاطر السياسية والمخاطر المتعلقة بالتغيير التنظيمي؛ المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال؛ والامتثال للوائح الحكومية الشاملة، بما في ذلك تفسير RIV Capital لهذه اللوائح؛ الرأي العام والتصورات المتعلقة بصناعة القنب؛ مخاطر التجريد؛ وعوامل الخطر المنصوص عليها في MD&A وAIF الخاصة بشركة RIV Capital المودعة لدى منظمي الأوراق المالية الكندية والمتاحة في ملف RIV Capital على SEDAR+ على www.sedarplus.com.
في حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو في حالة إثبات عدم صحة الافتراضات التي تقوم عليها المعلومات التطلعية، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموصوفة هنا على أنها مقصودة أو مخطط لها أو متوقعة أو معتقدة أو مقدرة أو متوقعة. على الرغم من أن RIV Capital حاولت تحديد المخاطر والشكوك والعوامل الهامة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي، إلا أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم تحقيق النتائج المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. لا تنوي RIV Capital، ولا تتحمل أي التزام، تحديث هذه المعلومات التطلعية باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://mgmagazine.com/press-releases/riv-capital-reports-financial-results-for-the-fiscal-quarter-ended-september-30-2023/
