👋 هل تريد العمل معنا؟ CryptoSlate تقوم بالتوظيف لعدد قليل من الوظائف!

منذ أبريل ، كان سوق العملات المشفرة في حالة ركود حاد. 

البيتكوين انخفض بنسبة 70٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق إثيريم انخفض بنسبة 80٪. أنظمة بيئية كاملة ، مثل هلال، تم طمسها ، وعشرات العملات البديلة و لعبة فاي فقدت الرموز المميزة كل قيمتها تقريبًا. 

يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد سلبية في سوق صاعدة عن طريق الاستثمار ببساطة في الإصدار التجريبي لمتابعة الاتجاه العام. لكن في الأسواق الهابطة ، لا يعمل. وسط هذه الظروف ، نحتاج إلى استخدام استثمار ألفا لإيجاد فرص استثمارية.

كيف تستثمر في DeFi في سوق هابطة

استخدم بيانات الماكرو للعثور على اتجاهات السوق

تنسخ DeFi تقريبًا جميع نماذج التمويل التقليدية ، من الإقراض إلى المشتقات المالية. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين DeFi ومشروعات التمويل التقليدية في استخدام العقود الذكية ، ومعلومات أكثر شفافية عن السلسلة وصك رمزها كحافز.

لذلك فإن DeFi لديه العديد من خصائص التمويل التقليدي ، لكنه يفتقر إلى التنظيم القوي الذي يؤدي إلى تقلبات أسعار عالية. لا يوجد لدى DeFi المزيد من حالات الاستخدام الواقعية بخلاف جني المزيد من الأموال على العملات المشفرة ، ويجد معظم الأشخاص صعوبة في الانضمام إليها. لذلك ، توقف نمو المستخدمين بعد طفرة أولية في الفائدة.

وفقا لبيانات من تحليلات البصمة، لا تظل DEXs الفئة الأولى ضمن DeFi by TVL ، وانخفضت حصتها في السوق 40٪ إلى 27٪. وألغيت مشاريع الإقراض ، حيث تراجعت عن المركز الثاني في 20٪ إلى 8٪]. تحتل مشاريع الأصول والجسور الآن 31٪ و 12٪ من السوق.

1- استخدم إستراتيجية متوسط ​​تكلفة الدولار

يشير متوسط ​​تكلفة الدولار إلى تخصيص مبلغ متساوٍ من المال واستثماره بانتظام. إنه يتناقض مع محاولة تحديد وقت السوق ، والبيع عند أعلى المستويات ، والشراء عند أدنى المستويات.  

لا يمكننا معرفة متى سيصل الرمز المميز إلى القاع في بيئة الماكرو الحالية. لذلك ، من المنطقي وضع متوسط ​​التكلفة بالدولار في المشاريع التي تعتقد أنها ستستمر على المدى الطويل. في حين أن استثمار مبالغ نقدية منتظمة بشكل مطرد هو أقل ربحية من القيام بتداولات متأرجحة مثالية ، إلا أنه أكثر أمانًا.  

2- الاستثمار في العملات المستقرة

تجعل مشاعر FOMO بسبب التقلبات العالية في العملة المشفرة من الصعب اتخاذ قرارات جيدة ، خاصة في الأسواق الهابطة ، لذا فإن استخدام العملات المستقرة يعد خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر نسبيًا. لا يوجد نقص في الاستثمارات في العملات المستقرة على كل من منصات الإقراض و DEX ، كما أن LP المكون من عملة مستقرة يحمي أيضًا من الخسارة غير الدائمة. في حين أن العملات المستقرة لديها حالات استخدام أكثر وتقلبات أقل ، من المهم أن تتذكر أنها تنطوي أيضًا على مخاطر.

ومع ذلك ، فإن أمان العملات المستقرة الخوارزمية يمثل مصدر قلق بعد انهيار الخزانات الأرضية. تعرض المعلومات غير الشفافة الخاصة بالعملات المستقرة المركزية أيضًا بعض مشكلات الأمان ، كما أن مخاطر تصفية العملات المستقرة ذات الضمانات الزائدة تثير القلق أيضًا.

وفقًا تحليلات البصمة، تسبب الانخفاض في انخفاض حاد في TVL لـ Curve ، أكبر منصة DEX مستقرة للعملات من DeFi. هذا يدل على أن العملات المستقرة ليست مستقرة بعد كل شيء ، لذا استثمر بحذر.

كيف تستثمر في GameFi في سوق هابطة

استخدم بيانات الماكرو للعثور على اتجاهات السوق

معلومات من تحليلات البصمة يوضح أن مستخدمي GameFi الفريدين قد نما إلى تصعيد في أواخر عام 2021 ، وبلغ ذروته مرة أخرى في يناير ، ثم تأرجح إلى أسفل. حدث انخفاض أكبر في أواخر مايو ، مع انخفاض تدريجي في المستخدمين الجدد. في 8 يونيو ، كان هناك 65,000 مستخدم جديد و 606,000 مستخدم فريد ، فقط 30٪ من الذروة.

تتطور GameFi 1.0 بسرعة ، والشعور الأكثر شيوعًا بين اللاعبين هو الملل. الألعاب الحالية أقل قابلية للعب ، ومعظم المشاريع تستخدم الرموز المميزة فقط كآلية مكافأة لجذب العديد من لاعبي التعدين والبيع. فترة المشروع هي في الأساس بضعة أشهر فقط.

يعد اختيار مشروع للاستثمار فيه من بين العديد من مشاريع GameFi أمرًا صعبًا. إنها طريقة ممتازة لتقييم المشروع من حيث شعبية المشروع ونمو اللاعب الجديد والاحتفاظ بالمستخدمين القدامى وإصدار الرموز. 

من المرجح أن يؤدي الدخول في المرحلة المبكرة إلى إعادة رأس المال ، وفي الوقت نفسه ، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لديناميكيات المشروع ، وفقًا لديناميكيات المشروع في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات وربما اغتنام الفرصة عشية تقلبات أسعار رمزية.

على سبيل المثال ، أحب العديد من المستخدمين ستارشاركس نموذج مبكر ، وانضم إلى المشروع عدد كبير من المستخدمين. 

ومع ذلك ، أدى التدفق السريع للمستخدمين إلى الإفراط في استخدام الرمز المميز ، وأدى تضخم العملة إلى انخفاض الأسعار. عندما أدرك مالك المشروع المشكلة وأزال سوق الإيجار ، سقطت بيانات المستخدم أيضًا من الهاوية ، ولم تعد قادرة على جذب مستخدمين جدد ، وانخفض سعر الرمز المميز في دوامة الموت.

الانخفاض ستارشاركس يتضح أيضًا في معدل الاستبقاء ، مع بقاء 1.7 ٪ فقط من المستخدمين الذين دخلوا اللعبة في أبريل. لقد فقد المستخدمون القدامى في الفترة السابقة ، وفقط أولئك الذين دخلوا في ديسمبر من العام الماضي ما زالوا يتمتعون باحتفاظ بنسبة 6.1٪ ، على الأرجح لأن هؤلاء المستخدمين لديهم NFT بتكلفة أقل وقد عادوا الآن بشكل أساسي إلى رأس مال كافٍ ، والمخرجات بعد ذلك هي دخل خالص. لذلك ، من الضروري اختيار الوقت المناسب للدخول.

بالإضافة إلى الانتباه إلى الوضع الكلي للسوق ككل ، فإن التحكم الكلي في المشروع مهم أيضًا. على الرغم من أن هذا يتعارض مع اللامركزية ، إلا أن التحكم الفعال في مرحلة مبكرة يمكن أن يمنع ارتفاع الأسعار الرمزية وهبوطها ، مما يسمح للمشروع بالنمو بشكل دائم. لذلك ، من الأهمية بمكان أن يولي المستخدمون اهتمامًا وثيقًا لديناميكيات المشروع ، مثل اتصالات المشروع أو الأنشطة المنظمة في المجتمع ، حتى يتمكنوا من فهم الاتجاه المستقبلي واتخاذ الإجراءات الصحيحة قبل حدوث التغييرات.

• استثمر في ألعاب 3A

نظرًا لاختناقات GameFi ، ينتقل بعض المطورين التقليديين إلى عالم blockchain ، وعمل VCs على ألعاب 3A لفترة طويلة ، مع Illuvium ، أشهرها ، حيث اكتسب الكثير من الاهتمام وسعر رمزي يبلغ 1,800 دولار في تاريخه. قمة.

على الرغم من أن تكلفة تطوير ألعاب 3A مرتفعة والفترة طويلة ، إلا أن رسومات الألعاب الجميلة وإمكانية اللعب الغنية ستجذب المزيد من اللاعبين الذين يقدرون القيمة الجوهرية. ما إذا كان بإمكانهم كسر موجة دوامة الموت ، فيمكنهم انتظار أداء الألعاب عبر الإنترنت هذا العام.

لا ينبغي أن يقتصر الاستثمار في سوق هابطة على المضاربة فحسب ، بل يجب أن يقتصر أيضًا على العثور على مثل هذه الألعاب القيمة. ليس هناك شك في قدرة مطوري الألعاب التقليديين على التطوير ، ولكن ما إذا كان بإمكانهم التكيف مع blockchain وجعل الألعاب مناسبة لمستخدمي العملات المشفرة يحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى نماذجهم الاقتصادية.

• انتبه للطرق الجديدة للكسب بحذر

جلبت ستيبن X- لكسب النموذج في المقدمة وكان يعتقد في السابق أنه السبيل للخروج من دوامة الموت. ومع ذلك ، مع سلسلة من الأخبار السلبية ، أصبح من الواضح من يونيو أن StepN's تجاوزت السحوبات الودائع في سلسلة BSC ، وانخفض الرمز المميز تمامًا.

سواء نجحت محاولة StepN أم لا ، فإن نموذج X-to-Ear سيكون مجال اهتمام على المدى القصير. من الأهمية بمكان رؤية المزيد والاختيار بعناية ، وتحليل مزايا القيمة الخاصة بالمشروع ، والدخول في النقطة المنخفضة من المرحلة المبكرة من المشروع لتقليل مخاطر الوقوع في شرك.

نبذة عامة

يستخدم مستثمرو التمويل التقليديون المعلومات الداخلية للتفوق على التجزئة. بينما لا يزال هذا يحدث في التشفير ، فإن بيانات blockchain مفتوحة وشفافة ، مما يسمح لأولئك الذين يدرسون البيانات بتضييق الفجوة.

بعد فهم الاتجاه الكلي ، يجب عليك المشاركة في الأحداث المجتمعية لمواكبة المعلومات ، ودراسة البيانات على السلسلة ، ثم توخي الحذر في إصدار الأحكام ولكن التصرف بسرعة عند إجراء بحث كافٍ.

التاريخ والمؤلف: يونيو شنومكس، شنومكس، سيمون

مصدر البيانات: تحليلات البصمة - الاستثمار في لوحة معلومات السوق الهابطة

هذه القطعة ساهمت بها تحليلات البصمة المجتمع.

مجتمع Footprint هو مكان يساعد فيه عشاق البيانات والعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بعضهم البعض على فهم واكتساب رؤى حول Web3 أو metaverse أو DeFi أو GameFi أو أي منطقة أخرى من عالم blockchain الوليدة. ستجد هنا أصواتًا نشطة ومتنوعة تدعم بعضها البعض وتدفع المجتمع إلى الأمام.

ما هي تحليلات البصمة؟

Footprint Analytics عبارة عن نظام أساسي لتحليل الكل في واحد لتصور بيانات blockchain واكتشاف الأفكار. ينظف ويدمج البيانات الموجودة على السلسلة حتى يتمكن المستخدمون من أي مستوى خبرة من البدء بسرعة في البحث عن الرموز والمشاريع والبروتوكولات. مع أكثر من ألف قالب للوحة القيادة بالإضافة إلى واجهة السحب والإفلات ، يمكن لأي شخص إنشاء مخططات مخصصة خاصة به في دقائق. اكتشف بيانات blockchain واستثمر بذكاء باستخدام Footprint.