نيويورك – (بزنيس واير): أعلنت شركة "زيف ديفيس" (NASDAQ: ZD) ("Ziff Davis" أو "الشركة") اليوم عن نتائج مالية غير مدققة للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقال فيفيك شاه، الرئيس التنفيذي لشركة Ziff Davis: "لدينا نظرة إيجابية ومشجعة لعام 2024 تعكس العودة إلى معدلات النمو الصحية في الشركة". "وفي الوقت نفسه، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالعمل باقتناع وحسم في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ لمواصلة تنمية أعمالنا."
نتائج الربع الرابع من عام 2023
- انخفضت الإيرادات الفصلية للربع الرابع من عام 4 بنسبة 2023٪ إلى 1.7 مليون دولار مقارنة بـ 389.9 مليون دولار في الربع الرابع من عام 396.7.
- انخفض الدخل من العمليات بنسبة 13.6% ليصل إلى 80.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 93.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 4.
- صافي الدخل من العمليات المستمرة1 انخفض بنسبة 8.3٪ إلى 63.4 مليون دولار مقارنة بـ 69.2 مليون دولار في الربع الرابع من عام 4.
- صافي الدخل1 انخفض بنسبة 6.1٪ إلى 63.4 مليون دولار مقارنة بـ 67.5 مليون دولار في الربع الرابع من عام 4.
- صافي الدخل لكل سهم مخفف من العمليات المستمرة1 انخفض بنسبة 5.8٪ إلى 1.29 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 4 مقارنة بـ 2023 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 1.37.
- EBITDA المعدلة2 انخفض هذا الربع بنسبة 0.4٪ إلى 167.6 مليون دولار مقارنة بـ 168.3 مليون دولار في الربع الرابع من عام 4.
- صافي الدخل المعدل من العمليات المستمرة2 ارتفع بنسبة 1.0٪ إلى 107.0 مليون دولار مقارنة بـ 106.0 مليون دولار في الربع الرابع من عام 4.
- صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف من العمليات المستمرة(1) (2) (أو "ربحية السهم المخففة المعدلة") لهذا الربع بنسبة 3.1٪ إلى 2.33 دولار أمريكي مقارنة بـ 2.26 دولار أمريكي للربع الرابع من عام 4.
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة والمتوقفة 92.1 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 4 مقارنة بـ 2023 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 43.2. التدفق النقدي الحر2 بلغ 65.9 مليون دولار في الربع الرابع من عام 4 مقارنة بـ 2023 مليون دولار في الربع الرابع من عام 17.8.
- أنهى Ziff Davis الربع بحوالي 905.6 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية واستثمارات. لم يتم نشر أي أموال في الربع الرابع من عام 4 لعمليات الاستحواذ في العام الحالي.
نتائج عام 2023 بالكامل
- انخفضت الإيرادات السنوية لعام 2023 بنسبة 1.9٪ إلى 1.36 مليار دولار مقارنة بـ 1.39 مليار دولار لعام 2022.
- انخفض الدخل من العمليات بنسبة 33.3% ليصل إلى 132.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 198.9 مليون دولار أمريكي لعام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتراف بانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 56.9 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023، وهو ما تجاوز الاعتراف بانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 27.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022.
- صافي الدخل من العمليات المستمرة1 انخفض بنسبة 36.6٪ إلى 41.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 65.5 مليون دولار أمريكي لعام 2022 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاعتراف بانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 56.9 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023، والذي تجاوز صافي التأثير لانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 20.7 مليون دولار أمريكي، بعد خصم الضرائب، ومكسب قدره 7.7 مليون دولار أمريكي من إطفاء الديون. الديون، صافية من الضرائب، وتم الاعتراف بهما خلال عام 2022.
- صافي الدخل1 انخفض بنسبة 35.0٪ إلى 41.5 مليون دولار مقارنة بـ 63.8 مليون دولار لعام 2022.
- صافي الدخل لكل سهم مخفف من العمليات المستمرة1 انخفض بنسبة 36.0٪ إلى 0.89 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 مقارنة بـ 1.39 دولارًا أمريكيًا لعام 2022.
- EBITDA المعدلة2 وانخفضت للعام 4.9% إلى 482.3 مليون دولار مقارنة مع 507.2 مليون دولار لعام 2022.
- صافي الدخل المعدل من العمليات المستمرة2 انخفض بنسبة 8.1٪ إلى 287.4 مليون دولار مقارنة بـ 312.6 مليون دولار لعام 2022.
- EPS المخفف المعدل(1) (2) انخفض هذا العام بنسبة 6.9٪ إلى 6.19 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 6.65 دولارًا أمريكيًا لعام 2022.
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 320.0 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 336.4 مليون دولار في عام 2022. التدفق النقدي الحر2 كان 211.2 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 230.3 مليون دولار في عام 2022.
- قام Ziff Davis بنشر ما يقرب من 108.5 مليون دولار فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم في عام 2023.
يعكس الجدول التالي نتائج الأشهر الثلاثة والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022، على التوالي (بالملايين، باستثناء مبالغ السهم الواحد).
|
(غير مدقق) |
انتهت ثلاثة أشهر ديسمبر 31، |
نسبة التغير |
انتهت السنة ديسمبر 31، |
نسبة التغير |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
|
الإيرادات |
|
|
|
|
|
|
|
الإعلام الرقمي |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2)٪ |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5)٪ |
|
الأمن السيبراني وMartech |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0)٪ |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8)٪ |
|
إجمالي الإيرادات3 |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7)٪ |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9)٪ |
|
الدخل من العمليات |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6)٪ |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3)٪ |
|
هامش دخل التشغيل |
20.7% |
23.6% |
(2.9)٪ |
9.7% |
14.3% |
(4.6)٪ |
|
صافي الدخل من العمليات المستمرة |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3)٪ |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6)٪ |
|
صافي الدخل |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1)٪ |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0)٪ |
|
صافي الدخل لكل سهم مخففمن العمليات المستمرة1 |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8)٪ |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0)٪ |
|
EBITDA المعدلة2 |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4)٪ |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9)٪ |
|
هامش EBITDA المعدل2 |
43.0% |
42.4% |
0.6% |
35.4% |
36.5% |
(1.1)٪ |
|
صافي الدخل المعدلمن العمليات المستمرة2 |
$107.0 |
$106.0 |
1.0% |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1)٪ |
|
تم تعديل ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
3.1% |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9)٪ |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة والمتوقفة |
$92.1 |
$43.2 |
ن / م |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9)٪ |
|
التدفق النقدي الحر من العمليات المستمرة والمتوقفة2 |
$65.9 |
$17.8 |
ن / م |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3)٪ |
ملاحظة:
|
1 |
|
بلغت معدلات الضريبة الفعلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا حوالي 17.0% و27.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي، و32.2% و44.2% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي. بلغت معدلات الضريبة الفعلية المعدلة حوالي 22.5% و23.2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي، و23.3% و22.9% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي. |
|
2 |
|
للحصول على تعريفات التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتسويات بين مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، يرجى الرجوع إلى قسم "التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" في هذا التقرير. |
|
3 |
|
قد لا تكون الإيرادات المرتبطة بكل شركة على وجه التحديد حيث يتم تقديم كل منها بشكل مستقل. |
إرشادات زيف ديفيس
توقعات الشركة لعام 2024 بالكامل هي كما يلي (بالملايين، باستثناء بيانات السهم):
|
|
2023 الفعلي |
|
مجموعة التقديرات لعام 2024 |
|
التسويق |
|||||||||
|
|
(غير مدقق) |
|
منخفض |
|
مرتفع |
|
منخفض |
|
مرتفع |
|||||
|
ربح |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
|
EBITDA المعدلة |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
|
ربحية السهم المخففة المعدلة* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
|
* أرباح السهم المخففة المعدلة لعام 2024 لا تشمل استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة وتأثير أي بنود غير متوقعة حاليًا، في كل حالة صافية من الضرائب. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة الفعلي المعدل لعام 2024 بين 23.25% و25.25%. |
||||||||||||||
لا تتوفر تسوية بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وربحية السهم المخففة المعدلة مع التدابير المالية التوجيهية المقابلة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً دون بذل جهد غير معقول بسبب التباين والصعوبة في وضع تنبؤات وتوقعات دقيقة للمسائل غير التشغيلية التي قد تنشأ في المستقبل. .
مكالمة جماعية للأرباح والبث الصوتي عبر الإنترنت
سيستضيف Ziff Davis بثًا صوتيًا مباشرًا عبر الإنترنت ومكالمة جماعية لمناقشة نتائجه المالية للربع الرابع ونهاية العام 2023 يوم الخميس 22 فبراير 2024 الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يمكن الوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت والمكالمة عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم (844) 985-2014 أو عبر www.ziffdavis.com. بعد الحدث، سيتم أرشفة التسجيلات الصوتية ومواد العرض التقديمي وإتاحتها على الموقع www.ziffdavis.com.
نبذة عن زيف ديفيس
شركة Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) هي شركة متخصصة في الوسائط الرقمية والإنترنت ذات تركيز رأسي، وتضم محفظتها علامات تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا والتسوق والألعاب والترفيه والاتصال والصحة والأمن السيبراني والمتاجر. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.ziffdavis.com.
بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة لعام 1995: بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك تلك الواردة في اقتباس فيفيك شاه وقسم "إرشادات Ziff Davis" فيما يتعلق بالأداء المالي المتوقع للشركة للعام المالي 2024. تعتمد هذه البيانات التطلعية على التوقعات أو المعتقدات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل والشكوك، من بين أمور أخرى: قدرة الشركة على تنمية إيرادات الإعلانات والترخيص والاشتراكات والربحية والتدفقات النقدية، لا سيما في ضوء الاقتصاد الأمريكي أو العالمي غير المؤكد، بما في ذلك احتمالية الانكماش الاقتصادي أو الركود؛ قدرة الشركة على سداد الفوائد وسداد الديون؛ قدرة الشركة على تحديد عمليات الاستحواذ وإغلاقها ونقلها بنجاح؛ نمو المشتركين والاحتفاظ بهم؛ قدرة الشركة على إنشاء محتوى مقنع؛ اعتمادنا على منصات الطرف الثالث؛ التهديد بقرصنة المحتوى والتطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ وزيادة المنافسة والتغيرات التكنولوجية السريعة؛ تقلب إيرادات الشركة بناءً على الظروف المتغيرة في صناعات معينة والاقتصاد بشكل عام؛ حماية التكنولوجيا المملوكة للشركة أو انتهاك الشركة للملكية الفكرية للآخرين؛ وخطر فقدان البائعين الخارجيين المهمين أو الموظفين الرئيسيين؛ المخاطر المرتبطة بالنشاط الاحتيالي أو فشل النظام أو الاختراق الأمني؛ المخاطر المتعلقة بقدرتنا على الالتزام بضوابطنا وإجراءاتنا الداخلية؛ مخاطر التغييرات السلبية في البيئات التنظيمية الأمريكية أو الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فرض أو زيادة الضرائب أو الرسوم التنظيمية ذات الصلة؛ والمخاطر المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد، والظروف التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ مخاطر المسؤولية عن المطالبات القانونية وغيرها؛ والعديد من العوامل الأخرى المنصوص عليها في ملفات Ziff Davis لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). للحصول على وصف أكثر تفصيلاً لعوامل الخطر والشكوك التي تؤثر على Ziff Davis، راجع أحدث تقرير سنوي لدينا بشأن النموذج 10-K والتقارير الأخرى المقدمة من Ziff Davis من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وكل منها متاح في www.sec.gov. تعتمد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك تلك الواردة في اقتباس فيفيك شاه وفي جزء "إرشادات Ziff Davis" فيما يتعلق بالأداء المالي المتوقع للشركة للعام المالي 2024، على معلومات محدودة متاحة للشركة في هذا الوقت، وهي: قابل للتغير. على الرغم من أن توقعات الإدارة قد تتغير بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، إلا أن الشركة لا تتحمل أي التزام بمراجعة أو تحديث هذه البيانات.
|
ZIFF DAVIS, INC. والشركات التابعة لها أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة (غير مدققة، بالآلاف) |
|||||||
|
|
ديسمبر 31، |
||||||
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
الموجودات |
|
|
|
||||
|
النقد وما في حكم النقد |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
|
استثمارات قصيرة الأجل |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
|
حسابات القبض، صافية من البدلات البالغة 6,871 دولارات و6,868 دولاراً على التوالي |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
|
إجمالي الأصول الحالية |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
|
استثمارات طويلة الأجل |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
|
الممتلكات والمعدات، صافي الاستهلاك المتراكم البالغ 327,015 دولارًا و255,586 دولارًا على التوالي |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
|
صافي الأصول غير الملموسة |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
|
رضا |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
|
ضرائب الدخل المؤجلة |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
|
أصول أخرى |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
|
مجموع الموجودات |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
|
المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين |
|
|
|
||||
|
حسابات قابلة للدفع |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
|
التكاليف المتراكمة المتعلقة بالموظفين |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
|
الخصوم الأخرى المستحقة |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
|
ضرائب الدخل المستحقة، الحالية |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
|
الإيرادات المؤجلة الحالية |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
|
المطلوبات المتداولة الأخرى |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
|
إجمالي الخصوم المتداولة |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
|
دين طويل الأجل |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
|
ايرادات مؤجلة ، غير متداولة |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
|
ضرائب الدخل المؤجلة |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
|
ضرائب الدخل المستحقة، غير المتداولة |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
|
مطلوبات أخرى طويلة الأجل |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
|
مجموع الالتزامات |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
الأسهم العادية المباعة |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
|
إضافي رأس المال المدفوع |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
|
الأرباح المحتجزة |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
|
تراكمت خسائر شاملة أخرى |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
|
إجمالي حقوق المساهمين |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
|
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
|
ZIFF DAVIS, INC. والشركات التابعة لها البيانات الموحدة المختصرة للعمليات (غير مدقق ، بالآلاف باستثناء حصة وكل بيانات مشاركة) |
|||||||||||||||
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
||||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
إجمالي الإيرادات |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
|
تكاليف ومصاريف التشغيل: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
التكاليف المباشرة |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
|
المبيعات والتسويق |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
|
البحث والتطوير والهندسة |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
|
التكاليف العامة والإدارية والتكاليف الأخرى ذات الصلة |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
|
انخفاض قيمة الشهرة على الأعمال |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
|
إجمالي تكاليف التشغيل والنفقات |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
|
الدخل من العمليات |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
|
مصروفات الفوائد ، صافي |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
|
ربح إطفاء الديون، صافي |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
|
الربح (الخسارة) من الاستثمارات، صافي |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
|
صافي الربح (الخسارة) غير المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل المحتفظ بها في تاريخ التقرير |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
|
الدخل (الخسارة) الآخر ، الصافي |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
|
الدخل من العمليات المستمرة قبل ضرائب الدخل والدخل (الخسارة) من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية، صافي |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
|
مصروف ضريبة الدخل |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
|
الدخل (الخسارة) من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية، صافي ضرائب الدخل |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
|
صافي الدخل من العمليات المستمرة |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
|
خسارة من العمليات المتوقفة ، صافية من ضرائب الدخل |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
صافي الدخل |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
صافي الدخل لكل سهم عادي من العمليات المستمرة: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
الباقة الأساسية |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
المخفف |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
صافي الخسارة لكل سهم عادي من العمليات المتوقفة: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
الباقة الأساسية |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
المخفف |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
صافي الدخل لكل سهم عادي: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
الباقة الأساسية |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
المخفف |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
المتوسط المرجح للأسهم القائمة: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
الباقة الأساسية |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
|
المخفف |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
||
|
ZIFF DAVIS, INC. والشركات التابعة لها قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة (غير مدققة، بالآلاف) |
|||||||
|
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
||||||
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: |
|
|
|
||||
|
صافي الدخل |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
تعديلات للتوفيق بين صافي الدخل وصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: |
|
|
|
||||
|
الاهلاك واستهلاك الدين |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
|
تكاليف الإيجار التشغيلي غير النقدي |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
|
تعويض على أساس الأسهم |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
|
مخصص خسائر الائتمان (المنفعة) على الحسابات المدينة |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
|
ضرائب الدخل المؤجلة ، صافي |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
|
الربح من إطفاء الديون ، صافي |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
|
انخفاض قيمة الشهرة على الأعمال |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
|
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
|
خسارة من استثمارات طريقة حقوق الملكية |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
|
الخسارة غير المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل المحتفظ بها في تاريخ التقرير |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
|
(الربح) الخسارة من الاستثمار، صافي |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
|
أخرى |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
|
النقص (الزيادة) في: |
|
|
|
||||
|
ذمم مدينة |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
|
أصول أخرى |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
|
الزيادة (النقص) في: |
|
|
|
||||
|
حسابات قابلة للدفع |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
|
الإيرادات المؤجلة |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
|
الخصوم المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
|
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
|
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: |
|
|
|
||||
|
شراء ممتلكات ومعدات |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
|
الاستحواذ على الأعمال التجارية ، صافي النقد المستلم |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
|
الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
|
شراء استثمارات حقوق الملكية |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
|
متحصلات من بيع استثمارات في أسهم |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
|
أخرى |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: |
|
|
|
||||
|
سداد الديون |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
|
متحصلات من قرض لأجل |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
|
تكاليف إطفاء الديون |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
|
إعادة شراء الأسهم العادية |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
|
إصدار الأسهم العادية بموجب خطة شراء أسهم الموظفين |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
|
العائدات من ممارسة خيارات الأسهم |
|
- |
|
|
|
148 |
|
|
المدفوعات المؤجلة لعمليات الاستحواذ |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
|
أخرى |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
|
أثر تغيرات أسعار الصرف على النقد وما يعادله |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
|
صافي التغير في النقد والنقد المعادل |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
|
نقد ونقد هو الاكبر لهذه العام |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
|
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
لتكملة بياناتنا المالية المختصرة الموحدة، التي يتم إعدادها وعرضها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("GAAP")، نستخدم التدابير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل. أو صافي الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات المستمرة، أو صافي الدخل (الخسارة) المعدل لكل سهم مخفف أو صافي الدخل (الخسارة) المعدل لكل سهم مخفف من العمليات المستمرة، والتدفق النقدي الحر، ومعدل الضريبة الفعلي المعدل (بشكل جماعي "غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" التدابير المالية"). ليس المقصود من عرض هذه المعلومات المالية أن يتم اعتباره بمعزل عن المعلومات المالية المعدة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو كبديل عنها أو متفوق عليها.
نحن نستخدم هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لاتخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكوسيلة لتقييم المقارنات من فترة إلى أخرى. نعتقد أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً توفر معلومات تكميلية ذات معنى فيما يتعلق بأدائنا وسيولتنا من خلال استبعاد بعض العناصر التي قد لا تكون مؤشراً على نتائج تشغيل الأعمال الأساسية المتكررة أو، في بعض الحالات، قد تكون غير نقدية بطبيعتها. نحن نعتقد أن كلاً من الإدارة والمستثمرين يستفيدون من الإشارة إلى هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في تقييم أدائنا وعند التخطيط للفترات المستقبلية والتنبؤ بها وتحليلها. تعمل هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على تسهيل المقارنات الداخلية للإدارة مع أدائنا التاريخي وسيولتنا. نعتقد أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة للمستثمرين لأنها (1) تسمح بقدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية التي تستخدمها الإدارة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية و(2) يتم استخدامها من قبل المستثمرين المؤسسيين لدينا و مجتمع المحللين لمساعدتهم على تحليل صحة أعمالنا.
هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ليست مقاييس مقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وقد يختلف استخدامنا لهذه المصطلحات عن استخدام الشركات الأخرى، مما يحد من فائدتها لأغراض المقارنة. لا تعتمد هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على أي مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لها قيود من حيث أنها لا تعكس جميع المبالغ المرتبطة بنتائج عمليات الشركة المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
تستثني التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بعض العناصر المذكورة أدناه. ونحن نعتقد أن استبعاد هذه العناصر من التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يسهل إجراء مقارنات مع نتائج التشغيل التاريخية ومقارنات مع أقرانهم، والتي يستبعد العديد منها عناصر مماثلة. نحن نعتقد أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا باستثناء هذه العناصر توفر معلومات تكميلية مفيدة فيما يتعلق بالأداء التشغيلي. ونعتقد أيضًا أن هذه الإجراءات مفيدة للمستثمرين لأنها تتيح قدرًا أكبر من الشفافية لبعض البنود في البيانات المالية للشركة.
EBITDA المعدلة يتم تعريفه على أنه صافي الدخل (الخسارة) أو صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة مع التعديلات لتعكس إضافة أو حذف بعض البنود بما في ذلك:
- مصاريف الفوائد، صافي. يتم إنشاء مصاريف الفوائد بشكل أساسي من الفوائد المستحقة على الديون المستحقة، والتي يقابلها جزئيًا إيرادات الفوائد الناتجة عن الفوائد المكتسبة على النقد وما يعادله والاستثمارات؛
- (الربح) خسارة إطفاء الديون، صافي. هذه عبارة عن مصروفات غير نقدية تتعلق بتبادل الديون غير النقدية مقابل حقوق الملكية والتي يتم تنفيذها لتسوية مبالغ القروض لأجل المضمونة الممتازة للشركة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها مع الأسهم العادية لشركة Consensus Cloud Solutions, Inc. ("الإجماع" ) المملوكة للشركة. نعتقد أن هذه الخسارة (الربح) لا تمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية المتكررة للشركة؛
- (الربح) الخسارة من بيع الأعمال. يتعلق هذا الربح أو الخسارة بمبيعات الأعمال ولا يمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية المتكررة للشركة؛
- صافي الخسارة (الربح) غير المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل المحتفظ بها في تاريخ التقرير. هذا بند غير نقدي لأنه يتعلق بالتغير في القيمة الدفترية لاستثمارنا في الإجماع اعتمادًا على سعر سهم الإجماع العادي ولا يمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية للشركة؛
- (الربح) خسارة الاستثمارات، صافي. يتعلق هذا البند بالتصرف في جزء من استثمارنا في الإجماع. يعتمد مبلغ الربح أو الخسارة على سعر سهم شركة Consensus العادية ولا يمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية للشركة؛
- مصاريف (دخل) أخرى، صافي. يتعلق هذا الدخل أو المصروف ببنود أخرى غير تشغيلية ولا يمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية المتكررة للشركة؛
- حساب ضريبة الدخل (المنفعة). تعتمد هذه الميزة أو المصروف على الخسارة أو دخل الشركة قبل الضريبة، ومعدلات الضرائب القانونية، واللوائح الضريبية، ومعدلات الضرائب المختلفة في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة والتي لا تملك الشركة السيطرة عليها؛
- (الدخل) الخسارة من استثمارات طريقة حقوق الملكية، صافي. هذه نفقات غير نقدية لأنها تتعلق باستثمارنا في OCV Fund I, LP ("الصندوق"). نعتقد أن الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار في طريقة حقوق الملكية لدينا لا تمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية للشركة؛
- الاهلاك واستهلاك الدين. هذه مصروفات غير نقدية من حيث صلتها بالاستخدام وما يرتبط به من تخفيض في قيمة بعض الأصول بما في ذلك المعدات والتركيبات وبعض البرامج المستخدمة داخليًا المرسملة وتكاليف تطوير مواقع الويب، والأصول غير الملموسة القابلة للتحديد والمحددة العمر للشركات المستحوذ عليها. يتضمن ذلك أيضًا تخفيض قيمة بعض الأصول غير الملموسة المكتسبة والتي تمثل التكلفة التي تكبدتها الشركة المستحوذ عليها لبناء القيمة قبل الاستحواذ ولا يمثل إطفاء هذه التكلفة نتائج تشغيل الأعمال الأساسية للشركة؛
- التعويض على أساس الأسهم. هذه مصروفات غير نقدية لأنها تتعلق بالمكافآت الممنوحة بموجب خطط الحوافز المختلفة للشركة. نحن نرى أن التكلفة الاقتصادية للجوائز القائمة على الأسهم هي بمثابة تخفيف لقاعدة أسهمنا؛
- تكاليف الاستحواذ والتكامل والتكاليف الأخرى، بما في ذلك التعديلات على المقابل المحتمل، وإنهاء عقد الإيجار، ومكافآت الاحتفاظ، والبنود الأخرى الخاصة بالاستحواذ، والتكاليف الأخرى، مثل إنهاء الخدمة والتسويات القانونية. لا تمثل هذه النفقات نتائج التشغيل الأساسية للشركة؛
- التكاليف المتعلقة بالتخلص المرتبطة بالتخلص من بعض الأعمال. هذه هي النفقات المرتبطة بالتخلص من بعض الأعمال التي لا تمثل نتائج تشغيل الأعمال الأساسية للشركة؛
- انخفاض قيمة الأصول الإيجارية والرسوم الأخرى. يتم تكبد هذه المصاريف فيما يتعلق بانخفاض قيمة أصول حق الاستخدام ("ROU") الخاصة بالشركة.
معلومات الاتصال
آلان ستاير
العلاقات مع المستثمرين
زيف ديفيس ، إنك.
ريبيكا رايت
شركات الاتصالات
زيف ديفيس ، إنك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fintechnews.org/ziff-davis-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-and-provides-2024-guidance/
