- يتم تداول زوج EUR/USD في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء.
- من المرجح أن تشكل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة - وهو محرك للدولار الأمريكي.
- توجد إشارات فنية على أن الزوج قد يكون على وشك التصحيح بشكل أكبر، على الرغم من أن الاتجاه قصير المدى لا يزال صعوديًا.
زوج العملات EUR / USD يتم تداوله حول مستويات 1.0940 يوم الاثنين خلال الجلسة الأوروبية حيث ينتظر المتداولون صدور البيانات الكبيرة التالية للزوج، بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الثلاثاء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
وينظر إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين باعتباره عاملا رئيسيا في تحديد متى سيقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في خفض أسعار الفائدة. إذا انخفض التضخم أقل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تقديم اللحظة التي سيحين فيها التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي محاور. انخفاض أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الدولار الأمريكي (بالدولار الأمريكي) مع تساوي جميع العوامل الأخرى، لأنها تجتذب تدفقات أقل من رأس المال الأجنبي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: ينتظر زوج يورو/دولار EUR/USD بيانات التضخم
- يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في منتصف مناطق 1.0900 حيث ينتظر المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير.
- من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.7% على أساس سنوي - من 3.9% سابقًا، و0.3% على أساس شهري من 0.4% سابقًا.
- من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 3.1% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق، وبنسبة 0.4% على أساس شهري من 0.3% في الشهر السابق.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، التي تحسب توقعات السوق عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن احتمال التخفيض الأول في مارس هو 4٪، وفي مايو 31.5٪، وفرص الخفض بحلول يونيو 73.8٪.
- شهد زوج يورو/دولار EUR/USD نهاية متقلبة للأسبوع الماضي بعد أن رسمت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية صورة مختلطة لسوق العمل الأمريكي.
- على الرغم من أن الرقم الرئيسي للوظائف غير الزراعية تجاوز التقديرات، فقد تم تعديل الرقم السابق هبوطيًا من 353 ألفًا إلى 229 ألفًا، وجاء متوسط الأجر في الساعة - وهو عامل رئيسي في التضخم - أقل من المتوقع، وارتفع معدل البطالة من 3.7% إلى 3.9% عندما توقع الاقتصاديون لا تغيير.
- وقد أثرت النتيجة على الدولار الأمريكي حيث أشارت إلى زيادة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لتجنب الهبوط الحاد. أدى ذلك إلى ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى مستويات 1.0970.
- ومع ذلك، فشل الزوج في الحفاظ على أعلى المستويات، حيث ضعف اليورو أيضًا بسبب التقارير التي تفيد بأن شخصيتين رئيسيتين في البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد أشارتا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل.
- وقال رئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو ورئيس البنك المركزي الألماني الدكتور يواكيم ناجل، إن خفض سعر الفائدة في الربيع قد يكون له ما يبرره الآن.
- ويتناقض هذا مع الخط الرسمي الذي أدلت به رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع يوم الخميس، حيث خصصت شهر يونيو باعتباره الشهر الذي سيراجع فيه البنك المركزي الأوروبي سياسته بشأن أسعار الفائدة.
التحليل الفني: اليورو في منطقة ذروة الشراء والتراجع
وبالانتقال إلى الرسوم البيانية، فإن الصورة العامة على المدى القصير لزوج يورو/دولار EUR/USD تشير إلى أن الزوج كان يرتفع منذ فبراير في اتجاه صعودي يستمر في تفضيل المضاربين على الارتفاع بشكل طفيف، ولكن هناك إشارات متزايدة على أن التصحيح قد يكون على وشك أن يتكشف.
خرج مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني للأربع ساعات المخطط ، مما يوفر إشارة بيع. كما شكل مؤشر القوة النسبية أيضًا نموذجًا عند أعلى المستويات (محاط بدائرة)، والذي يشبه نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي. وهذا يعزز إشارة البيع.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي: الرسم البياني لمدة 4 ساعات
ويبدو أيضًا أن الزوج قد أكمل نموذج حركة ثلاثي الموجات مقاس ABC، مما يشير أيضًا إلى أن التصحيح الأعمق على وشك أن يتكشف.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي: الرسم البياني لمدة 4 ساعات
إحدى المناطق المحتملة حيث يمكن أن يجد التصحيح الدعم هي بين أعلى مستوى ليوم 1.0898 فبراير عند 2 وقمة الموجة A عند 1.0888.
يظهر على الرسم البياني اليومي نموذج الشهاب الياباني الهبوطي الشموع اليابانية تشكل النموذج (محاط بدائرة) يوم الجمعة 8 مارس بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP). إذا أعقب ذلك يوم هبوطي آخر، فسيوفر ذلك تأكيدًا لإشارة انعكاس هبوطية قصيرة المدى.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي: الرسم البياني ليوم واحد
يتزامن اكتمال الشهاب أيضًا مع تصحيح فيبوناتشي الرئيسي 0.618 لانخفاض أوائل عام 2024، عند 1.0972.
على الرغم من كل هذه البشائر السيئة، لا يزال السعر نفسه بعناد عند منطقة 1.0940 ولا يزال من الممكن أن يتعافى ويصل إلى الهدف الرئيسي التالي عند 1.1000، مما يؤدي ببساطة إلى تمديد الاتجاه على المدى القصير إلى الأعلى. بعد ذلك، يظهر مستوى 1.1043 عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786.
الاختراق تحت أدنى مستويات 1.0795 من شأنه أن يشير إلى الضعف أمام انعكاس الاتجاه على المدى القصير.
الاتجاه العام طويل المدى جانبي ويصعب تحقيقه توقعات.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. في عام 20، ذلك استأثرت لـ 31٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعتبر زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، محاسبة بخصم يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه اليورو/الين الياباني (4%)، واليورو/الجنيه الاسترليني (3%)، واليورو/الدولار الأسترالي (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع أسعار فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-hints-at-weakness-to-come-202403110937
