- يواصل الدولار الأسترالي سلسلة مكاسبه بعد مؤشر مديري المشتريات للخدمات الإيجابي يوم الخميس.
- يواصل مؤشر ASX 200 الأسترالي خسائره بسبب ضعف المعنويات بسبب التوقعات بارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.
- يعكس محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى تأخير بدء دورة التيسير.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديات حيث تتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مكاسبها الأخيرة.
- ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات (S&P) الأمريكي ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه يوم الخميس التي بدأت في 14 فبراير. وكان هذا الزخم الإيجابي مدعومًا بالبيانات الأولية المشجعة لمؤشر مديري المشتريات الأسترالي (PMI). وتشير البيانات إلى عودة ملحوظة للنمو في نشاط القطاع الخاص في فبراير، مما يمثل نهاية لتراجع دام خمسة أشهر، مدفوعا بشكل خاص بالتوسع القوي في قطاع الخدمات. ومع ذلك، واجه قطاع التصنيع صعوبات بسبب زيادة الاهتمام ممتازةمما أدى إلى أكبر انخفاض في الإنتاج منذ مايو 2020.
قد يواجه الدولار الأسترالي (AUD) عقبات ناجمة عن ضعف أسواق المال الأسترالية، حيث سجل مؤشر S&P/ASX 200 انخفاضه الثالث على التوالي وسط معنويات ضعيفة. قد يؤدي الإصدار الأخير من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي أعرب عن الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، إلى تأجيل بداية دورة التيسير. بالإضافة إلى ذلك، صدر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قبل دقائق هذا الأسبوع حولت معنويات السوق نحو احتمال عدم وجود تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.
مؤشر الدولار الأمريكي واجه مؤشر الدولار (DXY) ضغطًا هبوطيًا على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بعد اللهجة الحذرة التي تم التعبير عنها في محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. أبرز محضر الاجتماع ضرورة وجود المزيد من الأدلة على تراجع التضخم لتخفيف المخاوف بشأن المخاطر الصعودية. في الوقت الحالي، تشير العقود الآجلة للصناديق إلى أن ما يقرب من 70% من السوق يتوقع خفض سعر الفائدة بحلول اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. وفقًا لأداة CME FedWatch، يوجد الآن احتمال بنسبة 52.2% من قبل السوق لبدء التيسير في يونيو.
الملخص اليومي محركات السوق: الدولار الأسترالي يعزز تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من بنك جودو أستراليا إلى 51.8 في فبراير من القراءة السابقة البالغة 49، مما يشير إلى الشهر الأول من التوسع في القطاع الخاص الأسترالي بعد فترة خمسة أشهر من الانكماش.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من Judo Bank Australia إلى 52.8 من القراءة السابقة البالغة 49.1. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.7 من 50.1 سابقًا بسبب الانخفاض الكبير في الطلبيات الجديدة.
- ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالية (QoQ) بنسبة 0.9٪ في الربع الرابع كما هو متوقع، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 1.3٪. وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق بأن يظل دون تغيير عند 4.1%.
- انخفض مؤشر وستباك القيادي (شهريًا) بنسبة 0.1% في يناير مقابل القراءة السابقة الثابتة البالغة 0.0%.
- تحسن مؤشر ثقة المستهلك ANZ-Roy Morgan إلى 82.8 هذا الأسبوع من 82.6 السابقة. ومن اللافت للنظر أن المؤشر أمضى الآن 55 أسبوعًا متتاليًا قياسيًا تحت علامة 85.
- كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة تداول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي حين أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سيعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، فقد تم الاعتراف بأن هذه العملية "ستستغرق بعض الوقت". ونتيجة لذلك، اتفق مجلس الإدارة على أنه من الحكمة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
- يشير تحليل ستاندرد آند بورز لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في الأشهر المقبلة، على الرغم من الاتجاهات الانكماشية غير المتساوية المستمرة. ويحتفظون بتوقعاتهم للسياسة النقدية في عام 2024، ولا يتوقعون أي تغييرات. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو، مع تخفيضات أخرى يبلغ مجموعها 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
- وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لرويترز إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها "طرق يجب أن تسلكها" لتحقيق هبوط سلس. وسلط الضوء على المسار الإيجابي العام للبيانات الأمريكية المتعلقة بالتضخم والتوظيف. ومع ذلك، أشار باركين إلى أن الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) كانت أقل مواتاة، مما يشير إلى الاعتماد على تباطؤ التضخم من السلع. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية تحدي التضخم، مع كون السؤال الملح هو المدة حتى الحل.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6550
تم تداول الدولار الأسترالي حول المستوى الرئيسي عند 0.6560 يوم الخميس، والذي يقع فوق مستوى الدعم الفوري عند 0.6550. الاختراق دون هذا المستوى الرئيسي قد يعيد اختبار القاع الأسبوعي عند 0.6521 يليه مستوى الدعم النفسي 0.6500. على الجانب العلوي، AUD / USD قد يواجه الزوج منطقة مقاومة رئيسية حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 0.6574 وأعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 0.6579. الاختراق فوق هذه المنطقة قد يدفع زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD للاقتراب من منطقة المقاومة حول المستوى النفسي 0.6600 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6606.
AUD / USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.39٪ | -0.23٪ | 0.05% | -0.22٪ | 0.20% | -0.87٪ | -0.21٪ | |
| EUR | 0.39% | 0.16% | 0.44% | 0.17% | 0.59% | -0.46٪ | 0.18% | |
| GBP | 0.23% | -0.16٪ | 0.28% | 0.01% | 0.43% | -0.63٪ | 0.02% | |
| CAD | -0.05٪ | -0.43٪ | -0.28٪ | -0.27٪ | 0.15% | -0.91٪ | -0.26٪ | |
| AUD | 0.22% | -0.17٪ | -0.01٪ | 0.27% | 0.42% | -0.65٪ | 0.01% | |
| JPY | -0.20٪ | -0.58٪ | -0.40٪ | -0.15٪ | -0.42٪ | -1.06٪ | -0.42٪ | |
| NZD | 0.86% | 0.46% | 0.62% | 0.90% | 0.64% | 1.04% | 0.64% | |
| CHF | 0.21% | -0.18٪ | -0.02٪ | 0.26% | -0.01٪ | 0.42% | -0.65٪ |
تُظهر الخريطة الحرارية تغيرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني ، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع ستمثل اليورو (الأساس) / الين الياباني (الاقتباس).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعا في السنة واجتماعات طارئة مخصصة حسب الاقتضاء. تتمثل المهمة الأساسية لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار ، مما يعني معدل تضخم يبلغ 2-3٪ ، ولكن أيضًا ".. للمساهمة في استقرار العملة ، والتوظيف الكامل ، والازدهار الاقتصادي والرفاهية للشعب الأسترالي." أداته الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستعمل أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا على تقوية الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. تشمل أدوات RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُنظر دائمًا إلى التضخم كعامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام ، كان العكس هو الحال في الواقع في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع باعتدال الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العملة المحلية ، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في اقتصادات آمنة ومتنامية بدلاً من المحفوفة بالمخاطر والانكماش. زيادة تدفقات رأس المال الداخلة تزيد من إجمالي الطلب وقيمة العملة المحلية. يمكن أن تؤثر المؤشرات الكلاسيكية ، مثل إجمالي الناتج المحلي ، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات ، والتوظيف ، واستطلاعات رأي المستهلك على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة ، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف المتطرفة عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) لغرض شراء الأصول - عادة السندات الحكومية أو الشركات - من المؤسسات المالية ، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما ينتج عن التيسير الكمي ضعف AUD.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم إجراؤه بعد التيسير الكمي عندما يكون الانتعاش الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في التسهيل الكمي يشتري البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سندات الحكومة والشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة ، في QT يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول ، ويتوقف عن إعادة استثمار أصل السندات المستحقة على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-gains-ground-on-improved-aussie-services-pmi-subdued-us-dollar-202402220200
