عندما يسمع الناس كلمة "أشباه الموصلات" اليوم ، فإنهم يفكرون في شركات مثل شركة Nvidia Corp. (NVDA) أو OpenAI. ساعد الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التطور التكنولوجي الأخيرة ... وأشباه الموصلات - القوية - هي التي تحرك الذكاء الاصطناعي.
هذا سبب كبير وراء تحول Nvidia إلى شركة بقيمة تريليون دولار ، وهي سادس أكبر شركة في العالم ، خلال الشهر الماضي.
لكن التركيز الشديد والمفرط على الذكاء الاصطناعي (و Nvidia لهذه المسألة) يعرض المستثمرين لخطر فقدان تريليونات أخرى من الكذب على الطاولة.
الحقيقة هي أن هناك خمسة اتجاهات رقمية كبرى أخرى تنطلق جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي: القيادة الذاتية و "إنترنت الأشياء" فيما بينها. المزيد عن هؤلاء في لحظة.
السهم الذي سأسميه الآن يكلف أقل من خمس سعر سهم واحد من NVDA ، لكنه يضع محفظتك في وسط هذه الاتجاهات المتغيرة للعالم والمولدة للثروة.
هناك الكثير من رقائق البطاطس أكثر من مجرد نفيديا
بينما تقوم Nvidia ببناء وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تشغل برنامج AI ، هناك المئات لأشباه الموصلات الأخرى في سلسلة التوريد ، وكلها مهمة مثل وحدات معالجة الرسومات.
لهذا رقاقة تكنولوجيا شركة (MCHP) هو أحد أسهم أشباه الموصلات المفضلة لدي الآن.
لا يقدمون مكونًا واحدًا فقط ، ولكن ما يسمونه "حل النظام الشامل" ؛ أنها توفر أجزاء كثيرة من الحلول التي يطلبها العميل.
تعد Microchip Technology مزودًا رائدًا لوحدات التحكم الدقيقة والدوائر المتكاملة ذات الإشارات المختلطة والتناظرية و Flash-IP (ICs) ، وتستخدم منتجاتها في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك السيارات والفضاء والصناعة والمستهلكين والشبكات.
ببساطة ، تقوم Microchip بإنشاء منتجات ذكية ومتصلة تساعد على جعل "الأشياء" الحديثة تعمل ويتم نشرها عبر عشرات الصناعات. أنها توفر الأجزاء الأساسية والتكنولوجيا التي تجعل الابتكارات ممكنة.
لدي مثالان أدناه - سيارة وطائرة. دعونا ننظر "تحت الغطاء" في Microchip ...
الرقاقة الدقيقة تجعل العالم الحديث ينطلق
يوجد أدناه Hyundai Ioniq 6 ، السيارة الجديدة التي فازت مؤخرًا بجائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023. هذه السيارة عبارة عن آلة معقدة فيها إلكترونيات وأجزاء ميكانيكية متطورة يجب العمل معًا بشكل لا تشوبه شائبة في ظل ظروف مرهقة للغاية. توفر تقنية Microchip ما لا يقل عن 88 مكونًا مختلفًا منتشرة عبر "النظام" الذي يعد سيارة حديثة - الحوسبة ، والتناظرية ، والشبكات ، والأمن ، واللاسلكية. ويمكنك أن تأخذ أي سيارة من أي مكان في العالم ... وداخلها ستجد شيئًا ما ، غالبًا أشياء كثيرة ، من Microchip.
اشترك في الرسائل القصيرة لذلك لن تفوتك الأحداث الخاصة والعروض الحصرية وتداولات المكافآت الأسبوعية أبدًا
يمكننا القيام بذلك مرة أخرى بطائرة - آلة ، من الواضح أنها أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا من سيارة عائلية. ويمكنك مشاهدة منتجات الرقائق الدقيقة الموجودة في الأنظمة المختلفة داخل الطائرة. في طائرة تجارية متوسطة ، سواء كانت من صنع بوينج. (بكالوريوس) أو إيرباص SE (EADSY) ، ستجد منتجات Microchip بقيمة 100,000 دولار.
إن استراتيجية "Total Systems" هذه - التي تم تنفيذها في عالم يعتمد بشكل كبير ومتزايد على جميع أنواع أشباه الموصلات - قد أدت بتقنية Microchip Technology إلى تحقيق نمو هائل في السنوات الأخيرة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على الاتجاهات الكبيرة التي تدعم هذه الشركة
وإليك ما يجعل نمو تقنية الرقائق الدقيقة يذهب
قامت شركة Microchip Technology بتنويع منتجاتها لدرجة أنها في العديد من الأسواق النهائية المختلفة التي تخدمها 21st "اتجاهات القرن" العظيمة.
أولها هو البنية التحتية للجيل الخامس 5G ، نحن في السنة الثالثة أو الرابعة من رحلة مدتها 10 سنوات ، هناك رحلة طويلة - ومليارات أخرى في الاتجاه الصعودي - أمامنا. في الوجهة ، توجد اتصالات محمولة قوية عالية السرعة من الساحل إلى الساحل.
والثاني هو إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة المتطورة ؛ يلعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) دورًا كبيرًا هنا. نحن نعيش بالفعل في عالم يمكن فيه لفرشاة أسنان طفلك أن ترسل لك رسالة نصية قصيرة تخبرك بما إذا كان قد غسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين ، أو حيث لا تسمح محمصة الخبز الخاصة بك بالحرق. يمكنك التحكم في أمن المنزل بالكامل والتحكم في المناخ من جيبك. بدأت IoT للتو.
الاتجاه الثالث الذي يتكشف هو "التنقل الإلكتروني" ، وهو مصطلح شامل للمركبات الإلكترونية (EVs) مثل السيارات والدراجات والحافلات والدراجات البخارية. لدينا أهداف طموحة لإزالة الكربون يجب أن نلبيها ، وسيتطلب بدء تشغيل المركبات الكهربائية بناءًا هائلاً لمحطات الشحن وأجهزة الاستشعار وما شابه. سيتعين عليهم جميعًا أن يكونوا "أذكياء" أيضًا.
وهذا يقودنا إلى التوجه الرابع: الاستدامة. هناك جهود ضخمة جارية في جميع أنحاء الكوكب تقريبًا لتقليل استهلاك الطاقة والكربون والتلوث واستخدام المياه وغير ذلك الكثير. لتحقيق ذلك ، سيحتاج البشر وأجهزتهم إلى أن يكونوا أذكياء - على الأقل ، تحتوي شريحة Microchip على الأجهزة المغطاة.
وأخيرًا ، الاتجاه الخامس: القيادة الذاتية. يمكننا تضمين ميزات مساعدة السائق الجديدة في هذا. ستخبرك العديد من السيارات الحديثة بما إذا كنت ستغادر حارة سفرك أم لا ، أو ما إذا كانت هناك سيارة في المنطقة العمياء. يمكن لأحدث السيارات قياس حركة عينك وقياس يقظتك في الرحلات الطويلة ، وتشير بشكل مفيد إلى أنه قد يكون الوقت قد حان لتناول فنجان من القهوة أو فندق.
كل واحدة من هذه تتطلب أشباه موصلات لتمكين الاتصال والتواصل ، وستعتمد وظائفها المتقدمة بسرعة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كثير منهم بالفعل.
من تحت الغطاء إلى الكتب: الرقاقة الإلكترونية في وضع مالي عظيم
نظرًا لتنوع الشركة ، فهي أعمال دائمة للغاية. يوجد أدناه مخطط لدورة صناعة أشباه الموصلات للازدهار والكساد.
ينكر الكثير من المستثمرين أو لا يدركون أن أشباه الموصلات هي صناعة دورية إلى حد كبير هذه الأيام.
هذا رسم بياني لأداء Microchip خلال دورات العمل - إنها صورة مدتها 15 عامًا للاستقرار والنمو.
تمكنت Microchip من مواكبة هوامش الربح الإجمالية وبالتالي زيادة التدفق النقدي الحر. على مدى السنوات العشر الماضية ، قاموا بتنمية التدفق النقدي الحر المعدل بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10٪. لقد خفضوا أيضًا الرافعة المالية الصافية - من 23.4 مرة في 4.77 إلى 2019 مرة - للعام بأكمله 1.45. وهذا مثال رائع على الأعمال التجارية المرنة.
شهد نمو الإيرادات أيضًا تسارعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين ، لدرجة أنه من المتوقع أن تنمو تقنية الرقائق الدقيقة في إيراداتها بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي في الربع القادم.
الخلاصة: تقنية الرقائق الدقيقة هي "الشراء"
من وجهة نظري ، تبرز Microchip Technology كواحدة من أكثر شركات أشباه الموصلات تنوعًا ويظهر مسار نموها مدى قابليتها للتكيف مع السوق اليوم. من خلال عمليات الاستحواذ الذكية وتقديم المنتجات العضوية ، وضعوا أنفسهم للنمو والأرباح مع تبلور منحنى التكنولوجيا المستقبلية.
بالطبع ، من المفيد أن يكون لديهم أيضًا تقييم مقنع مقارنة بمنافسيهم. يتم تداول Microchip بقيمة 11.2x للمؤسسة / EBITDA ، بينما شركة Texas Instruments (TXN) و التناظرية أجهزة شركة (ADI) يتم تداولهما فوق 16. في الواقع ، يتم تداول قطاع أشباه الموصلات ببورصة فيلادلفيا (PHLX) ككل عند 15.6.
توزيعات الأرباح متواضعة ، ولا تتعارض مع الكثير من شركات التكنولوجيا ، لكنها موجودة: يحقق السهم حاليًا أرباحًا بنسبة 1.9 ٪ - كرز صغير فوق مثلجات كبيرة جدًا.
اعتن بنفسك،
أليكس كاجين ،
مدير بحوث الاستثمار التكنولوجي ، صحافة خريطة المال
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
- مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://aicinvestors.com/article/this-stock-gets-you-exposure-to-ai-and-five-more-lucrative-megatrends/
