- انخفض الذهب حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى تعقيد نوايا خفض سعر الفائدة الفيدرالي.
- يعيد المستثمرون التفكير في النهج النقدي الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط التضخم المستمر حيث يتوقعون الآن تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024.
- ترتفع العائدات الحقيقية للولايات المتحدة فوق 2%، مما يشكل تحديًا لإصدار الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلك.
سعر الذهب في موقف دفاعي يوم الأربعاء بعد صدور أرقام التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة. وشهدت الأرقام ارتفاعًا طفيفًا في القراءات الشهرية والسنوية وقد تؤثر على نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة. بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع الدولار الأمريكي، وتجاوزت العائدات الحقيقية الأمريكية عتبة 2٪، مما يمثل رياحًا معاكسة للمعدن الثمين.
يتم تداول زوج XAU/USD الفوري عند 2,336 دولارًا أمريكيًا بعد خسارة بنسبة 0.66% بعد بيانات المستهلك الأمريكي مؤشر السعر إصدار (مؤشر أسعار المستهلك). أعلن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس كان أكثر سخونة من المتوقع، على الرغم من عدم تغييره في ثلاث من قراءات التضخم الأربع مقارنة ببيانات فبراير. وفي الوقت نفسه، قفز التضخم الرئيسي فوق التوقعات السنوية وقراءة الشهر السابق.
الملخص اليومي لمحركات السوق: الذهب يفقد بريقه بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الساخن
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.4% شهريًا و3.5% سنويًا، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا ارتفاعًا طفيفًا عن أرقام الشهر السابق.
- كما تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، التوقعات، وظل ثابتًا عند 0.4% على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس بيانات فبراير.
- وفي أعقاب ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في النهاية القصيرة، مع قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 2 نقطة أساس.
- شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أيضًا زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 1٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بداية العام عند 105.27.
- تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن متداولي العقود الآجلة يتوقعون تخفيضين فقط في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حيث يتوقعون أن ينهي السعر المرجعي الرئيسي العام عند 4.98٪.
- كشف اتحاد الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني كان أكبر مشتري للمعدن الأصفر في فبراير، حيث زاد احتياطياته بمقدار 12 طنًا إلى 2,257 طنًا.
التحليل الفني: توقف تقدم الذهب، وتراجع الأسعار إلى ما دون 2,350 دولارًا
لقد فتح تراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق الباب لتشكيل نمط شمعدان نجمة المساء. ومع ذلك، يجب أن يغلق زوج XAU/USD تحت سعر افتتاح 8 أبريل عند 2,329 دولارًا، مما يمهد الطريق لتصحيح أعمق.
سيكون الدعم الأول لزوج XAU/USD هو أدنى مستوى يومي في 8 أبريل عند 2,303 دولار. وبمجرد تجاوز ذلك، يمكن أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على المعدن الأصفر ويدفعه إلى أعلى مستوى خلال 21 جلسة في مارس عند 2,222 دولارًا. ونرى المزيد من الخسائر عند 2,200 دولار.
من ناحية أخرى، إذا استأنف زوج XAU/USD ارتفاعه، فإن المشترين يتطلعون إلى مستوى 2,350 دولارًا، يليه 2,400 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1,136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. ويرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يؤثر سلبًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-as-us-cpi-data-diminishes-fed-rate-cut-hopes-202404101822
