علم النفس جزء مهم من السوق المالية. إحدى الطرق التي يتم بها عرض علم النفس هي من خلال أنواع مختلفة من التحيزات التي يمر بها المتداولون بشكل منتظم.
ومن أمثلة هذه التحيزات ما يلي:
- التفاؤل والتشاؤم
- رسو
- الرعي
- الوضع الراهن
- النفور من الخسارة
الى جانب الطرق الاخرى
هذه المقالة سوف ننظر في المفهوم المهم المعروف باسم مغالطة مقامروالتي يمر بها معظم المتداولين والمستثمرين دون أن يدركوا ذلك. وسنشرح ما هي وكيفية تطبيقها في السوق وبعض الطرق لتجنبها أو التغلب عليها.
ما هي مغالطة المقامر؟
مفهوم مغالطة المقامر هو متجذرة في فكرة الاحتمال. على الرغم من أن هذا المفهوم قد تم تطويره في صناعات الألعاب والمقامرة، إلا أنه قابل للتطبيق أيضًا على نطاق واسع في السوق المالية سواء كنت متداولًا أو مستثمرًا.
مغالطة المقامر هي الافتراض بأن الحدث الذي يتكرر بشكل متكرر مع مرور الوقت سيكون أقل احتمالا أن يحدث في المستقبل.
متعلق ب " استراتيجيات القمار لتحقيق النجاح في تداول الأسهم
أفضل طريقة للتفكير في الأمر هي الموقف الذي ترمي فيه قطعة نقود عشر مرات. في كل هذه الفترات، تهبط العملة ووجهها للأعلى، يمكنك الافتراض أن العملة ستهبط وكتابتها في الأعلى.
ورغم أن هذا الافتراض قد يكون صحيحا، إلا أن الواقع يقول ذلك الاحتمال هو 50-50. في هذه الحالة، يمكن للعملة أن تهبط إما في منطقة الرأس أو الذيل. ولذلك فإن استخدام مغالطة المقامر في التداول قد يؤدي إلى بعض الخسائر الكبيرة.
مثال آخر على مغالطة المقامر هو الأسرة التي تنجب ثلاث فتيات على التوالي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يفترضوا أن الطفل القادم سيكون صبياً. ومرة أخرى، الحقيقة هي أن الطفل الرابع يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى.
سيكولوجية مغالطة المقامر
إن مفهوم مغالطة المقامر متجذر في حالة نفسية تعرف بالتحيز المعرفي. يتم تعريف التحيز المعرفي على أنه خطأ منهجي في التفكير يحدث ذلك عندما يقوم الأشخاص بمعالجة وتفسير المعلومات بجميع أنواعها.
هناك العديد من الأمثلة على التحيزات المعرفية من حولنا. على سبيل المثال، غالبًا ما يشتري معظم الأشخاص المنتجات التي يتم الإعلان عنها على شاشة التلفزيون من قبل شخصيات موثوقة منذ ذلك الحين يعتقدون أنهم قاموا بأبحاثهم.
مثال آخر هو عندما يخمن الناس جنس الشخص بناءً على مهنته. في معظم الحالات، يربط الناس الممرضات بالنساء والنجارين بالرجال.
• تم إنشاء مغالطة المقامر باستخدام نفس المفهوم. في ذلك، يفترض الناس أن النتيجة سوف تتعادل في فترة معينة. هناك طريقة أخرى لشرح المغالطة وهي استخدام نهج جينستات، الذي يستخدم الاعتقاد بأن الحدث العشوائي المستقل القادم سوف يكون مرتبطًا بالحدث السابق.
مغالطة المقامر في التجارة والاستثمار
يتم تطبيق مغالطة المقامر على نطاق واسع في التجارة والاستثمار. في معظم الحالات، يستخدم الناس هذه الطريقة دون أن يعرفوا ذلك.
هناك عدة طرق يعمل بها هذا النهج في السوق. الأكثر شعبية هو حيث أ شخص يقصر الأسهم الذي كان في اتجاه تصاعدي قوي لمدة ثلاثة أشهر على التوالي.
في هذه الحالة، يعتقد المتداول أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأسهم ستنخفض في الشهر المقبل. في هذه الحالة، في حين أن التاجر قد يكون على حق في افتراض ذلك، فإن الحقيقة هي أن السهم قد يستمر في التحرك في الاتجاه الأصلي.
ولذلك، ينبغي للتجار والمستثمرين قم دائمًا بإجراء المزيد من الأبحاث عند اتخاذ قراراتهم حول ما إذا كنت تريد شراء أو بيع الأصول.
أمثلة على مغالطة المقامر في التداول
وهناك أمثلة كثيرة تتواجد فيها فكرة مغالطة المقامر في السوق. الأول موضح أدناه.
في ذلك، نرى أن أسهم Nvidia قفزت لمدة سبعة أشهر متتالية في عام 2023. وقد حدث ذلك بالفعل حيث أصبح المستثمرون يشعرون بسعادة غامرة بسبب نمو قوي للذكاء الاصطناعي.
لذلك، يمكن للمتداول أن يأتي ويفترض أن الأسهم ستنخفض في الشهر المقبل. في هذا، سوف يفترضون أن المخزون لديه تصبح منطقة ذروة الشراء وسيبدأ المشترون الأوليون في الخروج من التداول.
ومع ذلك، في هذه الحالة، الحقيقة هي أن السهم يمكن أن يستمر في الارتفاع أيضًا.
المثال الآخر لمغالطة المقامر في السوق متعلق ب أرباح الشركة. هذه أرقام مهمة نظرًا لأن العديد من المستثمرين والتجار يستخدمونها لبدء عمليات التداول.
إذا فازت الشركة على الإيرادات والأرباح أربع مرات على التوالي، يمكن للمتداول أن يفترض أنها ستخسر في المرة التالية.
ثالثا، هناك حالة فيها تتفوق الشركة باستمرار على منافستها. لنأخذ على سبيل المثال شركات مماثلة مثل Exxon وChevron أو Visa وMastercard. يمكن للمستثمر أن يفترض أن الشركة الأخرى سوف تتفوق على الشركة السابقة في المستقبل.
سلبيات مغالطة المقامر
في حين أن مغالطة المقامر يمكن أن تكون مفيدة لك، إلا أن الحقيقة هي أن لها بعض السلبيات أو العيوب المهمة للمغالطة.
إغلاق التجارة قبل الأوان
هذا هو واحدة من الخدع الأكثر شعبية لاستخدام مغالطة المقامر عند التداول اليومي أو الاستثمار. يحدث عندما يقوم المتداول بإغلاق الصفقة قبل الأوان.
في هذا، يفترض المتداول أن التجارة المربحة سوف تتحول. وعلى هذا النحو التاجر يأخذ ربحًا صغيرًا بهدف تجنب خسارة أكبر.
يمكن حل هذا الرأي عن طريق باستخدام وقف زائدة، وهو شكل من أشكال وقف الخسارة الذي يلتقط الأرباح الأولية. على هذا النحو، حتى لو كان هناك انعكاس كبير، فسيتم الحفاظ على أرباحك الأولية.
تجنب شراء أو بيع الأصول
العيب الآخر لمغالطة المقامر هو ذلك غالبًا ما يتجنب المتداولون شراء الأصول التي ترتفع أو بيع الأصول التي تنخفض.
وخير مثال على ذلك هو مثال Nvidia الموضح أعلاه. وتجنب بعض المتداولين والمستثمرين شراء السهم لاعتقادهم أنه سيتراجع. ومن خلال القيام بذلك، تجنبوا المشاركة في ارتفاع كبير للأسهم.
متعلق ب " لا تتزوج من الأسهم الخاصة بك
الذهاب ضد هذا الاتجاه
علاوة على ذلك، يمكن رؤية مغالطة المقامر أ التاجر أو المستثمر يتعارض مع هذا الاتجاه. مرة أخرى، في المثال أعلاه، يمكن للمتداول تنفيذ تجارة قصيرة على افتراض أن السهم سيبدأ في الانخفاض.
في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي السير عكس الاتجاه إلى خسائر كبيرة، كما رأينا مع شركات مثل Tesla وNvidia.
احتفظ بمركز خاسر لفترة طويلة
عيب قاتل آخر في مغالطة المقامر هو الموقف الذي المتداول الذي لديه تجارة خاسرة يحتفظ بصفقاته لفترة طويلة جدًا.
يحدث هذا بينما ينتظر هؤلاء المتداولون الانعكاس. في معظم الحالات، يمكن أن تستمر التجارة الخاسرة في إضافة المزيد من الخسائر، مما يؤدي إلى نداء الهامش.
متعلق ب " كيفية خفض خسائر التداول
تجاهل الأساسيات
أخيرًا، يمكن للمتداول أن يرى مغالطة المقامر تجاهل البيانات الأساسية لشركة أو أصول أخرى.
في هذا، إذا ارتفع السهم، فإنهم يتجاهلون الأسباب الأساسية لارتفاعه ويبيعونه على المكشوف على أمل أن ينعكس.
كيفية التغلب على مغالطة المقامر
هناك عدة طرق لتجنب مغالطة المقامر، بما في ذلك:
الجمع بين الأساسيات والتقنيات
إحدى أفضل الطرق لتجنب مغالطة المقامر هي أن تفعل ذلك دائمًا الجمع بين أساسيات الشركة والتقنيات.
النهج الفني انظر إلى الرسم البياني بينما تنظر الأساسيات إلى العوامل الرئيسية التي تؤثر على السهم. على سبيل المثال، في حالة شركة Nvidia، قفز السهم بسبب الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
الحفاظ على مجلة التداول
A اليوميات هي أداة مهمة التي يجب أن يمتلكها جميع المتداولين والمستثمرين. إنها وثيقة حيث تكتب جميع التفاصيل حول تداولاتك.
على سبيل المثال، يمكنك تدوين الصفقات التي قمت بها، وسبب تنفيذ الصفقة، والأرباح والخسائر. اذا أنت استخدم المجلة جيدًا، هناك احتمال أن تتجنب تكرار الخطأ في المستقبل.
تطوير استراتيجية والتمسك بها
الشيء الأخير الذي يجب عليك فعله هو أن يكون لديك دائمًا استراتيجية تداول وتلتزم بها. عندما يكون لديك استراتيجية جيدة، سوف تعرف دائما متى تدخل المركز ومتى تبتعد.
يجب عليك تطوير استراتيجيتك وإعادة اختبارها عندما تبدأ رحلة التداول الخاصة بك. لمنع خسارة الأموال أثناء الاختبار، نوصي بشدة بذلك الاعتماد على منصة تجريبية. من خلال الانضمام إلى DTTW™، على سبيل المثال، كنت سأفعل ذلك الوصول إلى TMS™ الخاص بنا
نبذة عامة
في هذه المقالة، نظرنا إلى مفهوم مغالطة المقامر وشرحنا ما هي. وأدركنا سهولة الوقوع في فخ هذه الحالة الذهنية التي لا تقتصر على التداول وحده.
والأهم من ذلك أننا شرحنا البدايات النفسية للاستراتيجية وكيفية تطبيقها في السوق المالية. لكننا قمنا أيضًا بتحليل وشرح بعض أفضل الطرق لتجنب المغالطة.
مصادر خارجية مفيدة
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.daytradetheworld.com/trading-blog/gamblers-fallacy-day-trading/
