تستخدم أداة التحليل الفني التي تسمى Bollinger Bands تقلبات الأسعار لتوفير فرص دخول وخروج محتملة في التداول. وهي مكونة من شريطين أو خطوط خارجية وخط مركزي (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا)، والذي يتوسع وينكمش استجابةً للتغيرات في السعر. ولإجراء تحليل شامل للسوق، يتم استخدامها بشكل متكرر مع المؤشرات الفنية الأخرى.
وأوضح بولينجر باند
تم إنشاء خطوط بولينجر على يد جون بولينجر في الثمانينيات. فهي مفيدة أداة التحليل الفني المستخدمة في تداول كريبتوكيرنسي والأسواق المالية الأخرى لتقييم تقلبات الأسعار، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، واتخاذ قرارات التداول.
تشمل النطاقات الثلاثة التي تساعد في إنشاء Bollinger Band ما يلي:
الفرقة العليا
يتم إنشاء النطاق العلوي عن طريق ضرب النطاق الأوسط بالانحراف المعياري للسعر. يتم قياس تقلب السعر من خلال الانحراف المعياري. غالبًا ما يستخدم المتداولون مضاعف 2 للانحراف المعياري (SD)، ولكن يمكن تغيير ذلك اعتمادًا على حالة السوق والتفضيلات الشخصية.
النطاق الأوسط (SMA)
يمثل النطاق الأوسط عادة سعر الأصل خلال فترة معينة كمتوسط متحرك بسيط (SMA). إنه بمثابة المحور ويصور متوسط سعر العملة المشفرة خلال الإطار الزمني المحدد.
الفرقة السفلى
من النطاق الأوسط، يتم طرح مضاعف الانحراف المعياري لتحديد النطاق السفلي.
الغرض من Bollinger Bands في تداول العملات المشفرة
في تداول العملات الرقمية، تعمل خطوط بولينجر كتقنية تحليل فني مهمة تسمح للمتداولين بما يلي:
تقييم تقلبات الأسعار
يمكن للمتداولين تقييم درجة تقلب الأسعار في سوق العملات المشفرة باستخدام Bollinger Bands. عندما تتسع النطاقات، قد تكون هناك إمكانيات تداول لأنها تشير إلى تقلبات أعلى. من ناحية أخرى، يشير انكماش النطاقات إلى تقلبات أقل وإمكانية توحيد الأسعار أو انعكاس الاتجاه.
تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع
تُستخدم خطوط بولينجر للكشف عن سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع المحتملة، مما يساعد المتداولين على التعرف عليها. تنشأ فرصة بيع محتملة عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي أو يتجاوزه، وهو ما يعد علامة على أن السعر في منطقة ذروة الشراء. من ناحية أخرى، إذا وصل السعر إلى النطاق السفلي أو انخفض تحته، فيمكن اعتباره ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
تحديد اتجاه الاتجاه
يمكن للمتداولين استخدام خطوط بولينجر للتأكد من اتجاه الاتجاه السائد. قد يشير السعر إلى اتجاه صعودي إذا تحرك باستمرار على طول النطاق العلوي. من ناحية أخرى، إذا كان يلامس أو يظل قريبًا من النطاق السفلي بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود اتجاه هبوطي.
توليد إشارات عكسية
يمكن استخدام خطوط بولينجر لإنشاء إشارات انعكاسية، وهي مؤشرات على انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى انعكاس محتمل من حالة مفرطة التوسع عندما يتحرك السعر خارج النطاقات ثم يدخل مرة أخرى (أسفل النطاق السفلي للاتجاه الهبوطي أو فوق النطاق العلوي للاتجاه الصعودي).
كيف يتم بناء بولينجر باند؟
المتوسط المتحرك البسيط والانحراف المعياري هما اللبنتان الأساسيتان لمؤشرات بولينجر باند ويتم استخدامهما في بنائها. توفر هذه النطاقات معلومات ثاقبة حول تقلبات الأسعار وفرص التداول المحتملة في أسواق العملات المشفرة.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإنشاء خطوط بولينجر:
الخطوة الأولى: حساب SMA
اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بهم، يختار المتداولون إطارًا زمنيًا معينًا للتحليل، مثل إطار زمني يومي أو كل ساعة أو أي إطار زمني آخر. بالنسبة للإطار الزمني المحدد، يتم جمع أسعار الإغلاق السابقة للعملة المشفرة قيد الفحص. وبما أنه يشير إلى آخر سعر تداول في نهاية كل فترة زمنية، يتم استخدام سعر الإغلاق بشكل متكرر.
من خلال جمع أسعار الإغلاق للفترة الزمنية المختارة وتقسيم الإجمالي على عدد نقاط البيانات، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA). على سبيل المثال، إذا كان المتداولون يفحصون أسعار الإغلاق اليومية للعملة المشفرة على مدار فترة 20 يومًا، فسيقومون بجمع أسعار الإغلاق من العشرين يومًا السابقة، وتقسيمها على 20، ثم العثور على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لذلك اليوم.
الخطوة الثانية: حساب SD
يحدد المتداولون الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق خلال نفس الفترة الزمنية بعد حساب المتوسط المتحرك البسيط. الانحراف المعياري، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم تقلبات الأسعار في أسواق العملات المشفرة، يحدد مدى تشتت الأسعار أو تقلبها من SMA.
الخطوة الثالثة: إنشاء خطوط بولينجر العلوية والسفلية
يتم إنشاء نطاق بولينجر الأعلى عن طريق ضرب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بالانحراف المعياري. المضاعف النموذجي هو 2، على الرغم من أنه (كما ذكرنا) يمكن تغيير ذلك اعتمادًا على تفضيلات المتداولين وحالة السوق. يتم طرح نفس مضاعف SD من SMA للوصول إلى الحد الأدنى لبولينجر باند.
الخطوة الرابعة: رسم البولنجر باند على الرسم البياني للسعر
يمكن للمتداولين رسم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والانحراف المعياري ونطاق بولينجر العلوي ونطاق بولينجر السفلي على مخطط الأسعار بعد حسابهم. يتم تمثيل خط الوسط لمؤشر Bollinger Bands وSMA بالخط الأوسط. يؤدي رسم النطاقين العلوي والسفلي أعلى وأسفل SMA إلى إنشاء قناة تحيط بمخطط السعر.
الخطوة الخامسة: التفسير
لفهم كيفية استخدام Bollinger Bands لتداول العملات المشفرة، من الضروري تفسير إشارات الأسعار. على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي أو يتأرجح خارجه، فقد يشير ذلك إلى حالة ذروة الشراء وفرصة للبيع.
من ناحية أخرى، إذا لمس السعر أو تأرجح خارج النطاق السفلي، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق في منطقة ذروة البيع، مما يوفر فرصة شراء محتملة. يوفر اتساع النطاقات معلومات عن تقلبات السوق؛ تشير النطاقات الأوسع إلى تقلبات أعلى، في حين تشير النطاقات الأضيق إلى تقلبات أقل.
استراتيجيات تداول العملات المشفرة مع Bollinger Bands
مختلف استراتيجيات التداول التشفير يتضمن استخدام Bollinger Bands الذي يستخدمه المتداولون ما يلي:
استراتيجية Bollinger Band Squeeze للعملات المشفرة
يعتمد نهج Bollinger Band Squeeze على فكرة أن أوقات التقلبات المنخفضة في أسعار العملات المشفرة (يشار إليها باسم "الضغط") تتبعها في كثير من الأحيان فترات من التقلبات العالية (يشار إليها باسم "التوسع"). يعمل على النحو التالي:
- ابحث عن الضغط: راقب الأوقات التي تضيق فيها خطوط بولينجر باند وتتحرك على مقربة منها، وهي علامة على انخفاض تقلب الأسعار.
- الاستعداد للاختراق: بعد الضغط، يتوقع المتداولون تغيرًا قويًا في السعر. إنهم لا يتوقعون اتجاه الاختراق، لكنهم يستعدون له.
- نقاط الدخول: يدخل المتداولون إلى مراكزهم بعد اختراقات الأسعار من خطوط بولينجر (فوق النطاق العلوي للأعلى، وتحت النطاق السفلي للأسفل)، غالبًا باستخدام مؤشرات تأكيد إضافية، مثل الحجم.
- وقف الخسارة وأخذ الربح: تنفيذ أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا فشل الاختراق في الاستمرار والضبط مستويات أخذ الربح وفقا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
Bollinger Bands لتحديد نقاط الدخول والخروج في تداولات العملات المشفرة
عند تداول العملات المشفرة، سواء للاستثمارات قصيرة الأجل أو يوم التداوليمكن استخدام البولنجر باند العثور على أفضل نقاط الدخول والخروج.
نقاط الدخول
عندما يصل السعر أو ينكسر تحت الحد الأدنى لبولينجر باند، مما يشير إلى سيناريو ذروة البيع، قد يبحث المتداولون عن إشارات شراء. في المقابل، فإنهم ينظرون إلى ظروف ذروة الشراء كإشارات بيع عندما يصل السعر أو يتجاوز الحد العلوي لبولينجر باند. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إجراء المزيد من التحقيقات التقنية والتحقق من الصحة.
نقاط الخروج
يمكن للمتداولين استخدام خطوط بولينجر لتحديد متى يتم إغلاق المركز. على سبيل المثال، قد يكون ذلك مؤشرًا لجني الأرباح إذا كان المتداولون في وضع شراء على عملة مشفرة، وكان السعر يقترب من النطاق العلوي. في المقابل، قد يكون الوقت قد حان لإغلاق الصفقة إذا كانت صفقات بيع، وكان السعر يقترب من النطاق السفلي.
الجمع بين البولنجر باند ومؤشرات التداول الأخرى
كثيرا ما يستخدم المتداولون خطوط بولينجر مع مؤشرات أخرى لاستكمال استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
بولينجر باند ومؤشر القوة النسبية
الجمع بين بولينجر باند و مؤشر القوة النسبية (RSI) قد يساعد المتداولين في اكتشاف الانعكاسات المحتملة. يمكن الإشارة إلى انخفاض محتمل، على سبيل المثال، إذا كان السعر يقترب من الحد العلوي لمؤشر بولينجر ويظهر مؤشر القوة النسبية ظروف ذروة الشراء.
تحليل الحجم
بولينجر باندز و تحليل حجم التداول يمكن استخدامها لتأكيد تقلبات الأسعار. قد تؤدي الزيادة في الحجم أثناء اختراق Bollinger Band إلى تعزيز صحة الإشارة.
بولينجر باند والمتوسطات المتحركة
يتم استخدام المتوسطات المتحركة مع Bollinger Bands من قبل المتداولين لإضافة المزيد من السياق لتحليل الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن أن يدعم مؤشر بولينجر باند ونهج تقاطع المتوسط المتحرك تأكيد تغيرات الاتجاه.
حدود Bollinger Bands لمتداولي العملات المشفرة
تعد Bollinger Bands أداة مفيدة لمتداولي العملات المشفرة، ولكن لديها أيضًا بعض العيوب. أولاً، قد تنتج إشارات خاطئة خلال أوقات الحد الأدنى من التقلبات أو في الأسواق التي تتحرك بقوة، مما قد يؤدي إلى خسائر. ثانيا، يجب على المتداولين استخدام مؤشرات أو تقنيات تحليل أخرى لتأكيد اتجاه الاتجاه حيث أنها لا توفر معلومات اتجاهية من تلقاء نفسها.
قد تختلف فعالية Bollinger Bands أيضًا باختلاف العملات المشفرة والأطر الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أخبار أو أحداث السوق غير المتوقعة إلى فجوات في الأسعار لا تنعكس بالضرورة في النطاقات، مما قد يفاجئ المتداولين.
استراتيجيات إدارة المخاطر عند استخدام بولينجر باند
كما هو الحال مع أي مؤشر فني، يجب استخدام Bollinger Bands من قبل متداولي العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر والتحليل الشامل. لتقليل الخسائر المحتملة في حالة حدوث عكس للمعاملات، يجب على المتداولين إعداد أوامر وقف الخسارة الصريحة.
يعد حجم المركز ضروريًا أيضًا؛ ولتجنب التعرض المفرط، يجب على المتداولين أيضًا تخصيص مبلغ معين من أموالهم لكل صفقة. علاوة على ذلك، يمكن تقليل المخاطر من خلال التنويع بين العملات المشفرة المختلفة والحد من النسبة المئوية لرأس المال الكامل الذي يمكن أن يخسره الشخص في صفقة واحدة.
وأخيرا، ينبغي دائما استخدام خطوط بولينجر بالتزامن مع مؤشرات أخرى للتأكيد، فضلا عن أنماط السوق الأكبر. يعتمد النجاح على المدى الطويل مع Bollinger Bands على الحفاظ على الانضباط واتباع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading
