سكر لاند ، تكساس, 4 مايو 2021 / PRNewswire / - Team، Inc. (NYSE: تيسي) ، المزود الرائد عالميًا لحلول ضمان أداء الأصول المتكاملة والممكّنة رقميًا وحلول التحسين ، أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي 31 آذار، 2021.
نتائج الربع الاول 2021:
- إيرادات 194.6 مليون دولار، أسفل 42.2 مليون دولار، أو 17.8٪ من الربع الأول 1
- كان الهامش الإجمالي 43.7 مليون دولار، أو 22.5٪ ، أقل بقليل من 24.3٪ من الربع الأول 1
- خفض معدل الإدخار والإيداع الفصلي بمقدار 12.3 مليون دولار أو 15.7٪ مقارنة بالربع الأول 1
- انخفاض كبير على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 17.8٪ ، نتيجة لإدارة التكاليف المنضبطة
قال "لقد تأثرت نتائج TEAM في الربع الأول سلبًا بالعديد من الرياح المعاكسة" أميرينو جاتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TEAM. "كما هو متوقع ، شهدنا بداية بطيئة لهذا العام. يعتبر شهر يناير من الناحية التاريخية شهرًا ضعيفًا حيث ينصب تركيز عملائنا على جدولة الصيانة والمشاريع الرأسمالية. تأخر الارتفاع المعتاد في النشاط في فبراير بسبب العواصف الشتوية غير المسبوقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج. أدت هذه العواصف إلى إغلاق عدد كبير من مصانع التكرير والبتروكيماويات مؤقتًا ، مما قلل من نشاطنا المتداخل وأرجأ مشاريعنا. نحن نقدر أن العواصف أثرت سلبًا على إيرادات الربع الأول بحوالي 10 مليون دولار. تأثرت أسواقنا الدولية أيضًا ، حيث أدت عمليات الإغلاق المرتبطة بـ COVID إلى تقييد السفر وفرض قيود الحجر الصحي.
"على الرغم من أننا لسنا سعداء بنتائج الربع الأول لدينا ، فقد تمكنا من تقليل انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 1 ، على الرغم من 42.2 مليون دولار انخفاض الإيرادات على مدار العام. كان الانخفاض الإيجابي الذي حققناه مدعومًا بإجراءاتنا المنضبطة لخفض التكاليف لعام 2020. خلال هذا الربع ، بدأنا في التراجع عن بعض مبادرات التكلفة المتغيرة التي بدأناها في أواخر مارس 2020. وزدنا أيضًا استثماراتنا في المبيعات وإدارة الحسابات وتدريب الفنيين والشهادات من أجل تمكيننا من اكتساب حصتنا في السوق بشكل تنافسي. تتوسع الأسواق النهائية ويضيق سوق العمل.
"في مارس ، تحسنت مستويات نشاطنا بشكل ملحوظ مع عودة العملاء إلى عمليات طبيعية أكثر بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من المشاريع التحويلية الكبيرة. على وجه التحديد ، حقق قطاعا الفحص والمعالجة الحرارية والخدمات الميكانيكية لدينا زيادة تقارب 40٪ في ساعات الفوترة مقارنة بمستويات شهر فبراير. زادت إيرادات قطاع Quest بحوالي 40٪ في مارس مقارنة بمتوسط شهري يناير وفبراير. استمرت مستويات النشاط في مارس حتى أبريل وأوائل مايو.
"الاقتصاد الأمريكي ينتعش ، ومع رفع القيود المتعلقة بـ COVID ، يقود الناس المزيد ويعودون إلى مكان العمل ، مما يزيد الطلب والاستهلاك العالميين. لقد وفر النمو في النشاط الاقتصادي ثقة أكبر في توقعاتنا لعام 2021.
"بالنظر إلى المستقبل ، نواصل الاستثمار للبناء على ميزاتنا التنافسية. توفر نماذج التشغيل المتوازنة الخاصة بنا والتي تشمل المتداخلة والمشروعات والتحولات وعمل الاستدعاء للفريق المرونة للمنافسة بنجاح في البيئة الديناميكية. تعمل حلول الأصول الهامة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على تمكين فريق العمل من تقديم خدمات تراكمية وأن تكون شريك خدمة متكامل. أخيرًا ، تم تصميم هيكل مجموعتنا الجديد لتسريع نمو الإيرادات العالمية وتعزيز حلولنا المتكاملة والمبتكرة. إن التوقعات الاقتصادية القوية - جنبًا إلى جنب مع ميزاتنا التنافسية - قد مكنت TEAM من النمو في عام 2021 وما بعده ، "
النتائج المالية
بلغ صافي الخسارة المجمعة في الربع الأول من عام 2021 34.3 مليون دولار ($1.11 الخسارة لكل سهم مخفف) مقارنة بخسارة $199.7 ملايين ($6.54 الخسارة لكل سهم مخفف) في الربع الأول من عام 2020. كانت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الموحدة المعدلة ، وهي مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، سلبية 5.3 مليون دولار للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام XNUMX 3.9 مليون دولار لربع السنة السابقة.
كانت الإيرادات الموحدة للربع الأول من عام 2021 194.6 مليون دولار مقارنة 236.8 مليون دولار في ربع السنة السابق. انخفضت الإيرادات بسبب انخفاض مستويات النشاط نتيجة التأثير السلبي لوباء COVID-19 والعواصف الشتوية في الغرب الأوسط وساحل الخليج. في الربع الأول من عام 2021 ، بلغ الهامش الإجمالي الموحد 43.7 مليون دولارأو 22.5٪ مقارنة مع 24.3٪ في نفس الربع من العام الماضي.
SG & A للربع الأول كان 66.1 مليون دولار، أسفل 12.3 مليون دولار، أو تحسن بنسبة 15.7 ٪ عن الربع الأول من عام 2020. كان مقياس الشركة المعدل لصافي الدخل / الخسارة ، EBIT المعدل الموحد ، خسارة 18.6 مليون دولار في الربع الأول مقارنة بخسارة 17.2 مليون دولار في الربع المقابل من العام السابق.
تتضمن النتائج المعلنة للربع الأول من عام 2021 بعض الرسوم الصافية التي لا تشير إلى الأنشطة التشغيلية الأساسية لـ TEAM ، بما في ذلك: 0.8 مليون دولار من التكاليف المهنية المتعلقة بالهيكل التنظيمي الاستراتيجي الجديد المعلن عنه سابقًا ("إعادة تنظيم مجموعة التشغيل") ، 2.0 مليون دولار من رسوم إنهاء الخدمة المرتبطة بشكل أساسي بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل ، 2.5 مليون دولار لمسألة قانونية مستحقة ورسوم قانونية أخرى ، و 0.4 مليون دولار بعض الرسوم المهنية والإدارية الأخرى غير المتكررة. صافي الضرائب ، مجموع هذه العناصر 4.5 مليون دولار or $0.14 لكل سهم مخفف.
إن صافي الخسارة المعدلة ، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب ، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وتستبعد بعض البنود التي لا تدل على أنشطة التشغيل الأساسية لـ TEAM. توجد تسوية بين هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المعايير المالية الأكثر قابلية للمقارنة في نهاية هذا الإصدار.
نتائج القطاع
يوضح الجدول التالي تكوين إيرادات الشركة وإيرادات التشغيل (الخسارة) حسب القطاع للأرباع المنتهية 31 آذار، 2021 و 2020 (بالآلاف):
ثلاثة أشهر انتهت مسيرة 31، |
زيادة نقصان) |
||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
||||||||||
(غير مدقق) |
(غير مدقق) |
||||||||||||
الإيرادات حسب قطاع الأعمال: |
|||||||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
91,139 |
$ |
107,881 |
$ |
16,742 |
15.5 |
% |
|||||
MS |
87,396 |
104,519 |
17,123 |
16.4 |
% |
||||||||
تكامل المهام |
16,083 |
24,439 |
8,356 |
34.2 |
% |
||||||||
الإجمالي |
$ |
194,618 |
$ |
236,839 |
$ |
42,221 |
17.8 |
% |
|||||
دخل (خسارة) التشغيل: |
|||||||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
364 |
$ |
192,150 |
$ |
192,514 |
NM1 |
||||||
MS |
115 |
1,022 |
907 |
88.7 |
% |
||||||||
تكامل المهام |
252 |
6,106 |
6,358 |
104.1 |
% |
||||||||
خدمات دعم الشركات والمشتركة |
24,527 |
27,910 |
3,383 |
12.1 |
% |
||||||||
الإجمالي |
$ |
24,300 |
$ |
212,932 |
$ |
188,632 |
88.6 |
% |
_____________ |
1 ميل بحري - ليس له معنى |
يرجع الانخفاض في مستويات النشاط على أساس سنوي عبر الشركة إلى التأثير السلبي لوباء COVID-19 والعواصف الشتوية في الغرب الأوسط وساحل الخليج ، مما أدى إلى تأجيل مشاريع العملاء وانخفاض مستويات النشاط.
تأثرت شركة Quest Integrity بشكل خاص بالوباء حيث أدت أوامر البقاء في المنزل إلى تقييد السفر واستلزم قيود الحجر الصحي. أدت قيود السفر إلى تأخير العديد من مشاريع الربع الأول من Quest حتى الربع الثاني من عام 2021 أو في وقت لاحق من العام.
النقد والديون
النقدية الموحدة والنقدية المعادلة كانت 22.3 مليون دولار at 31 آذار، 2021. صافي ديون الشركة (إجمالي الدين ناقص النقد والنقد المعادل) كان 310.7 مليون دولار at 31 آذار، 2021، مقارنة ب 287.9 مليون دولار at 31 ديسمبر، 2020.
الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتم توفير التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في بيان الأرباح هذا لتمكين المستثمرين والمحللين والإدارة من تقييم أداء TEAM باستثناء تأثيرات بعض العناصر التي تعتقد الإدارة أنها تؤثر على إمكانية مقارنة نتائج التشغيل بين فترات إعداد التقارير. يجب استخدام هذه التدابير بالإضافة إلى ، وليس بدلاً من ، النتائج المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). يتم تضمين تسوية كل من التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المقياس المالي التاريخي الذي يمكن مقارنته مباشرة في الجدول الزمني المصاحب لكل فترة من الفترات المالية المشار إليها.
تفاصيل المكالمة الجماعية والبث الشبكي
ستستضيف Team، Inc. مكالمة جماعية في Wednesday, May 5, 2021 at 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي (9:00 صباحًا بالتوقيت المركزي) لمراجعة نتائج الربع الأول من عام 2021.
عبر الهاتف: اتصل بالرقم 1-877-407-5794 من داخل الولايات المتحدة أو 1-201-389-0869 خارج الولايات المتحدة قبل 10 دقائق على الأقل من المكالمة. ستتوفر إعادة الهاتف من خلال 12 مايو 2021 عن طريق الاتصال بالرقم 1-877-660-6853 من داخل الولايات المتحدة أو 201-612-7415 خارج الولايات المتحدة باستخدام معرف المؤتمر 13718673 #.
عن طريق البث الشبكي: سيتم بث المكالمة عبر الويب ويمكن الوصول إليها على موقع TEAM ، www.teamnc.com تحت عنوان "علاقات المستثمرين". يرجى تسجيل الدخول قبل 10 دقائق على الأقل للتسجيل وتنزيل أي برامج ضرورية. ستتوفر إعادة التشغيل بعد وقت قصير من المكالمة.
حول Team، Inc.
مقرها في شوجر لاند ، تكساس، Team Inc. (NYSE: تيسي) هي شركة عالمية رائدة في مجال ضمان أداء الأصول المتكاملة والممكّنة رقمياً وحلول التحسين. ننشر خدمات الفحص التقليدية إلى المتخصصة للغاية وتقييم الحالة والصيانة والإصلاح التي تؤدي إلى قدر أكبر من السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية لأصول عملائنا الأكثر أهمية. من خلال مواقع في أكثر من 20 دولة ، نحن نوحد تقديم الابتكارات التكنولوجية مع أكثر من قرن من الخبرة التدريجية لإدارة النزاهة والموثوقية لتغذية غد أفضل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.teamnc.com.
يتم توفير بعض المعلومات التطلعية الواردة هنا وفقًا لأحكام قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. لقد بذلنا جهودًا معقولة لضمان أن المعلومات والافتراضات والمعتقدات التي تستند إليها هذه المعلومات التطلعية حديثة ومعقولة وكاملة. ومع ذلك ، فإن مثل هذه البيانات التطلعية تنطوي على تقديرات وافتراضات وأحكام وشكوك. هناك عوامل معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم تناولها في المعلومات التطلعية. على الرغم من أنه من غير الممكن تحديد كل هذه العوامل ، إلا أنها تشمل ، من بين أمور أخرى ، مدة وحجم جائحة COVID-19 والآثار الاقتصادية ذات الصلة والتأثير السلبي الناتج على الطلب على النفط والغاز والعوامل المعروفة على النحو المفصل في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K ، والتقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية في النموذج 8-K ، كل منها كما هو مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وفي التقارير الأخرى المقدمة من الشركة لدى الأوراق المالية والبورصة العمولة من وقت لآخر. وبناءً على ذلك ، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن المعلومات التطلعية الواردة هنا ، بما في ذلك وفورات التكلفة المتوقعة ، ستحدث أو أن الأهداف ستتحقق. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية تم الإدلاء بها اليوم أو أي بيانات تطلعية أخرى صادرة عن الشركة ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك ، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.
اتصال:
كيفن سميث
مدير أول ، علاقات المستثمرين
(281) 388-5551
فريق وشركات وشركات تابعة |
||||||||
ملخص لنتائج التشغيل الموحدة |
||||||||
(غير مدققة ، بالآلاف ، باستثناء بيانات كل سهم) |
||||||||
ثلاثة أشهر انتهت |
||||||||
مسيرة 31، |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
الإيرادات |
$ |
194,618 |
$ |
236,839 |
||||
نفقات التشغيل |
150,917 |
179,353 |
||||||
هامش الربح الإجمالي |
43,701 |
57,486 |
||||||
بيع، المصروفات العمومية والإدارية |
66,124 |
78,444 |
||||||
إعادة الهيكلة والمصاريف الأخرى ذات الصلة ، بالصافي |
1,877 |
186 |
||||||
رسوم انخفاض قيمة الشهرة |
- |
191,788 |
||||||
خسارة تشغيلية |
24,300 |
212,932 |
||||||
مصروفات الفوائد ، صافي |
9,396 |
6,776 |
||||||
مصاريف أخرى ، صافي |
950 |
472 |
||||||
خسارة قبل الضرائب على الدخل |
34,646 |
220,180 |
||||||
مخصوما منه: مزايا ضرائب الدخل |
355 |
20,453 |
||||||
خسارة صافية |
$ |
34,291 |
$ |
199,727 |
||||
خسارة السهم العادي: |
||||||||
الأساسية والمخففة |
$ |
1.11 |
$ |
6.54 |
||||
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة: |
||||||||
الأساسية والمخففة |
30,878 |
30,540 |
فريق وشركات وشركات تابعة |
|||||||
ملخص معلومات جدول الرصيد الموحد |
|||||||
(بالآلاف) |
|||||||
مسيرة 31، |
ديسمبر 31، |
||||||
2021 |
2020 |
||||||
(غير مدقق) |
|||||||
النقد وما في حكم النقد |
$ |
22,344 |
$ |
24,586 |
|||
الموجودات المتداولة الأخرى |
271,888 |
259,146 |
|||||
ممتلكات وآلات ومعدات ، صافي |
166,524 |
170,309 |
|||||
موجودات غير متداولة أخرى |
275,430 |
276,934 |
|||||
إجمالي الأصول |
$ |
736,186 |
$ |
730,975 |
|||
الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل والتزامات الإيجار التمويلي |
$ |
352 |
$ |
337 |
|||
المطلوبات المتداولة الأخرى |
147,947 |
132,667 |
|||||
التزامات الدين طويل الأجل والإيجار التمويلي ، بعد خصم فترات الاستحقاق الحالية |
332,723 |
312,159 |
|||||
مطلوبات أخرى غير متداولة |
72,304 |
71,209 |
|||||
حقوق المساهمين |
182,860 |
214,603 |
|||||
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |
$ |
736,186 |
$ |
730,975 |
TEAM INC. والشركات التابعة |
||||||||
ملخص معلومات التدفق النقدي الموحدة |
||||||||
(غير مدقق ، بالآلاف) |
||||||||
الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس ، |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
خسارة صافية |
$ |
34,291 |
$ |
199,727 |
||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
10,959 |
11,708 |
||||||
مخصص خسائر الائتمان |
352 |
45 |
||||||
ضرائب الدخل المؤجلة |
920 |
5,764 |
||||||
تكلفة التعويض غير النقدي |
2,330 |
1,530 |
||||||
رسوم انخفاض قيمة الشهرة |
- |
191,788 |
||||||
تغييرات رأس المال العامل |
2,462 |
263 |
||||||
البنود الأخرى التي تؤثر على التدفقات النقدية التشغيلية |
1,925 |
1,690 |
||||||
صافي النقد (المستخدم في) الذي توفره الأنشطة التشغيلية |
17,183 |
917 |
||||||
النفقات الرأسمالية |
3,413 |
8,305 |
||||||
النقد المستخدم لاقتناء الأعمال ، صافي |
- |
1,013 |
||||||
متحصلات من التصرف في الأصول |
29 |
- |
||||||
البنود الأخرى التي تؤثر على التدفق النقدي للاستثمار |
- |
6 |
||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
3,384 |
9,312 |
||||||
صافي الاقتراض تحت مسدس التسهيلات الائتمانية |
- |
20,153 |
||||||
صافي القروض بموجب تسهيلات ABL |
19,000 |
- |
||||||
الدفع بموجب قرض لأجل تسهيل ائتماني |
- |
1,250 |
||||||
مدفوعات تكاليف إصدار الديون |
2,027 |
- |
||||||
الضرائب المدفوعة لصافي تسوية حصص المكافآت على أساس الأسهم ، بالصافي |
101 |
349 |
||||||
البنود الأخرى التي تؤثر على التدفقات النقدية التمويلية |
64 |
60 |
||||||
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل |
16,808 |
18,494 |
||||||
تأثير تغير سعر الصرف |
1,517 |
1,751 |
||||||
صافي التغير في النقد والنقد المعادل |
$ |
2,242 |
$ |
8,348 |
||||
فريق وشركات وشركات تابعة |
||||||||
معلومات القطاع |
||||||||
(غير مدقق ، بالآلاف) |
||||||||
ثلاثة أشهر انتهت مسيرة 31، |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
الإيرادات |
||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
91,139 |
$ |
107,881 |
||||
MS |
87,396 |
104,519 |
||||||
تكامل المهام |
16,083 |
24,439 |
||||||
$ |
194,618 |
$ |
236,839 |
|||||
دخل (خسارة) التشغيل ("EBIT") |
||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
364 |
1 |
$ |
192,150 |
|||
MS |
115 |
1,022 |
||||||
تكامل المهام |
252 |
6,106 |
||||||
خدمات دعم الشركات والمشتركة |
24,527 |
27,910 |
||||||
$ |
24,300 |
$ |
212,932 |
|||||
EBIT المعدلة المقطع |
||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
839 |
$ |
354 |
||||
MS |
254 |
1,152 |
||||||
تكامل المهام |
43 |
6,106 |
||||||
خدمات دعم الشركات والمشتركة |
19,682 |
24,067 |
||||||
$ |
18,632 |
$ |
17,163 |
|||||
EBITDA المعدلة حسب القطاع |
||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
$ |
4,309 |
$ |
3,629 |
||||
MS |
5,693 |
6,583 |
||||||
تكامل المهام |
669 |
6,992 |
||||||
خدمات دعم الشركات والمشتركة |
16,014 |
21,129 |
||||||
$ |
5,343 |
$ |
3,925 |
|||||
___________________ |
|
1 |
يتضمن رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 191.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020. باستثناء رسوم انخفاض قيمة الشهرة ، ستكون خسارة التشغيل لشركة IHT 0.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020. |
فريق وشركات وشركات تابعة
الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
(غير مدقق)
تستخدم الشركة إجراءات مالية إضافية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي يتم اشتقاقها من المعلومات المالية الموحدة بما في ذلك صافي الدخل (الخسارة) المعدل ؛ صافي الدخل (الخسارة) المعدل للسهم المخفف والأرباح قبل الفوائد والضرائب ("EBIT") ؛ EBIT المعدلة (المحددة أدناه) ؛ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA المعدلة") والتدفق النقدي الحر لتكملة المعلومات المالية المقدمة على أساس GAAP.
تحدد الشركة صافي الدخل (الخسارة) المعدل وصافي الدخل (الخسارة) المعدل لكل سهم مخفف والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب المعدلة لاستبعاد العناصر التالية: التكاليف المرتبطة ببرنامج OneTEAM ، والتكاليف المرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل ، والتكاليف القانونية غير الروتينية والتسويات ، رسوم إعادة الهيكلة ، بعض رسوم إنهاء الخدمة ، رسوم انخفاض قيمة الشهرة ، خسارة سداد الديون وبعض البنود الأخرى التي نعتقد أنها لا تشير إلى أنشطة التشغيل الأساسية. الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الموحدة المعدلة ، على النحو المحدد من قبلنا ، تستثني التكاليف المستبعدة من صافي الدخل (الخسارة) المعدل وكذلك مصروف ضريبة الدخل (المنفعة) ورسوم الفائدة وخسارة العملة الأجنبية (مكاسب) وبنود مصروفات (دخل) أخرى. تستثني الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) الموحدة المعدلة كذلك من الإهلاك المعدل للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وتكاليف التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم. تعادل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة حسب القطاعات الدخل التشغيلي للقطاع (الخسارة) باستثناء التكاليف المرتبطة ببرنامج OneTEAM الخاص بنا ، والتكاليف المرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل ، والتكاليف والتسويات القانونية غير الروتينية ، ورسوم إعادة الهيكلة ، ورسوم معينة لإنهاء الخدمة ، ورسوم انخفاض قيمة الشهرة وبعض البنود الأخرى على النحو الذي تحدده الإدارة. تستثني الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على مستوى القطاعات أيضًا من الإهلاك المعدل للقطاعات ، والإطفاء ، وتكاليف التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم. يتم تعريف التدفق النقدي الحر على أنه صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية. يُعرَّف صافي الدين بأنه مجموع أجزاء الدين الحالية وطويلة الأجل ، بما في ذلك التزامات التأجير التمويلي ، ناقصًا النقد والنقد المعادل.
تعتقد الإدارة أن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة لكل من الإدارة والمستثمرين في تحليلهم لمركزنا المالي ونتائج العمليات. على وجه الخصوص ، يعد صافي الدخل (الخسارة) المعدل ، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل لكل سهم مخفف ، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب ، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الموحدة مقاييس ذات مغزى للأداء والتي يستخدمها عادة محللو الصناعة والمستثمرون والمقرضون ووكالات التصنيف لتحليل التشغيل الأداء في صناعتنا ، وإجراء مقارنات تحليلية ، وقياس الأداء بين الفترات ، وقياس أدائنا مقابل الأهداف التي تم الإبلاغ عنها خارجيًا. يتم أيضًا استخدام الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIT) المعدلة حسب الشرائح والأرباح المعدلة حسب الشرائح كأساس لصانع القرار التشغيلي الرئيسي لتقييم أداء القطاعات التي يتم إعداد التقارير عنها. يتم استخدام التدفق النقدي الحر من قبل إدارتنا والمستثمرين لدينا لتحليل قدرتنا على خدمة وسداد الديون وعودة القيمة مباشرة إلى أصحاب المصلحة.
التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود مهمة كأدوات تحليلية ، لأنها تستبعد بعض ، وليس كل ، العناصر التي تؤثر على صافي الأرباح ودخل التشغيل. لا ينبغي اعتبار هذه الإجراءات بدائل لمقاييسها المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر في الولايات المتحدة ، ويجب قراءتها فقط بالاقتران مع المعلومات المالية المقدمة على أساس GAAP. علاوة على ذلك ، قد لا تكون مقاييسنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قابلة للمقارنة مع المقاييس التي تحمل عنوانًا مشابهًا للشركات الأخرى التي قد تحسب المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشكل مختلف ، مما يحد من فائدة تلك المقاييس لأغراض المقارنة. لا يمثل مقياس السيولة للتدفق النقدي الحر حسابًا دقيقًا للتدفق النقدي المتبقي المتاح للنفقات التقديرية. يتم عرض التسويات بين كل مقياس مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أدناه.
فريق وشركات وشركات تابعة |
||||||||
تسوية الإجراءات المالية غير المقبولة عموماً |
||||||||
(غير مدققة ، بالآلاف باستثناء بيانات السهم) |
||||||||
ثلاثة أشهر انتهت مسيرة 31، |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
صافي الدخل (الخسارة) المعدل: |
||||||||
خسارة صافية |
$ |
34,291 |
$ |
199,727 |
||||
الرسوم المهنية وغيرها1 |
1,146 |
2,545 |
||||||
تكاليف قانونية2 |
2,475 |
1,250 |
||||||
رسوم الفصل ، صافي3 |
2,047 |
186 |
||||||
رسوم انخفاض قيمة الشهرة |
- |
191,788 |
||||||
الأثر الضريبي للتعديلات وصافي بنود الضريبة الأخرى4 |
1,190 |
14,050 |
||||||
صافي الخسارة المعدلة |
$ |
29,813 |
$ |
18,008 |
||||
صافي الخسارة المعدلة لكل سهم عادي: |
||||||||
الباقة الأساسية |
$ |
0.97 |
$ |
0.59 |
||||
المخفف |
$ |
0.97 |
$ |
0.59 |
||||
الموحدة EBIT المعدلة و EBITDA المعدلة: |
||||||||
خسارة صافية |
$ |
34,291 |
$ |
199,727 |
||||
مخصص (فائدة) لضرائب الدخل |
355 |
20,453 |
||||||
مصروفات الفوائد ، صافي |
9,396 |
6,776 |
||||||
خسارة (مكاسب) العملات الأجنبية6 |
1,123 |
607 |
||||||
مصروفات المعاش (ائتمان)5 |
173 |
135 |
||||||
الرسوم المهنية وغيرها1 |
1,146 |
2,545 |
||||||
تكاليف قانونية2 |
2,475 |
1,250 |
||||||
رسوم الفصل ، صافي3 |
2,047 |
186 |
||||||
رسوم انخفاض قيمة الشهرة |
- |
191,788 |
||||||
الموحدة المعدلة EBIT |
18,632 |
17,163 |
||||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
||||||||
المبلغ المدرج في مصاريف التشغيل |
5,514 |
5,937 |
||||||
المبلغ مشمول في مصاريف SG&A |
5,445 |
5,771 |
||||||
إجمالي الاستهلاك والإطفاء |
10,959 |
11,708 |
||||||
تكاليف التعويض غير النقدية القائمة على الأسهم |
2,330 |
1,530 |
||||||
إبيتدا الموحدة المعدلة |
$ |
5,343 |
$ |
3,925 |
||||
التدفق النقدي الحر: |
||||||||
النقد المقدم (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
$ |
17,183 |
$ |
917 |
||||
النفقات الرأسمالية |
3,413 |
8,305 |
||||||
التدفق النقدي الحر |
$ |
20,596 |
$ |
7,388 |
____________________________________ |
|
1 |
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، يتضمن 0.8 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل (باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة). للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، تشمل 1.8 مليون دولار مرتبطة ببرنامج OneTEAM (باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة). |
2 |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، يتعلق الأمر بشكل أساسي بمسألة قانونية مستحقة ورسوم قانونية أخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، يتعلق الأمر بشكل أساسي بالتكاليف المرتبطة بالمسائل القانونية الدولية. |
3 |
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، 1.9 مليون دولار مرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، ترتبط رسوم إنهاء الخدمة ببرنامج OneTEAM ، بما في ذلك العمليات الدولية. |
4 |
يمثل الأثر الضريبي للتعديلات على معدل ضريبة هامشي مفترض بنسبة 21٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 و 2020 باستثناء تعديل مخصص انخفاض قيمة الشهرة التي تم استخدام التأثير الضريبي الفعلي لها. |
5 |
يمثل مصروفات التقاعد (الائتمان) لخطة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة بناءً على الفرق بين العائد المتوقع على أصول الخطة وتكلفة التزام المعاش التقاعدي المخصوم. لم تتم إضافة مشتركين جدد إلى خطة المعاشات التقاعدية منذ أن تم تجميد الخطة في عام 1994 وتوقفت استحقاقات المزايا المستقبلية فيما يتعلق بتقليص الخطة في عام 2013. |
6 |
يمثل مكاسب / خسائر بالعملات الأجنبية. للفترة السابقة ، بما في ذلك الرسوم الاسمية الأخرى. |
فريق وشركات وشركات تابعة |
||||||||
تسوية الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المعايير (تابع) |
||||||||
(غير مدقق ، بالآلاف) |
||||||||
ثلاثة أشهر انتهت مسيرة 31، |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
EBIT المعدل القطاعي والأرباح المعدلة EBITDA: |
||||||||
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون |
||||||||
دخل التشغيل (الخسارة) |
$ |
364 |
$ |
192,150 |
||||
رسوم الفصل ، صافي1 |
475 |
8 |
||||||
رسوم انخفاض قيمة الشهرة |
- |
191,788 |
||||||
EBIT المعدل |
839 |
354 |
||||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
3,470 |
3,983 |
||||||
EBITDA المعدلة |
$ |
4,309 |
$ |
3,629 |
||||
MS |
||||||||
دخل التشغيل |
$ |
115 |
$ |
1,022 |
||||
رسوم الفصل ، صافي1 |
139 |
130 |
||||||
EBIT المعدل |
254 |
1,152 |
||||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
5,439 |
5,431 |
||||||
EBITDA المعدلة |
$ |
5,693 |
$ |
6,583 |
||||
تكامل المهام |
||||||||
دخل التشغيل |
$ |
252 |
$ |
6,106 |
||||
رسوم الفصل ، صافي1 |
209 |
- |
||||||
EBIT المعدل |
43 |
6,106 |
||||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
712 |
886 |
||||||
EBITDA المعدلة |
$ |
669 |
$ |
6,992 |
||||
خدمات دعم الشركات والمشتركة |
||||||||
خسارة صافية |
$ |
34,518 |
$ |
14,705 |
||||
مخصص (فائدة) لضرائب الدخل |
355 |
20,453 |
||||||
مصروفات الفوائد ، صافي |
9,396 |
6,776 |
||||||
خسارة (مكاسب) العملات الأجنبية5 |
1,123 |
607 |
||||||
مصروفات المعاش (ائتمان)2 |
173 |
135 |
||||||
الرسوم المهنية وغيرها3 |
1,146 |
2,545 |
||||||
تكاليف قانونية4 |
2,475 |
1,250 |
||||||
رسوم الفصل ، صافي1 |
1,224 |
48 |
||||||
EBIT المعدل |
19,682 |
24,067 |
||||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
1,338 |
1,408 |
||||||
تكاليف التعويض غير النقدية القائمة على الأسهم |
2,330 |
1,530 |
||||||
EBITDA المعدلة |
$ |
16,014 |
$ |
21,129 |
___________________ |
|
1 |
تتعلق بشكل أساسي برسوم إنهاء الخدمة المتكبدة المرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، تتعلق برسوم إنهاء الخدمة المرتبطة ببرنامج OneTEAM ، بما في ذلك إعادة الهيكلة الدولية في إطار برنامج OneTEAM. |
2 |
يمثل مصروفات التقاعد (الائتمان) لخطة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة بناءً على الفرق بين العائد المتوقع على أصول الخطة وتكلفة التزام المعاش التقاعدي المخصوم. لم تتم إضافة مشتركين جدد إلى خطة المعاشات التقاعدية منذ أن تم تجميد الخطة في عام 1994 وتوقفت استحقاقات المزايا المستقبلية فيما يتعلق بتقليص الخطة في عام 2013. |
3 |
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، يتضمن 0.8 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بإعادة تنظيم مجموعة التشغيل (باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة). للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، تشمل 1.8 مليون دولار مرتبطة ببرنامج OneTEAM (باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة). |
4 |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، يتعلق الأمر بشكل أساسي بمسألة قانونية مستحقة ورسوم قانونية أخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، يتعلق الأمر بشكل أساسي بالتكاليف المرتبطة بالمسائل القانونية الدولية. |
5 |
يمثل مكاسب / خسائر بالعملات الأجنبية. للفترة السابقة ، بما في ذلك الرسوم الاسمية الأخرى. |
فريق SOURCE ، Inc.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/team-inc-reports-first-quarter-2021-results-301283927.html