دليل أسواق العملات المشفرة هو منشور مشترك بين Coinbase Institutional وGlassnode، ويهدف إلى تقديم نظرة شاملة للمقاييس والاتجاهات الأكثر أهمية للمستثمرين المؤسسيين.

"دليل أسواق العملات المشفرة" هو عبارة عن سلسلة ربع سنوية تنتجها شركة Glassnode وCoinbase Institutional. وهو مصمم لتقديم تحليل مفصل للتطورات الرئيسية في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المعلومات مثل أداء الأسعار والتحليلات على السلسلة وأحداث الصناعة وبيانات المشتقات.

من خلال تجميع هذه العناصر في دليل سهل الهضم، نهدف إلى تزويد المتداولين المؤسسيين بالرؤى اللازمة للتنقل في تعقيدات أسواق الأصول الرقمية بشكل أكثر فعالية.

يمثل هذا المنشور، الآن في نسخته الثانية، تعاونًا مستمرًا بين Coinbase Institutional وGlassnode، ويوفر للقراء رؤى ومعلومات قابلة للتنفيذ حول:

• صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin Spot: تعرف على كيف أصبحت صناديق Bitcoin ETFs ولا تزال محركًا مهمًا لحركة الأسعار للأصول الرقمية.
• إنصاف البيتكوين: اكتشف كيف سيؤثر النصف إلى العرض والطلب وديناميكيات الأسعار في Bitcoin على المدى القصير إلى المتوسط.
• تدفقات رأس المال في DeFi: تعرف على كيفية تأثير ترقية Dencun لـ Ethereum على الستاكينغ والتعرف على الاتجاهات الحالية في تدفقات رأس المال إلى مساحة DeFi.
• تخصيص المحفظة: محاكاة كيف يمكن أن يتغير أداء محفظتك مع مستويات مختلفة من التخصيص للأصول الرقمية.
• المشتقات: تعرف على كيفية تطور حجم العقود الآجلة والفائدة المفتوحة والتصفية في عام 2024.

لقراءة التقرير كاملاً قم بتحميله هنا.

بعد ذلك، نستكشف بعض النقاط البارزة الأكثر إقناعًا في الدليل.

الأنماط الدورية مهيأة للاستمرار

إن سوق الأصول الرقمية مدفوع بتقلبات دورية ملحوظة، مما يساعد كلاً من المستثمرين في الاتجاه والمستثمرين على المدى الطويل فقط على إدارة نقاط الدخول أو الخروج. استمر السوقان الصاعدان السابقان لمدة 3.5 سنة؛ نحن حاليًا بعد مرور 1.5 عام على العام الحالي. شهدت الدورات الماضية زيادات في الأسعار بمقدار 113 مرة و19 مرة على التوالي، في حين أن الأسعار في هذه الدورة حتى الآن تضاعفت أربع مرات فقط.

ارتفاع الشعبية، وارتفاع النضج

أصبحت فطيرة العملات المشفرة في أكبر حالاتها وأكثرها سهولة في الوصول إليها بفضل تقديم منتجات استثمارية على مستوى مؤسسي مثل صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة. وفي الربع الأخير، قدمت التدفقات الواردة من صناديق الاستثمار المتداولة 12 مليار دولار من رأس المال الجديد. مع ممتلكات تقدر بـ 60 مليار دولار من عملة البيتكوين، أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة واحدة من أهم المحركات لسوق البيتكوين. لقد أصبحت أيضًا عمليات الإطلاق الأسرع نموًا في تاريخ صناديق الاستثمار المتداولة - وحتى الآن، لا توجد أسباب كثيرة للشك في أن هذا الاتجاه سوف يتباطأ في المستقبل القريب.

التأثير على أداء المحفظة عن طريق إضافة العملات المشفرة

بين أبريل 2019 ومارس 2024، أدى دمج تخصيص صغير من العملات المشفرة في محفظة تقليدية بنسبة 60/40 إلى تعزيز العائدات المعدلة حسب المخاطر بشكل كبير، حيث أدى تخصيص العملات المشفرة بنسبة 3٪ إلى تحقيق عوائد بنسبة 52.9٪ وتخصيص 5٪ مما أدى إلى زيادة العائدات إلى 67.0٪، مقارنة بـ 33.3% عوائد من الاستراتيجية التقليدية وحدها.

تمثل هذه الأفكار مجرد لمحة عما يوجد داخل الإصدار الثاني من "دليل الربع الثاني لأسواق العملات المشفرة". قم بتنزيل نسختك هنا.