حجم المخزون هو مفهوم مهم في السوق المالية. هو - هي يشير إلى متوسط عدد الأسهم التي يتم تداولها خلال فترة معينة. على هذا النحو، فهو أحد المفاهيم الأكثر شعبية وأهمية التي يستخدمها المتداولون المحترفون.
هذا لأنه، كما يمكنك أن تتخيل، حجم السهم له تأثير قوي من عدة وجهات نظر (مثل سيولة الأسهم وتقلبها).
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على حجم السهم، وبعض مؤشرات الحجم الشائعة لمرحلة التحليل، وكيفية استخدامها في التداول اليومي من خلال دمجها ضمن استراتيجيتك.
معنى حجم المخزون
كما ذكرنا، حجم السهم هو عدد الأسهم الموجودة في فترة زمنية معينة. من الناحية المثالية، السهم الذي يرتفع و ذلك ويقال أن لديه حجم كبير ليكون أفضل شراء من تلك التي ترتفع مع انخفاض حجم. وهذا ببساطة لأنه يعني أن الاتجاه الصعودي مدعوم بالحجم.
من ناحية أخرى، فإن انخفاض حجم السهم الذي ينخفض حجمه غالبًا ما يكون علامة على أن السعر قد يبدأ في الانخفاض.
ولكن بعد ذلك..ماذا يعني حجم المخزون?
ومن الجدير بالذكر أنه في الأسهم، الحجم يمكن أن يعني أشياء مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يعني عدد الأسهم التي يتم تداولها خلال فترة معينة. ويمكن أن يشير أيضًا إلى عدد عقود الخيارات وعدد الأسهم المتداولة ضمن المؤشر خلال فترة معينة.
الحجم في سوق الأوراق المالية: الملامح الرئيسية
حجم ليوم واحد هي ميزة مفيدة. لكن، بالعادة لا يحكي القصة الحقيقية. على سبيل المثال، إذا تم تداول مليون سهم من أسهم الشركة في يوم معين، فهذا لا يعني شيئًا.
ومع ذلك ، إذا كان 20 يوم المتوسط المتحرك من هذا المجلد هو 300,000، فهذا يعني شيئا. إنه يعكس حقيقة أن شيئًا ما كان من الممكن أن يدفع المزيد من الأشخاص إلى السهم.
عنصر آخر ملحوظ هو أن يتم حساب الحجم مرة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان هناك متداولان أحدهما يبيع 1,000 سهم والآخر يشتري 1,000 سهم، فهذا يعني أن الحجم هو 1,000.
حجم الأصول الأخرى
الحجم هو مفهوم مهم ليس فقط في الأسهم. وهو أمر شائع عبر فئات الأصول الأخرى مثل العملات المشفرة والسلع والعملات
من الناحية المثالية، يجب عليك تداول الأسهم التي لها حجم أكبر يوضح مدى سيولتها. باعتبارك متداول أسهم صغير، فكر في هذا السيناريو: لقد استثمرت في مليون سهم من الشركة.
الآن ، ها هي التحدي – عندما يحين وقت الخروج من التداول، قد تواجه صعوبات في العثور على مشترين بسبب السيولة المحدودة لهذه الأسهم.
كيف يعكس الحجم معنويات السوق
الحجم هو مفهوم أساسي في شرح معنويات الأصول بين المستثمرين والتجار. بشكل عام، الأسهم ذات الحجم الأكبر تعني أن لديها المزيد من المشترين والبائعين في السوق.
إذا كان حجم صاعد is ارتفاع، هذا يعني انه هناك المزيد من الناس يشترونه خلال الفترة المحددة. من ناحية أخرى، عندما يرتفع الحجم الهبوطي، فهذه علامة على أن الاتجاه الهبوطي سيستمر.
وعلاوة على ذلك، عندما يكون هناك حجم قليل أو معدوم، فهذا يعني أن الأصول ليست شعبية بين المستثمرين والتجار. شراء أصل بحجم صغير يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر للغاية لأنه قد يعني أنه أقل سيولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأسهم ذات الحجم المنخفض ضحية للضغط القصير مخططات الضخ والتفريغ.
الحجم مقابل السيولة
والسؤال الشائع هو حول الفرق بين الحجم والسيولة. الصوت يشير إلى كمية الأسهم التي يتم تداولها خلال الجلسة. سيولة، من ناحية أخرى، يشير إلى سهولة الدخول والخروج من التجارة. إنه يشير إلى مدى نشاط السوق.
ولذلك، في هذا الصدد، هناك علاقة وثيقة بين الحجم والسيولة. في معظم الحالات، عادة ما يكون للأسهم ذات الحجم الكبير مستوى أعلى من السيولة. تتمتع الأسهم مثل Apple وMicrosoft وGoogle بحجم أكبر وهي سائلة للغاية.
كيف يؤثر الحجم على سعر الأصول؟
السؤال الرئيسي بين التجار هو ما إذا كان حجم الأصل له تأثير على سعره. الجواب هو أن الحجم جزء مهم في تحديد سعر الأصل. في معظم الحالات، ينظر المتداولون إلى نوع الحجم، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا.
في هذه الحالة، إذا كان للأصل حجم أخضر أعلى، فهذا يعني أن المزيد من المستثمرين يشترون السهم. نتيجة ل، سوف يميل المتداولون إلى مواصلة شراء الأصلمما سيدفعه للارتفاع في تلك الفترة.
وبالمثل، إذا كان الأصل يحتوي على حجم أحمر أعلى، هذا يعني انه المزيد من الناس يبيعون، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الهبوط.
يمكن أن يؤثر الحجم أيضًا على أشياء أخرى في السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ذلك على سعر الأصل، خاصة في سوق الفوركس وعقود الفروقات. ضعيف المتداولة الأصول لديها فروق أسعار أعلىمما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التداول.
والأهم من ذلك، أن الحجم يمكن أن يُظهر لك الاختلافات أو عندما يكون الأصل على وشك تغيير اتجاهه.
الحجم اللحظي مقابل الحجم التاريخي
هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام حجم الأصل عند التداول. الأول هو المكان الذي تنظر إليه حجم الأصول خلال اليوم أو معدل دورانها. يوضح لك هذا الرقم ببساطة الحجم الإجمالي للأسهم التي يتم تبادلها خلال اليوم.
يُعرف المجلد الحاسم الآخر باسم الحجم التاريخي. في حين أن الحجم اللحظي يعد مقياسًا مهمًا، إلا أنه لا يوضح الصورة الكاملة للأصل. يعمل هذا الحجم بشكل جيد فقط عند مقارنته بالمتوسط خلال مدة معينة.
متعلق ب " لماذا البيانات التاريخية مهمة
على سبيل المثال، بلغ حجم أسهم PayPal في نهاية أكتوبر 2023، 19.1 مليونًا. وكان متوسط حجم 3 أشهر 15 مليون. وهذا يعني أن تشهد الأسهم حجمًا نسبيًا أعلىمما يعني أن شيئًا مهمًا على وشك الحدوث.
أفضل طريقة للنظر إلى هذا الحجم هي استخدام منصات البيانات مثل Yahoo Finance، وBloomberg، وWeBull. تعرض هذه المنصات حجم الأصل ومتوسطه. يمكنك أيضًا استخدام العديد من منصات الرسوم البيانية لقراءة الحجم.
محركات السوق وحجمها
• يتأثر حجم الأصل أيضًا بمحركات السوق الرئيسية. أولاً، المحرك الأكبر لهذا هو الشركة أرباح. عندما تنشر الشركة أرباحها، يمكن للسهم إما أن يرتفع أو ينخفض. وبما أن هذه الأسهم تتصدر عناوين الأخبار خلال هذا الوقت، فهذا يعني أنها حجم يميل إلى الارتفاع.
الثاني، عمليات الدمج والاستحواذ هي المحركات الرئيسية للحجم. أ سيرتفع حجم السهم عادةً عند الإعلان عن صفقة الاندماج والاستحواذ. سوف يرتفع حجم الشركة التي يتم الاستحواذ عليها مع سعي المزيد من المستثمرين للاستفادة من ذلك. ال قد يرى المستحوذ حجمًا أحمر أعلى.
الثالث، الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب يمكن أن يكون لها تأثير على الحجم. في معظم الحالات، عندما تكون هناك مخاطر جيوسياسية، يميل الحجم إلى الارتفاع حيث يستفيد المستثمرون من هذه الأحداث في السوق.
المحركات الرئيسية الأخرى هي إطلاق المنتجات الجديدة، والانتكاسات الرئيسية، ومقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة، وخفض تصنيف المحلل أو ترقيته.
جانب مهم حول الحجم هو ذلك أخبار اليوم يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النشاط. في معظم الحالات، يقوم العديد من المتداولين والمستثمرين إما بالشراء أو البيع على المكشوف الأسهم التي هي في العناوين الرئيسية. على سبيل المثال، يرتفع الحجم عندما تنشر الشركة أرباحها.
في نهاية أكتوبر 2023، أصدرت Tesla للتو أرباحها، ليصل حجم التداول إلى 136 مليونًا. وكان متوسط حجم ثلاثة أشهر 114 مليون دولار.
In بالإضافة إلى الأرباح، هناك أخبار رئيسية أخرى التي تحرك الأصول. على سبيل المثال، هناك أخبار عن الاندماجات والمكتسبات، جديدة طرح المنتج، وقرار إدارة الغذاء والدواء بقبول أو رفض الموافقة على الدواء.
على سبيل المثال، في نفس الوقت المذكور أعلاه، رائد الموارد الطبيعية وبلغ حجم التداول اليومي 5 ملايين سهم، وهو أعلى من متوسط الثلاثة أشهر البالغ 2.6 مليون سهم. حدث هذا بعد قررت شركة إكسون شراء الشركة.
وسائل التواصل الاجتماعي لديها أيضا تصبح جزءا رئيسيا من السوق. وقد زاد دورها خلال فترة وول ستريت بيتس، عندما تصدرت ريديت وستوكتويتس عناوين الأخبار. في معظم الحالات، تميل الأسهم المتداولة في هذه المنصات إلى أن يكون لها حجم أكبر.
من أين تأتي بيانات حجم المخزون
سؤال مهم آخر هو من أين تأتي البيانات المتعلقة بالحجم. للإجابة عليه بشكل جيد، عليك أن تفعل ذلك أولاً، عليك أن تفهم كيف يعمل سوق الأوراق المالية واللاعبين المشاركين فيه.
أولاً، هناك أنت، .، وبائع. ثانياً، هناك أ سمسار البورصة، الذي يوفر منصة التداول. ومن أمثلة الوسطاء Robinhood وFidelity وSchwab وغيرهم.
ثالثًا ، هناك صناع السوق، وهي الشركات التي تعمل على التوفيق بين المشترين والبائعين. هذه هي الشركات التي تنفذ الصفقات فعليا. ومن الأمثلة على ذلك Citadel Securities وVirtu Finance. وأخيرا، هناك التبادلات أنفسهم. هذه شركات مثل ناسداك وبورصة نيويورك (NYSE).
لذلك، عندما يشتري شخص ما أسهمًا، يتم تسجيل المعاملة كحجم. وبالتالي يمكن للمتداولين استخدام هذه البيانات لمعرفة الاتجاه في الحجم.
متعلق ب " الوصول المباشر إلى الأسواق مقابل تجارة التجزئة
كيفية الحصول على بيانات الحجم في الأسهم
جانب آخر هو حيث يمكن الحصول على البيانات على حجم عند تداول الأسهم. هناك الكثير من الأماكن. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أداة مؤشر الحجم التي يقدمها الوسيط الخاص بك.
وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أدوات مثل YCharts وBarchart التي تجمع هذه المعلومات. يوضح الرسم البياني أدناه الأسهم التي كان لها أكبر حجم في 14 مايو 2021. تتضمن القائمة شركات مثل AMC وApple وPlug Power، من بين شركات أخرى.
كما ذكر أعلاه، الحجم اليومي مهم فقط عندما يتم وضعه في منظوره الصحيح. على الرسم البياني أدناه، نرى اتجاه حجم أسهم AMC. كما ترون، كان تداول الشركة ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2020. وارتفع حجم التداول بشكل حاد خلال فشل Wall Street Bets، و ثم تلاشى. ثم ارتفع في أبريل/نيسان بعد أن قامت الشركة بجمع الأموال لتمويل عملياتها.
مؤشرات الحجم في التداول
هناك العديد من المؤشرات التي تساعدك على الاستفادة من حجم التداول عند تداول الأسهم. بعض هذه هي:
الرسم البياني أدناه يوضح سهم AMC مع مؤشر الحجم والنسبة المئوية لمؤشر التذبذب.
أنماط الحجم في التداول
يتم استخدام الحجم بطرق مختلفة من قبل المتداولين والمستثمرين. أولاً، يمكنك استخدام وحدة التخزين ل تحقق من تراكم الأصول. يتميز التراكم بحجم نسبي أعلى و لا توجد تحركات كبيرة من الأصول. في معظم الحالات، يقوم مستثمرو الأموال الذكية بشراء الأسهم بكميات صغيرة لمنع التحركات الكبيرة.
ثانيًا ، يمكنك أيضًا استخدم الحجم لتأكيد الاتجاه. بعد التراكم، يمكنك استخدام الحجم لتأكيد اتجاه الأصل. يرتفع الحجم أيضًا عندما يرتفع سعر الأصل خلال فترة مرحلة الترميز.
ثالثا، يمكن أن يكون الحجم أيضا تستخدم لتداول الاختراقات وتأكيد الأعطال. في معظم الفترات، يميل السعر إلى التحرك بشكل مختلف عندما يتحرك في هذه المراحل.
الأسهم الأكثر نشاطا (وليس)
كما ذكرنا أعلاه، الحجم مهم في السوق. وباعتبارك متداولًا يوميًا، يجب عليك ذلك التركيز على الشركات التي لديها كمية كبيرة نسبيا من الحجم بدلا من تلك التي يتم تداولها بشكل ضعيف. وذلك لأن هذه الأسهم أكثر عرضة للتقلبات التي يمكن استغلالها لتحقيق بعض الأرباح.
بعض من الأسهم ذات الحجم الأعلى هي الشركات في صناعة التكنولوجيا مثل Apple وNetflix وFacebook وNvidia. ومن ناحية أخرى، فإن بعض الأسهم منخفضة الحجم هي شركات صغيرة في صناعات لا تحظى بشعبية مثل الأراضي الزراعية والقطاع الصناعي.
أسباب ارتفاع حجم الأسهم
هناك عدة أسباب رئيسية للحجم في سوق الأوراق المالية. بعض هذه هي:
- أرباح – في معظم الحالات، يزداد حجم السهم خلال موسم الربح لأنه يحدث عندما يقوم عدد أكبر من الأشخاص والمستثمرين بالشراء أو البيع.
- أخبار الاندماج والاستحواذ - يميل الحجم إلى الارتفاع عندما يكون هناك نشاط الاندماج والاستحواذ.
- أخبار خاصة بالشركة – الحجم يميل إلى الزيادة عندما يكون هناك شركة-أخبار محددة مثل التغييرات الإدارية والداخلين الجدد للمنافس.
- السياسة المالية والنقدية – سياسات الحكومة مثل التحفيز وسياسات البنوك المركزية مثل تخفيضات أسعار الفائدة QE يمكن أن يؤدي إلى حجم أعلى.
إرشادات لاستخدام الحجم في التداول
يمكنك استخدام الحجم لتأكيد الاتجاه، وإظهار استنفاد الاتجاه، وتحديد وتأكيد الاختراقات. أولاً، يمكنك استخدام وحدة التخزين ل تؤكد الاتجاه الحالي. هذا يحدث عندما يرتفع الأصل أو ينخفض. في معظم الحالات، يتم تأكيد هذا الرأي عندما يكون للأصل حجم نسبي أعلى.
ثانيًا، يمكنك أيضًا استخدام وحدة التخزين في استنفاد الاتجاه. عندما يكون هناك اتجاه صعودي، يمكنك تأكيد استنفاد الاتجاه عندما يكون السعر يرتفع بينما ينخفض الحجم.
وأخيرًا، يمكنك أيضًا استخدام الحجم لتأكيد الاختراقات. يحدث هذا عندما الأصل في التوحيد يحدث اختراقًا صعوديًا أو هبوطيًا. يمكنك التأكد من قوة هذا الاختراق من خلال النظر إلى الحجم. إذا كان حجم التداول أعلى، فهذا يعني أن الاختراق سيستمر على الأرجح.
الخلاصة: الحجم مهم للمتداولين اليوميين؟
مفهوم الحجم هو مفهوم واسع نسبيا. ومع ذلك، ما تحتاج إلى معرفته هو أهمية الحجم في السوق المالية. إذن... الجواب هو نعم بالتأكيد! حجم المخزون هو أحد العوامل الرئيسية للنظر قبل البدء في التجارة.
في هذه المقالة، نظرنا إلى حجم التداول وكيفية استخدامه في التداول اليومي وبعض المؤشرات التي يمكنك استخدامها. ولكن بالنظر إلى اتساع الموضوع، سيكون لدينا الكثير لنقوله.
موارد مفيدة خارجية
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://daytradetheworld.com/trading-blog/stock-volume-day-trading/
