الاشتراك في تحديثات الأخبار اليومية من CleanTechnica على البريد الإلكتروني. أو تابعنا على أخبار جوجل!

إذا كنت مستثمرًا صغيرًا في Tesla مثلي، فإن رؤية أسهمك الثمينة تنهار هذا الأسبوع كان أمرًا محبطًا للغاية. لقد دفعني ذلك إلى التساؤل عما إذا كان طول العمر الذي افترضته دائمًا لأسهم Tesla ومحفظتي في غير محله. لقد اشتريت سهمين فقط هنا، وسهمين هناك. هل كانت تلك الممارسة سيئة للغاية؟ مع تقلبات شركة تيسلا خلال العام الماضي، أصبحت الآن في حيرة من أمري. هل يجب أن أبيع؟ الاستمرار في الدورة والانتظار؟ أو الشراء بسعر منخفض، والبيع بسعر مرتفع، كما يفعل العديد من كبار المستثمرين؟

الأخبار التي تفيد بأن شركة Cathie Wood's Ark Invest اشترت أسهم TSLA يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي أعطتني المزيد من الأفكار التي يضرب بها المثل. وربما القليل من الأمل.

الفترة التي سبقت تحديث Tesla Q4 والسنة المالية 2023

وصل سهم Tesla إلى أعلى نقطة له عند أكثر من $400 في عام 2021، ومع تلك الذروة جاءت قيمة الشركة أعلى من تريليون دولار. لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 1%.

وفي الربع الثالث من عام 2023، ارتفع إجمالي إيرادات تسلا بنسبة 9٪ فقط على أساس سنوي إلى 23 مليار دولار. مثل تريفور جينوين يكتب على موتلي كذبةيمثل هذا تباطؤًا حادًا عن النمو بنسبة 56٪ في الفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض صافي دخلها غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 37٪ إلى 2.3 مليار دولار.

ليلة الأربعاء، أخطأت شركة تسلا توقعات الأرباح، بسبب قلقها بصوت عالٍ بشأن عام 2024 باعتباره عامًا انتقاليًا، ولم تكن ملتزمة بحدوث أي نمو جوهري قبل عام 2026. وقد حققت تسلا هدفها المتمثل في تسليم 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023 و  باعت المزيد من المركبات الكهربائية من أي صانع سيارات آخر في العالم. ومع ذلك، انخفض سهم TSLA بنسبة 12.1% يوم الخميس إلى 182.63، وهو أسوأ مستوياته منذ مايو. لقد انتعش قليلاً يوم الجمعة إلى 183.25.

وساهمت مجموعة كاملة من العوامل الاقتصادية في هذا الانخفاض: ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة عما شهده كثير من الناس في حياتهم، وضعف ثقة المستهلك. شهدت تسلا ضغط الهامش من تكثيف إنتاج Cybertruck، أيضا.

اجتذب تعثر أسهم Tesla المزيد من الاهتمام بـ ARK Invest

في أكتوبر، قالت تاشا كيني، مديرة تحليل الاستثمار والاستراتيجيات المؤسسية في ARK Invest: ذكر"على الرغم من آلامها المتزايدة الحالية، ما زلنا نعتقد أن تسلا تتفوق بسنوات على المنافسة في إنتاج مركبات فعالة من حيث التكلفة."

اشترت مؤسسة Ark Innovation ETF (ARKK) التابعة لشركة Ark Invest 148,246 سهمًا من أسهم Tesla يوم الخميس، حيث وذكرت بواسطة IBD، في حين أضافت Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) 29,624 سهمًا. وبلغت قيمة الأسهم البالغ عددها 177,870 32.48 مليون دولار حتى إغلاق يوم الخميس.

وفي يوم الجمعة، اشترت شركة Cathie Wood's Ark Invest 182,541 سهمًا من أسهم Tesla، بقيمة 33.45 مليون دولار اعتبارًا من سعر الإغلاق. اشترت ARKK 151,984 سهمًا وأضافت ARKW 30,557 سهمًا. هذا هو حصيلة يومين من 360,411 سهم. في الواقع، قامت Ark Invest بشراء أسهم Tesla خلال شهر يناير؛ تمتلك الشركة ما لا يقل عن 6٪ من إجمالي محفظتها في تسلا.

ARK إنفست ويركز فقط على تقديم حلول استثمارية لالتقاط الابتكارات الثورية في أسواق الأسهم العامة. ويندرج عدد كبير من صناديقها المتداولة في البورصة تحت مظلة التقنيات الثورية: الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا المالية، وتسلسل الحمض النووي، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد ارتفع نجمها، Ark Innovation ETF 67% في العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أقل من ذروتها بأكثر من 70%.

مع تنظيم المحللين حسب موضوعات الابتكار عبر القطاعات للاستفادة من التقارب التكنولوجي عبر الأسواق والصناعات، تتطلع ARK Invest إلى أفق زمني استثماري طويل المدى. تعتمد الفلسفة الاستثمارية للشركة على فرضية مفادها أن السوق يمكن تشتيت انتباهه عن طريق تحركات الأسعار قصيرة المدى، لذلك تركز إدارة ARK النشطة على التأثير طويل المدى للتقنيات المدمرة.

تركز مديرة المحفظة كاثي وود وفريقها على زيادة رأس المال على المدى الطويل ويوصون بأفق استثماري لا يقل عن 7 سنوات. إنه يهز نهج الإشباع الفوري للاستثمار الذي يتبعه العديد من محللي وول ستريت. تلتزم شركة الاستثمار بثلاثة معايير للابتكار.

• استمتع بالانخفاض الكبير في التكلفة وأطلق العنان لموجات من الطلب المتزايد: عندما تتجاوز التكنولوجيا حدودًا معينة للتكلفة أو الأداء، يمكن لسوقها القابلة للتوجيه أن يتسع ويتنوع بشكل كبير.
• تشمل القطاعات والمناطق الجغرافية: يمكن أن تتمتع التكنولوجيا التي تشمل الصناعات والمناطق الجغرافية بزيادات هائلة في الأسواق القابلة للتوجيه مع "اكتشاف" التطبيقات من قبل قطاعات الأعمال المختلفة. كما أن التوسع عبر القطاعات يوفر ملاءمة أفضل لسوق المنتجات، ويحمي من مخاطر دورة الأعمال، ويجذب الاهتمام من تخصصات متعددة.
• بمثابة منصة للابتكارات الإضافية: إن التكنولوجيا التي يمكن بناء ابتكارات أخرى عليها قد توسع حالات استخدامها بطرق يكاد يكون من المستحيل تخيلها. ونتيجة لذلك، قد يتم الاستهانة بمنصات الابتكار على مدى فترات زمنية واسعة لأن التوقعات الناجحة تتطلب توقع نطاق المنتجات والخدمات الجديدة.

كيف يتناسب سهم تسلا مع هذا النموذج ثلاثي المحاور؟

من الواضح أن شركة تسلا كان لها تأثير مدمر على وسائل النقل والتكنولوجيا، وكاثي وود منذ فترة طويلة كان صعوديًا بشأن Tesla. تمتلك شركة تسلا بيانات قيادة ذاتية أكثر من أي شخص آخر في صناعات السيارات أو التكنولوجيا، ويترجم المزيد من البيانات إلى تدريب أكثر دقة في نماذج التعلم الآلي.

توقع المسك وفريقه انحياز عمودي سيكون ذلك ضروريًا لتكون شركة سيارات كهربائية قابلة للحياة. لقد حولت صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية وتواصل تحقيق إيرادات متزايدة باستمرار. ولكن مرة أخرى، تنضج صناعة السيارات الكهربائية ببطء، ولم تعد شركة تيسلا هي الشركة الناشئة التي أحدثت تغييرًا جذريًا كما كانت في السابق. وهي تبيع الآن ملايين السيارات كل عام، مما يعني أنها لا تستطيع أن تنمو بالسرعة التي كانت عليها في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تهديدات تنافسية من شركات السيارات الكهربائية الجديدة وشركات صناعة السيارات القديمة في جميع أنحاء العالم.

لدى Tesla مجموعة متنوعة من الأقسام الفرعية التي تحقق خطوات كبيرة في برامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، وخدمات الروبوتات، وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابي (AI) من خلال حاسوبها العملاق Dojo. ومع ذلك، فإن هذا الأساس المنطقي للاستثمار يعتمد بشدة على الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال في المرحلة التمهيدية. يريد " ماسك " الحصول على حصة أكبر مقابل حصول الشركة على قدر أكبر من الوصول إلى البحث والتطوير الخاص به في مجال الذكاء الاصطناعي فاينانشال تايمز وذكرت يوم الجمعة أن شركة Musk الجديدة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتطلع إلى جمع 6 مليارات دولار. إنها ليست المرة الأولى لقد شق طريقه إلى الصفقات المالية.

انخفضت تكلفة تسلا للسلع العالمية المباعة لكل مركبة بشكل تسلسلي في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 36,000 دولار. الشركة يقول إنها "تظل تركز على زيادة إنتاجنا والاستثمار في نمونا المستقبلي وإيجاد كفاءات إضافية من حيث التكلفة في عام 2024." زاد إنتاج البطاريات وكان الطلب على البطاريات أقل إلى حد ما من التوقعات، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى $ 139 / كيلوواط ساعة.

يتم دمج الابتكارات في نموذج تسلا. تنظر الشركة إلى سياراتها كوسيلة لبيع البرامج والخدمات ذات هامش الربح الأعلى، مثلما تستخدم شركة Apple أجهزة iPhone الخاصة بها لبيع الخدمات. ماسك، الذي توج نفسه "Technoking" لشركة Tesla في ملف SEC، يشبه المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف جوبز في افتتانه وتركيزه على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. من إصلاحات السيارات إلى تحديثات البرامج، تعتمد تسلا على التكنولوجيا. هل تحتاج إلى تحديث الأداء؟ ستهتم تحديثات Tesla عبر الهواء بهذا الأمر. تمتلك Tesla أيضًا وتدير 5 بطاريات ومركبات كهربائية ضخمة من Gigafactories.

الأفكار النهائية حول تعثر أسهم تيسلا

طرح زميلنا، فيجاي جوفيندان، بعض الأسئلة حول تسلا قبل أحد الأسئلة CleanTechnica جلسات اليوغا الصباحية. تستحق هذه الأسئلة التفكير فيها بينما نتطلع إلى الأمام ونحاول أن نقرر ما إذا كان بإمكاننا نحن صغار المستثمرين الاستمرار في التمسك بـ TSLA. يشعر "جوفيندان" أن " ماسك " رائع في تسليط الضوء على الصورة الكبيرة ولكن المطلوب الآن هو التفاصيل الصغيرة. وهنا أسئلته واقتراحاته. افكارك؟

• تسلا يحتاج إلى شخص مثل جوين شوتويل، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة SpaceX. Shotwell مسؤولة عن العمليات اليومية وإدارة جميع العلاقات مع العملاء والاستراتيجية.
• أين هو FSD؟ ما هو التعطيل؟
• لماذا لا شمسي موسع؟
• اين ال تسلا صغيرة الحجم?
• كيف سيكون تسلا إدارة هذه الخطوة لفتح ولاية كارولينا الجنوبية؟
• كيف يمكن لشركة تسلا أن تنتج المزيد؟ قطع غيار?
• ماذا ستفعل تسلا لمعالجة الموجه الهرتزى و سيكست اهتمامات؟

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/