المشكلة الأساسية لشورتات الطاقة (HP، MTDR، AGYP، SM)

يوضح العنوان النقطة الحاسمة: يرتكز سوق النفط الصاعد بقوة على أرضية "أساسية". في حين أن لديها رياح خلفية فنية واضحة فيما يتعلق بإشارات اتجاه مستشار الاستثمار في السلع ، وبينما تبحر في بحر من البنك المركزي والتحفيز المالي ، فإن العامل الرئيسي الذي يدفع أسعار النفط للارتفاع - وأسهم النفط في السحب - هو من الطراز الجيد. العرض والطلب.

بدأ كل شيء مع انهيار النفط العام الماضي في أبريل. سجل خام غرب تكساس الوسيط سالب XNUMX دولارا للبرميل. لم يحدث هذا قط. دفع لك الناس في الواقع مقابل السيطرة على براميل النفط (لمدة يوم تقريبًا ، على أي حال).

كان هذا نتيجة للإغلاق المفاجئ الذي يشبه النوبة القلبية في الاقتصاد العالمي استجابة لبداية أزمة الصحة الوبائية لـ Covid-19. في سوق السلع ، تترك هذه الأنواع من الأحداث ندوبًا مؤلمة تستغرق وقتًا للشفاء.

المديرين والمجالس والمستثمرين المرتبطين بصناعة النفط تم تحميصهم وسلخهم. لأشهر بعد ذلك ، كان معظمهم مترددين حتى في إعادة تشغيل المضخات خوفًا من أن تؤدي زيادة أخرى في الفيروس إلى استئناف عمليات الإغلاق. أدى الخوف من حدوث ذلك إلى منع رأس المال الاستثماري الجديد من لمس صناعة النفط طوال الفترة المتبقية من عام 2020.

تقدم سريعًا بعد بضعة أشهر ، وها نحن على وشك إعادة فتح كاملة تغذيها لقاحات أسرع من المتوقع وأداء اقتصادي أفضل من المتوقع. لا يقوم صانعو السياسة بإزالة القارورة ، فقد قررت أوبك + فقط تجنب تسريع زيادات الإنتاج ، ويستمر كبار منتجي النفط في تجنب الاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة لأنهم يأخذون وقتهم الجميل في فتح الصنابير احتياطيًا. طوال الوقت ، اتجاهات النفط أعلى من أي وقت مضى.

هذا هو سوق صاعد للسلع الكلاسيكية. ويمكن أن يكون أمامها المزيد لتقطعه ، الأمر الذي قد يترجم إلى فرصة كبيرة في المخزونات في مساحة إنتاج النفط.

هناك بعض الأماكن الواضحة التي يمكنك الالتفات إليها ، مثل Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) أو صناديق الاستثمار المتداولة مثل VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) أو United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). ولكن قد تكون هناك فرص أكثر قوة للعثور عليها من خلال النظر قليلاً تحت الرادار.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، نلقي نظرة على بعض الأسهم الأكثر إثارة للاهتمام المرتبطة بفكرة التوريد غير المتكامل لإمدادات النفط الجديدة ، بما في ذلك Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ، Matador Resources Co (NYSE: MTDR) ، شركة Allied Energy (خارج المقصورة في الولايات المتحدة: AGYP) ، وشركة SM Energy Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) تصمم وتصنع وتشغل منصات الحفر عالية الأداء في المسرحيات التقليدية وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم. تقوم H&P أيضًا بتطوير وتنفيذ تقنيات الأتمتة المتقدمة والحفر الموجه وإدارة المسح.

اعتبارًا من 31 مارس 2021 ، تضمن أسطول H & P 242 منصة حفر في الولايات المتحدة ، و 32 منصة برية دولية ، وسبعة منصات بحرية.

أعلنت شركة Helmerich & Payne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HP) مؤخرًا عن أرباحها للربع الأخير ، بما في ذلك الأخبار التي تفيد بأن قطاع حلول أمريكا الشمالية التابع لشركة H&P قد خرج من الربع الثاني من العام المالي 2021 مع زيادة 109 حفارات نشطة بنسبة 15٪ تقريبًا خلال هذا الربع ، وأنهت الشركة الربع. مع 562 مليون دولار أمريكي نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل ولم يتم سحب مبالغ من التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تبلغ 750 مليون دولار أمريكي والتي بلغت ذروتها بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي في شكل سيولة متاحة ، كما زادت هوامش الربح الإجمالية التشغيلية لحلول أمريكا الشمالية بنسبة 19 مليون دولار أمريكي إلى 64 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق ، حيث زادت الإيرادات بمقدار 48 مليون دولار إلى 250 مليون دولار وزيادة المصروفات بمقدار 29 مليون دولار إلى 186 مليون دولار.

علق الرئيس والمدير التنفيذي جون ليندسي قائلاً: "كانت الزيادة في النشاط التي شهدناها خلال النصف الأول من العام المالي 2021 مشجعة ، لا سيما في ضوء تراجع الصناعة القياسي العام الماضي. كما في الماضي ، فإن مكانتنا السوقية القوية ومركزنا المالي المرن يتيحان لنا التركيز على الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل خلال الأسواق المتقلبة وغير المؤكدة. نحن نحقق تقدمًا جيدًا في نشر حلول التكنولوجيا الرقمية وتقديم نماذج تجارية جديدة لهذه الصناعة ، لكننا ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا ".

إذا كنت طويلاً في هذا السهم ، فأنت تعجبك الطريقة التي استجاب بها السهم للإعلان. كانت أسهم HP تتحرك صعودًا خلال الأسبوع الماضي بشكل عام ، دافعة حوالي 17٪ إلى الاتجاه الصعودي في حجم التداول فوق المتوسط. ارتفعت قوة أسهم السهم خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت بنسبة 20٪ تقريبًا في ذلك الوقت وسط حركة قوية بشكل عام.

حققت شركة Helmerich & Payne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HP) مبيعات بقيمة 296.2 مليون دولار ، وفقًا للمعلومات الصادرة في أحدث تقرير مالي ربع سنوي للشركة. هذا يضيف ما يصل إلى معدل نمو ربع سنوي متسلسل يبلغ 20.2٪ في المحصلة النهائية. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية ، مع مستويات نقدية تتجاوز بكثير المطلوبات المتداولة (610.2 مليون دولار مقابل 251.6 مليون دولار).

شركة ماتادور للموارد (رمزها في بورصة نيويورك: MTDR) هي شركة طاقة مستقلة تعمل في التنقيب عن موارد النفط والغاز الطبيعي وتطويرها وإنتاجها والاستحواذ عليها في الولايات المتحدة ، مع التركيز على النفط والغاز الطبيعي الصخري وغيرها من المسرحيات غير التقليدية.

تركز عملياتها الحالية بشكل أساسي على الجزء الغني بالنفط والسوائل من مسرحيات Wolfcamp و Bone Spring في حوض ديلاوير في جنوب شرق نيو مكسيكو وغرب تكساس. تعمل ماتادور أيضًا في مسرحية إيجل فورد الصخرية في جنوب تكساس ، ومسرح هاينزفيل الصخري وقطن فالي في شمال غرب لويزيانا.

ناقشت Matador Resources Co NYSE: MTDR مؤخرًا خطتها لزيادة إنتاج النفط في عام 2021 لتوليد تدفق نقدي إضافي. وتتوقع الشركة إجمالي إنتاج النفط لهذا العام في حدود 17.2 إلى 17.8 مليون برميل ، مما يشير إلى تحسن بنسبة 10٪ على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يساعد تركيز الشركة على كفاءة رأس المال في تحقيق الأرباح. هذا العام ، تحولت تكاليف حفر وإنجاز مشاريع MTDR للآبار الأفقية المشغلة إلى مبيعات لتهبط بنسبة 14٪ تقريبًا على أساس سنوي. كما أنها تتطلع إلى بدء توزيعات الأرباح هذا العام ، مما سيساعد في دفع اهتمام المستثمرين في دائرة حميدة في سياق ارتفاع أسعار النفط.

إذا كنت طويلاً في هذا السهم ، فأنت تعجبك الطريقة التي استجاب بها السهم للإعلان. تحركت أسهم MTDR للأعلى خلال الأسبوع الماضي بشكل عام ، دافعة حوالي 12٪ إلى الأعلى في حجم التداول فوق المتوسط. ارتفعت قوة أسهم السهم خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت بنسبة 20٪ تقريبًا في ذلك الوقت وسط حركة قوية بشكل عام.

حققت شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR) مبيعات بقيمة 336.2 مليون دولار أمريكي في آخر تقرير مالي ربع سنوي ، وهو ما يمثل نموًا في الأرباح بنسبة 49.9٪. بالإضافة إلى ذلك ، تكافح الشركة بعض عقبات الميزانية العمومية ، حيث تكافح مستويات السيولة لمواكبة المطلوبات المتداولة (48.3 مليون دولار مقابل 376.4 مليون دولار ، على التوالي).

الطاقة المتحالفة (OTCMKTS: AGYP) هو غطاء آخر أصغر في الفضاء بزاوية مثيرة للاهتمام لتوفير قيمة يمكن أن تتضاعف مع ارتفاع سعر النفط.

تتخصص الشركة في أعمال إعادة صياغة وإعادة استكمال آبار النفط والغاز الموجودة في الحقول الناضجة لإنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، بهدف حشد خبرتها وتقنيتها لدفع أحجام إنتاج أكبر ، وعمر أطول ، و استرجاع أكثر كفاءة لاحتياطيات النفط والغاز المؤكدة والمتاحة في الآبار المكتسبة.

أعلنت شركة Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) مؤخرًا أنها استأجرت 300 فدان تحتوي على خمسة آبار نفطية إضافية في Crystal Falls ، تكساس تم تحديدها كجزء من Annie Gilmer Lease.

وفقًا لإصداره ، يقع عقد إيجار آني جيلمر في مجتمع صغير في كريستال فولز ، تكساس على ضفاف كلير فورك لنهر برازوس ، على بعد حوالي ثلاثين ميلاً شمال مدينة بريكنريدج ، تكساس. هناك إجمالي خمسة آبار تم حفرها في عقد الإيجار والتي تبلغ مساحتها حوالي 300 فدان. هناك خمسة آبار في عقد الإيجار تم حفرها في تكوين المسيسيبي الذي تمت مواجهته عند حوالي 4100 درجة مئوية تحت سطح الأرض. يمكن أن ينتج تكوين المسيسيبي ، عند اكتشافه على بنية جيولوجية جيدة ، أعدادًا متراكمة من النفط والغاز. تم حفر ستة آبار في العقد الذي بدأ في منتصف السبعينيات ، وتم حفر آخرها في عام 70. منذ البئر الأولي ، أنتج عقد الإيجار أكثر من خمسمائة ألف (1989) برميل من النفط عالي الجاذبية وأكثر من خمسمائة مليون ( 5000,000) قدم مكعب من الغاز الطبيعي الغني جدًا. هناك نوعان من الآبار المسموح بها لحقن المياه المالحة في عقد الإيجار. سيتم إعادة تحويل أحد آبار الحقن إلى منتج نشط للنفط والغاز.

أوضح جورج مونتيث ، الرئيس التنفيذي لشركة Allied ، عن عملية الاستحواذ: “يسعدنا إضافة آبار Annie Gilmer Lease إلى محفظتنا الآخذة في التوسع من آبار النفط في تكساس. لدى Allied حاليًا طاقم على الأرض هذا الأسبوع في هذا الموقع الجديد ويتوقع إطلاق معدلات التدفق ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى ذات الصلة قريبًا. يمكن للمستثمرين أيضًا توقع تحديثات حول موقع Green Lease لأن منصة الصيانة تنتظر الآن الطقس للانتقال إلى عقد الإيجار ".

يجب أن نشير أيضًا إلى أن الاستحواذ لم يكن مخففًا ، وفقًا لإصدار الشركة.

كانت أسهم Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) في اتجاه صعودي قوي خلال الأشهر الستة الماضية حيث تكثف الشركة عملياتها. ومع ذلك ، فقد شهد أيضًا قدرًا كبيرًا من الإجراءات التصحيحية والتوطيدية منذ فبراير ، مما يشير إلى أنه قد يكون الوقت قد حان لتحرك جديد الآن حيث أن الدعم القوي في منطقة 0.25 دولار قد أوقف بشكل متكرر الصراع بين التراكم والتوزيع .

SM Energy Co (رمزها في بورصة نيويورك: SM) تقدم الفواتير لنفسها كشركة طاقة مستقلة تعمل في مجال الاستحواذ والاستكشاف والتطوير وإنتاج النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الأول من عام 2021 وقدمت توجيهات معينة للربع الثاني من عام 2021 ، بما في ذلك صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 105.6 مليون دولار قبل صافي التغيير في رأس المال العامل البالغ (51.4) مليون دولار بإجمالي 157.1 مليون دولار. EBITDAX المعدل ، (مقياس غير GAAP تم تسويته أدناه) كان 215.0 مليون دولار.

يعلق الرئيس التنفيذي هيرب فوغل قائلاً: "في حين أن الطقس غير المسبوق في الربع الأول يمثل تحديات استثنائية ، أعطى فريق SM Energy الأولوية للسلامة ، وتعاون مع الموردين ونعود إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافنا طويلة المدى. ما زلنا نركز على الأولويات الرئيسية لتوليد التدفق النقدي الحر ، وخفض الديون المطلقة ، وإظهار أعلى مستويات الإشراف على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، ونحافظ على توجيهاتنا للعام بأكمله للإنتاج ، والنفقات الرأسمالية ، وتوليد التدفق النقدي الحر ".

إذا كنت طويلاً في هذا السهم ، فأنت تعجبك الطريقة التي استجاب بها السهم للإعلان. تحركت أسهم SM للأعلى خلال الأسبوع الماضي بشكل عام ، دافعة حوالي 38٪ إلى الأعلى في حجم التداول فوق المتوسط. ارتفعت قوة أسهم السهم خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت بنسبة 48٪ تقريبًا في ذلك الوقت وسط حركة قوية بشكل عام.

حققت شركة SM Energy Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SM) مبيعات بلغت 443.8 مليون دولار ، وفقًا للمعلومات الصادرة في أحدث تقرير مالي ربع سنوي للشركة. هذا يضيف ما يصل إلى معدل نمو ربع سنوي متسلسل يبلغ 38.6٪ في المحصلة النهائية.

إخلاء المسؤولية: EDM Media LLC (EDM) ، هي ناشر خارجي ومزود خدمة نشر الأخبار ، والذي ينشر المعلومات الإلكترونية من خلال قنوات وسائط متعددة عبر الإنترنت. EDM ليست تابعة بأي شكل من الأشكال مع أي شركة مذكورة هنا. EDM والشركات التابعة لها هي مزود حلول نشر الأخبار وليست وسيطًا / تاجرًا / محللًا / مستشارًا مسجلاً ، ولا تحمل أي تراخيص استثمار ، ولا يجوز لها بيع أي ورقة مالية أو عرضها للبيع أو عرضها. لا تُعد تحديثات السوق وتنبيهات الأخبار وملفات تعريف الشركة من EDM بمثابة طلب أو توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية. تهدف المواد الواردة في هذا الإصدار إلى أن تكون إعلامية بشكل صارم ولا يتم أبدًا تفسيرها أو تفسيرها على أنها مواد بحثية. نحث جميع القراء بشدة على إجراء البحوث والعناية الواجبة بأنفسهم والتشاور مع متخصص مالي مرخص قبل التفكير في أي مستوى من الاستثمار في الأسهم. جميع المواد المدرجة هنا عبارة عن محتوى معاد نشره وتفاصيل تم نشرها مسبقًا من قبل الشركات المذكورة في هذا الإصدار. EDM ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية من قبل القراء أو المشتركين. يتم تحذير المستثمرين من أنهم قد يخسرون كل أو جزء من استثماراتهم عند الاستثمار في الأسهم. بالنسبة للخدمات الحالية التي يتم إجراؤها ، تم تعويض مبلغ سبعمائة وخمسين دولارًا مقابل التغطية الإخبارية للبيانات الصحفية الحالية الصادرة عن شركة Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) من قبل طرف ثالث.

لا تحتفظ EDM بأي سهم من أي شركة مسماة في هذا الإصدار.

يحتوي هذا الإصدار على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ، والمادة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 ، بصيغته المعدلة ، ويتم إجراء هذه البيانات التطلعية وفقًا لـ تحتوي على أحكام من قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف "البيانات التطلعية" التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "يجوز" أو "المستقبل" أو "الخطة" أو "المخطط لها" "،" سوف "أو" ينبغي "،" يتوقع "،" يتوقع "،" مشروع "،" في نهاية المطاف "أو" المتوقعة " يتم تحذيرك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية ، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مختلفة ، ومخاطر أخرى محددة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K أو 10-KSB وغيرها من الإيداعات التي قدمتها هذه الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يجب أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم البيانات التطلعية الواردة هنا ، ولا تعتمد بشكل غير ضروري على مثل هذه البيانات. تم إصدار البيانات التطلعية في هذا الإصدار اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار ولا تتعهد EDM بأي التزام لتحديث هذه البيانات.