التداول قبل السوق هو التداول الذي يحدث قبل ساعات العمل العادية لسوق الأوراق المالية. في حين أنها كانت متاحة حصريًا للمستثمرين من المؤسسات، إلا أن المزيد من الوسطاء عبر الإنترنت يقدمون ساعات تداول ممتدة للمستثمرين. يفتح التداول قبل السوق فرصًا للمستثمرين للتصرف بناءً على أخبار ما بعد ساعات العمل التي يمكن أن تؤثر على أسعار التداول عند الافتتاح. تابع القراءة لتتعرف على كيفية الاستفادة من التداول قبل دخول السوق، مع شرح تفصيلي للإيجابيات والسلبيات.
ما هو التداول قبل السوق؟
تداول ما قبل السوق هو نشاط تداول الأسهم الذي يحدث قبل جلسات السوق العادية. يحدث التداول المنتظم قبل السوق بين الساعة 8 صباحًا و9:30 صباحًا. بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما يبدأ التداول المبكر في وقت مبكر من الساعة 4 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يراقب المستثمرون والتجار نشاط ما قبل السوق ويتصرفون وفقًا لمعلومات السوق الجديدة. على سبيل المثال، غالبًا ما تصدر الشركات أخبارًا مهمة مثل تقرير الأرباح الربع سنوي خارج ساعات التداول العادية. إذا تم إصدار هذا في الصباح الباكر، قبل وقت طويل من افتتاح السوق، فقد يبدأ المستثمرون عمليات التداول بناءً على هذه المعلومات الجديدة.
تقوم بعض الشركات أيضًا بإصدار إعلانات رئيسية حول الشراكات أو المنتجات الجديدة أو التغييرات التنفيذية في وقت مبكر من اليوم قبل ساعات التداول العادية. قد تؤثر هذه الإعلانات، خاصة عندما تشير إلى تغييرات في التدفق النقدي أو الاحتياطيات أو أداء الشركة أو القيادة، بشكل كبير على كيفية تقييم السوق للسهم.
يمكن أن تؤدي هذه البيانات الصحفية والتغييرات الرئيسية إلى تغيرات في الأسعار بين عشية وضحاها، ولهذا السبب يجب عليك التفكير في التداول في أخبار الصباح الباكر للحصول على عوائد أعلى محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يراقب العديد من المستثمرين والمتداولين نشاط التداول قبل السوق للحكم على قوة السوق واتجاهه تحسبًا لجلسة التداول العادية، والحصول على رؤى أعمق للسوق.
كيف يعمل التداول قبل السوق؟
تداول ما قبل السوق هو إجراءات التداول التي يبدأها المستثمرون قبل الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. عادة، هذه هي الفترة ما بين 4 صباحًا و 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
خلال ساعات التداول العادية، يمكنك شراء أو بيع الأسهم من خلال بورصة مثل بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك. بالنسبة للتداول قبل السوق، يمكنك فقط تنفيذ أوامر الحد من خلال السوق الإلكترونية، أو نظام التداول البديل (ATS)، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية (ECN) لمطابقة أوامر الشراء والبيع وتنفيذ الصفقات.
نشاط التداول قبل السوق محدود بشكل عام من حيث الحجم والسيولة. ولهذا السبب، فإن العديد من وسطاء التجزئة يحدون من أنواع الأوامر التي يمكن إجراؤها خلال فترة ما قبل السوق. ما لم تكن هناك أخبار رئيسية، فإن معظم الأسهم لديها نشاط تداول ضئيل للغاية. السيولة ضعيفة، ولن ترى عادة سوى حركة كبيرة في الصناديق مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق المؤشرات في حالة وجود حركة كبيرة في سوق العقود الآجلة لمؤشر S&P 500.
في كثير من الأحيان، لا تمتلك الأسهم الصغيرة أحجامًا كافية للتداول قبل السوق. عادةً لا يتم تداول الأسهم ذات التعويم المحدود أو التي لا يتم الاحتفاظ بها على نطاق واسع في السوق المسبق. لا يمكنك أيضًا تداول الخيارات في جلسات ما قبل السوق. ومع ذلك، فإن بعض الأسهم ذات رأس المال الكبير والمملوكة على نطاق واسع مثل Apple أو Amazon أو Meta تميل إلى الحصول على حجم أكبر من التداول قبل السوق.
5 خطوات للتداول قبل السوق
إذا كنت مستعدًا لسلوك طريق الطيور المبكرة وبدء يوم التداول الخاص بك قبل افتتاح السوق رسميًا، فستحتاج إلى العمل مع وسيط لتنفيذ عمليات التداول. فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها.
الخطوة الأولى: مراقبة الأخبار
يكون التداول قبل السوق منطقيًا فقط في معظم الحالات عندما تؤثر البيانات الصحفية أو الإعلانات المهمة الأخرى على معنويات المستثمرين. ابحث عن أخبار مثل تغييرات القيادة أو تقارير الأرباح ربع السنوية أو الشراكات أو عمليات الدمج أو الاستحواذ. بنزينجا برو يسمح لك بمراقبة الأخبار في الوقت الحقيقي والاستفادة من تداول ما قبل السوق حتى قبل وصول الأخبار إلى المستثمرين الآخرين.
الخطوة 2: اختر شركة وساطة
سوف تحتاج إلى العمل مع شركة وساطة تقدم تداول ما قبل السوق. يمكنك أن تطلب من الوساطة الحالية لديك أو البحث عبر الإنترنت. للبدء، إليك بعض الوسطاء الرئيسيين وساعات التداول التي يقدمونها. جميع الأوقات المذكورة هي التوقيت الشرقي (EST).
- يسمح Webull بالتداول قبل السوق من الساعة 4 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.
- تتيح لك شركة Interactive Brokers تنفيذ التداول قبل السوق في حساباتها "IBKR Pro" من الساعة 4 صباحًا حتى 9:30 صباحًا وفي حساباتها "IBKR Lite" من 7 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.
- تقدم TD Ameritrade تداول ما قبل السوق من الساعة 7 صباحًا حتى 9:28 صباحًا.
- يسمح تشارلز شواب بطلبات ما قبل السوق من الساعة 8:05 مساءً في يوم التداول السابق حتى الساعة 9:25 صباحًا. يتم تنفيذ صفقات ما قبل السوق بين الساعة 7 صباحًا و9:25 صباحًا.
- تقدم E*TRADE تداول ما قبل السوق من الساعة 7 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.
عند اختيار شركة وساطة، انظر إلى ساعات التداول والأسهم المتاحة وحجم التداول ومراجعات المستخدمين لاختيار خدمة موثوقة تتوافق مع احتياجات التداول الخاصة بك.
الخطوة 3: البحث عن فرص جديدة
يوفر التداول قبل افتتاح الأسواق مزايا كبيرة للمستثمرين الذين يرغبون في التصرف بسرعة بشأن البيانات الصحفية وغيرها من إعلانات الشركة في الصباح الباكر. إن البحث في الأسواق وفهم التأثير المحتمل لإعلانات معينة مسبقًا وإنشاء قوائم مراقبة للشركات والأسهم المستهدفة يمكن أن يساعد في تحسين النجاح في تداولك الصباحي.
للبدء، غالبًا ما توفر خدمات معلومات الوساطة بيانات مفصلة عن التداول في السوق خارج ساعات العمل. قد يكون لديك حرية الوصول مع حساب الوساطة. يجب أن تكون قادرًا على رؤية العرض الحالي وأسعار الطلب لأوراق مالية محددة. تتيح لك هذه الخدمات أيضًا مقارنة تغيرات الأسعار مقارنة بإغلاق الفترة السابقة.
هناك عدد من الموارد المجانية للمستثمرين للحصول على بيانات شاملة قبل السوق. موقع ناسداك, على سبيل المثال، يقدم عروض أسعار شاملة للأسهم المدرجة في بورصة ناسداك. يعرض الموقع كل عملية تداول تتم خارج ساعات العمل (ما قبل السوق وما بعده)، بما في ذلك السعر والوقت وحجم الصفقات. كما تقدم بنزينجا المحركون وأخبار ما قبل السوق.
الخطوة 4: تعيين أوامر الحد
بمجرد الانتهاء من البحث عن الأسهم، استعد للعمل بناءً على الأخبار أو البيانات الصحفية. التداول قبل فتح السوق بشكل عام يسمح فقط بالأوامر المحددة. يمكنك تعيين أمر محدد واحد أو أكثر بناءً على أخبار اليوم ونشاط السوق.
الخطوة 5: تنفيذ الصفقات
عندما يتم الوصول إلى الحد الخاص بك، سيقوم وسيط ما قبل السوق الخاص بك بتنفيذ الصفقة. إذا لم يتم الوصول إلى الحد الأقصى، فعادةً ما تنتهي صلاحيته في نهاية جلسة التداول السابقة للسوق ولا يتم ترحيله إلى ساعات التداول العادية. إذا كنت ترغب في تنفيذ التداول خلال ساعات السوق العادية، فستحتاج إلى إعادة بدء التداول.
إيجابيات التداول قبل السوق
هناك مزايا كبيرة للتداول قبل افتتاح السوق. وهنا أبرز:
- الرد بسرعة: عندما تصدر الشركات بيانات صحفية في الصباح الباكر، يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة السهم، وقد يكون لديك مؤشر قوي للشراء أو البيع. مع ساعات التداول السابقة للسوق، لا يتعين عليك الانتظار حتى يفتح السوق لتنفيذ تلك الصفقة، مما قد يساعدك على التقدم على المستثمرين الآخرين.
- فرص تغيير الأسعار الكبيرة: قد يختلف رد الفعل الأولي للسوق بشكل عام تجاه الأخبار عن تحليلك الأساسي لتحركات الأسعار على المدى الطويل. يمكنك الاستفادة من ردود الفعل قصيرة المدى أو التغيرات الكبيرة في الأسعار في جلسة ما قبل السوق.
- الراحة: إذا لم تتمكن من إجراء عمليات التداول خلال يوم العمل العادي، فيمكنك استخدام ساعات ما قبل السوق أو ما بعد البيع لتنفيذ عمليات التداول عندما تتناسب مع جدولك الزمني.
سلبيات التداول قبل السوق
في حين أن التداول قبل السوق يمثل فرصة إضافية لمحفظة التداول الخاصة بك، إلا أن هناك اعتبارات وعيوب إضافية. فيما يلي سلبيات التداول قبل السوق التي يجب وزنها.
- حجم محدود: قد لا تحصل على أفضل سعر متاح بكميات محدودة. لا يتواصل موفرو ECN بالضرورة مع بعضهم البعض، مما يحد من المطابقات التجارية المحتملة. عند تنفيذ عمليات التداول خلال ساعات التداول العادية، لا يوجد هذا القيد، مما يضمن حصولك على أفضل سعر متاح.
- انتشار عالي: عندما يكون فرق العرض والطلب بين أسعار الشراء والبيع أوسع بكثير مما هو عليه في ساعات التداول العادية، فقد يكون من الصعب قياس سعر السوق الفعلي عند تقديم الأوامر.
- لا ضمانات: مع وجود نسبة صغيرة فقط من المستثمرين المشاركين في تداول ما قبل السوق، ليس هناك ضمان بتنفيذ تداولك. هذا، بالإضافة إلى شبكة ECN الفردية التي يستخدمها معظم الوسطاء، يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا بعدم إتمام تداولك.
هل يجب أن تقوم بالتداول قبل السوق؟
يوفر التداول قبل السوق، كجزء من استراتيجية استثمار شاملة، للمستثمرين فرصًا إضافية لتنفيذ الصفقات بناءً على المعلومات الحالية. مع أدوات مثل Benzinga Pro، الذي يقدم الأخبار في الوقت الفعلي بشكل مستقل قبل الخدمات الإعلامية الكبرى، فقد تكون في وضع جيد للاستفادة من فرص ما قبل السوق. كما هو الحال مع أي استثمار، عليك فهم المخاطر وتنويع الشركات والصناعات والاتجاهات والمواقف والبحث عنها من أجل الاستعداد بشكل أفضل لتداولات ما قبل السوق الجديدة.
الأسئلة المتكررة
س: كيف يتم التداول في السوق الأولية؟
ج: للمشاركة في تداول ما قبل السوق، يتعين عليك العمل مع وسيط يقدم تداول ما قبل السوق. بعد ذلك، قم بالبحث عن الشركات وفهمها ومراقبة الأخبار بحثًا عن البيانات الصحفية أو الأحداث الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نشاط التداول للاستفادة من الفرص في الصباح الباكر.
س: هل من الجيد التداول خلال فترة ما قبل السوق؟
ج: يمكنك الاستفادة من أخبار السوق قبل المستثمرين الآخرين من خلال التداول خلال ساعات ما قبل السوق. ومع ذلك، هناك قيود على حجم التداول، مما يعني أن التداول قبل السوق يأتي مع إيجابيات وسلبيات.
س: هل يمكنك كسب المال من التداول قبل السوق؟
ج: نعم، إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يمكنك كسب المال في التداول قبل السوق. كما هو الحال مع جميع مجالات الاستثمار الأخرى، ستتحمل المخاطر، لذا فإن البحث والتنويع ضروريان.
س: من يتداول في الساعة 4 صباحًا؟
ج: هناك عدد من الوسطاء الموثوقين الذين يمكنك الاختيار من بينهم والذين يتداولون في الساعة 4 صباحًا. Interactive Brokers وWebull هما شركتان تقدمان التداول قبل السوق من الساعة 4 صباحًا.
س: هل يمكنني تقديم أمر شراء قبل افتتاح السوق؟
ج: نعم، يسمح لك بعض الوسطاء بوضع أمر شراء قبل افتتاح السوق. يسمح تشارلز شواب بتداولات ما قبل السوق من الساعة 8:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الليلة السابقة، على الرغم من أن الصفقات يتم تنفيذها فقط من الساعة 7 صباحًا في صباح اليوم التالي.
س: ما هي مخاطر التداول قبل السوق؟
ج: تتضمن مخاطر التداول في مرحلة ما قبل السوق إمكانية عدم إتمام التداول بسبب نقص السيولة أو وجود وسيط محدود ECN. يحمل التداول قبل السوق أيضًا مخاطر مماثلة لاستراتيجيات الاستثمار الأخرى، بما في ذلك التغيرات المفاجئة في معنويات المستثمرين أو خسارة قيمة رأس المال.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.benzinga.com/pro/blog/complete-guide-pre-market-trading
