国际掉期和衍生品协会（ISDA）
年度股东大会 本周在东京举行。该活动是围绕风险管理的最新趋势、挑战和创新进行深入讨论、战略合作和思想交流的平台。
虽然我们今年无法出席，但有几个议程项目引起了我们的注意，迫使我们写了这篇博客。通过关注关键主题，我们的目标是对塑造行业发展轨迹的最紧迫问题提供全面的见解。让我们
潜入。
应对新风险
ISDA 的高排名毫不奇怪
议程 今年是企业管理新风险的方式。随着通货膨胀和利率攀升，“全球市场展望”小组将深入探讨全球经济体如何应对这一金融动荡。在恰如其分的“管理颠覆”中
此次会议的讨论将集中于在地缘政治动荡中应对风险的复杂任务，俄罗斯在乌克兰的行动就是例证。
这些主题凸显了银行在日益动荡的环境中加强其战略和弹性的必要性。但我们注意到，由于这种新风险而受到影响的一个主要领域是预期信用损失的上升
（ECL）。
保险丝家庭指数， 该公司分析了英国 20 家最大贷款机构的年度报告，以评估预期信用损失（包括一系列金融风险，包括预期客户违约、通货膨胀的影响以及贷款账簿规模的变化），
做出了一些令人担忧的发现。他们发现，随着生活成本危机的持续，最大的贷款机构预计在未来 788 个月内将额外损失 12 亿英镑，而借款人则面临着难以应对的不断上升的成本。
年度股东大会上围绕新风险的讨论强调了银行在面对不断变化的经济和地缘政治挑战时增强战略弹性的至关重要性。 ECL的上升清楚地提醒人们注意财务状况
全球不确定性带来的影响，强调需要采取主动的风险管理策略来应对当今复杂的金融市场格局。
交易讲座
在题为“交易台的观点”的小组讨论中，来自领先金融机构的专家将讨论影响 2024 年交易策略的因素以及企业如何适应当前的宏观经济和市场格局。毫无疑问
他们将探讨在不断变化的经济条件和市场动态中交易者面临的挑战和机遇，以及如何驾驭复杂的交易环境。
考虑到 2023 年发生的重大事件，包括通胀和利率峰值、美国地区银行危机和瑞士信贷银行倒闭，以及资本市场活动疲软、地缘政治冲突、持续的能源转型
和脱碳，以及不断发展的监管环境，讨论必然会充满分析。
2024 年，我们有理由保持谨慎乐观，许多分析师预计金融市场格局将更加“正常”。宏观经济形势正在改善。通货膨胀正在缓解，预计央行将在年内降息。并购活动
20年第四季度较第三季度增长超过2023%。最近的资金流动证明，投资者的风险偏好正在回归。然而，不确定性依然存在，包括影响深远的选举、持续的地缘政治动荡、
以及不可预见的事件，可能会以意想不到的方式影响市场动态。
巴塞尔协议 III 调整进入交易大厅
如果没有对影响市场的一项主要监管措施——巴塞尔协议 III 进行讨论，那么任何行业活动都是不完整的，特别是现在所有主要司法管辖区都已发布了实施最终措施的拟议规则。在题为
“计算资本改革的成本”专家将讨论规则分歧、对标准化方法模型的日益依赖以及市场风险资本的增加，最终讨论这些变化将如何影响交易业务，以及
银行如何适应这些变化？
关于资本和流动性的新监管要求将成为银行的另一个限制——尤其是其资本密集型交易部门。对于资产超过 US$100B 的美国银行，最近的巴塞尔 III“最终游戏”规则所需的额外资本，
将影响自营交易的资本配置和市场扩张计划。
此外，这些规则可能会严重限制大型银行作为金融衍生品交易对手支持资本市场活动的能力，从而进一步提高最终用户的资本成本。
利用分析解决方案
显然，今年 ISDA 的讨论和见解将为应对当今复杂的金融格局提供宝贵的视角。强调在经济动荡和地缘政治混乱中管理新风险
强调银行需要加强其战略和弹性。生活成本危机导致预期信用损失（ECL）上升，这清楚地提醒人们金融机构在降低风险和适应环境方面面临的挑战
到不断变化的市场条件。
此外，考虑不断变化的经济状况和监管改革的交易策略凸显了金融业的动态本质。随着巴塞尔协议 III 的重大调整迫在眉睫，银行面临着应对资本要求增加的任务
和监管复杂性，同时保持交易方法的敏捷性。
银行必须适应新的监管环境，同时有效管理市场动态，这凸显了使用先进分析解决方案的重要性。这些工具提供了宝贵的见解，使金融机构能够发现漏洞，
优化策略，加强决策过程，最终有助于增强面对不确定性的弹性。随着行业的不断发展，主动适应和战略规划对于金融机构至关重要
在不断变化的环境中蓬勃发展。
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