- 金价飙升至 2,088.33 美元，标志着因美国经济报告和债券收益率动态而大幅上涨。
- 混合制造业 PMI 报告推动金价上涨，ISM 数据显示美国制造业萎缩。
- 美国国债收益率下降增强了黄金的吸引力，推动黄金/美元创下今年迄今的新高。
标准普尔全球公布的经济数据好坏参半，周五北美时段金价飙升至 2,088.33 美元的今年迄今新高。 美国 正在扩大。另一方面，供应管理协会（ISM）报告称，制造业活动正在收缩，令第一份报告黯然失色。 XAU/USD 交易价格为 2,084.89 美元，上涨超过 2.3%。
周五，标准普尔全球公布制造业状况以 2022 年 52.2 月以来最快的速度改善。50.7 月份制造业 PMI 为 XNUMX，高于 XNUMX。标准普尔全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：“制造业正显示出令人鼓舞的迹象，正在摆脱过去两年大部分时间困扰商品生产行业的低迷状况。”
随后，ISM 47.8 月制造业 PMI 降至 49.1，低于 XNUMX。供应管理协会主席 Timothy Fiore 指出，“美国制造业继续收缩（与 XNUMX 月份相比收缩速度更快），需求放缓，产出放缓，投入保持宽松。”
由于预期降息可能早于预期，美国国债收益率暴跌，该数据推动金价上涨。
也就是说， XAU / USD 随着美国国债收益率暴跌，价格开始大幅上涨，创下年初至今新高 2,087.45 美元。美国10年期国债收益率下降4.197个半基点（bps）至10%，而以1.934年期通胀保值国债（TIPS）收益率衡量的实际收益率从1.878%下降至XNUMX%。所有这些都打压了美元（USD）。
市场动向每日摘要：美国经济发出喜忧参半的信号，金价飙升
- 数据公布后，芝商所 FedWatch 工具测量的利率概率表明，交易员预计 53.2 月份将首次降息，截至撰写本文时，这一概率增至 XNUMX%。
- 一大批美联储发言人已经越过电线。
- 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，美联储需要在更长时间内维持较高利率。
- 美联储理事克里斯·沃勒和达拉斯联储主席洛里·洛根谈论了美联储的资产负债表。
- 芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，他对住房服务通胀率感到困惑，并补充说，他仍然不确定利率将在何处确定。周四，他表示政策是限制性的，问题是“我们希望限制性保持多久。”
- 里士满联储主席托马斯·巴尔金发表鹰派言论，称“我们将看看今年是否降息”。巴尔金补充说，如果数字仍然不一致，他们应该考虑到这一点，并强调他并不急于放松政策。
- 旧金山联储行长玛丽·戴利表示，美联储的政策处于良好位置，该行已准备好在数据需要时降息。
- 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克评论说，经济数据应该指导美联储何时开始降息，据他称，降息可能会在夏季发生。博斯蒂克承认通胀正在放缓，但他们必须保持“警惕和专注”。
- 周三，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，降息决定将取决于即将公布的数据，并表示央行在将通胀率降至 2% 的目标方面已经取得了很大进展，但还有更多工作要做。
- 波士顿联储行长苏珊·柯林斯 (Susan Collins) 认为，由于劳动力市场状况紧张和 2 月份通胀数据上升，美联储通往 XNUMX% 的道路将充满坎坷。柯林斯预计美联储将在今年晚些时候开始降息。
- 周二，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，鉴于通胀上行风险可能会阻碍进展或导致物价压力再度抬头，她并不急于降息。她补充说，通胀将“缓慢”下降，她将“在考虑未来政策立场变化时保持谨慎态度”。
- 本周之前发布的数据：
- 美国经济分析局公布核心PCE报告，年度数据从2.9月的2.8%下降至2.6月份的同比2.4%。 XNUMX 月份总体通胀率同比从 XNUMX%小幅下降至 XNUMX%，与市场预期一致。
- 截至 24 月 215 日当周，美国初请失业金人数为 210 万，超过预期的 202 万和前值 XNUMX 万。
- 美国房地产经纪人协会公布的美国住房数据显示，待售房屋销售量从 5.7 月份环比 4.9% 下降至 -XNUMX%。
- 44.0 月份芝加哥 PMI 为 48.0，低于市场普遍预期的 46 和前值 XNUMX。
- 2023 年第四季度国内生产总值 (GDP) 同比增长 3.2%，略低于初步估计的 3.3%。
- 美国 0.3 月份零售库存环比增长 0.4%，低于上月数据的 0.1%，而批发库存环比下降 -0.1%，低于预期的 XNUMX%。
- 美国耐用品订单环比下降-6.1%，超过预期的-4.5%收缩和0.3月份观察到的-XNUMX%的下降。
- 6.1 月份 S&P/Case Shiller 房价指数同比上涨 6%，超出预期的 5.4% 和 XNUMX 月份的 XNUMX%。
- 美国新屋销售增长 1.5%，从 0.651 万户增至 0.661 万户，低于预期的 0.68 万户。
- 衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 (DXY) 下跌 0.29%，至 103.85。
- 下周数据：美联储发言人、ISM 服务业采购经理人指数、工厂订单、首次申请失业救济人数和非农就业人数。
技术分析：买家瞄准 2,100 美元，金价飙升
黄金价格大幅上涨，逼近 2,100.00 美元。它清除了几个关键阻力位，例如 2,050 美元的心理水平和 1 月 2,065.60 日的高点 2,065 美元。尽管如此，由于买家在测试 2,090 美元的历史高点之前稍作休息，因此价格在 2,146.79 美元至 XNUMX 美元区域内徘徊。
另一方面，XAU/USD 的第一个支撑位是 2,065.60 美元，随后是 2,050 美元关口。一旦出清，黄金的下一个支撑位将是 16 月 2,016.15 日的波动低点 27 美元和 2,009.42 月 100 日的日高点支撑位 2,009.42 美元。一旦清除，这将暴露关键的技术支撑位，例如位于 200 美元的 1,968.00 日移动平均线，随后是位于 XNUMX 美元的 XNUMX 日移动平均线。
黄金常见问题解答
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。 目前，除了其光泽和用于珠宝之外，贵金属还被广泛视为避险资产，这意味着它在动荡时期被认为是一项良好的投资。 黄金也被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖任何特定的发行人或政府。
中央银行是最大的黄金持有者。 为了在动荡时期支持本国货币，各国央行倾向于实现储备多元化并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的认知。 高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。 世界黄金协会的数据显示，1,136 年各国央行增加了 70 吨黄金储备，价值约 2022 亿美元。 这是有记录以来最高的年度采购量。 中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备和避险资产。 当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。 黄金还与风险资产呈负相关。 股市上涨往往会削弱金价，而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
价格可能会因多种因素而波动。 由于其避险地位，地缘政治不稳定或对严重衰退的担忧可能会导致金价迅速上涨。 作为一种无收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的货币成本通常会打压黄金。 尽管如此，大多数走势仍取决于美元 (USD) 的表现，因为资产以美元 (XAU/USD) 定价。 美元走强往往会控制金价，而美元走软可能会推高金价。
