Logo Zephyrnet

Phân tích What-If trong Excel là gì?

Ngày:

Giới thiệu

Nếu bạn đang làm việc trên một bảng tính Excel và duy trì nhiều tham số, việc theo dõi tất cả chúng cùng một lúc là một thách thức. Giả sử bạn có một sản phẩm và muốn phân tích lợi nhuận từ việc bán sản phẩm đó bằng cách sử dụng các mức giá bán và đơn vị bán khác nhau. Bạn làm điều đó như thế nào? Đây chính xác là nơi phân tích What-If trong Excel có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Vẫn còn bối rối? Hãy tưởng tượng bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đương nhiên, bạn sẽ cân nhắc khoảng cách, mức tiêu thụ nhiên liệu, hành trình và thời gian khởi hành để có các lựa chọn đi lại, ngân sách và các lựa chọn thay thế khác nhau. Trước khi hoàn thiện kế hoạch, bạn sẽ xem xét các kịch bản khác nhau và xem kịch bản nào phù hợp với bạn nhất. Đây chính xác là cách Phân tích what-if của Excel giúp phân tích dữ liệu.

Phân tích What-If trong Excel

Như tên gợi ý, phân tích giả sử trong Excel chỉ đơn giản là tìm câu trả lời cho “điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều này”. Đó là quá trình quan sát hoặc phân tích cách thay đổi giá trị ô ảnh hưởng đến kết quả. Tính năng mạnh mẽ này cho phép bạn khám phá các tình huống động, chẳng hạn như thay đổi công thức, v.v., sau đó lưu ý những yếu tố phụ thuộc này tác động như thế nào đến kết quả của trang tính.

Tầm quan trọng của phân tích What-If trong quá trình ra quyết định

Hầu như mọi nhà phân tích dữ liệu hoặc chuyên gia làm việc với bảng tính Excel để đưa ra quyết định dữ liệu tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Phân tích What-If trong Excel rất hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong một số ứng dụng như đánh giá kịch bản, đánh giá rủi ro, phân tích lợi ích chi phí, dự báo, v.v. Hãy đọc về một số trong số họ một cách chi tiết.

Đánh giá kịch bản

Với phân tích what-if trong Excel, các nhà phân tích có thể nhập các giá trị khác nhau dưới dạng “IF” và xem “Điều gì” xảy ra trong mỗi kịch bản. Điều này giúp những người ra quyết định thấy được hậu quả tiềm tàng của các kịch bản khác nhau.

Đánh giá rủi ro

Sử dụng phân tích này, những người ra quyết định cũng có thể đánh giá rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ: những người kỹ thuật làm việc trong các giàn khoan dầu hoặc bất kỳ nơi nào trong ngành dầu khí liên tục sử dụng phân tích What-If trong Excel để xem khối lượng và công suất khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất dầu khí.

Phân bổ tài nguyên

Phân tích what-if trong Excel cũng có thể hỗ trợ tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên bằng cách phân tích các tình huống khác nhau. Sử dụng phân tích này, những người ra quyết định có thể xác định các yêu cầu về nguồn lực, đánh giá tác động của chi phí và dự đoán các khoản đầu tư dựa trên tác động tiềm năng của chúng.

Dự báo

Các nhà phân tích và người ra quyết định có thể sử dụng các công cụ khác nhau có sẵn để phân tích điều gì xảy ra trong Excel để dự đoán giá cổ phiếu, doanh số bán hàng trong tương lai và bất kỳ yếu tố liên quan nào khác.

Excel cung cấp nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng để phân tích dữ liệu và hiểu rõ hơn, tóm tắt dữ liệu chưa được sắp xếp, thực hiện phân tích thống kê, v.v. Trong phần này, chúng ta hãy khám phá một số cái được sử dụng nhiều nhất.

Tổng quan về Công cụ phân tích dữ liệu của Excel

  • Bảng tổng hợp: Các bảng này giúp bạn tóm tắt và phân tích các tập dữ liệu lớn bằng cách chia nhóm dữ liệu dựa trên một số tiêu chí. Bảng Pivot có thể tạo số liệu thống kê và thực hiện phân tích dữ liệu khám phá. Hơn nữa, chúng cũng có thể được sử dụng để tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng tính năng tiếp theo có tên là PivotCharts. Bấm vào Chèn > PivotChart > PivotChart và PivotTable để sử dụng công cụ này.
PivotChart và PivotTable | cách sử dụng phân tích what if trong excel
Nguồn: WallStreetMojo
  • Định dạng có điều kiện: Định dạng theo yêu cầu của bạn có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để phân tích dữ liệu. Nó cho phép bạn xử lý các ô theo ý muốn—bạn có thể xóa chúng, ẩn chúng hoặc thậm chí đánh dấu chúng dựa trên điều kiện đã chỉ định. Nó hoạt động tốt nhất để tìm các ngoại lệ, trùng lặp và các mẫu cụ thể. Bấm vào Định dạng có điều kiện > sau đó chọn các cột/hàng và làm việc.
Định dạng có điều kiện | cách sử dụng phân tích what if trong excel
Nguồn: WallStreetMojo
  • Xlookup: Hàm này kết hợp HLOOKUP và VLOOKUP, mở rộng tính năng tra cứu theo chiều dọc và chiều ngang. Khi bạn đã đề cập đến một phạm vi, bằng cách sử dụng XLOOKUP, bạn có thể tìm hoặc “tra cứu” các giá trị trong phạm vi đó. Sử dụng lệnh sau =XLOOKUP('giá trị' , 'phạm vi').
Hàm XLOOKUP | cách sử dụng phân tích what if trong excel
Nguồn: Hỗ trợ của Microsoft

Các loại phân tích What-If khác nhau trong Excel

Có ba loại phân tích what-if chính trong Excel: Kịch bản, Tìm kiếm mục tiêu và Bảng dữ liệu.

  • Kịch bản What-If Phân tích: Theo thuật ngữ Excel, 'kịch bản' là một tập hợp các giá trị mà một trang tính lưu và có thể tự động thay thế trong các ô. Bạn có thể điều chỉnh các nhóm khác nhau trong một trang tính và sau đó chuyển sang bất kỳ kịch bản nào bạn đã tạo trước đó.
Kịch bản What-if Phân tích | cách sử dụng phân tích what if trong excel
Nguồn: eduCBA
  • Mục tiêu Tìm kiếm Phân tích What-If: Tìm kiếm mục tiêu cho phép bạn tìm giá trị đầu vào cần thiết để đạt được mục tiêu hoặc mục tiêu cụ thể cho một kết quả được tính toán. Sử dụng loại phân tích what-if này trong Excel, bạn có thể thực hiện các tính toán đảo ngược và tìm mức đầu vào mong muốn.
Tìm kiếm mục tiêu
Nguồn: eduCBA
  • Bảng dữ liệu Phân tích What-If: Bảng dữ liệu cho phép bạn tính toán nhiều giá trị dựa trên các đầu vào khác nhau. Chúng giúp khám phá các tình huống khác nhau và hiểu tác động của việc thay đổi các biến số.
Bảng dữ liệu
Nguồn: Tutorials Point

Sử dụng phân tích What-If để phân tích độ nhạy

Phân tích What-If trong Excel cũng được sử dụng rộng rãi trong phân tích độ nhạy. Đây là cách nó được thực hiện.

Tiến hành phân tích độ nhạy trong Excel,

  • Thiết lập trang tính Excel của bạn và xem xét các tình huống khác nhau trước khi xác định các ô bạn muốn đưa vào.
  • Đi đến
  • Trong hộp thoại, nhập các ô (hàng và cột) mà bạn muốn phân tích. Nhập một dải giá trị cho (các) biến đầu vào.
  • Nhấp vào OK để tạo bảng tương ứng với đầu vào của bạn.
  • Phân tích kết quả bảng dữ liệu để hiểu độ nhạy của mô hình của bạn.

Đánh giá tác động của việc thay đổi các biến số

Bằng cách quan sát bảng độ nhạy, bạn có thể thấy các giá trị thay đổi ảnh hưởng như thế nào đến kết quả tính toán. Bạn có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, xác định các lĩnh vực rủi ro hoặc sự không chắc chắn và ưu tiên tập trung vào các biến số có ảnh hưởng nhất.

Phân tích kịch bản với Trình quản lý kịch bản

Phần này thảo luận về kịch bản phân tích tình huống giả định trong Excel.

Tích hợp các kịch bản với Trình quản lý kịch bản

Trình quản lý kịch bản là một công cụ Excel mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi để phân tích điều gì xảy ra nếu. Nó cho phép bạn tạo và xử lý một số tình huống để xem việc thay đổi các biến ảnh hưởng đến trang tính của bạn như thế nào. Về cơ bản, nó so sánh nhiều bộ giá trị đầu vào để quan sát các kết quả khác nhau.

  • Thiết lập trang tính Excel của bạn và xem xét các tình huống khác nhau trước khi xác định các ô bạn muốn đưa vào.
  • Chuyển đến tab “Dữ liệu” và nhấp vào “Phân tích What-If” > “Trình quản lý kịch bản”.
  • Trong hộp thoại Thêm kịch bản, cung cấp tên cho kịch bản của bạn để xác định kịch bản nhanh chóng.
  • Chọn các ô mong muốn và nhập các giá trị mới.
  • Làm tương tự cho nhiều tình huống bằng cách “Thêm”.
  • Khi bạn đã tạo tất cả các kịch bản mong muốn, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chúng.

Phân tích các kịch bản khác nhau

Trình quản lý kịch bản cho phép bạn tạo bản tóm tắt cho từng kịch bản. Bạn cũng có thể tạo báo cáo hoặc hiển thị kết quả trực quan trong một trang tính riêng.

Trình quản lý kịch bản
Nguồn: CustomGuide

Phân tích What-If với Data Tables

Bảng dữ liệu là một trong những cách tính toán kết quả có hệ thống nhất dựa trên các kết hợp đầu vào khác nhau. Đây là cách nó được thực hiện.

Sử dụng bảng dữ liệu để phân tích What-If

  • Thiết lập trang tính Excel của bạn và xem xét các tình huống khác nhau trước khi xác định các ô bạn muốn đưa vào.
  • Chuyển đến tab “Dữ liệu” và nhấp vào “Phân tích What-If” > “Bảng dữ liệu”.
  • Trong hộp thoại, nhập các ô (hàng và cột) mà bạn muốn phân tích. Nhập một dải giá trị cho (các) biến đầu vào.
  • Nhấp vào OK để tạo bảng tương ứng với đầu vào của bạn.
  • Phân tích kết quả.

Tạo và giải thích bảng dữ liệu

Sử dụng Bảng dữ liệu cho Phân tích What-If cho phép bạn nhanh chóng tạo ra các kết quả khác nhau bằng cách thay đổi các giá trị đầu vào. Điều này cho phép bạn điều tra nhiều tình huống, đánh giá mô hình của bạn và dựa trên các đánh giá của bạn về kết quả.

Bảng dữ liệu | điều gì xảy ra nếu bảng dữ liệu phân tích
Nguồn: Ablebits

Phân tích What-If với Goal Seek

Hãy chuyển sang xem Goal Seek hoạt động như thế nào.

Áp dụng Mục tiêu Tìm kiếm cho Phân tích What-If

Với công cụ Tìm kiếm Mục tiêu thành thạo của Excel, bạn có thể thực hiện Phân tích What-If bằng cách xác định giá trị đầu vào cần thiết để đạt được mục tiêu hoặc mục tiêu cụ thể cho một kết quả được tính toán.

Thiết lập phân tích tìm kiếm mục tiêu

  • Thiết lập trang tính Excel của bạn và xem xét các tình huống khác nhau trước khi xác định các ô bạn muốn đưa vào.
  • Đi đến "Data” và nhấp vào “What-If Analysis” > “Goal Seek.”
  • Trong hộp thoại Tìm kiếm mục tiêu xuất hiện, bạn sẽ thấy ba trường nhập liệu:
    • “Set Cell”: xuất ô chứa kết quả tính toán. Excel sẽ điều chỉnh giá trị trong ô này.
    • “To value”: Nhập giá trị mục tiêu bạn muốn đạt được.
    • “Bằng cách thay đổi ô”: Chọn ô đầu vào mà bạn muốn điều chỉnh để đạt được giá trị mục tiêu.
  • Khi bạn đã nhập các đầu vào, hãy nhấp vào OK để ra lệnh cho Excel thực hiện phép tính tìm kiếm mục tiêu. 
  • Bạn sẽ nhận được thông báo hiển thị cho dù đã tìm thấy giải pháp hay chưa. Nếu tìm thấy giải pháp, giá trị đã điều chỉnh cho ô đầu vào sẽ được hiển thị.
Tìm kiếm mục tiêu
Nguồn: Fred Pryor

Sử dụng Goal Seek để tìm kết quả mong muốn

Để xác định giá trị đầu vào đã sửa đổi ảnh hưởng như thế nào đến kết quả được tính toán, hãy phân tích kết quả. Bạn cũng có thể đánh giá tính khả thi của giải pháp Tìm kiếm Mục tiêu.

Kỹ thuật phân tích What-If nâng cao

Ngoài các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiêu chuẩn, Excel còn cung cấp nhiều công cụ phân tích what-if nâng cao, như Bộ giải, Thử nghiệm A/B, Lập mô hình dựa trên tác nhân, v.v. Ở đây, chúng tôi đang tập trung vào cách sử dụng Bộ giải cho các phân tích giả định phức tạp.

Người giải quyết
Nguồn: Hệ thống tiền tuyến

Sử dụng bộ giải cho các tình huống phức tạp

Bộ giải là một công cụ Excel mạnh mẽ thường được sử dụng để lập mô hình toán học, tối ưu hóa và phân tích ràng buộc. Đây là cách bạn có thể sử dụng Bộ giải trong Excel cho các tình huống phức tạp. 

  • Bật bổ trợ Bộ giải. Chuyển đến “Tệp” > “Tùy chọn” > “Phần bổ trợ”.
  • Xác định các vấn đề. Cho dù đó là tối đa hóa, tối thiểu hóa, v.v. 
  • Xác định các ràng buộc hoặc hạn chế cần được thỏa mãn.
  • Khi bạn đã xác định được vấn đề, hãy chuyển đến tab “Dữ liệu” và nhấp vào nút “Người giải quyết” trong nhóm “Phân tích”.
  • Trong hộp thoại Tham số bộ giải, đặt tham số. Chỉ định ô mục tiêu, các biến quyết định và các ô có ràng buộc.
  • Nhấp vào “Giải quyết” để bắt đầu quá trình. Bộ giải sẽ thử các kết hợp giá trị khác nhau cho các biến quyết định để tìm ra giải pháp tối ưu.

Kết hợp nhiều biến trong phân tích What-If

Thực hiện phân tích what-if trong Excel với nhiều hơn hai biến hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng Kịch bản. Một kịch bản có thể có tới 32 giá trị khác nhau và bạn luôn có thể tạo nhiều kịch bản. Ở đây, một điều kiện IF có thể chứa các điều kiện IF khác trong đó. Chúng có thể kiểm tra đồng thời nhiều kịch bản và trả về các kết quả khác nhau cho mỗi kịch bản.

Ngược lại với Bảng dữ liệu và Tìm kiếm mục tiêu, cái trước hoạt động tốt nhất với một hoặc hai biến và cái sau sẽ chỉ hoạt động với một biến.

Hạn chế và thực tiễn tốt nhất của phân tích What-If

Mặc dù phân tích what-if hữu ích như thế nào, một vài nhược điểm và hạn chế hạn chế chúng. Đối với những người mới bắt đầu, nếu bạn thường xuyên làm việc với các trang tính, bạn sẽ biết rằng các trang tính không thành công—và chúng bị lỗi rất nhiều lần. Ngoài ra còn một số hạn chế khác; đọc tiếp.

Hiểu những hạn chế của phân tích What-If

  • Không trực quan: Nói chung, một câu lệnh what-if hoặc logic dựa trên trực giác. Bạn dựa vào trực giác của mình và xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng với bảng tính, phân tích này không trực quan. Cho dù bạn sử dụng mục tiêu tìm kiếm hay kịch bản, phân tích của bạn sẽ chỉ thành công nếu dữ liệu của bạn chính xác và vấn đề của bạn đơn giản.  
  • Chỉ định tham chiếu ô là rườm rà: Để thiết lập phân tích what-if thành công, bạn sẽ cần phải rất chính xác trong khi chỉ định các ô, ràng buộc, biến kiểm soát và các tham số khác. Một chút ở đây và ở đó, và phân tích của bạn có thể không chính xác.
  • Phân tích chỉ là bước đầu tiên: Sau khi hoàn thành phân tích, bạn cần trực quan hóa kết quả. Một mặt, bảng tính cho phép bạn thực hiện phân tích giả định một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, mặt khác, nó sẽ yêu cầu bạn tạo không phải một mà là nhiều hình ảnh trực quan hóa để hiểu ý nghĩa của dữ liệu.

Thực hiện theo các phương pháp hay nhất để phân tích chính xác

Bất chấp những hạn chế nêu trên, bạn vẫn có thể sử dụng phân tích what-if của Excel. Thực hiện theo các phương pháp dưới đây để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu, giảm thiểu lỗi và cải thiện độ tin cậy cho kết quả của bạn.

  • Hãy chính xác khi bạn xác định các đối tượng của mình. Hiểu những câu hỏi bạn đang cố gắng trả lời hoặc những vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. 
  • Đảm bảo bạn thu thập dữ liệu chất lượng cao, đáng tin cậy và có liên quan cho phân tích của mình. 
  • Ghi lại phân tích của bạn—phương pháp, nguồn, điểm chuẩn và mọi thứ.
  • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp. Tự làm quen với các khả năng và hạn chế của các công cụ đã chọn, đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu của bạn.

Kết luận

Tóm lại, bạn có thể thấy rằng phân tích giả định trong Excel rất hiệu quả trong việc hỗ trợ các nhà phân tích và người ra quyết định khám phá các kịch bản, đánh giá rủi ro, phân bổ nguồn lực và làm nhiều việc khác. Bằng cách kết hợp nhiều biến và sử dụng các kỹ thuật nâng cao như Bộ giải, bảng dữ liệu và phân tích tình huống, Excel cho phép người dùng thu được thông tin chuyên sâu có giá trị. Sau khi bạn xác định vấn đề, thiết lập tất cả các ràng buộc và chỉ định các ô phù hợp, bạn sẽ tận dụng tối đa phân tích giả định của mình sau vài giây. 

Để tìm hiểu thêm về điều tương tự, bạn có thể xem một số hướng dẫn và blog trên Phân tích Vidhya. Đây là một nền tảng hàng đầu cho khoa học dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo, đồng thời có thể là một nguồn tài nguyên quý giá trong việc tận dụng phân tích tình huống giả định và nâng cao khả năng phân tích. 

Những câu hỏi thường gặp 

Q1. Tại sao "IF" được sử dụng trong Excel?

A. Hàm IF có một mục đích cụ thể. Nó được sử dụng để so sánh logic và xem kết quả khác với những gì bạn mong đợi như thế nào.

Q2. Sự khác biệt giữa phân tích what-if và phân tích độ nhạy là gì?

A. Phân tích What-if được gọi là phân tích độ nhạy vì chúng giúp bạn xác định mức độ nhạy cảm của kết quả đối với việc thay đổi các biến số.

Q3. Công thức IFS trong Excel là gì?

A. Hàm IFS xem liệu nhiều điều kiện IF có được đáp ứng đồng thời hay không và giá trị tương ứng với điều kiện TRUE ban đầu được trả về. 

Q4. Đưa ra một số ví dụ về phân tích what-if trong cuộc sống thực.

A. Phân tích điều gì xảy ra nếu trong Excel có thể được sử dụng để giảm thiểu chi phí, hiệu quả chi phí, tiện ích chi phí, đánh giá rủi ro, v.v. 

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img