Logo Zephyrnet

Mô hình tài chính SaaS bạn sẽ thực sự sử dụng (Cập nhật 2022)

Ngày:

Bài đăng này nhắm đến các CEO và nhà sáng lập đang tìm cách nâng cấp Mô hình tài chính SaaS của họ thành một công cụ hoạt động giúp họ đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Đây là mô hình cốt lõi tương tự cho phép tôi làm việc đồng thời với hàng chục công ty khởi nghiệp bằng cách sử dụng bảng tính, trong khi chúng tôi xây dựng Phần mềm mô hình tài chính SaaS Flightpath.

Bảng điều khiển mô hình tài chính SaaS nên bao gồm một bản tóm tắt cấp cao về các lĩnh vực quan trọng nhất trong doanh nghiệp của bạn

Cập nhật chính (2022)

Bản cập nhật bổ sung ba thành phần chính cho mô hình. Như thường lệ, mô hình là mô-đun, có nghĩa là bạn có thể chỉ thêm các phần bạn cần. 

  1. Kịch bản
  2. Dự báo so với Thực tế
  3. Các khoản cho vay & đầu tư (để lập mô hình PPP và các khoản vay khác)

Tôi cũng đã bao gồm Mục lục có thể nhấp để điều hướng dễ dàng hơn và thêm một loạt các cải tiến và sửa lỗi nhỏ hơn trong suốt mô hình. Ngoài ra còn có một phiên bản Excel của mẫu.

Tại sao phải tạo kịch bản

Nếu bạn là người sáng lập SaaS, có một cơ hội là bạn đã mất ngủ vì mọi thứ đang diễn ra trên thế giới. Như được mô tả trong bài đăng chi tiết hơn của tôi về việc xây dựng tình huống xấu nhất cho mô hình tài chính SaaS của bạn, bạn nên nghĩ đến nhiều tình huống có thể xảy ra trong tương lai cho công ty của bạn.

Bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta cần phải lên kế hoạch cho những gì có thể xảy ra.

Cách tôi nhìn nó, xây dựng dự báo dựa trên kịch bản cho phép bạn đón đầu dữ liệu thay vì phản ứng với nó.

dự báo doanh thu saas

Chúng tôi biết hầu hết các công ty SaaS sẽ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 
câu hỏi là: "Bằng bao nhiêu?"

Tại sao phải xem dự báo so với thực tế

Khi các mục tiêu bay ra ngoài cửa sổ như đã làm vào đầu năm 2020, bạn cần đặt cho mình những mục tiêu mới cho phần còn lại của năm.

Bây giờ, không phải mọi thứ về doanh nghiệp của bạn đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

So sánh các dự báo với thực tế trong mô hình tài chính của bạn cho phép bạn biết được bạn “đặt chân đến” (hoặc tiếp cận gần nhất với các kịch bản đã lập kế hoạch nào).

Nói cách khác, mỗi tháng đóng cửa, bạn sẽ biết ngay rằng “Ah Tôi đang ở trong kế hoạch B, tôi cần thực hiện hành động X. ” Nói, làm chậm việc tuyển dụng.

mục tiêu so với thực tế

So sánh thực tế của bạn với các mục tiêu từ 1, 3 hoặc 12 tháng trước sẽ giúp bạn hiểu hiệu suất của mình và các lĩnh vực cần cải thiện.

Tại sao lại cho vay

Cuối cùng, bản cập nhật thêm một máy tính khoản vay. Nó bao gồm các khoản rút, trả gốc, lãi và khả năng tha một phần khoản vay.

Nhiều công ty khởi nghiệp hoạt động với ấn tượng rằng họ không thể hoặc không nên vay ngân hàng cho hoạt động kinh doanh của mình.

Mặc dù điều này thường đúng đối với các công ty làm ăn thua lỗ, nhưng chúng tôi đã thấy nhiều khách hàng lớn hơn, có lợi nhuận của chúng tôi vay ngân hàng để phát triển kinh doanh của họ.

Một khoản vay có thể là một cách tuyệt vời để tăng lợi nhuận của bạn mà không làm suy giảm vốn chủ sở hữu của bạn, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro tăng lên. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải lập kế hoạch tác động của khoản vay đối với hoạt động kinh doanh và khả năng hoàn trả của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng máy tính cho các khoản vay PPP và EIDL có sẵn cho các công ty ở Hoa Kỳ, cũng như để ước tính tác động của một khoản đầu tư cổ phần. (Chỉ cần xóa các điều khoản hoàn vốn)

Giới thiệu về cấu trúc mô hình

Cấu trúc của một mô hình tài chính SaaS mạnh phải hoàn toàn theo mô-đun. Điều này có nghĩa là bạn cần có thể thêm các dự báo riêng lẻ theo cách mà không cần phải xây dựng lại toàn bộ mô hình mỗi lần. 

Tương tự, bạn sẽ muốn khả năng giảm xuất khẩu từ kế toán của mình một cách dễ dàng hoặc Phần mềm đo lường MRR để dễ dàng cập nhật thông tin thực tế của bạn.

Mô hình bao gồm bốn loại mẫu: 

  • Mô hình hoạt động
  • Các mô hình dự báo
  • Mô hình báo cáo
  • Xuất dữ liệu (Thực tế)

1. Mô hình hoạt động

Cốt lõi của mô hình của bạn là Mô hình hoạt động. Đây là nơi mà hầu hết các Mô hình Dự báo và Xuất dữ liệu được cấp vào.

mô hình hoạt động saas

Về mặt kế toán, Mô hình hoạt động là chế độ xem hàng tháng về Lãi và lỗ, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn.

Ba báo cáo này là một cách chuẩn mực để trình bày tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào từ một cửa hàng bán đồ cũ đến một công ty nằm trong danh sách Fortune 500, và không có lý do gì để phát minh lại bánh xe cho các công ty khởi nghiệp công nghệ. 

2. Các mô hình dự báo

Như tên gọi của chúng cho thấy, Mô hình Dự báo được sử dụng để dự báo một lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như doanh thu hoặc bảng lương. Các mô hình này cung cấp hoặc đẩy dữ liệu vào Mô hình hoạt động. 

3. Các mô hình báo cáo

Ngược lại với việc cung cấp dữ liệu vào dự báo, Mô hình báo cáo lấy dữ liệu từ các mô hình khác để hiển thị dữ liệu ở định dạng dễ hiểu.

Rốt cuộc, SaaS đã nhiều chỉ số và KPI độc đáo không thể được giao tiếp chỉ bằng cách sử dụng cấu trúc ba câu lệnh của Mô hình hoạt động.

Bạn cũng có thể muốn xem dữ liệu tóm tắt ở định dạng hàng quý hoặc hàng năm, thay vì nhận quá tải thông tin từ dữ liệu chi tiết hàng tháng.

4. Xuất dữ liệu

Mục đích của Xuất dữ liệu là cung cấp dữ liệu cho các mô hình khác của bạn từ phần mềm kế toán, thanh toán hoặc phân tích của bạn.

Các tab này không bao giờ được chỉnh sửa ngoài mục đích đảm bảo dữ liệu của bạn có thể được kéo vào các tab khác một cách nhất quán.

Trên thực tế, việc duy trì cùng một cấu trúc xuất theo thời gian sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và độ chính xác tốt hơn khi bạn cập nhật mô hình của mình.

5. Mang theo nhóm của bạn

Một cấu trúc mô-đun cũng sẽ cho phép bạn đưa các khách hàng tiềm năng trong nhóm của mình vào các phần của dự báo tổng thể. Xét cho cùng, đây là những người bạn đã thuê để làm chuyên gia trong lĩnh vực của họ và do đó có thể cung cấp thông tin đầu vào tốt nhất và bối cảnh phù hợp để tạo dự báo chính xác. 

Bản chất mô-đun cũng cho phép bạn chỉ cung cấp thông tin mà các nhà lãnh đạo của bạn cần để tạo ra các dự báo của họ.

Ví dụ: lãnh đạo tiếp thị của bạn có thể không cần quyền truy cập vào lương của mọi người, nhưng họ phải là người sở hữu kênh tiếp thị của bạn để thúc đẩy dự báo về khách hàng mới.

Mang theo khách hàng tiềm năng trong nhóm của bạn để chạy mô hình cùng bạn

Mang theo khách hàng tiềm năng trong nhóm của bạn để chạy mô hình với bạn để có kết quả tốt nhất.

Google Trang tính và Mẫu Excel 

Trước khi bắt đầu, tạo một bản sao của mẫu Google Trang tính để làm theo, hoặc tải xuống mẫu Excel.

sao chép mẫu mô hình tài chính saas

Tạo bản sao của mô hình từ Tệp> Tạo bản sao

Lưu ý: Mẫu Excel rõ ràng không được kết nối với sổ làm việc Google Trang tính Kênh Tiếp thị riêng biệt và bạn sẽ cần phải tự tạo một mẫu.  

Mô hình hoạt động

Mô hình Hoạt động bao gồm báo cáo Lãi và lỗ, Bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ, tất cả được hiển thị chồng lên nhau theo định dạng hàng tháng. 

Cấu trúc của mô hình hoạt động

Xem thực tế và dự báo song song với nhau giúp đưa dự báo của bạn trở thành hiện thực. Tôi đã thấy các mô hình trong đó những người sáng lập nhập các giá trị lịch sử với tâm lý "Đây là những gì tôi nghĩ đã xảy ra", thay vì dựa vào dữ liệu thực tế của họ từ kế toán (= những gì đã thực sự xảy ra).

Hầu như không tốt cho một giải pháp thay thế là khi ai đó nhập thủ công từng chi tiết đơn hàng từ kế toán của họ. Không cần phải nói điều này rất tốn thời gian và vẫn dễ xảy ra lỗi.

phim hoạt hình thu nhập hàng quý

Chuẩn bị các tab xuất dữ liệu

Một cách tốt hơn để đưa dữ liệu kế toán của bạn vào Mô hình hoạt động là sử dụng các tab Xuất dữ liệu.

Các lần xuất này được thiết kế để lấy dữ liệu theo một định dạng nhất quán, có nghĩa là bạn chỉ cần sao chép-dán tệp xuất từ ​​kế toán của mình vào mô hình để cập nhật dữ liệu mới nhất.

Trong các ví dụ sau, chúng ta hãy theo dõi một công ty có tên là Southeast Inc, công ty bán một số SaaS ít người biết đến cho các sân bay trên thế giới. Họ đang kiếm được khoảng 700 nghìn đô la từ MRR, vẫn lỗ ròng, nhưng cố gắng trở nên tích cực dòng tiền trong những tháng tới. 

Trong các ví dụ dưới đây, tôi đang sử dụng Quickbooks Online (QBO), nhưng bạn cũng có thể lấy các bản xuất tương tự ra khỏi Xero. Cấu trúc trong các cuốn sách ví dụ của chúng tôi như sau Các phương pháp hay nhất của SaaS để phân loại chi phí, nhưng mẫu sẽ hoạt động tốt ngay cả khi sách của bạn trông khác. 

Trong QBO, điều hướng đến Báo cáo ở bên trái và chọn Lãi và lỗ. Lựa chọn Tất cả ngày cho kỳ báo cáo và đảm bảo hiển thị các cột theo tháng. Cấu trúc này đảm bảo cấu trúc xuất lịch sử của bạn không thay đổi từ tháng này sang tháng khác và chỉ những tháng mới được thêm vào khi có dữ liệu mới.

Tiếp theo, xuất báo cáo. Mở bản xuất trong Google Trang tính hoặc Excel, sao chép và dán nội dung vào trang tính Xuất lãi và lỗ:

bảng tính báo cáo lãi lỗ

Xuất lãi và lỗ từ Quickbooks Online

Lặp lại quy trình tương tự cho Bảng Cân đối và Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (= Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ) trong các tab tương ứng của chúng. 

Điền thông tin thực tế về mô hình hoạt động bằng cách sử dụng xuất dữ liệu

Bạn sẽ muốn kéo nội dung của ba lần xuất này vào Mô hình hoạt động. Mục tiêu là sau khi thiết lập ban đầu, bạn chỉ có thể giảm các bản xuất mới hàng tháng với nỗ lực tối thiểu. Chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách sử dụng Dãy được đặt tên.

Hãy bắt đầu với Lãi và lỗ, hoặc PnL. 

Trong tab ví dụ của Xuất khẩu lãi lỗ, Tôi đã đặt tên cho cột bảng tính A ("phạm vi") với tên tài khoản PnL là PnL_Tài khoản. Các cột tháng có các phạm vi được đặt tên theo cú pháp của tuyên bốName_mmm_yyyy. Nói, PnL_Tháng 2019_XNUMX.

Tôi đã đặt tên cho các tháng từ tháng 2018 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX để giúp bạn có một khởi đầu nhanh. 

ví dụ về bảng tính lãi và lỗ

Bạn sẽ chỉ phải đặt tên cho những tháng mà tôi chưa đặt tên. 

Nếu bạn đọc bài đăng này vào tháng 2020 năm 2020 và bắt đầu xây dựng mô hình của mình, bạn sẽ chỉ cần thêm phạm vi đã đặt tên cho tháng 2018 năm XNUMX. Nếu bạn có dữ liệu lịch sử sau tháng XNUMX năm XNUMX, bạn sẽ cần thêm phạm vi được đặt tên cho mỗi tháng bạn muốn để kéo vào Mô hình hoạt động.

Một lần nữa, hãy đảm bảo các cột của bạn khớp chính xác với tôi, tức là tháng 2020 năm XNUMX nằm trong Cột AC chứ không phải bất kỳ cột nào khác.

Mục tiêu của thiết lập khá phức tạp này là có thể sử dụng một công thức nhất quán trên Mô hình hoạt động để kéo các thực tế từ mỗi tab xuất.

Lặp lại đối với các tab Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vui lòng lưu ý tiền tố khác nhau (BS và CFS), vì chúng khác với tiền tố được sử dụng trong công thức để tính toán lãi và lỗ (PnL).

Sao chép và dán tên tài khoản vào mô hình hoạt động

Sau khi đặt tên cho các phạm vi xuất của bạn, chúng tôi cần cho Mô hình hoạt động biết chính xác những gì chúng tôi muốn lấy trong mỗi tháng. 

Bắt đầu bằng cách sao chép từng tên tài khoản từ tab PnL của bạn vào Mô hình hoạt động, tiếp theo là BS và CFS. Bạn có thể xóa Mô hình hoạt động khỏi tên tài khoản tôi sử dụng (hình bên dưới) hoặc đổi tên tài khoản để phù hợp với những gì trong sách của bạn. Vui lòng thêm nhiều hàng nếu cần. 

Quá trình này mất khoảng 20-30 phút, nhưng đừng lo lắng. Bạn chỉ làm điều này một lần — với một ngoại lệ hiếm hoi khi kế toán của bạn thêm nhiều tài khoản hơn vào sổ sách của bạn. (Khi bạn đã có một Biểu đồ tài khoản vững chắc, điều này thực sự không nên xảy ra quá thường xuyên).

cập nhật bảng tính lãi lỗ

Sử dụng công thức để lấy dữ liệu xuất

Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có được dữ liệu. Công thức tôi sử dụng có vẻ hơi khó đọc, nhưng những gì nó thực hiện khá đơn giản. Phần đầu tiên của công thức tra cứu tháng hiện tại từ lần xuất và phần thứ hai đảm bảo chúng tôi đang lấy tên tài khoản chính xác từ cột A. 

Kéo công thức này để bao gồm tất cả các tháng thực tế mà bạn muốn đưa vào Mô hình hoạt động. Tôi khuyên bạn nên kéo ít nhất năm hiện tại và năm trước đó:

kéo dữ liệu xuất vào với công thức

Lặp lại quy trình cho Bảng Cân đối, nhưng hãy nhớ sử dụng công thức từ phần Bảng Cân đối, vì nó thay đổi tiền tố công thức từ PnL thành BS.

Tiếp theo, hãy đảm bảo rằng công thức “Tổng cộng” bao gồm mọi thứ bạn vừa sửa đổi. 

tạo tổng số

Kiểm tra tỉnh táo màu xanh lá cây cho các tổng cực kỳ hữu ích vì tôi có thể ngay lập tức xem liệu Mô hình hoạt động của tôi có thiếu tài khoản có trong PnL hay không. 

Lưu ý rằng cấu trúc công thức bị hỏng nếu bạn không có tên tài khoản duy nhất trong QuickBooks của mình. Ví dụ: nếu bạn có hai tài khoản "Tiền lương". Cách để giải quyết vấn đề này là đặt tên duy nhất cho mỗi tài khoản của bạn, đó là một phương pháp hay mà bạn nên làm theo.

Xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ bảng cân đối kế toán

Cuối cùng, một phần tốn thời gian cuối cùng là hoàn thiện Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS). Tin tốt là điều này sẽ mang lại hiệu quả giảm dần khi bạn bắt đầu dự báo tiền mặt của mình — chẳng hạn như từ trả trước hàng năm, cho vay hoặc đầu tư. 

CFS không tự làm bất cứ điều gì. Nó chỉ xem xét sự khác biệt về giá trị hàng tháng từ Bảng cân đối kế toán của bạn và trình bày chúng trong một báo cáo riêng.

Tăng tài sản giảm tiền mặt vì bạn đang mua một thứ gì đó như máy tính xách tay. Mặt khác, việc gia tăng Nợ phải trả - ví dụ như một khoản vay - cũng sẽ làm tăng tiền mặt của bạn. Và ngược lại.

hoàn thiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tạo dự báo lái tự động đầu tiên

Sau khi thiết lập ban đầu một lần, chúng tôi có thể bắt đầu dự báo.

Bước đầu tiên là tạo dự báo chỉ là mức trung bình về hiệu suất của bạn trong ba tháng qua. Tôi gọi đây là "Autopilot", vì dự báo tự cập nhật hàng tháng khi có dữ liệu mới.

Tôi thích sử dụng Đầu vào Autopilot để tự động hóa việc sử dụng các giá trị trung bình này. Cột tìm kiếm tháng đóng gần đây nhất từ ​​Trang tổng quan - tại đây, tháng 2020 năm XNUMX - và nhìn lại ba tháng để tính mức trung bình mong muốn.

đầu vào lái tự động

Trước khi chuyển sang sử dụng các Mô hình Dự báo nâng cao hơn như Doanh thu và Bảng lương, tôi thường thực hiện tất cả các dự báo trong Mô hình Điều hành để tham chiếu cột Nhập tự động.

Lợi nhuận và thua lỗ

Bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng tất cả các dự báo của bạn đang lấy giá trị từ cột Nhập tự động lái (Cột B).

Tiếp theo, ghi đè bất kỳ thay đổi nào mà tính năng Autopilot đơn giản không có ý nghĩa. Bạn có thể dùng Đầu vào Autopilot cho bất kỳ thay đổi nào trong đó giá trị dự báo vẫn giữ nguyên.

cột đầu vào lái tự động

Hoặc bạn có thể chỉnh sửa các giá trị theo cách thủ công trực tiếp trong các ô. Tôi khuyên bạn nên đánh dấu tất cả các chỉnh sửa thủ công mà bạn thực hiện trực tiếp trong các ô để giúp dễ dàng phát hiện các thay đổi được mã hóa cứng sau này khi bạn cập nhật mô hình. Tôi có xu hướng sử dụng các điểm nổi bật màu xanh lam và màu vàng (cái sau là bản chỉnh sửa có mức độ ưu tiên cao hơn):

chỉnh sửa đầu vào lái tự động

Cuối cùng, bạn có thể tăng độ chính xác của Chế độ lái tự động bằng cách đặt phần Chi phí doanh thu (COR / COGS) của bạn được tính theo phần trăm doanh thu.

Bởi vì các chi phí như lưu trữ quy mô cùng với doanh thu của bạn, việc sử dụng Autopilot được sửa đổi sẽ cải thiện độ chính xác của các dự báo của bạn.

lái tự động sửa đổi

Lưu ý rằng Autopilot là một con thú hơi khác với Mô hình 4 tháng qua (L4M), được phổ biến bởi Jason Lemkin, theo nghĩa là chúng tôi chưa thêm bất kỳ giả định tăng trưởng nào. Mặc dù L4M có thể thực sự hữu ích để xem xét như một kịch bản riêng biệt, Autopilot phục vụ một mục đích khác: nhanh chóng xây dựng cấu trúc của mô hình tài chính hướng tới tương lai của bạn trước khi tìm hiểu sâu hơn với các dự báo tùy chỉnh. 

Bảng cân đối kế toán

Đối với tính năng Tự động chạy Bảng Cân đối, tôi khuyên bạn nên sử dụng giá trị của tháng trước để tránh thêm bất kỳ tiếng ồn không cần thiết nào vào dự báo tiền mặt của bạn trước khi chúng tôi thực sự hiểu được đâu là động lực trong doanh nghiệp của bạn. Tôi đã sửa đổi công thức Autopilot Input để chỉ kéo tháng gần đây nhất. 

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Không cần Autopilot cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì đây là một phép tính tự động. Đảm bảo rằng các công thức bạn tạo ở trên cũng kéo dài đến các tháng dự báo.  

Các mô hình dự báo

Sau khi triển khai các thiết lập Autopilot này, bạn sẽ có khả năng hiển thị tốt hơn nhiều chi tiết đơn hàng nào xứng đáng được tùy chỉnh theo dự đoán của chúng. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là kế hoạch tuyển dụng và doanh thu của họ.

Chúng tôi sẽ xây dựng các ví dụ cho cả hai.  

1. Kế hoạch tuyển dụng

Trong khi bạn có thể tiếp tục dự báo chi tiêu tiền lương của bạn trung bình trong vài tháng qua, việc tạo Kế hoạch tuyển dụng ở cấp độ từng nhân viên sẽ làm tăng độ chính xác của các dự báo của bạn. Đây là nơi bạn sẽ được hưởng lợi từ việc mời một người nào đó từ đội ngũ lãnh đạo của mình để cập nhật mọi thứ. 

Trên tab Kế hoạch tuyển dụng, hãy thêm từng thành viên trong nhóm hiện tại của bạn với mức lương, lợi ích và thông tin khác của họ. Nếu bạn có các nhà thầu định kỳ hoạt động như một phần mở rộng cho nhóm của bạn, hãy thêm các nhà thầu đó cùng với trạng thái nhà thầu.

Để dễ đọc hơn, tôi khuyên bạn nên thêm Tiêu đề cho mỗi nhóm, ví dụ: “Kỹ thuật” và “Tiếp thị”. 

kế hoạch tuyển dụng saas

Cuộn xuống phần Nhóm và xác minh xem các con số có hợp lý trong vài tháng qua hay không. Bạn không cần phải lập kế hoạch tuyển dụng chính xác ngay từ đầu, vì các giá trị từ hệ thống kế toán của bạn sẽ ghi đè lên dữ liệu trong quá khứ. 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ kéo các hàng đầu ra của Kế hoạch tuyển dụng vào Mô hình hoạt động. Mỗi tổng số là một phạm vi được đặt tên và chúng đã được đưa vào Mô hình hoạt động. 

Lưu ý: Không có gì ngăn cản bạn sử dụng Dữ liệu xuất để kéo dữ liệu nhân viên vào Kế hoạch tuyển dụng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, việc tiết kiệm thời gian không đáng kể cho đến khi bạn có hơn 50 nhân viên và liên tục tuyển dụng.

Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là vào Mô hình hoạt động và sao chép và dán các công thức kế hoạch tuyển dụng xanh vào tài khoản lương tương ứng của họ. Các công thức này lấy thông tin về tiền lương, phúc lợi và thuế bảng lương từ Kế hoạch tuyển dụng. 

Hãy chú ý cẩn thận đến tên công thức! Nếu phạm vi được đặt tên cho biết nó đang kéo Tuyển dụng_Kế hoạch_Tiếp thị _Lương, nó sẽ chỉ kéo lương tiếp thị. Vì vậy, bạn không thể sử dụng cùng một công thức ở nơi khác và mong đợi nó sẽ kéo Mức lương bán hàng. 

điều chỉnh lương

Đó là nó cho Kế hoạch Thuê! Với việc chỉ thêm một dự báo tùy chỉnh vào mô hình tài chính của mình, bạn đã cải thiện đáng kể độ chính xác của dự báo chi phí của mình. 

2. Mô hình doanh thu

Doanh thu nói chung là mục quan trọng nhất và khó dự báo nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Để dự báo hiệu quả, trước tiên chúng ta sẽ muốn xem lịch sử như thế nào. 

mô hình doanh thu

3. Chuẩn bị các tab xuất dữ liệu

Để bắt đầu, chúng tôi
cần dữ liệu về khách hàng của bạn. Cách dễ nhất để thấy điều này là lấy một số báo cáo từ một Nền tảng số liệu SaaS như Baremetrics. Bạn cũng có thể nhập các thông tin này theo cách thủ công hoặc sử dụng xuất từ ​​hệ thống thanh toán của mình.

Đi qua Doanh thu định kỳ hàng tháng trong bảng điều khiển Baremetrics của bạn. 

Đầu tiên, chọn “Mọi lúc” làm khoảng thời gian từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải. Biểu đồ sẽ tự động chuyển sang hiển thị dữ liệu theo tháng. 

doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR)

Xuất cả hai Đồ thị và Breakout từ trên cùng bên phải và lặp lại cho các báo cáo sau:

Sao chép và dán từng thứ này vào tab Xuất MRR trong mô hình tài chính. Bạn có thể bỏ qua việc sao chép dán ngày từ tất cả các lần xuất ngoại trừ lần xuất đầu tiên ở bên trái (MRR Breakout).

Tab xuất MRR

Sáu lần xuất từ ​​Baremetrics, được mã hóa bằng màu sắc để biểu thị nơi dán mỗi lần xuất

4. Điền thông tin thực tế

Tiếp theo, bạn sẽ cần yêu cầu Mô hình doanh thu lấy nó từ các lần xuất. Tôi đã đặt tên cho các cột trong mẫu xuất dữ liệu, vì vậy nếu bạn đã xuất các giá trị từ công cụ số liệu đăng ký của mình, bây giờ bạn có thể điều hướng đến tab Mô hình doanh thu để sao chép các công thức trong khoảng thời gian bạn muốn kéo vào.

điền thông tin thực tế MRR

Các công thức của Mô hình Doanh thu có màu xanh lục kéo theo hướng dẫn thực tế cho hàng đó từ tab xuất dữ liệu Chỉ số MRR (tại đây: Xuất Baremetrics).

5. Tạo chương trình lái tự động

Sử dụng dự báo Autopilot là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Mẫu ví dụ kéo số lượng khách hàng mới từ Kênh tiếp thị, nhưng hiện tại, hãy thay thế nó bằng một thứ gì đó giống như giá trị trung bình trong ba tháng qua. ARPC (Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng) phải được đặt thành Chế độ lái tự động bằng cách sử dụng Trung bình có trọng số.

tạo chương trình tự động mô hình doanh thu

Công ty đã nhận được 14-28 khách hàng mới mỗi tháng với quy mô trung bình là 1,239 đô la / tháng cho mỗi khách hàng. Autopilot tiếp tục đưa ra 20 khách hàng mỗi tháng, mang lại 24,773 đô la MRR mới. Mặc dù điều này rõ ràng cần phải thay đổi thành một cái gì đó chính xác hơn, nhưng bạn sẽ ngay lập tức biết đâu là đường cơ sở để đánh bại. 

Tiếp theo, sử dụng Autopilot để dự đoán việc mở rộng, thu hẹp và khuấy. Khi bạn tổng hợp những điều này với MRR của khách hàng mới, bạn sẽ kết thúc với MRR ròng mới trong tháng 

Thêm MRR ròng mới vào Doanh thu định kỳ hàng tháng của tháng trước và bạn có dự báo doanh thu cho tháng.  

thêm net mới mrr

Cuối cùng, chúng ta cần thực hiện dự báo doanh thu và đảm bảo nó được phản ánh trong Mô hình hoạt động. Tương tự như Kế hoạch tuyển dụng, hàng MRR màu vàng là đầu ra chúng ta muốn kéo vào. Hàng có tên Doanh thu_Model_MRR.

Điều hướng đến tab Mô hình Hoạt động và đảm bảo rằng công thức đang lấy các giá trị từ Mô hình Dự báo Doanh thu.  

tab mô hình hoạt động 

6. Tạo phễu tiếp thị

Lỗ hổng lớn nhất còn lại trong dự báo Autopilot của bạn là khách hàng mới của bạn đến với tốc độ không đổi, khi bạn có thể muốn thấy sự tăng trưởng.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang cải thiện dự báo này bằng cách đưa vào Giám đốc Tiếp thị (CMO) trong tưởng tượng của chúng tôi. Họ sở hữu quy trình theo dõi chuyển đổi từ khách truy cập thành khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền và có thông tin chi tiết tốt nhất về tương lai có thể như thế nào từ góc độ tiếp thị.  

Vì chúng ta đang nói về tương lai, điều này thường có nghĩa là thêm một Mô hình Dự báo khác.

Lần này, phễu tiếp thị nằm trong một sổ làm việc khác do nhà lãnh đạo tiếp thị của bạn cập nhật, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ cần một lần xuất dữ liệu khác để thu được kết quả đầu ra vào.

biểu đồ mô hình hoạt động

Đây là ví dụ Mẫu phễu tiếp thị SaaS. Một lần nữa, hãy tạo một bản sao của mẫu để làm theo.

Phễu chúng tôi đang xây dựng rất đơn giản. Khách truy cập vào trang web đến từ hai nguồn:

  • Quảng cáo trả tiền
  • Tìm kiếm hữu cơ.

Quảng cáo trả phí được thúc đẩy bởi chi tiêu trong một kênh tiếp thị nhất định, trong khi lưu lượng truy cập không phải trả tiền dự kiến ​​sẽ tăng lên do nỗ lực tiếp thị nội dung. 

Bắt đầu bằng cách chuyển chi tiêu Google Ads vào tab AdWords của Kênh tiếp thị.

Sao chép và Dán URL Mô hình Tài chính SaaS vào phần này và xác định hàng bạn muốn lấy dữ liệu từ đó. Vì bạn đã tạo bản sao của cả hai mẫu, bạn sẽ phải cập nhật URL này và đảm bảo Phạm vi Google Ads khớp với phạm vi của bạn.

Sao chép và Dán URL Mô hình Tài chính SaaS

Tiếp theo, sửa đổi mẫu để phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhập số lượng khách truy cập chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng, thành khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị và cuối cùng là khách hàng mới.

Các số có nền trắng là một công thức và chi tiêu quảng cáo có màu xanh lá cây được lấy từ Mô hình hoạt động của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ giá trị nào trong tương lai với nền màu xanh lam. Tôi đã bao gồm một số phép tính trung bình có trọng số để giúp bạn bắt đầu nhanh hơn.

Tab Google Ads

Đối với mục đích lập mô hình, đó là những khách hàng mới mà chúng tôi quan tâm cuối cùng, nhưng có các bước ở giữa cho phép chúng tôi chuyển từ phỏng đoán có học thức sang dự đoán có hệ thống hơn. 

Trên tab của Phễu tiếp thị - Tóm tắt, chúng ta có thể thấy khách hàng mới được tổng hợp như thế nào từ các nguồn trả phí và không phải trả tiền, chỉ được kéo vào tab có cùng tên trong mô hình tài chính chính.

Mặc dù bạn có thể sao chép và dán phần này vào mô hình chính và giả sử đó là một bản xuất, tôi khuyên bạn nên sử dụng công thức IMPORTRANGE để tự động chuyển qua phần tóm tắt.

Bây giờ bạn sẽ có ý tưởng về cách thêm các mô hình dự báo bổ sung vào mô hình tài chính của mình và có được sự tôn trọng của bạn
trưởng nhóm của tôi sở hữu chúng. 

Lưu ý 1: Nếu bạn không cần kênh tiếp thị nằm trong một sổ làm việc riêng biệt, bạn có thể chỉ cần sao chép và dán cả tab Không phải trả tiền và tab AdWords vào mô hình tài chính. Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi Kênh tiếp thị - Tóm tắt để tham chiếu các tab mới tạo này. 

Lưu ý 2: Ví dụ này dành cho các công ty hoạt động theo hướng tiếp thị. Nếu bạn là người định hướng bán hàng, bạn có thể muốn thêm một mô hình dự báo doanh thu hoàn toàn mới để lấy dữ liệu từ quy trình bán hàng hiện có của mình 

6. Dự báo tiền mặt từ kế hoạch hàng năm

Hầu hết các khách hàng SaaS của chúng tôi có hỗn hợp khách hàng trả tiền hàng tháng hoặc hàng năm.

Một trong những lý do lớn nhất khiến khách hàng tiềm năng liên hệ với chúng tôi là để hiểu rõ hơn về tác động tiền mặt của các kế hoạch hàng năm của họ. Điều này có ý nghĩa, bởi vì tiền mặt đến từ các khoản trả trước hàng năm đặc biệt khó dự báo, tuy nhiên các khoản trả trước có thể rất quan trọng trong việc tài trợ cho sự tăng trưởng của họ.

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu Southeast Inc giới thiệu tùy chọn thanh toán hàng năm. Nói cách khác, chúng tôi bỏ qua những khách hàng hiện tại.

Đầu tiên, chúng tôi muốn Mô hình doanh thu chia khách hàng mới thành khách hàng hàng tháng và hàng năm.

Mô hình Doanh thu để chia khách hàng mới thành khách hàng hàng tháng và hàng năm.

Cho đến nay, khách hàng của Đông Nam vẫn đang thanh toán hàng tháng. Do đó, Thu nhập ròng và Tăng / Giảm tiền ròng gần như giống hệt nhau. (Trên thực tế, bạn sẽ có một số khác biệt nhỏ do thuế bảng lương đang chờ xử lý hoặc số dư thẻ tín dụng được thanh toán.)

trường hợp cơ sở dòng tiền

Trước khi giới thiệu các kế hoạch hàng năm, Thu nhập ròng của công ty và
Tăng / Giảm tiền ròng gần giống nhau.  

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, việc có 30% khách hàng mới của bạn thanh toán hàng năm sẽ làm tăng đáng kể lượng tiền mặt của bạn. Bây giờ bạn thực sự có thể thấy đường màu đen trong biểu đồ.

trường hợp cơ sở dòng tiền

Sau khi giới thiệu các kế hoạch hàng năm, công ty
Tăng tiền ròng tăng đáng kể. 

Lưu ý: Tôi sẽ để tỷ lệ ước tính của khách hàng mới trả tiền hàng năm là 0% trong mẫu đã xuất bản. Do tác động của số dư tiền mặt của bạn là rất lớn, tôi muốn bạn xem xét tỷ lệ% thật cẩn thận trước khi đưa nó vào làm một phần trong dự báo của bạn.

Không tạo dự báo tiền mặt tự trồng trong nhà

Nhiều công ty tôi đã thấy thử một số loại tính toán nội bộ, tùy chỉnh để tìm ra tác động tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh của họ. Điều này giống như phát minh lại bánh xe - và kết quả là bánh xe có thể không tròn.

Phương pháp tiêu chuẩn và được hiểu rộng rãi để dự báo tiền mặt từ các khoản thanh toán hàng năm là dự báo Doanh thu hoãn lại.

Thách thức là tôi chưa bao giờ gặp một giám đốc điều hành hoặc một người sáng lập nào “nhận được” doanh thu hoãn lại khi đi dạo đầu tiên. Điều này không có nghĩa là những người làm tài chính khởi nghiệp là một số loại thiên tài, khác xa với nó, mà là để làm nổi bật rằng có rất nhiều mảng động mà bạn cần phải theo dõi.

hoạt hình

Đầu tiên, hãy quên ghi nợ và ghi có, và hãy tự nhắc nhở bản thân những gì chúng ta đã biết:

  • Chúng tôi biết dự báo doanh thu của mình là bao nhiêu vì chúng tôi vừa xây dựng
  • Sau khi giới thiệu các kế hoạch hàng năm, doanh thu sẽ không bằng lượng tiền mặt đến mỗi tháng.
doanh thu so với tiền mặt

Doanh thu và Tiền mặt bắt đầu khác từ tháng XNUMX trở đi sau khi giới thiệu các kế hoạch hàng năm

Để thu được tiền mặt, chúng ta nên coi đó là việc điều chỉnh doanh thu mỗi tháng.

Tác động tiền mặt của khách hàng mới - Ví dụ điều chỉnh

Hãy sử dụng một ví dụ siêu đơn giản trong đó một khách hàng đăng ký gói hàng năm, trả trước 12,000 đô la vào ngày 1 tháng XNUMX. Không có khách hàng, gia hạn hoặc bất kỳ hoạt động nào khác tại công ty. Thậm chí không phải chi phí.

Bây giờ, 12,000 đô la đó thực sự không phải là doanh thu - nó chỉ là một khoản thanh toán trước. Bạn có thể tính toán doanh thu hàng tháng của mình bằng cách chia khoản thanh toán trước cho số tháng trong hợp đồng. Cũng giống như MRR.

Nói cách khác, hãy công nhận khoản thanh toán trong khoảng thời gian dịch vụ, thuận tiện cho chúng tôi, là một năm dương lịch. (Bỏ qua nhận dạng hàng ngày cho bây giờ).

doanh thu được khách hàng mới công nhận

Xin nhắc lại, chúng tôi muốn tìm ra sự điều chỉnh đối với doanh thu mà chúng tôi cần thực hiện để mang lại cho chúng tôi tác động tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh.

Vì đây là một ví dụ chỉ với một khách hàng, chúng tôi đã biết kết quả — khoản tiền mặt 12,000 đô la đến. Nhưng lặp đi lặp lại với hàng trăm hoặc hàng nghìn khách hàng, chúng tôi không biết kết quả sẽ như thế nào trừ khi chúng tôi có hiểu biết chặt chẽ về những gì quá trình điều chỉnh sẽ như thế nào. 

điều chỉnh doanh thu và tác động tiền mặt

Để tạo các điều chỉnh, chúng tôi cần tìm ra số dư Doanh thu hoãn lại của chúng tôi trên Bảng cân đối kế toán. Mỗi khoản thanh toán trước của khách hàng mới sẽ thêm vào số dư doanh thu hoãn lại, trong khi số dư sẽ bị giảm đi khi doanh thu kiếm được hoặc được “ghi nhận” theo thời gian.

Dưới đây là những gì các khoản bổ sung và khấu trừ sẽ như thế nào đối với cùng một khách hàng đăng ký vào tháng XNUMX:

biểu đồ doanh thu hàng năm của khách hàng

Tuy nhiên, bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu cách hoạt động của điều này trên lý thuyết, bảng cân đối kế toán sẽ chỉ chấp nhận điều này ở một định dạng duy nhất: số dư.

Vì vậy, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các phép cộng và trừ này để có được số dư cuối tháng của Doanh thu hoãn lại: 

số dư cuối tháng của Doanh thu hoãn lại

Vấn đề là, chênh lệch hàng tháng trong số dư Doanh thu hoãn lại is sự điều chỉnh mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cho rằng công ty này không có doanh thu hoãn lại trước đó, khoản chênh lệch của tháng đầu tiên là 11,000 đô la trừ đi số dư của tháng trước (không) bằng 11,000 đô la.

Đối với tháng tiếp theo, phương trình là 10,000 đô la trừ đi 11,000 đô la, bằng số âm (1,000 đô la).

Nếu bây giờ chúng ta cộng Doanh thu (1,000 đô la) và Điều chỉnh doanh thu hoãn lại (11,000 đô la), cuối cùng chúng ta sẽ hiểu tác động tiền mặt là gì. 12,000 đô la tháng đầu tiên và không có tiền mặt sau đó.

tính toán tác động tiền mặt

Vấn đề là tác động tiền mặt không hiển thị trực tiếp ở bất kỳ đâu trong sổ sách của bạn và đó là nơi mà hầu hết các sự nhầm lẫn với CEO / Người sáng lập dường như nảy sinh. 

Sự khác biệt chính là kế toán của bạn sẽ
đầu tiên khấu trừ Chi phí và Chi phí từ Doanh thu của bạn, dẫn đến Thu nhập Ròng. Chỉ sau khi bạn đạt được Thu nhập ròng, nó mới được điều chỉnh bằng Doanh thu hoãn lại.

Và để làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nó là Ngoài ra được điều chỉnh với mọi thứ khác từ Khoản phải thu cho đến thanh toán bằng thẻ tín dụng. Kết quả cuối cùng là Tăng tiền ròng, là số tiền được thêm vào (hoặc khấu trừ từ) ngân hàng của bạn hàng tháng. 

Với ví dụ siêu đơn giản, công ty không có hoạt động hoặc chi phí nào khác, kết quả sẽ vẫn như cũ:

tăng tiền mặt ròng

Điều chỉnh - Công ty Đông Nam

Tin tốt là miễn là bạn chủ động dự báo doanh thu trong tương lai của chúng tôi trong Mô hình dự báo doanh thu, thì mẫu mô hình tài chính sẽ tự động tính toán điều chỉnh Doanh thu hoãn lại cho bạn.

Công việc của bạn với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng sẽ thành hiện thực, vì nó sẽ tự động tính toán các điều chỉnh cho chúng tôi từ chênh lệch số dư Doanh thu hoãn lại trên bảng cân đối kế toán. 

mô hình hoạt động tăng-giảm tiền ròng

Khi bạn nghĩ về nó, Mô hình hoạt động của bạn thực sự là một bảng điều chỉnh khổng lồ. Bạn có Doanh thu ở trên cùng, tiếp theo là tất cả các loại chi phí và thay đổi bảng cân đối kế toán, dẫn đến Tăng / Giảm Tiền ròng ở dưới cùng. 

Hãy nhớ rằng đây vẫn là một ví dụ đơn giản, vì Southeast Inc. chỉ bắt đầu bán các gói hàng năm - họ không có bất kỳ gia hạn hoặc khách hàng hàng năm hiện tại nào để lo lắng. Ping tôi trên Twitter hoặc thêm nhận xét trong mô hình và tôi sẽ cố gắng làm rõ.

Các khoản cho vay & đầu tư

Nhiều khách hàng có vốn liếng lớn hơn của chúng tôi đã vay tiền trước đây để đầu tư vào sự phát triển của họ hoặc để duy trì một lượng tiền mặt lớn hơn đề phòng. Một khoản vay thường khó có được đối với một công ty mới thành lập ở giai đoạn đầu, nhưng một khi bạn bắt đầu tạo ra lợi nhuận, chúng có thể là một nguồn đòn bẩy giá rẻ cho doanh nghiệp của bạn. Trước khi tiếp tục, tôi khuyên bạn nên nhận tư vấn thích hợp đầu tiên.

Với nhiều gói cứu trợ của chính phủ ở Hoa Kỳ và các nơi khác, tôi đã đưa vào hai loại mô hình dự báo cho vay.

Khoản vay PPP hoặc Khoản vay có thể tha thứ một phần

Loại thứ nhất là khoản vay có thể tha thứ một phần trong đó một phần khoản vay không phải trả lại. Ví dụ ở đây sau Khoản vay Chương trình Bảo vệ Phiếu lương được cung cấp ở đây ở Hoa Kỳ, nhưng bạn sẽ có thể thay thế các giá trị bằng những gì chính phủ hoặc ngân hàng của bạn cung cấp.

Bạn có thể bắt đầu điền vào Điều khoản cho vay được tô màu xanh lam và dự báo khoản vay sẽ tự động điền vào. Tôi đang sử dụng định dạng BASE để dự báo số dư trên bảng cân đối kế toán, viết tắt của:

  • (B) Số dư đầu kỳ - giá trị cuối kỳ của tháng trước
  • (A) Thêm số dư sẽ được thêm vào, chẳng hạn như rút tiền cho vay
  • (S) Trừ (các) số tiền đã lấy ra khỏi số dư khoản vay, chẳng hạn như khoản trả nợ gốc
  • (E) Số dư cuối kỳ. Đây là tổng của B + A + E và được đưa vào Bảng cân đối trên Mô hình hoạt động
ppp

Khoản vay thông thường (hoặc một khoản đầu tư)

Nếu một khoản vay có thể tha thứ không phải là một lựa chọn cho bạn, bạn có thể muốn xem xét một khoản vay thông thường. Đây có thể là một khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, hoặc từ một ngân hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng mô hình dự báo này như đối với các khoản đầu tư như ghi chú có thể chuyển đổi - chỉ cần xóa các hàng có thanh toán gốc và lãi.

Mặc dù về mặt kỹ thuật máy tính sẽ hoạt động cho SAFE và các vòng định giá, nhưng bạn có thể muốn làm cho kết quả đầu ra được chuyển vào phần Vốn chủ sở hữu của Bảng cân đối kế toán.

bảng tính khoản vay tiêu chuẩn

Kịch bản 

Xây dựng kịch bản là một cách để xem xét nhiều tương lai có thể xảy ra cho công ty của bạn. Hầu hết khách hàng của chúng tôi có xu hướng xem xét 2-3 tình huống:

  • Mục tiêu, hoặc Kịch bản lạc quan. Đây là nơi mà mọi người trong nhóm của bạn đang cố gắng đạt được.
  • Vỏ cơ sở. Dự báo hơi thận trọng rằng ban lãnh đạo của bạn nên tin rằng bạn có thể dễ dàng đánh bại. Đôi khi Base-Case phản ánh hiệu suất trung bình trong ba tháng qua của bạn, có nghĩa là nó có thể khá chính xác trong vài tháng tới, sau đó nó có khả năng đánh giá thấp sự phát triển của bạn. Bạn cũng có thể kết hợp Trường hợp cơ sở và Mục tiêu, trong đó vài tháng tới dự báo hiệu suất trung bình của bạn, sau đó tăng trưởng sẽ tăng lên.
  • Dự phòng hoặc Trường hợp Tồi tệ nhất. Kịch bản này dành cho những người hoang tưởng nhất trong chúng ta, vì nó giúp bạn tìm ra những gì cần làm nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Nếu thậm chí có khả năng nhỏ nhất rằng coronavirus xóa sổ 30% doanh thu của bạn, thì đây là kịch bản bạn sử dụng để lập kế hoạch cho nó.

Do việc quản lý nhiều tình huống trong một bảng tính phức tạp đến mức nào, tôi đã đưa ra hai tình huống hoạt động, đồng thời giữ nguyên Mục tiêu 2020 trước đó của bạn cho mục đích so sánh.

biểu đồ tăng trưởng doanh thu

Giữ lại một bản sao của dự báo cũ của bạn

Mong rằng mục tiêu cũ của bạn cho năm 2020 không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu so sánh với khi chúng ta bắt đầu xây dựng một triển vọng thực tế hơn.

Tạo tab có tên Mô hình hoạt động - Mục tiêu 2020, và sao chép và dán giá trị và định dạng từ Mô hình hoạt động hiện tại, chưa được chỉnh sửa của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng ảnh chụp nhanh được mã hóa cứng này về dự báo cũ của bạn trong phần tiếp theo của chúng tôi về Ngân sách đến Thực tế.

Tạo tình huống xấu nhất

Bắt đầu bằng cách tạo các bản sao mô hình hoạt động, Kế hoạch tuyển dụng và Mô hình doanh thu của bạn. Thay vì sao chép từng tab, hãy chọn nội dung tab và sao chép các công thức, sau đó định dạng bằng cách sử dụng dán đặc biệt. Tôi khuyên bạn nên thêm "Trường hợp tồi tệ nhất" vào cuối mỗi tên tab để bạn nhanh chóng biết mình đang xem gì.

Tương tự như bước trước với Mục tiêu 2020, hãy tiếp tục và thêm các phạm vi đã đặt tên cho từng tab:

  • Oper_Model_Revenue -> Oper_Model_Revenue_Worst_Case
  • Revenue_Model_MRR -> Revenue_Model_MRR_Worst_Case
  • và vv

Điều khác biệt so với bước trước là bạn cũng cần kết nối các mô-đun mới được tạo này với tab Mô hình hoạt động, Trường hợp tồi tệ nhất.

Tin tốt là tất cả những gì bạn cần làm là thêm _Trường hợp xấu nhất tại mỗi tài khoản mà dự báo được lấy từ Mô hình doanh thu hoặc Kế hoạch tuyển dụng.

kế hoạch mô hình hoạt động trường hợp xấu nhất

Bây giờ là lúc để bắt đầu chỉnh sửa kịch bản này. Theo cách tôi nhìn nhận, mục đích của kịch bản Trường hợp tồi tệ nhất là tìm ra những gì cần làm nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn.

Bạn đã quen với việc chỉnh sửa từng mô hình dự báo và Mô hình hoạt động - tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra các yếu tố đầu vào trong tình huống Trường hợp tồi tệ nhất của bạn và nhập chúng vào.

Tôi đã bao gồm một số chỉnh sửa ví dụ trong Mô hình hoạt động, Trường hợp tồi tệ nhất (được đánh dấu bằng màu vàng). Mặc dù các thay đổi chính của bạn sẽ xảy ra trên các tab Mô hình doanh thu và Kế hoạch tuyển dụng, nhưng có một số thay đổi bạn có thể nên thực hiện trực tiếp trên Mô hình hoạt động.

mô hình hoạt động trường hợp xấu nhất

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về những gì nên xây dựng một tình huống xấu nhất, hãy xem bài đăng của tôi Làm thế nào để xây dựng một tình huống tồi tệ nhất bằng cách sử dụng mô hình tài chính SaaS.

Sử dụng lại dự báo liên tục của bạn làm Trường hợp cơ sở

Để tránh nhầm lẫn giữa các tình huống, tôi khuyên bạn nên thêm "Trường hợp cơ sở" vào cuối tên tab Mô hình hoạt động, Kế hoạch tuyển dụng và Mô hình doanh thu hiện có của mình.

Nếu bạn đang xây dựng nhiều hơn hai kịch bản, bạn có thể đổi tên các phạm vi đã đặt tên để bao gồm _Case_Case cuối cùng. Đối với hai kịch bản, tôi không nghĩ rằng nó đáng để nỗ lực.

tạo nhiều kịch bản

Ngân sách cho thực tế (dự báo so với thực tế) 

Cách so sánh dự báo với thực tế

So sánh hiệu suất thực tế của bạn với các dự đoán trước đây là một cách tuyệt vời để lặp lại và cải thiện dự báo của bạn.

Lưu ý rằng tôi đang nói về các dự báo ở dạng số nhiều - đây không phải là bài tập một lần mà bạn so sánh thực tế của mình với ngân sách cũ từ một năm trước.

Thay vào đó, bạn nên so sánh hiệu suất của mình với mọi dự báo hàng tháng mà bạn đã tạo trong những tháng qua.

ngân sách so với thực tế

Ví dụ về so sánh hiệu suất thực tế của tháng 2020 với Mục tiêu năm XNUMX.

Khi bạn tạo một vài ảnh chụp nhanh đầu tiên về dự báo hàng tháng trước đó của mình, bạn sẽ bắt gặp các lỗi như chi phí mà bạn đã quên dự báo ngay từ đầu. Sau đó, so sánh hiệu suất sẽ giúp bạn tập trung sự chú ý vào các lĩnh vực quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Nếu phí kế toán của bạn giảm 1% hoặc thậm chí 5%, thì điều đó không quan trọng lắm. Bây giờ, giả sử rằng doanh thu định kỳ của bạn đang đúng mục tiêu nhưng các thử nghiệm mới của bạn đang tụt lại 10% so với dự đoán của bạn từ một tháng trước đó. Đây không chỉ là chỉ báo hàng đầu về việc thiếu mục tiêu doanh thu của tháng tới mà còn có thể chỉ ra cho bạn hướng đi đúng mà nhóm của bạn có thể cần hỗ trợ thêm.

Truy cập ảnh chụp nhanh của các dự báo trước đó

Để truy cập các dự báo trước đây, được mã hóa cứng của chúng tôi, chúng tôi cần thêm Dãy được đặt tên sang tab Mục tiêu năm 2020 - Mô hình hoạt động. Tôi khuyên bạn nên sử dụng cú pháp trong đó bạn thêm tên tab vào cuối dải ô đã đặt tên đã sử dụng trước đó của bạn. Điều này làm cho việc lấy các giá trị mong muốn trên tab báo cáo trở nên đơn giản.

Thêm các phạm vi sau (hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn kéo các mục khác vào tab Trang tổng quan / Báo cáo):

  • Opera_Model_Revenue_2020_Target
  • Toán tử_Model_Hỗ trợ_2020_Target
  • Nhà điều hành_Model_Service_Delivery
  • Vận hành_Model_Kỹ thuật
  • Toán tử_Model_General
  • Nhà điều hành_Mô hình_Bán hàng_và_Tiếp thị
  • Nhà điều hành_Model_Bank_Accounts

Tiếp theo, chúng ta sẽ truy cập các dự báo trước đây trong phần Mô hình báo cáo.

Bạn muốn giảm bớt tình trạng buồn nôn?

Baremetrics đo lường thời gian, LTV và các chỉ số kinh doanh quan trọng khác giúp họ giữ chân nhiều khách hàng hơn. Bạn muốn thử nó cho chính mình?

Báo cáo mô hình

Như tên cho thấy, Mô hình báo cáo lấy dữ liệu từ nơi khác trong mô hình của bạn và trình bày ở định dạng dễ tiêu hóa hơn. Mục đích là tạo các tab tóm tắt cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan cấp cao về những gì đang xảy ra với doanh nghiệp, cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực cần chú ý.

Đây là những gì chúng tôi sẽ xây dựng:

  • Bảng điều khiển. Đây là nơi bạn bạn nhu cầu để xem xét mỗi tháng. Chỉ bao gồm các chỉ số và con số quan trọng nhất cho doanh nghiệp của bạn để tránh quá tải thông tin.
  • Báo cáo. Tìm hiểu sâu hơn nhưng vẫn ở định dạng tóm tắt. Tôi khuyên bạn nên sử dụng khu vực này để hiển thị ngân sách của bạn để so sánh thực tế và để so sánh các tình huống của bạn với nhau. Nó cũng hữu ích để xem xét dự báo dài hạn của bạn.
  • Số liệu. Rất giống với tab Báo cáo, nhưng tập trung đặc biệt vào các chỉ số SaaS. Bạn muốn xem nhiều số liệu trong số này như CAC và LTV trong ngữ cảnh phù hợp và xem chúng so sánh với nhau như thế nào, tôi thấy hữu ích khi tạo một tab riêng cho chúng.

Bạn thậm chí có thể tạo tab báo cáo cụ thể cho nhóm hoặc nhà đầu tư của mình và chia sẻ tab đó trên một sổ làm việc riêng bằng cách sử dụng chức năng IMPORTRANGE mà chúng ta đã thảo luận trước đó.

Bảng Điều Khiển (Dashboard)

Bảng điều khiển mô hình tài chính là một nơi tuyệt vời để xem xét các lĩnh vực quan trọng nhất của doanh nghiệp bạn hàng tháng.

Mục tiêu là bao gồm một số bảng và biểu đồ cấp cao, cho phép bạn làm nổi bật các lĩnh vực mà bạn cần tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn phát hiện ra bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. 

Đây là một ví dụ về chế độ xem trang tổng quan:

Bảng điều khiển mô hình tài chính SaaS nên bao gồm một bản tóm tắt cấp cao về các lĩnh vực quan trọng nhất trong doanh nghiệp của bạn

Bắt đầu với tóm tắt tài chính

Cá nhân tôi thích bắt đầu đánh giá hàng tháng của mình bằng cách xem bảng tóm tắt tài chính chẳng hạn như bảng này. Tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn xem hiệu suất của tháng trước so với thực tế hoặc bạn muốn có bản tóm tắt của một vài tháng như chúng tôi đã có trong phiên bản trước của mô hình. Các công ty lớn hơn thường sử dụng chế độ xem hàng quý thay vì hàng tháng.

So sánh ngân sách với thực tế cho phép bạn hiểu hiệu suất hàng tháng so với mục tiêu của mình

Lãi và lỗ không cho bạn biết tác động đến tài khoản ngân hàng của bạn, điều này rất hữu ích nếu bạn bao gồm bản tóm tắt Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Số dư ngân hàng. 

Việc truy xuất dữ liệu thực tế rất dễ dàng: Cột Thực tế sẽ lấy dữ liệu từ tab Mô hình hoạt động - Cơ sở-Trường hợp hiện tại của bạn, trong khi Mục tiêu 2020 sử dụng Mô hình hoạt động - Mục tiêu 2020. Như thế này:

lấy dữ liệu

Chọn các biểu đồ và bảng khác

Tiếp theo, quyết định xem bạn muốn xem biểu đồ nào. Tôi thực sự khuyên bạn nên bao gồm ít nhất dự báo doanh thu và dự báo số dư ngân hàng:

Dự báo Doanh thu hiện tại cho các tình huống Cơ sở và Trường hợp xấu nhất

Dự báo Doanh thu hiện tại cho các tình huống Cơ sở và Trường hợp xấu nhất. 
Cũng được vẽ: Mục tiêu trước năm 2020.

đồ thị số dư tiền mặt

Dự báo Số dư Ngân hàng Hiện tại cho các tình huống Cơ sở và Trường hợp xấu nhất. 
Cũng được vẽ: Mục tiêu trước năm 2020.

Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn. Tôi đã bao gồm các biểu đồ phân tích Chi phí & Chi phí và Dòng tiền, nhưng bạn cũng có thể đưa vào các bảng có liên quan từ các tab Báo cáo hoặc Chỉ số được giới thiệu trong chương tiếp theo.

Sử dụng tab xây dựng biểu đồ để cập nhật dễ dàng và biểu đồ tùy chỉnh

Mặc dù bạn có thể kéo biểu đồ trang tổng quan trực tiếp từ các tab khác, nhưng tôi khuyên bạn nên tạo một mô hình báo cáo khác có tên là xây dựng biểu đồ.

Điều này giúp bạn dễ dàng tạo và cập nhật biểu đồ một cách nhanh chóng mà không phải lo lắng về điều gì đó bị hỏng trong mô hình. Ngược lại, bạn cũng có thể tự do thêm hàng và cột trong các mô hình dự báo mà không phải lo lắng về việc bảng điều khiển bị phá vỡ.

Sử dụng tab Xây dựng biểu đồ cũng sẽ cho phép bạn tạo các biểu đồ tùy chỉnh, chẳng hạn như biểu đồ Doanh thu với đường liền nét cho thực tế và đường chấm chấm cho dự báo.

Tạo phạm vi đã đặt tên cho dữ liệu bạn muốn xem và kéo chúng vào tab Xây dựng biểu đồ. Đây có thể là chỉ số, doanh thu hoặc tài khoản từ Mô hình hoạt động — bất kỳ thứ gì nằm trong mô hình tài chính của bạn. 

Ví dụ: đặt tên cho tổng số tài khoản ngân hàng của bạn như sau:

  • Vỏ cơ sở: Nhà điều hành_Model_Bank_Accounts
  • Trường hợp xấu nhất: Toán tử_Model_Bank_Accounts_Worst_Case
  • 2020_Mục tiêu: Nhà điều hành_Model_Bank_Accounts_2020_Target

Tiếp theo, kéo các số liệu này vào tab Biểu đồ. Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ để tạo một biểu đồ đẹp mắt là chọn khu vực và định dạng từng chuỗi. (Giả sử, đối với dự báo đường chấm.)

tab xây dựng biểu đồ

Báo cáo 

Bạn sẽ muốn tổ chức khu vực này để các bảng quan trọng nhất luôn ở trên cùng và bạn sẽ cuộn xuống để tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu. Hãy nhớ rằng bạn có thể và nên thay đổi thứ tự này, khi nhu cầu của bạn thay đổi.

Điển hình: Chúng tôi vừa giới thiệu các kịch bản mới và điều quan trọng là chúng tôi hiểu những gì đang thay đổi so với mục tiêu năm 2020 cũ của bạn.

Trước khi so sánh các kịch bản với nhau, trước tiên tôi muốn tự làm quen với mục tiêu cũ năm 2020 vì nó liên quan đến năm 2019.

Mục tiêu 2019 và 2020

Nó trông giống như:

  • Doanh thu tăng 40%
  • Lợi nhuận gộp tăng 40%
  • Chi phí chỉ tăng 20%, chủ yếu là do Bán hàng & Tiếp thị
  • Công ty lỗ 229 nghìn đô la
  • Số dư ngân hàng tăng 566 nghìn đô la do giới thiệu các gói hàng năm trả trước
saas báo cáo tài chính

Giờ đây, để hiểu rõ hơn và cải thiện các tình huống Cơ sở mới và Trường hợp tồi tệ nhất, bạn có thể xem xét các chỉ số cấp cao tương tự.

  • Doanh thu tăng chỉ từ 15% (Tệ nhất) đến 25% (Cơ bản)
  • Lợi nhuận gộp tăng 17-26%
  • Chi phí thay đổi từ mức giảm -3% lên mức tăng 6%
  • Lợi nhuận của công ty thay đổi từ một khoản lỗ nhỏ 73 nghìn đô la đến 38 nghìn đô la Lợi nhuận ròng
  • Thay đổi số dư ngân hàng tương đương với Thu nhập ròng

Ngay cả đánh giá cấp cao ban đầu cũng tiết lộ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm với các kịch bản.

Có khả năng là trường hợp tồi tệ nhất vẫn đạt được mức tăng trưởng doanh thu hàng năm 15% trong khi cắt giảm chi phí - đặc biệt là kỹ thuật?

Và hồ
Có phải chi phí lưu trữ tăng gần 30% nếu tăng trưởng doanh thu chỉ bằng một nửa? Cuối cùng, điều gì đã xảy ra với các kế hoạch hàng năm?

Có phải cả hai trường hợp đều giả định rằng việc bán các gói hàng năm không còn là một lựa chọn - đặc biệt là vì bây giờ những kế hoạch đó sẽ hữu ích hơn bao giờ hết?

Tôi đã bao gồm một số ví dụ khác để bạn có thể nhìn thấy rõ hơn những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp của bạn. Hãy xem chế độ xem hàng quý và doanh thu, chi phí và số dư ngân hàng của bạn thay đổi như thế nào theo thời gian.

Bảng tỷ lệ phần trăm doanh thu là một cách khác để bạn chuẩn hóa các con số và so sánh giữa các kịch bản với nhau.

Sử dụng Báo cáo để kiểm tra sự tỉnh táo về dự báo dài hạn

Trong quá trình xây dựng mẫu này, tôi chỉ tập trung vào 12 tháng tới, nhưng đây là một vài gợi ý về cách bạn có thể bắt đầu xây dựng và kiểm tra sự tỉnh táo trong các dự báo dài hạn của mình.

Dưới đây, bạn có thể thấy rằng mặc dù bạn có kế hoạch trở nên gần có lãi vào năm 2020, nhưng yêu cầu vốn của bạn cho năm 2021 sẽ là khoảng 2 triệu đô la! Bạn cần quyết định xem khoản đầu tư của mình cho Bán hàng & Tiếp thị có quá cao hay không hoặc tìm ra cách bạn tài trợ cho sự tăng trưởng này.

Tôi cũng sẽ xem xét liệu các khoản đầu tư vào các lĩnh vực khác của doanh nghiệp của bạn có đủ để duy trì sự tăng trưởng mục tiêu của bạn hay không. Chi tiêu cho R&D của bạn có thể nằm trong khả năng, nhưng chi tiêu cho Quản trị viên và Chung của bạn chắc chắn quá thấp vào năm 2021.

Thực hiện theo quy trình này khi bạn lặp lại các dự báo dài hạn và quay lại kiểm tra các tab Báo cáo và Chỉ số như thế nào các thay đổi của bạn ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

tab báo cáo và chỉ số

Số liệu SaaS

Tôi thích nghĩ về các số liệu như những kiểm tra tỉnh táo về tính bền vững của doanh nghiệp.

Giá trị lâu dài của khách hàng (LTV) của tôi có đủ cao so với Chi phí chuyển đổi khách hàng (CAC) để tiếp tục đầu tư vào Bán hàng & Tiếp thị không?

Nếu không, cần thay đổi điều gì? Hoặc nếu tôi đang kiếm được 80% tỷ suất lợi nhuận gộp ngay bây giờ, nhưng dự báo cho biết nó giảm xuống 70% trong sáu tháng, tôi có hiểu tại sao không? 

Bỏ qua các điểm chuẩn so với "các công ty khởi nghiệp trung bình" 

Ngược lại, tôi không phải là người thích sử dụng các số liệu để đánh giá công ty của bạn so với các công ty khởi nghiệp trung bình.

Tôi thường nhận được những câu hỏi dọc theo dòng "Thời gian hoàn vốn CAC tốt là bao nhiêu?" và câu trả lời đi đến của tôi là "điều đó còn tùy thuộc". Đối với câu hỏi cụ thể này, nó phụ thuộc vào vị trí vốn của công ty và mức độ ưa thích rủi ro.

Một công ty khởi nghiệp được tài trợ bởi VC, có vốn hóa tốt bán các hợp đồng trả trước lớn có thể thoải mái với thời gian hoàn vốn 12-18 tháng. Mặt khác, một công ty có lợi nhuận cao, bán các kế hoạch hàng tháng không thể đợi lâu đến thế mà không có một khoản tiền lớn.

Trong mẫu ví dụ này, chúng tôi đang lấy dữ liệu từ Mô hình dự báo doanh thu và Mô hình hoạt động để tính toán một số chỉ số SaaS phổ biến nhất. 

Chi phí chuyển đổi khách hàng

Hãy bắt đầu với Chi phí chuyển đổi khách hàng, hoặc CAC.

Trước tiên, lấy tổng chi phí Bán hàng & Tiếp thị của bạn từ Mô hình hoạt động và số lượng khách hàng mới mỗi tháng từ Mô hình dự báo doanh thu của bạn. Các phạm vi được đặt tên cho mỗi là:

  • Nhà điều hành_Mô hình_Bán hàng_và_Tiếp thị
  • Doanh thu_Mô hình_Mới_Đếm_1 triệu + Doanh thu_Mô hình_Mới_Đếm_12 triệu (nếu bạn có kế hoạch hàng năm)
chi phí mua lại khách hàng

Bây giờ, đây chỉ là CAC toàn công ty hoặc "Hỗn hợp". Mặc dù hữu ích, vì việc mua lại có trả tiền là một phần lớn trong chiến lược tiếp thị của Southeast Inc, chúng tôi cũng sẽ muốn tính toán một số liệu khác: CAC có trả tiền (hoặc CAC trên mỗi kênh tiếp thị). 

Chúng tôi biết phân tích khách hàng mới từ các nguồn trả phí và không phải trả tiền. Do đó, chúng tôi có thể kéo tài khoản Quảng cáo (= Chi tiêu AdWords) của bạn khỏi Mô hình hoạt động và kéo khách hàng mới có nguồn gốc từ Google Ads từ Kênh tiếp thị của bạn. 

Mô hình hoạt động CAC

Giá trị trọn đời của khách hàng

Tiếp theo, hãy tính giá trị lâu dài của khách hàng (LTV). Điều này được tính bằng cách nhân Doanh thu trung bình được điều chỉnh theo tỷ suất lợi nhuận gộp trên mỗi khách hàng (ARPC hoặc ARPU) với thời gian tồn tại dự kiến ​​của khách hàng.

Một sai lầm phổ biến là chỉ sử dụng các số liệu dựa trên doanh thu và bỏ qua tỷ suất lợi nhuận gộp. Tôi không khuyến nghị một cách tiếp cận như vậy, vì kết quả là điều gì đó nằm giữa việc phóng đại sức mạnh của các chỉ số của bạn và nói dối bản thân. 

Để thực hiện điều chỉnh, trước tiên chúng ta cần tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp. Lấy Doanh thu và Chi phí Doanh thu của bạn từ Mô hình Hoạt động và chia giá trị thứ hai cho giá trị thứ nhất. Đó là lợi nhuận gộp của bạn cho mỗi tháng. Đối với các doanh nghiệp SaaS, con số này thường từ 70-90%. 

Tiếp theo, kéo số lượng khách hàng từ Mô hình Dự báo Doanh thu. Chia Doanh thu cho số lượng Khách hàng đến ARPC. Bây giờ, nhân ARPC với Biên lợi nhuận gộp và bạn có con số điều chỉnh về lợi nhuận gộp của mình!

Chia Doanh thu cho số lượng Khách hàng đến với ARPC

Cuối cùng, hãy thu hút khách hàng của bạn (logo churn). Tính% số lượt khách hàng tham gia bằng cách chia số lượt khách hàng của tháng hiện tại cho tổng số khách hàng của tháng trước. Thời gian tồn tại dự kiến ​​thường được ước tính là 1 / churn, đó là những gì chúng ta sẽ sử dụng ở đây. 

Bây giờ chúng ta có tất cả các yếu tố chúng ta cần để tính toán LTV. Bạn thậm chí có thể thêm tỷ lệ CAC trên LTV ở dưới cùng.

Tỷ lệ CAC trên LTV

Mặc dù bạn có thể để nó ở đây, nhưng tôi cũng khuyên bạn nên tạo lượt xem hàng quý cho tất cả các chỉ số này. Doanh nghiệp của bạn trải qua những thăng trầm mỗi tháng và số liệu hàng tháng không phải lúc nào cũng thể hiện tốt nhất trạng thái tổng thể của doanh nghiệp bạn. Hoặc ít nhất là lượt xem hàng tháng không phải là lượt xem duy nhất.

Ví dụ: Hoàn vốn CAC dường như thay đổi trong khoảng từ 6 đến 15 tháng trong năm 2019. Chế độ xem hàng quý giúp làm rõ các biến thể này nhưng vẫn cung cấp đủ chi tiết để bạn tìm ra xu hướng trong dữ liệu. 

thời gian hoàn vốn hỗn hợp cac

vấn đề

Điểm nổi bật nhất trong việc định vị lại Mô hình Tài chính SaaS 3.0 theo nhu cầu của bạn là các phạm vi được đặt tên. Mặc dù các phạm vi được đặt tên mang lại sự rõ ràng rất cần thiết cho các công thức của bạn mô tả bằng tiếng Anh đơn giản nơi dữ liệu của bạn đến từ đâu, điều này yêu cầu thiết lập chúng một cách chính xác.

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn trong việc thiết lập Mô hình hoạt động của mình, hầu hết các "tổng số" của bạn, chẳng hạn như Hoạt động_Model_Revenue sẽ giữ nguyên phạm vi được đặt tên của bạn và có thể sử dụng được ở những nơi khác trong mô hình. O

Mặt khác, các phạm vi được đặt tùy ý trong sách của bạn sẽ gây ra vấn đề nếu không được định hướng lại về vị trí chính xác của chúng. Đáng chú ý, Nhà điều hành_Model_Advertising sẽ cần được thông báo về vị trí mới của nó khi bạn đã cập nhật Mô hình hoạt động với dữ liệu của mình.

Điều đó nói rằng, dù hay n
Nếu bạn sử dụng các phạm vi được đặt tên, bất kỳ mô hình tài chính nhiều tab nào cũng sẽ yêu cầu bạn xác minh tính chính xác của dữ liệu bạn đang kéo vào. Theo cách nhìn của tôi, việc tham chiếu một hàng được đặt tên sẽ dễ dàng hơn nhiều Tuyển dụng_Kế hoạch_Kỹ thuật_Salary so với việc cố gắng giải mã những gì tôi đang rút ra từ hàng 69 của Kế hoạch Thuê mướn.

Lấy đi

Mục tiêu của việc cập nhật mô hình tài chính SaaS của bạn hàng tháng là cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để đưa ra các quyết định hoạt động về công ty của bạn.

Bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi như:

  • Chúng tôi đang thực hiện như thế nào so với kịch bản Mục tiêu của chúng tôi cho năm 2020?
  • Yêu cầu vốn của chúng tôi là gì cho đến khi chúng tôi trở thành dòng tiền dương?
  • Quảng cáo có trả tiền của tôi thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của tôi như thế nào?
  • Chúng tôi đã bỏ lỡ mục tiêu doanh thu của mình vào tháng trước. Tại sao lại như vậy và chúng ta cần thay đổi những gì để đi đúng hướng?

Việc xây dựng một mô hình tài chính toàn diện, tập trung vào hoạt động đòi hỏi rất nhiều công việc để thiết lập, nhưng những lợi ích là rất quan trọng để phát triển doanh nghiệp của bạn và hoàn toàn xứng đáng để bạn nỗ lực.

Đó là lý do tại sao Flightpath by Baremetrics là một công cụ thiết yếu để phát triển các công ty SaaS. 

Để bắt đầu lập mô hình tài chính và vận hành hiệu quả công việc kinh doanh của bạn, hãy nhập sổ sách và kế toán của bạn vào Đường bay bởi Baremetrics. Nhận các chỉ số kế toán và kinh doanh tất cả ở một nơi. 

Mô hình tài chính SaaS- Đường bay của Baremetrics

Cập nhật mô hình tài chính của bạn thường xuyên với dữ liệu đăng ký của bạn

Nhận thông tin chi tiết sâu sắc về MRR, churn, LTV và hơn thế nữa để phát triển doanh nghiệp của bạn

Các bài viết Mô hình tài chính SaaS bạn sẽ thực sự sử dụng (Cập nhật 2022) xuất hiện đầu tiên trên Đo lường.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img