Mục lục:

• Cryptos nào sẽ tồn tại trong thị trường gấu?
  • Sự lây lan trong thị trường tiền điện tử
  • Tại sao chọn tiền điện tử sẽ tồn tại trên thị trường gấu?
    • Cách chọn một danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng
    • Bạn nên chọn loại tiền điện tử nào?
  • Cách xác định tiền điện tử tốt nhất
  • Làm thế nào để tiến hành sự siêng năng hợp lý trên Cryptos
    • Phân tích Sách trắng về tiền điện tử
    • Dự án và các Blockchains cạnh tranh
    • Nhóm và cộng đồng
    • Tỷ lệ băm
    • Giá trị giao dịch và phí
    • Tokenomics
  • The Bottom Line

Quan trọng: Thông tin ở đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy nhớ rằng giá trị các khoản đầu tư của bạn và bất kỳ thu nhập nào từ chúng có thể giảm cũng như tăng, và bạn có thể nhận lại ít hơn số tiền đầu tư hoặc mất hoàn toàn số tiền của mình. Nếu bạn không chắc chắn về sự phù hợp của các khoản đầu tư, vui lòng tìm lời khuyên.

Cũng giống như nền kinh tế, thị trường tiền điện tử có tính chu kỳ và không có gì bí mật khi nó dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bất ngờ và thường là chưa từng có biến động. Đối với các nhà giao dịch, sự biến động này được hoan nghênh, thậm chí được săn đón. Đối với những tiền điện tử HODLing, đây là một vấn đề đau đầu mà hầu hết họ mong muốn có thể tránh được vì những loại tiền điện tử nào sẽ tồn tại trong thị trường giá xuống trở nên khó nói hơn.

Tin xấu là không thể tránh khỏi sự biến động trong thị trường tiền điện tử, nhưng tin tốt là bạn có thể cấu trúc danh mục đầu tư tiền điện tử của mình bằng cách chọn những loại tiền điện tử có thể tồn tại trong thị trường gấu.

Điều này không có nghĩa là các loại tiền điện tử này sẽ không giảm trong thị trường gấu; nó có nghĩa là trung bình họ sẽ phục hồi khi xu hướng tăng giá.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách phân tích và chọn các loại tiền điện tử tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn.

Sự lây lan trong thị trường tiền điện tử

Trong một thị trường được định hướng gần như hoàn toàn bằng tình cảm, không có tiền điện tử nào miễn nhiễm với sự lây lan và hầu hết nó đều gắn liền với BTC. Bitcoin đi đến đâu, những người khác có xu hướng đi theo. Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin là vua và trong hầu hết các trường hợp, sự biến động của nó kéo toàn bộ thị trường đi xuống. Mối tương quan này không phải là 100%.

Tại một số thời điểm, một số tiền điện tử sẽ phục hồi nhanh hơn những loại tiền điện tử khác và tiếp tục lên mức cao mới hơn, trong khi một số loại tiền điện tử có thể bị sập và không bao giờ phục hồi. Mức độ khó xảy ra của một hệ thống tiền điện tử thường phụ thuộc vào các nguyên tắc cơ bản của nó.

Tại sao chọn tiền điện tử sẽ tồn tại trên thị trường gấu?

Chà, câu trả lời ở đây khá đơn giản - bảo toàn vốn. Mục tiêu chính của bất kỳ khoản đầu tư nào là tạo ra lợi nhuận. Điều này làm cho việc lựa chọn tiền điện tử bền bỉ nhất vô cùng quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là chọn các loại tiền điện tử có thể tồn tại trong các điều kiện thị trường chịu đựng và bảo toàn giá trị của chúng. Hãy xem làm thế nào bạn có thể thực hiện điều này.

Lợi nhuận từ tiền điện tử, trong thập kỷ qua, cao hơn nhiều so với lợi nhuận của thị trường chứng khoán, với Bitcoin vượt xa cả vàng và S&P 500 trong 10 năm qua. Rủi ro có thể được giảm thiểu với danh mục đầu tư cân bằng, nhưng khả năng phục hồi là rất quan trọng trong không gian tiền điện tử vì mọi suy thoái thị trường đều phải gánh chịu hậu quả của nó.

Gần 1,700 loại tiền điện tử đã hoàn toàn mất giá trị của họ trong thập kỷ qua, trong khi một số đơn giản đã mất phần lớn của chúng theo thời gian. Hãy nhìn vào tiền điện tử hàng đầu và hiệu suất giá của chúng có thể khiến việc đầu tư vào tiền điện tử trở nên dễ dàng, nhưng trên thực tế, cần phải nghiên cứu rất nhiều.

Cách chọn một danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng

Bước đầu tiên để tồn tại trong thị trường gấu là, theo cho hầu hết các chuyên gia, lựa chọn một danh mục đầu tư cân bằng. Như có câu nói, đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Đây là lúc mà sự đa dạng hóa xuất hiện.

Bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình, bạn đảm bảo hiệu quả rằng bất kỳ biến động tiêu cực nào xảy ra trong một loại tiền điện tử sẽ không làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn từ thị trường.

Các danh mục đầu tư được đầu tư vào các loại tài sản tiền điện tử khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro chiến lược thành công hơn. Nhiều loại tiền điện tử khác nhau làm nền tảng cho các dự án tiền điện tử khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của mình dựa trên dự án tiền điện tử hoặc loại tiền điện tử.

Bạn nên chọn loại tiền điện tử nào?

Nói một cách dễ hiểu, có thể không thể tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với tất cả các loại tiền điện tử này. Đó là lý do tại sao chỉ đầu tư vào các đồng tiền blue-chip với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh có thể là một chiến lược tối ưu cho các nhà đầu tư không thích rủi ro hơn.

Xem xét các mã thông báo được liên kết với các dự án tiền điện tử mới cũng là một khả năng, mặc dù cần phải chỉ ra rằng hoàn toàn có thể mất tất cả số tiền bạn đầu tư vào những lý do này vì một số lý do bao gồm lừa đảo tiềm ẩn, các dự án không đạt được mục tiêu của họ và rủi ro bảo mật. Lưu ý rằng cộng đồng tiền điện tử có sứ mệnh liên tục giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng, quyền riêng tư tuyệt đối và khả năng tương tác.

Đánh giá xem loại tiền điện tử nào có tiện ích và loại tiền điện tử nào không quan trọng. Đầu tư vào tiền điện tử với tiện ích đảm bảo rằng bạn không bị ràng buộc tiền của mình trong các kế hoạch Ponzi.

Khi lựa chọn tiền điện tử sẽ tồn tại trong thị trường giá xuống, tốt hơn nên cân nhắc chọn tiền điện tử từ một số loại tài sản và các chỉ số tài chính của chúng như vốn hóa thị trường, tính thanh khoản, nguồn cung lưu hành và khối lượng giao dịch. Loại dữ liệu này có thể truy cập được tại CryptoCompare.

Khi chọn tiền điện tử cho danh mục đầu tư của bạn, hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên phân bổ mạnh mẽ cho BTC. Các altcoin được bao gồm có thể từ các phân khúc khác nhau của thị trường - mã thông báo trao đổi, Defi mã thông báo, mã thông báo bảo mật, mã thông báo tiện ích, tiền điện tử Metaverse, mã thông báo Web3 và mã thông báo quản trị.

Cách xác định tiền điện tử nào sẽ sống sót sau sự cố thị trường

Không ai có thể xác định một cách an toàn loại tiền điện tử nào sẽ tồn tại sau sự cố thị trường. Bitcoin cho đến nay đã cố gắng duy trì hoạt động trong mọi thị trường giá xuống và nhanh chóng phục hồi khi mọi thứ trở nên khó khăn.
được đánh giá là tăng giá và được coi là nơi trú ẩn an toàn trên thực tế, không có chỗ nếu chúng ta tính cả stablecoin.

Ngay cả việc đặt cược vào stablecoin được coi là một nỗ lực đầy rủi ro đối với một số nhà đầu tư, vì sự hỗ trợ đằng sau một số đồng tiền lớn nhất đang lưu hành không hoàn toàn minh bạch. Tương tự, tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng thường có một thực thể trung tâm đáng tin cậy đằng sau họ, tạo ra một điểm thất bại duy nhất.

Chỉ có một giải pháp để tối đa hóa cơ hội đầu tư tốt của bạn - đó là phân tích kỹ lưỡng. Trong tiền điện tử, hai loại phân tích khác nhau thường được sử dụng:

• Phân tích cơ bản để xác định giá trị nội tại (“giá trị thực”) của mã thông báo và tiềm năng của nó.
• Phân tích kỹ thuật để dự báo biến động giá có thể xảy ra trong tương lai.

Phân tích cơ bản sẽ cho bạn biết nơi đầu tư và phân tích kỹ thuật sẽ cho bạn biết khi nào nên đầu tư. Nếu bạn bỏ qua phân tích cơ bản, bạn có nguy cơ đặt tiền của mình vào các dự án không có giá trị thực; bạn có thể mạo hiểm đầu tư vào những đồng tiền chất lượng kém hơn.

Nếu bạn bỏ qua phân tích kỹ thuật, bạn có nguy cơ nhập sai thời điểm và ở trong tình trạng đỏ mắt trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, chỉ đơn giản là đánh mất cơ hội có thể kiếm được nhiều mã thông báo hơn với cùng một mức giá.

Mặc dù có hàng trăm chiến lược để phân tích kỹ thuật, nhưng việc chọn ra loại tiền điện tử tốt nhất có thể tồn tại trong thị trường gấu đòi hỏi phải có phân tích cơ bản kỹ lưỡng, mà chúng tôi sẽ tập trung vào phần tiếp theo.

Làm thế nào để tiến hành sự siêng năng hợp lý trên Cryptos

Phân tích cơ bản của tiền điện tử tương tự như phân tích của một công ty mới thành lập. Đúng vậy, các dự án blockchain hoặc ứng dụng phi tập trung (dApp) rất giống với các công ty khởi nghiệp - chúng tìm cách tạo ra giá trị bằng cách đổi mới.

 Khi chúng tôi đã đánh giá tất cả các khía cạnh cơ bản của bất kỳ loại tiền điện tử nào, chúng tôi sẽ ở vị trí tốt hơn nhiều để đánh giá liệu nó có thể tồn tại trong thị trường gấu hay không. Lưu ý rằng các chỉ số blockchain của bất kỳ loại tiền điện tử nào, chẳng hạn như tỷ lệ băm, số lượng địa chỉ hoạt động, giá trị giao dịch và phí, có thể được truy cập từ các trang web khác nhau đồng thời có sẵn trên Các biểu đồ nâng cao của CryptoCompare.

Dưới đây là một số bước mà nhà đầu tư nên cân nhắc khi tiến hành thẩm định các loại tiền điện tử mà họ đang cân nhắc đầu tư. Nghiên cứu của họ không nên giới hạn ở các bước này cũng như không nên phụ thuộc vào bất kỳ điều gì được viết trong hướng dẫn này.

Phân tích Sách trắng về tiền điện tử

Đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử nào, sách trắng cung cấp một kho tàng thông tin kỹ thuật phác thảo các chi tiết của dự án.

Khi tiến hành phân tích cơ bản, điều quan trọng là phải coi whitepaper về tiền điện tử như là cửa ngõ của bạn vào các chi tiết của dự án. Sách trắng cũng nêu chi tiết lộ trình của dự án, phác thảo kế hoạch triển khai các tính năng mới cho blockchain. Dưới đây là những câu hỏi quan trọng mà sách trắng đề cập:

• Dự án làm gì?
• Nó hướng tới giải quyết vấn đề gì?
• Làm thế nào để dự án này giải quyết vấn đề?
• Kinh tế mã thông báo

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, cộng đồng tiền điện tử liên tục giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng, quyền riêng tư tuyệt đối và khả năng tương tác. Những vấn đề này có thể được sử dụng như một thước đo để đo lường mức độ hữu dụng của một altcoin.

Lấy ví dụ như Ethereum. Thành công lớn của nó có thể là do nó đã đóng góp vào sự khởi đầu và phát triển hơn nữa của tài chính phi tập trung. Ethereum đã cung cấp cho các nhà phát triển tiền điện tử trên toàn cầu một nền tảng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung của họ.

Chìa khóa ở đây là xác định và đầu tư vào tiền điện tử nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực, giống như cách XRP hướng tới cách mạng hóa hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Lưu ý rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định thị trường của một blockchain. Trong trường hợp này, hãy nghiên cứu các trường hợp sử dụng cho mã thông báo.

Blockchains dự án và cạnh tranh

Bằng cách thiết lập chuỗi khối cạnh tranh, bạn có thể đánh giá khả năng tồn tại của tiền điện tử cụ thể so với tiền điện tử khác. Mục tiêu ở đây là đánh giá mức độ liên quan của một dự án tiền điện tử. Liệu nó có thể chiếm được thị phần không? Nó có thể trở thành người dẫn đầu thị trường?

câu hỏi:

• Những blockchains nào đang cạnh tranh trực tiếp?
• Các blockchain cạnh tranh có cơ sở hạ tầng tốt hơn không?
• Những diễn biến trong việc sử dụng của dự án cho đến nay là gì? Nó có đang giải quyết một vấn đề cụ thể trong không gian tiền điện tử không?

Hầu hết người dùng tiền điện tử đã nghe nói về Solana blockchain được gọi là “kẻ giết người Ethereum”. Trong trường hợp này, chuỗi khối Solana là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ethereum.

Ethereum có lợi thế của người đi đầu tiên so với Solana, nhưng so sánh hai bên cạnh nhau, Solana có một lợi thế cơ bản đáng kể so với Ethereum. Điểm lớn nhất là mạng Solana có thể xử lý một số giao dịch mỗi giây so với Ethereum trong khi vẫn giữ chi phí giao dịch thấp.

Người ta ước tính rằng Solana có thể xử lý hơn 60,000 giao dịch mỗi giây với mức trung bình là 0.0015 đô la cho mỗi giao dịch, trong khi Ethereum chỉ xử lý 17,000 với chi phí trung bình là 5.80 đô la. Khi DeFi tiếp tục trở nên phổ biến, Solana là một trong số ít các blockchain công khai có thể thoải mái đạt quy mô hàng triệu giao dịch mỗi giây.

Mặt khác, Solana dựa vào một thực thể trung tâm để phát triển phần mềm nút, Solana Foundation, trong khi một số phát triển phần mềm nút cho Ethereum. Sự khác biệt ở đây có thể có nghĩa là mức độ tập trung cao hơn cho cái gọi là “kẻ giết Ethereum”.

Nhóm và cộng đồng

Sự tín nhiệm của nhóm đằng sau một dự án tiền điện tử cũng quan trọng như chính dự án đó.

câu hỏi:

• Những người sáng lập là ai và nền tảng học vấn và chuyên môn của họ là gì?
• Những công ty nào hỗ trợ dự án và cơ cấu sở hữu và quản trị là gì?
• Có bao nhiêu người đang làm việc trong dự án này? Ba người trong một nhà để xe? Hay một đội ngũ kỹ sư đa dạng trên toàn cầu?
• Cộng đồng của họ lớn đến mức nào? Có bao nhiêu địa chỉ blockchain đang hoạt động?

Cần lưu ý rằng các nhà phát triển chuyên về blockchain và dApp rất khan hiếm trong thế giới tiền điện tử, và đội ngũ tiếp thị / bán hàng cũng không được bỏ qua. Chiến lược giao dịch bùng nổ giúp thu hút sự chú ý đến dự án tiền điện tử, phát triển cộng đồng một cách hiệu quả và thu hút nhiều tài năng hơn cho đội ngũ của các nhà phát triển.

Tỷ lệ băm

Trong Bằng chứng về việc blockchains, tỷ lệ băm là sức mạnh xử lý có sẵn trên mạng để khai thác. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, tỷ lệ băm được coi là thước đo mức độ an toàn của một blockchain - điều này có nghĩa là tỷ lệ băm càng cao thì blockchain càng an toàn. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công 51% và chi tiêu kép.

Câu hỏi

• Tỷ lệ băm hiện tại so với các loại tiền điện tử khác là bao nhiêu?
• Tỷ lệ băm đang tăng hay giảm?

Thông thường, hashrate được đo bằng hash trên giây (h / s).

Các mệnh giá tỷ lệ băm

• 1 kH / s là 1,000 (một nghìn) băm mỗi giây
• 1 MH / s là 1,000,000 (một triệu) băm mỗi giây.
• 1 GH / s là 1,000,000,000 (một tỷ) băm mỗi giây.
• 1 TH/s là 1,00
  0,000,000,000 (một nghìn tỷ) băm mỗi giây.
• 1 PH / s là 1,000,000,000,000,000 (một phần tư tỷ) băm mỗi giây.
• 1 EH / s là 1,000,000,000,000,000,000 (một tạ triệu) băm mỗi giây.

Giá trị giao dịch và phí

Giá trị của các giao dịch và phí trả cho mỗi giao dịch giúp xác định nhu cầu về tiền điện tử.

Câu hỏi

• Giá trị giao dịch đã thay đổi như thế nào theo thời gian?
• Số lượng giao dịch đang tăng hay giảm và bao nhiêu phí được trả cho mỗi giao dịch?

Đương nhiên, khi giá trị giao dịch cao liên tục, điều đó có nghĩa là tiền điện tử đang lưu thông ổn định, tương ứng với tính thanh khoản cao, ngụ ý rằng việc khám phá giá là hiệu quả. Mặt khác, các khoản phí phải trả cho thấy nhu cầu tiền điện tử. Khi bạn phân tích các khoản phí được trả theo thời gian, thật dễ dàng để suy ra mức độ an toàn của blockchain.

Tokenomics

Tokenomics về cơ bản giải quyết cách cung cấp mã thông báo và tiện ích của chúng. Khi phân tích tokenomics, bạn nên lưu ý những câu hỏi sau:

• Mã thông báo được sử dụng để làm gì? Nó có công dụng gì trong dự án không? Tiện ích này là nhân tạo hay nó đáp ứng nhu cầu thực sự?
• Có nguồn cung cấp mã thông báo tối đa (số lượng tối đa) không? Mã thông báo có giảm phát không?
• Nếu không, các mã thông báo mới sẽ được tạo ra nhanh chóng như thế nào? Chúng sẽ được phân phối cho ai? Ước tính lạm phát hiện tại: Liệu nhu cầu về mã thông báo có tăng nhanh hơn lạm phát không? Việc tạo mã thông báo sẽ được xử lý như thế nào trong tương lai? Ai sẽ chi phối những quyết định này?
• Bạn có thể sử dụng mã thông báo của mình để phát triển ngăn xếp của mình (đặt cược, canh tác năng suất, v.v.) không?
• Có bao nhiêu mã thông báo hiện đang được lưu hành so với giới hạn tối đa (nếu có)?
• Tỷ lệ giữa đội và nhà đầu tư sớm là bao nhiêu? Token được phân phối như thế nào?

The Bottom Line

Khi chọn tiền điện tử sẽ tồn tại trong thị trường gấu, điều quan trọng là đầu tư vào tiền điện tử với các dự án và cộng đồng thực sự đằng sau chúng. Hầu hết mọi người coi tiền điện tử là tài sản đầu cơ nhưng không nhận ra rằng những đồng tiền này gắn liền với các dự án thực - các dự án blockchain nhằm giải quyết một vấn đề trong thế giới thực. Lấy ví dụ như XRP và Stellar (XLM).

Họ nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc chuyển tiền toàn cầu nhanh chóng, giá rẻ và minh bạch. Mặt khác, Ethereum và EOS được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tài chính phi tập trung bằng cách tạo ra các nền tảng nơi các hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ tài sản hữu hình nào thành tiền điện tử và hợp lý hóa các chức năng của tài chính tập trung thành DeFi.

Hình ảnh nổi bật qua Unsplash.

Nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2022/01/which-cryptos-will-survive/