Chìa khóa chính

Thị trường tiền điện tử về cơ bản không khác nhiều so với thị trường chứng khoán. Hedging cũng đã được tiếp quản từ anh ta. Điểm hấp dẫn chính của chiến lược này là đầu tư vào các tài sản thay thế như bitcoin được bảo vệ rủi ro để bù đắp cho những biến động tiêu cực về giá trị. Vì vậy, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng đen bất chấp hành vi của thị trường. Đây là một loại bảo hiểm có thể giảm tỷ lệ ký quỹ xuống mức tối thiểu. Bảo hiểm rủi ro tiền điện tử đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn nhất định như hiểu cách sử dụng trao đổi tiền điện tử.

Hedging là gì?

Tự bảo hiểm rủi ro là một trong những công cụ quản lý rủi ro chính. Nó nhằm mục đích bảo vệ nhà giao dịch khỏi những biến động không lường trước được trên thị trường như vỡ nợ, sụp đổ tỷ giá và bất ổn kinh tế. Nói cách khác, bảo hiểm rủi ro là một loạt các phương pháp và chiến lược để bù đắp cho các vị trí không sinh lời bằng cách làm mất đi lợi nhuận từ các vị trí khác.

Có nhiều công cụ để phòng ngừa rủi ro, bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về những cái hiệu quả nhất. Nếu không có các chiến lược phòng ngừa rủi ro, các nhà giao dịch sẽ định kỳ và không thể đoán trước được tình huống phải đóng các vị thế và chịu lỗ khi đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu phòng ngừa rủi ro bất kể sàn giao dịch nào đang sử dụng: Làm lại, Coinbase, v.v.

Tại sao phải bảo vệ tiền điện tử?

Tất nhiên, một trong những câu hỏi chính là tại sao lại áp dụng bảo hiểm rủi ro trong tiền điện tử. Thứ nhất, thị trường tiền điện tử rất không ổn định và đây không phải là bí mật cho tất cả mọi người. Giá có thể tăng mạnh trong vài giờ và giảm vào ngày hôm sau. Đây là trường hợp của Dogecoin vào đầu năm 2021. Đối với nhiều người, biến động là một cách để kiếm tiền. Tuy nhiên, đây là nguy cơ thất thoát rất lớn.

Một lý do khác để sử dụng bảo hiểm rủi ro trong tiền điện tử là phân quyền. Tiền điện tử không có các quy định như thị trường tài chính. Nhà nước và các tổ chức tài chính không thể điều chỉnh hoặc mở rộng các quy tắc và yêu cầu của họ đối với thị trường tiền điện tử. Trong trường hợp không có sự kiểm soát tập trung, các nhà giao dịch ít được bảo vệ hơn và có nhiều khả năng bị thiệt hại lớn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch tiền điện tử chỉ có thể dựa vào phân tích thị trường, chiến lược và kinh nghiệm.

Làm thế nào để sử dụng phòng ngừa rủi ro để giảm thiểu rủi ro giao dịch?

Phòng ngừa rủi ro nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro. Nhưng làm thế nào để sử dụng nó trong thị trường tiền điện tử? Làm thế nào để bảo vệ bitcoin mà không có rủi ro? Để hiểu điều này, trước tiên chúng tôi mô tả các điều kiện tiên quyết. Một nhà giao dịch có lợi nhuận khá thành công từ một loại tiền điện tử nhất định, ví dụ như Ethereum. Nghiên cứu thị trường, cập nhật tất cả các tin tức, hay bằng trực giác, nhà giao dịch hiểu rằng có khả năng giá giảm sắp xảy ra. Chiến lược chính xác sẽ là bảo vệ tài sản. Điều này có nghĩa là anh ta cần phải có được một loại tiền điện tử có lợi nhuận và ổn định vào lúc này và trong thời gian ngắn. Như vậy, anh ta sẽ có thể bảo vệ và bù đắp những tổn thất. Tài sản đầu tiên, khi thị trường biến động, có thể mang lại thua lỗ, trong khi tài sản thứ hai sẽ mang lại lợi nhuận dương, bù đắp các khoản lỗ từ tài sản đầu tiên.

Các loại rủi ro tiền điện tử

Hãy làm nổi bật những rủi ro chính khi giao dịch tiền điện tử.

Tiền điện tử rất dễ bay hơi

Tiền điện tử nổi tiếng là dễ bay hơi và sự biến động này có thể tăng lên khi bạn sử dụng đòn bẩy. Điều này có nghĩa là ngay cả những chuyển động thị trường nhỏ cũng có thể có tác động lớn đến vị thế của bạn và điều này có thể tích cực hoặc tiêu cực. Các nhà giao dịch mua tiền điện tử vì chúng đang tăng giá. Và chúng tăng giá - chính xác là bởi vì các nhà đầu tư mua chúng, và đây là một loại vòng luẩn quẩn mà bạn có thể vừa kiếm được vừa mất. Trong trường hợp này, chỉ cần phân tích thị trường và các chiến lược như phòng ngừa rủi ro sẽ giúp duy trì trạng thái đỏ.

Chúng không được kiểm soát

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, tiền điện tử không được quy định bởi luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này gây bất tiện cho các cơ quan chính phủ, trong bối cảnh thuế và quy định. Tiền điện tử, được tạo ra như một sự thay thế tự phát và không có quy định cho các loại tiền tệ quốc gia, đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao trong tương lai có thể có những thay đổi lớn đối với các trạng thái riêng lẻ. Các quy tắc sử dụng tiền điện tử vẫn đang được tạo ra và khác nhau giữa các quốc gia. Nếu sự tăng trưởng của lĩnh vực này tiếp tục, nó có thể nhanh chóng đạt đến mức trở thành mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu.

Rủi ro giao dịch

Nhu cầu chuyển tiền điện tử sớm hay muộn đều phát sinh đối với hầu hết mọi người dùng. Nhưng cả nhà đầu tư và nhà giao dịch tích cực đều có nguy cơ mất tiền. Có thể có nhiều lý do - ví dụ: lỗi khi sao chép địa chỉ hoặc thẻ không được chỉ định do quên. Khi gửi tiền điện tử, bạn cần kiểm tra nhiều dữ liệu. Nếu bạn bỏ lỡ điều gì đó, bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với số tiền. Bạn cũng có thể kết thúc với các trang web lừa đảo. Nếu bạn cho biết dữ liệu của mình trên đó hoặc chuyển tiền vào ví được chỉ định ở đó, chúng sẽ bị mất.

Rủi ro đòn bẩy

Đòn bẩy có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro. Khi bạn giao dịch bằng đòn bẩy, về cơ bản bạn đang vay tiền từ nhà môi giới để giao dịch nhiều hơn số vốn bạn có thể. Điều này có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận lớn hơn - nhưng nó cũng có thể làm tăng khoản lỗ của bạn nếu thị trường đi ngược lại với bạn.

Khả năng bị tấn công

Một rủi ro như vậy dường như không thực tế đối với nhiều người với các hệ thống bảo mật ngày nay. Tuy nhiên, đã có trường hợp hack các nền tảng và ví tiền điện tử với việc đánh cắp tất cả tiền của người dùng. Trong trường hợp các trang web bị phá sản, tất cả những người tham gia sẽ mất tiền. Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử không cần phải đóng cửa hoàn toàn. Ví dụ: bạn có thể tăng đáng kể tỷ lệ rút tiền. Hoặc để thao túng tỷ giá tiền điện tử, đánh giá quá cao hoặc đánh giá thấp tỷ giá theo hướng có lợi.

Phụ thuộc vào công nghệ

Ngành công nghiệp tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Từ sự phát triển của công nghệ blockchain đến việc duy trì ví kỹ thuật số, mọi thứ trong không gian đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của công nghệ. Sự dựa dẫm này có thể vừa tốt vừa xấu. Một mặt, nó cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử đổi mới và tạo ra các cơ hội mới với tốc độ nhanh chóng. Mặt khác, nó cũng khiến ngành rất dễ bị gián đoạn trong trường hợp trục trặc kỹ thuật hoặc bị hack.

Hãy nói về các phương pháp bảo hiểm rủi ro tiền điện tử và cho bạn biết cách sử dụng chúng.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa là một trong một số chiến lược quản lý rủi ro trong đầu tư theo danh mục đầu tư. Nó liên quan đến nhiều loại tài sản để phân tán rủi ro. Càng nhiều loại tài sản, rủi ro càng thấp. Khi đầu tư tất cả tiền vào một tài sản, danh mục đầu tư trở nên phụ thuộc nhiều vào động lực của khóa học. Đây là những rủi ro rất lớn vì nếu giá tiền điện tử sụp đổ, danh mục đầu tư của bạn sẽ giảm giá mạnh. Nếu bạn thực hiện theo chiến lược đa dạng hóa, thì trong trường hợp sụp đổ, một số vị trí sẽ mang lại thua lỗ, trong khi những vị trí khác sẽ tạo ra lợi nhuận.

Bán khống tài sản để phòng hộ tiền điện tử

Một cách phổ biến để bảo hiểm rủi ro tiền điện tử là bán khống tài sản. Nói cách khác, bạn sẽ đặt cược chống lại giá của một loại tiền điện tử bằng cách bán nó, hy vọng rằng giá sẽ giảm để bạn có thể mua lại với giá thấp hơn và thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch. Tất nhiên, chiến lược này không phải là không có rủi roю Nếu giá tài sản bạn bán khống tăng lên thay vì giảm xuống, bạn sẽ phải chịu lỗ. Điều đó đang được nói, bán khống có thể là một cách hiệu quả để bảo vệ tiền điện tử trước rủi ro giảm giá.

Hợp đồng tương lai cho bảo hiểm rủi ro tiền điện tử

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ tiền điện tử. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là hợp đồng tương lai. Nó là một loại hợp đồng tài chính giữa các bên đã đồng ý giao dịch một tài sản tiền điện tử nhất định với mức giá xác định trước vào một ngày nhất định trong tương lai. Do đó, rủi ro giảm giá sẽ giảm bớt nếu bạn thực hiện một vị thế tương lai ngắn hạn. Và để kiếm lợi nhuận khi giá tăng bằng cách mở một vị thế tương lai dài.

Hoán đổi vĩnh viễn

Hoán đổi vĩnh viễn là một giao dịch phái sinh mà bạn có thể bán hoặc mua tài sản cơ bản mà không cần đặt ngày hết hạn trên vị thế. Nghĩa là, một nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát một vị trí bất kỳ lúc nào. Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn có một số lợi thế của bảo hiểm rủi ro tiền điện tử. Thứ nhất, đó là tính thanh khoản cao thu hút hầu hết các nhà giao dịch. Do mức bảo hiểm rủi ro cao, hóa ra có thể kiếm được nhiều hơn bằng cách đầu tư ít hơn.

Các lựa chọn

Có hai loại quyền chọn: đặt và gọi. Quyền đầu tiên có nghĩa là quyền bán tiền điện tử ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi quyền thứ hai cung cấp quyền mua tiền điện tử ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể. Quyền chọn thường được sử dụng để bảo hiểm rủi ro. Ví dụ: nếu một giao dịch có tiền điện tử trong danh mục đầu tư của nó sẽ giảm giá trị, anh / cô ấy có thể đặt các tùy chọn để bảo vệ vị thế. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ về việc tăng giá đột ngột, anh ấy / cô ấy có thể mua quyền chọn mua ở một mức giá cố định.

Làm thế nào để phòng hộ tiền điện tử một cách chính xác?

Có một số bước cơ bản trước khi áp dụng chiến lược bảo hiểm rủi ro. Đầu tiên là giao dịch thông minh trên sàn giao dịch tiền điện tử. Bạn có thể thử các tài sản nhỏ và đáng tin cậy, thử bảo hiểm rủi ro bitcoin. Thứ hai là học cách đọc và phân tích biểu đồ tăng giảm giá. Thứ ba là bắt đầu bảo hiểm rủi ro tiền điện tử với các bước nhỏ hơn và sau đó chuyển sang số tiền đáng kể hơn.

Điều quan trọng nhất trong việc hiểu cách phòng ngừa rủi ro tiền điện tử là một nhà giao dịch nên biết sự cần thiết phải thực hiện một vị thế đối lập với vị thế hiện tại. Hãy để chúng tôi giải thích rằng nếu giá của một tài sản giảm có thể đoán trước được, thì đó là giá trị để mở một vị thế bán và nếu giá tăng, thì một vị thế mua dài.

Phòng ngừa rủi ro có 100% không?

Bảo hiểm rủi ro thường được coi là một cách không có rủi ro để bảo vệ một khoản đầu tư, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù phòng ngừa rủi ro có thể giúp giảm rủi ro giảm giá, nhưng nó cũng có thể tạo ra những rủi ro mới. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng không có gì đảm bảo 100% rằng tài sản thứ hai bạn đã chọn sẽ không giảm giá mạnh ngay cả khi bạn phân tích tất cả các biểu đồ và dựa vào các tín hiệu.

The Bottom Line

Bảo hiểm rủi ro là một trong những chiến lược phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giảm rủi ro khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Khi áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro cơ bản, một nhà giao dịch cần hiểu rằng cả kết quả tích cực và tiêu cực đều có thể theo sau chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là với việc sử dụng đúng và hiệu quả chiến lược quản lý rủi ro này, bạn có thể bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi những tổn thất nghiêm trọng.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu. Bấm vào đây
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• Nguồn: Plato Data Intelligence: Platodata.ai