👋 Muốn làm việc với chúng tôi? CryptoSlate đang tuyển dụng một số vị trí!
Kể từ tháng XNUMX, thị trường tiền điện tử đã rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng.
Bitcoin giảm 70% từ mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Ethereum giảm 80%. Toàn bộ hệ sinh thái, như Luna, đã bị xóa và hàng chục altcoin và trò chơi fi các mã thông báo đã mất gần như tất cả giá trị của chúng.
Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận thụ động trong thị trường tăng giá bằng cách đơn giản là đầu tư vào phiên bản beta để tuân theo xu hướng chung. Nhưng trong thị trường gấu, nó không hoạt động. Giữa những điều kiện này, chúng ta cần sử dụng đầu tư alpha để tìm cơ hội đầu tư.
Cách đầu tư vào DeFi trong thị trường giá xuống
Sử dụng dữ liệu vĩ mô để tìm xu hướng thị trường
DeFi sao chép hầu hết các mô hình tài chính truyền thống, từ cho vay đến các công cụ tài chính phái sinh. Sự khác biệt chính giữa DeFi và các dự án tài chính truyền thống là việc sử dụng các hợp đồng thông minh, thông tin minh bạch hơn trên chuỗi và việc đúc mã thông báo của nó như một động lực.
Do đó DeFi có nhiều đặc điểm của tài chính truyền thống nhưng lại thiếu sự điều tiết mạnh mẽ dẫn đến biến động giá cao. DeFi không có nhiều trường hợp sử dụng trong thế giới thực hơn ngoài việc kiếm nhiều tiền hơn từ tiền điện tử và hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn khi tham gia. Do đó, tốc độ tăng trưởng người dùng đã bị đình trệ sau thời kỳ bùng nổ quan tâm ban đầu.
Theo số liệu từ Phân tích dấu chân, DEX không vẫn là danh mục hàng đầu trong DeFi của TVL và thị phần của nó đã giảm 40% đến 27%. Các dự án cho vay đã bị xóa sổ, tụt xuống từ vị trí thứ hai tại 20% đến 8%]. Các dự án Tài sản và Cầu nối hiện chiếm 31% và 12% thị trường.
1.Sử dụng chiến lược Chi phí Đô la Trung bình
Tính trung bình theo chi phí đô la đề cập đến việc phân bổ một lượng tiền bằng nhau và đầu tư nó thường xuyên. Nó trái ngược với việc cố gắng điều chỉnh thời gian thị trường, bán ở mức cao và mua ở mức thấp.
Chúng tôi không thể biết khi nào một mã thông báo sẽ chạm đáy trong môi trường vĩ mô hiện tại. Vì vậy, rất hợp lý khi đưa chi phí trung bình bằng đô la vào các dự án mà bạn tin rằng sẽ tồn tại lâu dài. Mặc dù đầu tư đều đặn các khoản tiền mặt thường xuyên ít sinh lời hơn so với việc thực hiện các giao dịch xoay vòng hoàn hảo, nhưng nó lại an toàn hơn.
2. đầu tư vào tiền điện tử
Cảm xúc FOMO do sự biến động của tiền điện tử cao khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn, đặc biệt là trong thị trường gấu, vì vậy, sử dụng stablecoin là một lựa chọn đầu tư có rủi ro tương đối thấp. Không thiếu các khoản đầu tư vào stablecoin trên cả nền tảng Lending và DEX, và LP được hình thành bằng stablecoin cũng bảo vệ khỏi tổn thất vô thường. Mặc dù stablecoin có nhiều trường hợp sử dụng hơn và ít biến động hơn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là chúng cũng có rủi ro.
Tuy nhiên, tính bảo mật của các stablecoin thuật toán là một mối quan tâm sau sự cố UST. Thông tin không rõ ràng về các stablecoin tập trung cũng thể hiện một số vấn đề bảo mật nhất định và rủi ro thanh lý của các stablecoin được tập trung quá mức cũng đáng lo ngại.
Theo Phân tích dấu chân, sự lao dốc đã gây ra sự sụt giảm đáng kể về TVL cho Curve, nền tảng stablecoin DEX lớn nhất của DeFi. Điều này cho thấy cuối cùng thì stablecoin không quá ổn định, vì vậy hãy đầu tư một cách thận trọng.
Cách đầu tư vào GameFi trong thị trường gấu
Sử dụng dữ liệu vĩ mô để tìm xu hướng thị trường
dữ liệu từ Phân tích dấu chân cho thấy rằng người dùng duy nhất của GameFi đã tăng lên mức đỉnh điểm vào cuối năm 2021, đạt đỉnh một lần nữa vào tháng 8 và sau đó dao động giảm dần. Một sự sụt giảm đáng kể hơn đã xảy ra vào cuối tháng 65,000, với lượng người dùng mới giảm dần. Vào ngày 606,000 tháng 30, đã có XNUMX người dùng mới và XNUMX người dùng duy nhất, chỉ bằng XNUMX% so với mức cao điểm.
GameFi 1.0 đang phát triển nhanh chóng và cảm giác phổ biến nhất của người chơi là cảm giác nhàm chán. Các trò chơi hiện tại ít người chơi hơn và hầu hết các dự án chỉ sử dụng mã thông báo như một cơ chế phần thưởng để thu hút nhiều người chơi khai thác và bán. Thời gian thực hiện dự án về cơ bản chỉ vài tháng.
Việc lựa chọn một dự án để đầu tư trong số rất nhiều dự án GameFi rất khó. Đó là một cách tuyệt vời để đánh giá dự án về mức độ phổ biến của dự án, sự phát triển của người chơi mới, giữ chân người dùng cũ và phát hành mã thông báo.
Nhập ở giai đoạn đầu sẽ có khả năng thu hồi vốn cao hơn, đồng thời nên quan tâm hơn đến động thái của dự án, theo động thái của dự án để kịp thời đưa ra quyết định và có thể nắm bắt cơ hội vào đêm trước. biến động giá token.
Ví dụ: nhiều người dùng thích SaoCá Mập mô hình ban đầu và một số lượng lớn người dùng đã tham gia dự án.
Tuy nhiên, lượng người dùng tăng nhanh đã khiến mã thông báo bị chế ngự quá mức và lạm phát mã thông báo dẫn đến giảm giá. Khi chủ dự án nhận ra vấn đề và loại bỏ thị trường cho thuê, dữ liệu người dùng cũng rơi xuống vực, không còn khả năng thu hút người dùng mới và giá mã thông báo rơi vào vòng xoáy tử thần.
Sự sụt giảm trong SaoCá Mập cũng thể hiện rõ ở tỷ lệ giữ chân người dùng, chỉ có 1.7% người dùng đã tham gia trò chơi vào tháng 6.1 ở lại. Những người dùng cũ trong giai đoạn trước đã bị mất và chỉ những người đã tham gia vào tháng XNUMX năm ngoái vẫn còn XNUMX% tỷ lệ giữ chân, có lẽ là do những người dùng này có NFT với chi phí thấp hơn và bây giờ về cơ bản đã hoàn trả đủ vốn và sản lượng sau đó là thu nhập thuần túy. Vì vậy, việc chọn thời điểm thích hợp để nhập cuộc là điều cấp thiết.
Ngoài việc quan tâm đến tình hình vĩ mô của thị trường chung, việc kiểm soát vĩ mô của dự án cũng rất quan trọng. Mặc dù điều này trái với phân quyền, nhưng việc kiểm soát hiệu quả ở giai đoạn đầu có thể ngăn giá token tăng và giảm mạnh, cho phép dự án phát triển lâu dài hơn. Do đó, điều quan trọng là người dùng phải chú ý đến các động thái của dự án, chẳng hạn như các hoạt động của dự án hoặc các hoạt động có tổ chức trong cộng đồng, để có thể hiểu được hướng đi trong tương lai và thực hiện các hành động đúng đắn trước khi các thay đổi xảy ra.
- Đầu tư vào 3A Games
Khi GameFi bị tắc nghẽn, một số nhà phát triển truyền thống đang chuyển sang thế giới blockchain và các VC đã làm việc trên các trò chơi 3A trong một thời gian dài, với Illuvium, trò chơi nổi tiếng nhất trong số họ, thu hút được nhiều sự chú ý và giá mã thông báo là 1,800 đô la. đỉnh cao.
Mặc dù chi phí phát triển của trò chơi 3A cao và thời gian dài, nhưng đồ họa đẹp và khả năng chơi phong phú của trò chơi sẽ thu hút nhiều người chơi coi trọng giá trị nội tại hơn. Liệu họ có thể phá vỡ vòng xoáy tử thần hay không, có thể chờ đợi màn trình diễn của các trò chơi trực tuyến trong năm nay.
Đầu tư vào thị trường giá xuống không chỉ nên dựa vào đầu cơ mà còn phải tìm kiếm những trò chơi có giá trị như vậy. Không có nghi ngờ gì về khả năng phát triển của các nhà phát triển trò chơi truyền thống, nhưng liệu họ có thể thích ứng với blockchain và làm cho trò chơi phù hợp với người dùng tiền điện tử hay không cũng cần phải chú ý đến mô hình kinh tế của họ.
- Chú ý đến những cách mới để kiếm tiền, một cách thận trọng
StepN đã mang lại X-để kiếm đi đầu và thậm chí từng được cho là lối thoát khỏi vòng xoáy tử thần. Tuy nhiên, với hàng loạt tin tức tiêu cực, rõ ràng là từ tháng XNUMX, StepN's số tiền rút đã vượt quá số tiền gửi trên chuỗi BSC và mã thông báo đã giảm tất cả các cách.
Cho dù nỗ lực của StepN có thành công hay không, mô hình X-to-kiếm được sẽ là một lĩnh vực được chú ý trong ngắn hạn. Điều quan trọng là phải xem thêm và lựa chọn cẩn thận, phân tích các lợi thế giá trị riêng của dự án, và nhập cuộc ở điểm thấp của giai đoạn đầu của dự án để giảm thiểu nguy cơ mắc bẫy.
Tổng kết
Các nhà đầu tư tài chính truyền thống sử dụng thông tin nội bộ để bán lẻ tốt hơn. Mặc dù điều này vẫn xảy ra trong tiền điện tử, nhưng dữ liệu blockchain là công khai và minh bạch, cho phép những người nghiên cứu dữ liệu thu hẹp khoảng cách.
Sau khi tìm hiểu xu hướng vĩ mô, bạn nên tham gia các sự kiện cộng đồng để cập nhật thông tin, nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi, sau đó thận trọng trong việc đưa ra nhận định mà hãy hành động nhanh chóng khi thực hiện đủ nghiên cứu.
Ngày & Tác giả: Tháng 6 24, 2022, Simon
Nguồn dữ liệu: Phân tích dấu chân - Đầu tư vào Trang tổng quan thị trường gấu
Phần này được đóng góp bởi Phân tích dấu chân cộng đồng.
Cộng đồng Dấu chân là nơi những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và có được những hiểu biết sâu sắc về Web3, metaverse, DeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới blockchain non trẻ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.
Phân tích dấu chân là gì?
Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên chuỗi để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu mã thông báo, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.
