Dennis Gartman bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào những năm 1970 và qua nhiều năm, ông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm giao dịch Forex, trái phiếu kho bạc, cổ phiếu, hàng hóa và các dẫn xuất. Những người quen thuộc với Gartman sẽ biết rằng ông đã viết một bản tin hàng ngày rất có uy tín trong 30 năm và nó được các nhà đầu tư tổ chức đánh giá cao.
Được biết đến với tính thực dụng và chủ nghĩa hoài nghi của mình, Gartman đã tạo ra một số cuộc gọi giao dịch trái ngược nhất từng được đăng ký, thường đánh vào mắt bò. Gartman cuối cùng đã viết ra một số “quy tắc giao dịch,” và những điều này đã được sửa đổi và mài giũa theo thời gian.
Hầu hết các quy tắc của Gartman hoạt động cho bất kỳ thị trường nào, nhưng một số điều chỉnh là cần thiết vì tiền điện tử được biết đến với sự kỳ lạ của chúng. biến động và thiếu đáng ngạc nhiên của thanh khoản so với các thị trường lâu đời như vàng, dầu và hợp đồng tương lai S&P.
Các nhà giao dịch nhỏ lẻ có xu hướng mắc những sai lầm cơ bản vì các hoạt động giao dịch thông thường được áp dụng cho đầu tư tiền điện tử đôi khi có thể tạo ra những kết quả ngoài ý muốn.
Ví dụ: việc chốt lời có vẻ là điều tự nhiên sau khi giao dịch đạt được mục tiêu của bạn và việc chuyển sang mua tiền điện tử đang bị tụt lại trên thị trường nhưng đó không phải là một chiến lược đã được chứng minh là thành công đối với nhiều nhà đầu tư.
Vì lý do này, chúng tôi đã xem xét các quy tắc hàng đầu của Gartman và điều chỉnh chúng cho các nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử.
1. Không bao giờ thêm vào một vị trí thua lỗ
Đôi khi nó chỉ có ý nghĩa để trung bình xuống. Xét cho cùng, một nhà đầu tư có thể bù lỗ nhanh hơn ngay khi giá phục hồi. Nếu ban đầu một nhà đầu tư mua Ethereum (ETH) ở mức 220 đô la và giảm xuống còn 140 đô la, việc tăng gấp đôi vị trí của anh ấy sẽ dẫn đến mức giá trung bình là 180 đô la.
Chiến lược này sẽ làm giảm mức hòa vốn xuống chỉ còn 29% thay vì 57% như ban đầu. Gartman khuyên các nhà đầu tư đây là chiến lược tồi tệ nhất từ trước đến nay và không chỉ những nhà giao dịch bán lẻ thiếu kinh nghiệm mới mắc phải chiến lược này.
Mất vị trí nên được chấm dứt, không tăng.
2. Sẵn sàng đổi bên ngay lập tức
Không quan trọng người ta lạc quan về một luận điểm như thế nào. Nếu giá của một tài sản tiếp tục giảm và đạt đến mức cắt lỗ, hãy đóng vị thế. Đừng ngay lập tức đặt giá thầu khác ở mức thấp hơn. Lựa chọn duy nhất mà người ta nên xem xét vào lúc này là bán nhiều hơn nữa.
Thủ tục tốt nhất là cắt lỗ sớm và thường xuyên.
3. Mất mát tài chính đã khủng khiếp, nhưng căng thẳng về tinh thần còn tồi tệ hơn
Giữ một vị thế gây tổn hại đến giá trị danh mục đầu tư không phải là điều tốt, mặc dù căng thẳng tinh thần do nó gây ra thậm chí còn có hại hơn. Sau khi thua lỗ, hãy cố gắng dành vài ngày để tập trung vào những thứ khác như gia đình và sức khỏe cá nhân của bạn.
Mọi nhà giao dịch thỉnh thoảng đều đặt cược tồi, đó là một phần của trò chơi. Điều quan trọng là tránh gắn bó tình cảm với một vị trí. Có một sự khác biệt lớn giữa đầu tư và giao dịch.
Sẽ khó khăn hơn nhiều cho một XRP fanboy để giao dịch ra khỏi vị thế thua lỗ của họ vì quan điểm dài hạn cực kỳ lạc quan của họ sẽ khiến họ khó chấp nhận thua lỗ hơn nhiều. Điều tương tự cũng xảy ra với Bitcoin (BTC) những người theo chủ nghĩa tối đa đã bị tê liệt khi giá giảm từ 10,000 đô la xuống còn 4,500 đô la vào tháng 2020 năm XNUMX.
4. Nếu thị trường tăng giá, bạn chỉ có thể trung lập hoặc mua
Nếu một giao dịch đã đạt đến mức cắt lỗ, rất có thể nhà đầu tư đã không đọc đúng thị trường. Quá nhiều thương nhân bị phá sản trong khi cố gắng đoán đáy. Một chiến lược tốt là đánh giá lại xu hướng thị trường sau mỗi lần thua lỗ. Người ta sẽ chỉ biết nếu giá cao hay thấp một vài tháng sau khi thực tế. Đừng chống lại xu hướng.
Biểu đồ giá Ethereum tháng 2020-tháng XNUMX năm XNUMX. Nguồn: TradingView
Ví dụ: biểu đồ trên cho thấy sự phân kỳ xu hướng hoàn hảo trên khung thời gian nhỏ hơn. Mặc dù một số nhà giao dịch có thể được hưởng lợi bằng cách bán khống trên thị trường, nhưng xu hướng tăng kéo dài hơn đã thắng thế.
Biến động giá như vậy là một ví dụ hoàn hảo về thị trường giá lên, nơi mà một nhà giao dịch chỉ nên mua hoặc trung lập. Điều ngược lại là hợp lệ trong các thị trường giá xuống vì các nhà giao dịch nên tránh xây dựng các vị thế mua, bất kể khung thời gian nào. Như các thương nhân thường nói, “đừng cố bắt con dao rơi”. Đợi một sự thay đổi xu hướng rõ ràng để bắt đầu xây dựng một vị thế.
5. Kiên nhẫn với các giao dịch thắng, nhanh chóng thoát khỏi các giao dịch thua lỗ
Một nhà đầu tư có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận ngay cả khi họ chỉ nhận được đúng 30% số tiền họ chọn. Bí quyết là có một mức dừng lỗ chặt chẽ khoảng 7% đến 10%, trong khi liên tục thêm vị thế vào các giao dịch thắng.
Đúng rồi. Nếu một vị trí tiếp tục tăng và xu hướng thị trường là tích cực, hãy mua thêm. Học cách sử dụng dừng lệnh cả hai để hạn chế thua lỗ và thêm vị trí trong các đợt tăng giá. Một chiến lược thú vị khác là nhập thủ công các điểm dừng theo sau.
Giả sử một người hiện có mức lãi 10%, thì chốt lợi nhuận cho một nửa vị thế với mức lãi 5% là một ý tưởng hay. Nếu thị trường tiếp tục đi lên trong những ngày tiếp theo, đạt mức lợi nhuận 15%, hãy di chuyển lệnh dừng lên để khóa mức tăng 10%.
6. Tôn trọng xu hướng thị trường mạnh mẽ
Thật khó để xác định tác giả của cụm từ này. Tuy nhiên, nó đánh dấu theo mọi nghĩa. Đôi khi các nhà đầu tư tự tin 100% về một sự thay đổi giá, nhưng nó không xảy ra.
Đừng cố gắng tranh luận với tâm lý thị trường. Đừng mong đợi mọi người đồng ý với tầm nhìn của bạn, bất kể bạn “đúng” như thế nào. Cẩn thận với sự thiên vị xác nhận, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những nhà giao dịch có tư duy tương tự và chặn những người đối lập. Vấn đề với cách tiếp cận này là không thể biết được động cơ thực sự của các nhà phân tích tiền điện tử trên Twitter. Điều gì sẽ xảy ra nếu người có ảnh hưởng đến tiền điện tử mà bạn yêu mến đang mong đợi một đợt pump ngay sau khuyến nghị mua của anh ấy để bán sạch túi của anh ấy?
Tôn trọng xu hướng hơn quan điểm của bạn hoặc ý kiến của người khác.
7. Tôn trọng nến lớn
Nếu thị trường đang tăng chậm và đột nhiên có một cây nến âm khá lớn thì tốt nhất bạn nên điều chỉnh lại vị trí này ngay lập tức. Mức đảo ngược 4% có thể nhanh chóng tăng lên mức lỗ 12% hoặc 20% trong vài giờ hoặc vài ngày.
Mặt khác, sau một thị trường giá xuống kéo dài, một cây nến tích cực mạnh có thể là tác nhân kích hoạt sự đảo ngược xu hướng.
Chờ đợi cấu trúc thị trường rõ ràng hơn và sự thay đổi xu hướng thường mang đến cơ hội tốt hơn để mua hàng gia tăng. Các xu hướng kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng thường mang lại sự đảo ngược đáng kể hơn và nhanh hơn.
8. Thị trường giao dịch theo chu kỳ, hãy sử dụng chúng theo cách có lợi cho bạn
Khi các nhà đầu tư diễn giải chính xác xu hướng thị trường, thì ngay cả một giao dịch tệ hại cũng có thể tạo ra kết quả tích cực. Đây chính xác là thời điểm mà một nhà đầu tư nên tăng tiền đặt cược và thêm vào các vị trí mở hiện có. Mặt khác, khi giá đi xuống phía nam, hãy chậm lại và làm cho mỗi vị trí nhỏ hơn.
9. Hãy kiên nhẫn, thị trường có thể không có xu hướng trong thời gian dài
Hãy nhớ rằng xu hướng ngắn hạn có thể khác với xu hướng khung thời gian dài hơn. Điều mà hầu hết các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường bỏ qua là thị trường thường không có hướng đi rõ ràng. Khi nghi ngờ, hãy ngồi yên. Chờ xác nhận xu hướng và sau đó bắt đầu xây dựng vị thế.
10. Giữ cho nó đơn giản, giao dịch ít hơn, không nhiều hơn
Sẽ tốt hơn nhiều nếu trở thành bậc thầy của một số công cụ giao dịch thành công hơn là chỉ ngồi trên xà nhà quan sát hành động giá thông qua việc sử dụng hàng chục chỉ báo. Càng ít biến, càng dễ đưa ra quyết định.
Nếu tiền điện tử bạn đang theo dõi tăng 15% và ngày hôm sau tăng thêm 20%, hãy bỏ nó đi. Ngay cả các đợt tăng giá 300% cũng thể hiện các mức giảm giá có liên quan. Thay vì FOMO'ing vào một vị trí, hãy đặt giá thầu ở mức thấp hơn và chờ đợi.
Thông thường, các giao dịch có lợi nhuận cao nhất sẽ mất vài ngày hoặc vài tuần để xảy ra, do đó không cần phải vội vàng. Theo dõi hành động giá liên tục chắc chắn sẽ khiến nhà đầu tư giao dịch quá mức vì sự cường điệu và sợ hãi là kẻ thù của mọi nhà giao dịch bất kể kinh nghiệm hoặc trình độ kỹ năng của họ.
Bất cứ ai cũng có thể rút ra một phương pháp luận. Phần khó khăn là bám sát nó và làm theo kế hoạch. Làm việc thông minh hơn chứ không chăm chỉ hơn.
Các quan điểm và ý kiến bày tỏ ở đây chỉ là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph. Mỗi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.
