BASIN AÇIKLAMASI
15.2'da 2019 Milyon Dolarlık Gelir Sağlandığını ve Coronavirüse Karşı Operasyonların Küçüleceğini Açıkladı
Boulder, Colorado, 24 Mart 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Surna Inc. (OTCQB: SRNA) bugün 12 Aralık 31'da sona eren üç ve 2019 aylık faaliyet ve mali sonuçları açıkladı.
COVID-19 virüsüyle ilgili benzeri görülmemiş koşullar ve bunun Şirketin operasyonları üzerindeki etkisinin belirsizliği nedeniyle Şirket, daha önce 4 Mart 2019 için planlanan 26'un 2020. Çeyreği yatırımcı konferans görüşmesini iptal etmeye karar verdi.
Finansal Göstergeler
| ● | 2019 gelirimiz 15.2 milyon dolardı; bu, 59 gelirimize ve şimdiye kadarki en büyük yıllık gelirimize kıyasla %2018'luk bir artışı temsil ediyor. 2019 gelirimiz, ABD veya Kanada'da iki veya daha fazla kenevir yetiştirme tesisine sahip olan ve işleten işletmeler olarak tanımladığımız tek bir çoklu tesis operatörü ("MFO") ile imzaladığımız üç proje sözleşmesinden elde edilen 6.7 milyon doları içermektedir. | |
| ● | 2019 yılında faaliyet zararımız ve net zararımız sırasıyla 1,311,000 $ ve 1,339,000 $ oldu. Bu, 2018'deki işletme zararı ve sırasıyla 4,820,000 $ ve 4,744,000 $'lık net zararla karşılaştırılıyor. | |
| ● | 2019 düzeltilmiş net gelirimiz1 92,000'de düzeltilmiş net zarar olan 2018 $'a kıyasla 2,592,000 $ olarak gerçekleşti. Bu yıl, 2019'un başlarında belirlediğimiz önemli bir kilometre taşı olan ilk yıllık düzeltilmiş net gelirimizi elde ettik. | |
| ● | 4'un 2019. çeyreğindeki gelirimiz, 3,719,000'in 4. çeyreğindeki gelirimiz %2018 artışla 2,195,000 $'a kıyasla 69 $ oldu. 4'in 2019. çeyreğindeki 800,000 $'lık net zarara kıyasla 4'un 2018. çeyreğindeki net kaybımız 816,000 $ oldu. 4'un 2019. çeyreğindeki düzeltilmiş net zararımız 154,000 $ olurken, 4'in 2018. çeyreğindeki düzeltilmiş net zarar 811,000 $ oldu. | |
| ● | 2019 brüt kar marjımız, 29.9'deki %25.6'ya kıyasla 2018 puanlık artışla %4.3 oldu. | |
| ● | 31 Aralık 2019 itibarıyla 922,000 ABD Doları olan nakit akışımız, 253,000 Aralık 31 itibarıyla 2018 ABD Doları olarak gerçekleşti. 672,000 yılında işletme faaliyetlerimizden 2019 ABD Doları nakit akışı elde ettik. İşletme sermayesi açığımız 1,437,000 Aralık 31 itibarıyla 2019 ABD Doları oldu. 1,031,00 Aralık 31 itibarıyla 2018 $'lık işletme sermayesi açığıyla karşılaştırıldığında. Ancak yıl sonu işletme sermayesi açığımız, 503,000'nin ilk çeyreğinde hisse senedi opsiyonlarında ödenen 1 $'lık tahakkuk eden tazminat giderini içermektedir. Tahakkuk eden tazminat gideri hariç, 2020 yıl sonu işletme sermayesi açığı 2019 dolardı. |
1 “Düzeltilmiş net gelir (zarar)” nakit dışı özsermaye tazminat gideri, borçla ilgili kalemler ve amortisman gideri düzeltmeleri sonrasında GAAP net gelirimiz (zararımız) anlamına gelir.
Operasyonların Küçülmesi
Yeni ve genişletilmiş kenevir yetiştirme tesislerini başlatan veya kurmayı düşünen müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz için sermaye kullanılabilirliği üzerindeki kısıtlamalar ve yakın zamanda ortaya çıkan COVİD-19 salgını da dahil olmak üzere, son zamanlarda yaşanan bazı olayların operasyonlarımız ve mali durumumuz üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. ABD de dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni bir koronavirüs türü. Son zamanlarda, ABD'de federal, eyalet ve yerel yönetimlerin bu koronavirüse verdiği yanıt, birçok sektörde önemli pazar ve iş kesintilerine yol açtı ve her büyüklükteki işletmeyi etkiledi. . Bu salgın aynı zamanda çoğu işletme için sermaye erişimini daha da sıkılaştırdı.
Bu olayların bir sonucu olarak, kısa vadeli operasyonlarımızı, işletme sermayemizi, finansmanımızı ve sermaye oluşturma fırsatlarımızı değerlendirdik ve Mart 2020'nin sonlarında, iş gücü azaltımları, maaşlı çalışan tazminatlarında indirimler ve maaş kesintileri de dahil olmak üzere operasyonlarımızda küçülme uyguladık. Nakit kaynaklarını korumak, maliyetleri azaltmak ve operasyonlarımızı müşteri odaklı satış ve proje yönetimi faaliyetlerine odaklamak için saatlerce çalıştık. COVİD-19'un iş ve finansal sonuçlarımızı ne ölçüde etkileyeceği, şu anda belirsiz olan ve tahmin edilemeyen gelecekteki gelişmelere bağlı olacaktır.
Bu küçülme çabasının, iş gücü azaltmanın ve maliyet düşürücü önlemlerin süresi ve başarı olasılığı belirsizdir. Bu eylemlerin beklentilerimizi karşılamaması veya ilave sermayenin mevcut olmaması durumunda faaliyetlerimize devam edemeyebiliriz. Ayrıca, zorunlu olmayan işleri sınırlandırmaya yönelik herhangi bir potansiyel hükümet talimatı, yönetimin revize edilmiş planları üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olacaktır. Müşterilerimiz veya potansiyel müşterilerimiz faaliyetlerini sürdüremezse veya proje finansmanı alamazsa ve biz de gelirleri artıramazsak veya operasyonlardan nakit akışı sağlayamazsak, işimizi büyütmek için çeşitli stratejileri ve girişimleri başarılı bir şekilde uygulayamayacağız.
*******
CEO Tony McDonald şu yorumu yaptı: "2019'da rekor gelir elde etmemize ve pozitif düzeltilmiş net gelirle geçen ilk yılımıza rağmen, sektörümüzdeki tüm şirketlerle birlikte biz de keşfedilmemiş sulardayız. Artık koronavirüs salgınının belirsizlikleriyle ve bunun işimizi, operasyonlarımızı ve müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin bekleyen veya planlanan projelerini nasıl etkileyeceğiyle karşı karşıyayız. Uzun vadeli değerlendirmeler yapmak için henüz çok erken olsa da, ABD ekonomisinin büyük bölümünün etkili bir şekilde kapatılmasının bir sonucu olarak işlerimiz önemli ölçüde yavaşladı. Ancak bu olağanüstü aksama sırasında müşterilerimize ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz.”
Surna A.Ş. Hakkında
Surna A.Ş. (www.surna.com) aşağıdakiler dahil olmak üzere kontrollü çevre tarımına yönelik yetiştirme teknolojileri tasarlar, tasarlar ve satar: (i) sıvı bazlı proses soğutma sistemleri ve diğer iklim kontrol sistemleri, (ii) hava işleme ekipmanı ve sistemleri, (iii) tasarım ve geliştirme için tam hizmet mühendislik paketi kenevir yetiştirme tesislerine özel ticari ölçekli termodinamik sistemlerin mühendisliği ve (iv) çevre, aydınlatma ve iklim kontrolü için kullanılan otomasyon ve kontrol cihazları, sistemleri ve teknolojileri. Müşterilerimiz arasında ABD ve Kanada'daki ticari, eyalet ve eyalet düzenlemelerine sahip kenevir yetiştiricilerinin yanı sıra yeni tesisler inşa eden yetiştiriciler ve mevcut tesisleri genişleten veya yenileyen yetiştiriciler de dahil olmak üzere diğer uluslararası lokasyonlardaki kenevir yetiştiricileri yer almaktadır. Şu anda gelir akışımız öncelikle ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve teknolojilerimizi birkaç bin metrekareden 100,000 metrekareye kadar değişen ticari iç mekan ve hibrit kapalı sera tesislerine tedarik etmekten elde ediliyor.
Merkezi Boulder, Colorado'da bulunan müşterilerimize genel mahsul kalitesini ve verimini artırmaya, enerji ve su verimliliğini optimize etmeye ve gelişen eyalet ve yerel yasaları karşılamaya yardımcı olan katma değerli iklim kontrolü çözümleri sunmak için bu alandaki deneyimimizden yararlanıyoruz. ve düzenleyici gereklilikler. Müşterilerimiz olmasına rağmen biz esrar üretmiyor ve satmıyoruz.
Geleceğe yönelik bildiriler
Bu basın bülteni gelecekteki olaylarla ilgili ileriye dönük nitelikte beyanlar içerebilir. Bu ileriye dönük beyanlar, gelecekteki sonuçların ve koşulların tahmin edilmesindeki doğal belirsizliklere tabidir. Bu ifadeler mevcut inançlarımızı yansıtmaktadır ve Menkul Kıymetler'e dosyaladığımız yıllık ve üç aylık raporlarımızda belirtilen "Risk Faktörleri"nde belirtilen faktörler de dahil olmak üzere bir dizi önemli faktör, gerçek sonuçların bu basın bülteninde ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir. ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ve SEC'e yapılan müteakip başvurular. İş beklentilerimizle ilişkili riskler ve belirsizlikler ve mevcut ve potansiyel müşterilerimizin beklentileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işimizle ilgili riskler ve belirsizlikler hakkında daha ayrıntılı bir tartışma için lütfen SEC dosyalarımıza bakın; ürün geliştirmenin doğasında olan belirsizlik; özellikle esrar yasalarındaki değişiklikler ve bunların uygulanmasına ilişkin düzenleyici, yasal ve adli gelişmeler; sektörümüzde artan rekabet baskıları; ve müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle ilişkiler. Federal menkul kıymetler yasalarının gerektirdiği durumlar dışında, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir sonuç nedeniyle ileriye dönük beyanları revize etme veya güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Surna'nın web sitesine yapılan atıf kolaylık sağlamak amacıyla yapılmıştır ve bu web sitesinde yer alan bilgiler bu basın bültenine referans olarak dahil edilmemiştir.
GAAP Dışı Mali Önlemler
Mali sonuçlarımızı ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (“GAAP”) esasına göre tamamlamak için, net rezervasyonlar ve birikmiş işlerin yanı sıra hisse bazlı tazminat ve amortisman giderleri gibi diğer önemli nakit dışı giderler de dahil olmak üzere GAAP dışı önlemleri kullanıyoruz. Bu GAAP dışı önlemlerin geçmiş performansımızı anlamamıza yardımcı olduğuna ve gelecekteki potansiyel sonuçlarımızı değerlendirmemize yardımcı olmayı amaçladığına inanıyoruz. Bu GAAP dışı önlemlerin sunumu, GAAP sonuçlarımıza ek olarak dikkate alınmalıdır ve bunların tek başına veya GAAP'a uygun olarak hazırlanan veya sunulan mali bilgilerin yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Bu GAAP dışı mali ölçümlerin, GAAP sonuçlarımızla birlikte bakıldığında işimizi etkileyen faktörler ve eğilimler hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan, faaliyetlerimizin çeşitli yönlerini görüntülemenin ek bir yolunu yansıttığına inanıyoruz.
Esrar Piyasalarına İlişkin Açıklama
Esrarın tıbbi ve eğlence amaçlı kullanımı, bulundurulması, yetiştirilmesi ve dağıtımı ABD federal yasaları tarafından yasaklanmıştır. Her ne kadar bazı eyaletler tıbbi ve eğlence amaçlı esrarı yasallaştırmış olsa da, sektöre dahil olan şirketler ve bireyler hâlâ federal yetkililer tarafından yargılanma riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca esrar endüstrisindeki manzara da hızla değişiyor. Bu, esrara izin verilen şehir, ilçe veya eyaletin herhangi bir zamanda mevcut yasaları değiştirebileceği ve/veya federal hükümetin bu yasaların yerine geçebileceği ve savcılık işlemleri başlatabileceği anlamına gelir. Esrar endüstrisinin belirsiz yasal yapısı göz önüne alındığında, yatırımcıların esrar endüstrisine yapılan yatırımların çok yüksek riskli olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlamaları zorunludur. Mevcut yasalarda veya uygulama politikasında yapılacak bir değişiklik, işimizin durumunu ve işleyişini olumsuz etkileyebilir, ek ücretler, daha katı operasyonel kurallar ve beklenmedik kapanmalar gerektirebilir.
| Surna Pazarlama | |
| Jamie English | |
| Pazarlama Genel Müdürü | |
| [e-posta korumalı] | |
| (303) 993-5271 |
Surna A.Ş.
Konsolide Bilançolar
| Aralık 31, | ||||||||
| 2019 | 2018 | |||||||
| VARLIKLAR | ||||||||
| Dönen Varlıklar | ||||||||
| nakit ve nakite eşdeğer | $ | 922,177 | $ | 253,387 | ||||
| Alacak hesapları (sırasıyla 151,673 $ ve 119,022 $ tutarındaki şüpheli hesaplar karşılığı düşüldükten sonra) | 138,357 | 210,187 | ||||||
| Envanter, net | 1,231,243 | 935,886 | ||||||
| Peşin ödenen giderler ve diğer | 269,491 | 128,348 | ||||||
| Toplam dönen varlıklar | 2,561,268 | 1,527,808 | ||||||
| Dönen Varlıklar | ||||||||
| Maddi duran varlıklar, net | 257,923 | 520,321 | ||||||
| Iyi niyet | 631,064 | 631,064 | ||||||
| Maddi olmayan duran varlıklar, net | 11,930 | 23,028 | ||||||
| Mevduat | 51,000 | 51,000 | ||||||
| Operasyonel kiralama kullanım hakkı varlığı | 534,133 | - | ||||||
| Duran varlıklar toplamı | 1,486,050 | 1,225,413 | ||||||
| TOPLAM VARLIKLAR | $ | 4,047,318 | $ | 2,753,221 | ||||
| YÜKÜMLÜLÜKLER VE HİSSEDARLAR (AÇIK) ÖZKAYNAKLAR | ||||||||
| MEVCUT YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| Ödenecek hesaplar ve borçlar | $ | 1,832,959 | $ | 1,917,087 | ||||
| Ertelenmiş gelir | 1,444,472 | 641,798 | ||||||
| Tahakkuk eden özsermaye tazminatı | 503,466 | - | ||||||
| Faaliyet kiralama yükümlülüğünün cari kısmı | 217,843 | - | ||||||
| Toplam mevcut sorumluluklar | 3,998,740 | 2,558,885 | ||||||
| MEVCUT OLMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||
| Faaliyet kiralama yükümlülüğü, cari kısım hariç | 404,209 | - | ||||||
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 404,209 | - | ||||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,402,949 | 2,558,885 | ||||||
| Taahhütler ve Koşullu Durumlar (Not 10) | ||||||||
| HİSSEDARLAR (AÇIĞI) ÖZKAYNAKLAR | ||||||||
| İmtiyazlı hisse senedi, nominal değeri 0.00001 ABD Doları; 150,000,000 hisseye izin verildi; İhraç edilmiş ve tedavülde olmayan 42,030,331 hisse | 420 | 420 | ||||||
| Adi hisse senedi, nominal değeri 0.00001 ABD Doları; 350,000,000 hisseye izin verildi; Sırasıyla 228,216,638 ve 224,989,794 adet ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan hisseler | 2,283 | 2,250 | ||||||
| Ek ödenmiş sermayenin | 25,326,593 | 24,538,027 | ||||||
| Konsolide açık | (25,684,927) | (24,346,361) | ||||||
| Toplam Özsermaye (Açık) Özsermaye | (355,631) | 194,336 | ||||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ORTAKLAR (AÇIK) ÖZKAYNAKLAR | $ | 4,047,318 | $ | 2,753,221 | ||||
Surna A.Ş.
Konsolide Faaliyet Tabloları
| 31 Aralık'ta Sona Eren Yıllara Ait | ||||||||
| 2019 | 2018 | |||||||
| Gelir, net | $ | 15,224,454 | $ | 9,581,968 | ||||
| Gelir maliyeti | 10,675,601 | 7,132,090 | ||||||
| Brüt kar | 4,548,853 | 2,449,878 | ||||||
| İşletme masrafları: | ||||||||
| Reklam ve pazarlama giderleri | 675,703 | 979,711 | ||||||
| Ürün geliştirme maliyetleri | 521,044 | 317,713 | ||||||
| Satış, genel ve idari giderler | 4,662,695 | 5,972,948 | ||||||
| Toplam işletme giderleri | 5,859,442 | 7,270,372 | ||||||
| İşletme zararı | (1,310,589) | (4,820,494) | ||||||
| Diğer (gider) gelirler: | ||||||||
| Diğer (gider) gelir, net | (27,977) | 58,254 | ||||||
| Faiz gideri | - | (2,908) | ||||||
| Türev yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten kaynaklanan kazanç | - | 21,403 | ||||||
| Toplam diğer (gider) gelir | (27,977) | 76,749 | ||||||
| Gelir vergisi karşılığı öncesi zarar | (1,338,566) | (4,743,745) | ||||||
| Gelir vergileri | - | - | ||||||
| Net kayıp | $ | (1,338,566) | $ | (4,743,745) | ||||
| Adi hisse başına kayıp – temel ve seyreltici | $ | (0.006) | $ | (0.022) | ||||
| Tedavüldeki, temel ve seyreltici adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı | 227,662,184 | 218,752,365 | ||||||
Surna A.Ş.
Konsolide Nakit Akış Tabloları
| 31 Aralık'ta Sona Eren Yıllara Ait | ||||||||
| 2019 | 2018 | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | ||||||||
| Net kayıp | $ | (1,338,566) | $ | (4,743,745) | ||||
| Net zararın işletme faaliyetlerinde (kullanılan) sağlanan net nakit ile uzlaştırılmasına yönelik düzeltmeler: | ||||||||
| Amortisman ve maddi olmayan duran varlık amortisman gideri | 161,180 | 163,700 | ||||||
| Türev yükümlülüklerdeki değişiklikten kaynaklanan kazanç | - | (21,403) | ||||||
| Özsermaye olarak ödenen tazminat | 788,599 | 2,029,430 | ||||||
| Şüpheli hesaplar için hüküm | 32,651 | 13,755 | ||||||
| Fazla ve eski envanter için hüküm | (223,971) | (28,037) | ||||||
| Varlıkların elden çıkarılmasında kayıp | 115,359 | 19,279 | ||||||
| İşletme aktif ve pasiflerindeki değişiklikler: | ||||||||
| Alacak hesapları | 39,179 | 198,647 | ||||||
| Envanter | (71,386) | (385,227) | ||||||
| Peşin ödenen giderler ve diğer | (141,143) | 165,660 | ||||||
| Ödenecek hesaplar ve borçlar | 23,830 | 52,329 | ||||||
| Ertelenmiş gelir | 802,674 | (313,161) | ||||||
| Kira yükümlülüğü, net | (20,039) | - | ||||||
| Tahakkuk eden özsermaye tazminatı | 503,466 | - | ||||||
| İşletme faaliyetlerinde sağlanan (kullanılan) net nakit | 671,833 | (2,848,773 | ) | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | ||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilmesi | - | (5,028) | ||||||
| Mal ve ekipman alımı | (3,043) | (261,222) | ||||||
| Kiracı iyileştirme ödeneğinin ödenmesinden elde edilen gelirler | - | 100,000 | ||||||
| Kiralama amacıyla elde tutulan ekipman için ödenen nakit | - | (16,237) | ||||||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | (3,043) | (182,487) | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | ||||||||
| Adi hisse senedi ve varant satışından elde edilen nakit gelirler | - | 1,210,000 | ||||||
| Hisse senedi opsiyonlarının tatbikatlarından elde edilen gelir | - | 3,375 | ||||||
| Yatırımcı varantlarının kullanılmasından elde edilen gelirler | - | 15,000 | ||||||
| İlişkili taraftan adi hisselerin geri alımı | - | (400,000) | ||||||
| İlişkili taraftan imtiyazlı hisse senedi geri satın alma opsiyonunun satın alınması | - | (5,000) | ||||||
| Hissedarlardan alınan kredilere ilişkin ödemeler | - | (6,927) | ||||||
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | - | 816,448 | ||||||
| Nakitteki net artış (azalma) | 668,790 | (2,214,812) | ||||||
| Nakit, dönem başı | 253,387 | 2,468,199 | ||||||
| Nakit, dönem sonu | $ | 922,177 | $ | 253,387 | ||||
| Nakit dışı yatırım ve finansman faaliyetleri: | ||||||||
| Takas yoluyla ihraç edilen özsermaye | $ | - | $ | 226,400 | ||||
| Varantların nakitsiz kullanımından kaynaklanan türev yükümlülüğün ortadan kalkması | $ | - | $ | 389,477 | ||||
| Ödenmemiş ekipman ve diğer varlık satın alımları | $ | - | $ | 4,500 | ||||
